瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積

94.26美元0.92(0.97%)

2022/06/30更新

績效 /

1月6.61%

3月9.74%

1年11.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
94.26
0.92
0.97%
2022/06/29
95.18
0.58
0.61%
2022/06/28
95.76
0.28
0.29%
2022/06/27
96.04
0.05
0.05%
2022/06/24
96.09
0.42
0.44%
2022/06/22
96.51
0.15
0.16%
2022/06/21
96.66
0.12
0.12%
2022/06/20
96.54
0.02
0.02%
2022/06/17
96.52
0.14
0.15%
2022/06/16
96.66
0.75
0.77%
2022/06/15
97.41
0.11
0.11%
2022/06/14
97.30
0.63
0.64%
2022/06/13
97.93
1.48
1.49%
2022/06/10
99.41
0.84
0.84%
2022/06/09
100.25
0.52
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
100.77
0.07
0.07%
2022/06/07
100.84
0.05
0.05%
2022/06/03
100.89
0.04
0.04%
2022/06/02
100.85
0.00
0.00%
2022/06/01
100.85
0.08
0.08%
2022/05/31
100.93
0.06
0.06%
2022/05/30
100.99
0.28
0.28%
2022/05/27
100.71
0.60
0.60%
2022/05/25
100.11
0.11
0.11%
2022/05/24
100.22
0.11
0.11%
2022/05/23
100.33
0.00
0.00%
2022/05/20
100.33
0.03
0.03%
2022/05/19
100.30
0.62
0.61%
2022/05/18
100.92
0.05
0.05%
2022/05/17
100.97
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