瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積

106.73美元0.1(0.09%)

2021/07/22更新

績效 /

1月0.23%

3月1.14%

1年10.58%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
106.73
0.10
0.09%
2021/07/21
106.63
0.08
0.08%
2021/07/20
106.55
0.07
0.07%
2021/07/19
106.62
0.12
0.11%
2021/07/16
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2021/07/15
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0.01
0.01%
2021/07/14
106.74
0.03
0.03%
2021/07/13
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0.03
0.03%
2021/07/12
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0.04%
2021/07/09
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2021/07/07
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0.03%
2021/07/06
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0.00%
2021/07/05
106.67
0.03
0.03%
2021/07/02
106.64
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
106.62
0.01
0.01%
2021/06/30
106.63
0.02
0.02%
2021/06/29
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2021/06/25
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0.04
0.04%
2021/06/24
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0.08%
2021/06/22
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0.04%
2021/06/21
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0.05%
2021/06/18
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2021/06/17
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2021/06/15
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0.00%
2021/06/14
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2021/06/11
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