瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積

106.84美元0.07(0.07%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.2%
1年8.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      106.84
      0.07
      0.07%
    • 2021/10/20
      106.91
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/18
      106.91
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/15
      106.94
      0.12
      0.11%
    • 2021/10/14
      106.82
      0.25
      0.24%
    • 2021/10/13
      106.57
      0.08
      0.08%
    • 2021/10/12
      106.49
      0.24
      0.23%
    • 2021/10/11
      106.73
      0.20
      0.19%
    • 2021/10/08
      106.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      106.93
      0.05
      0.05%
    • 2021/10/06
      106.88
      0.30
      0.28%
    • 2021/10/05
      107.18
      0.14
      0.13%
    • 2021/10/04
      107.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/01
      107.32
      0.09
      0.08%
    • 2021/09/30
      107.41
      0.07
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      107.48
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/28
      107.50
      0.17
      0.16%
    • 2021/09/27
      107.67
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/24
      107.71
      0.10
      0.09%
    • 2021/09/23
      107.81
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/22
      107.84
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/21
      107.78
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      107.77
      0.17
      0.16%
    • 2021/09/17
      107.94
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/16
      107.99
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/15
      107.95
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/14
      107.89
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/13
      107.83
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/10
      107.77
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/09
      107.70
      0.04
      0.04%

    下載歷史報價