瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積

96.51美元0.15(0.16%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月3.81%
3月7.1%
1年9.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/22
      96.51
      0.15
      0.16%
    • 2022/06/21
      96.66
      0.12
      0.12%
    • 2022/06/20
      96.54
      0.02
      0.02%
    • 2022/06/17
      96.52
      0.14
      0.15%
    • 2022/06/16
      96.66
      0.75
      0.77%
    • 2022/06/15
      97.41
      0.11
      0.11%
    • 2022/06/14
      97.30
      0.63
      0.64%
    • 2022/06/13
      97.93
      1.48
      1.49%
    • 2022/06/10
      99.41
      0.84
      0.84%
    • 2022/06/09
      100.25
      0.52
      0.52%
    • 2022/06/08
      100.77
      0.07
      0.07%
    • 2022/06/07
      100.84
      0.05
      0.05%
    • 2022/06/03
      100.89
      0.04
      0.04%
    • 2022/06/02
      100.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      100.85
      0.08
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      100.93
      0.06
      0.06%
    • 2022/05/30
      100.99
      0.28
      0.28%
    • 2022/05/27
      100.71
      0.60
      0.60%
    • 2022/05/25
      100.11
      0.11
      0.11%
    • 2022/05/24
      100.22
      0.11
      0.11%
    • 2022/05/23
      100.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      100.33
      0.03
      0.03%
    • 2022/05/19
      100.30
      0.62
      0.61%
    • 2022/05/18
      100.92
      0.05
      0.05%
    • 2022/05/17
      100.97
      0.26
      0.26%
    • 2022/05/16
      100.71
      0.07
      0.07%
    • 2022/05/13
      100.64
      0.14
      0.14%
    • 2022/05/12
      100.50
      0.10
      0.10%
    • 2022/05/11
      100.60
      0.52
      0.52%
    • 2022/05/10
      100.08
      0.44
      0.44%

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