瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積

104.38美元0.38(0.36%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.58%
3月2.34%
1年4.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      104.59
      0.21
      0.20%
    • 2021/02/26
      104.38
      0.38
      0.36%
    • 2021/02/25
      104.76
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/24
      104.84
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/19
      104.81
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/18
      104.77
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/17
      104.72
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/16
      104.74
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/12
      104.65
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/11
      104.66
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/10
      104.60
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/09
      104.51
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/08
      104.52
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/05
      104.46
      0.13
      0.13%
    • 2021/02/04
      104.33
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      104.29
      0.25
      0.24%
    • 2021/02/02
      104.04
      0.24
      0.23%
    • 2021/02/01
      103.80
      0.19
      0.18%
    • 2021/01/29
      103.61
      0.17
      0.16%
    • 2021/01/28
      103.44
      0.17
      0.16%
    • 2021/01/27
      103.61
      0.17
      0.16%
    • 2021/01/26
      103.78
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/25
      103.82
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/22
      103.89
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/21
      103.97
      0.16
      0.15%
    • 2021/01/20
      103.81
      0.26
      0.25%
    • 2021/01/19
      103.55
      0.11
      0.11%
    • 2021/01/18
      103.44
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/15
      103.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      103.49
      0.02
      0.02%

    下載歷史報價

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明