瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積

105.63美元0.05(0.05%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.94%
1年17.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      105.63
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/11
      105.68
      0.14
      0.13%
    • 2021/05/10
      105.82
      0.06
      0.06%
    • 2021/05/07
      105.76
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/06
      105.73
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/05
      105.76
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/04
      105.79
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/03
      105.77
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/30
      105.71
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/29
      105.69
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/28
      105.63
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/27
      105.59
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/26
      105.57
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/23
      105.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      105.53
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      105.48
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/20
      105.54
      0.18
      0.17%
    • 2021/04/19
      105.72
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/16
      105.69
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/15
      105.61
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/14
      105.53
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/13
      105.51
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/12
      105.55
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/09
      105.50
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/08
      105.48
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/07
      105.42
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/06
      105.35
      0.21
      0.20%
    • 2021/04/01
      105.14
      0.15
      0.14%
    • 2021/03/31
      104.99
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/30
      104.95
      0.00
      0.00%

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