瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積

96.51美元0.15(0.16%)

2022/06/22更新

績效 /

1月3.81%

3月7.1%

1年9.37%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/22
96.51
0.15
0.16%
2022/06/21
96.66
0.12
0.12%
2022/06/20
96.54
0.02
0.02%
2022/06/17
96.52
0.14
0.15%
2022/06/16
96.66
0.75
0.77%
2022/06/15
97.41
0.11
0.11%
2022/06/14
97.30
0.63
0.64%
2022/06/13
97.93
1.48
1.49%
2022/06/10
99.41
0.84
0.84%
2022/06/09
100.25
0.52
0.52%
2022/06/08
100.77
0.07
0.07%
2022/06/07
100.84
0.05
0.05%
2022/06/03
100.89
0.04
0.04%
2022/06/02
100.85
0.00
0.00%
2022/06/01
100.85
0.08
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/31
100.93
0.06
0.06%
2022/05/30
100.99
0.28
0.28%
2022/05/27
100.71
0.60
0.60%
2022/05/25
100.11
0.11
0.11%
2022/05/24
100.22
0.11
0.11%
2022/05/23
100.33
0.00
0.00%
2022/05/20
100.33
0.03
0.03%
2022/05/19
100.30
0.62
0.61%
2022/05/18
100.92
0.05
0.05%
2022/05/17
100.97
0.26
0.26%
2022/05/16
100.71
0.07
0.07%
2022/05/13
100.64
0.14
0.14%
2022/05/12
100.50
0.10
0.10%
2022/05/11
100.60
0.52
0.52%
2022/05/10
100.08
0.44
0.44%

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