瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積

106.84美元0.07(0.07%)

2021/10/21更新

績效 /

1月0.87%

3月0.2%

1年8.27%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
106.84
0.07
0.07%
2021/10/20
106.91
0.01
0.01%
2021/10/18
106.91
0.03
0.03%
2021/10/15
106.94
0.12
0.11%
2021/10/14
106.82
0.25
0.24%
2021/10/13
106.57
0.08
0.08%
2021/10/12
106.49
0.24
0.23%
2021/10/11
106.73
0.20
0.19%
2021/10/08
106.93
0.00
0.00%
2021/10/07
106.93
0.05
0.05%
2021/10/06
106.88
0.30
0.28%
2021/10/05
107.18
0.14
0.13%
2021/10/04
107.32
0.00
0.00%
2021/10/01
107.32
0.09
0.08%
2021/09/30
107.41
0.07
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/29
107.48
0.02
0.02%
2021/09/28
107.50
0.17
0.16%
2021/09/27
107.67
0.04
0.04%
2021/09/24
107.71
0.10
0.09%
2021/09/23
107.81
0.03
0.03%
2021/09/22
107.84
0.06
0.06%
2021/09/21
107.78
0.01
0.01%
2021/09/20
107.77
0.17
0.16%
2021/09/17
107.94
0.05
0.05%
2021/09/16
107.99
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0.04%
2021/09/15
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0.06%
2021/09/14
107.89
0.06
0.06%
2021/09/13
107.83
0.06
0.06%
2021/09/10
107.77
0.07
0.07%
2021/09/09
107.70
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