瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積

106.73美元0.1(0.09%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.14%
1年10.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      106.73
      0.10
      0.09%
    • 2021/07/21
      106.63
      0.08
      0.08%
    • 2021/07/20
      106.55
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/19
      106.62
      0.12
      0.11%
    • 2021/07/16
      106.74
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      106.73
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/14
      106.74
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/13
      106.71
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/12
      106.68
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/09
      106.64
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/08
      106.61
      0.09
      0.08%
    • 2021/07/07
      106.70
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/06
      106.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      106.67
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/02
      106.64
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      106.62
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/30
      106.63
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/29
      106.61
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/28
      106.63
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/25
      106.61
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/24
      106.57
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/22
      106.49
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/21
      106.53
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/18
      106.58
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/17
      106.59
      0.15
      0.14%
    • 2021/06/16
      106.74
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/15
      106.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      106.81
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/11
      106.77
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/10
      106.69
      0.01
      0.01%

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