瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積

105.63美元0.05(0.05%)

2021/05/12更新

績效 /

1月0.08%

3月0.94%

1年17.65%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
105.63
0.05
0.05%
2021/05/11
105.68
0.14
0.13%
2021/05/10
105.82
0.06
0.06%
2021/05/07
105.76
0.03
0.03%
2021/05/06
105.73
0.03
0.03%
2021/05/05
105.76
0.03
0.03%
2021/05/04
105.79
0.02
0.02%
2021/05/03
105.77
0.06
0.06%
2021/04/30
105.71
0.02
0.02%
2021/04/29
105.69
0.06
0.06%
2021/04/28
105.63
0.04
0.04%
2021/04/27
105.59
0.02
0.02%
2021/04/26
105.57
0.04
0.04%
2021/04/23
105.53
0.00
0.00%
2021/04/22
105.53
0.05
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
105.48
0.06
0.06%
2021/04/20
105.54
0.18
0.17%
2021/04/19
105.72
0.03
0.03%
2021/04/16
105.69
0.08
0.08%
2021/04/15
105.61
0.08
0.08%
2021/04/14
105.53
0.02
0.02%
2021/04/13
105.51
0.04
0.04%
2021/04/12
105.55
0.05
0.05%
2021/04/09
105.50
0.02
0.02%
2021/04/08
105.48
0.06
0.06%
2021/04/07
105.42
0.07
0.07%
2021/04/06
105.35
0.21
0.20%
2021/04/01
105.14
0.15
0.14%
2021/03/31
104.99
0.04
0.04%
2021/03/30
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