合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)

11.46新台幣0.03(0.26%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月3.06%
3月2.78%
1年15.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      11.46
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/25
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/22
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/21
      11.42
      0.04
      0.35%
    • 2021/10/20
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/19
      11.35
      0.13
      1.16%
    • 2021/10/18
      11.22
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/15
      11.19
      0.11
      0.99%
    • 2021/10/14
      11.08
      0.17
      1.56%
    • 2021/10/13
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/12
      10.90
      0.14
      1.27%
    • 2021/10/08
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/07
      11.06
      0.20
      1.84%
    • 2021/10/06
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/05
      10.89
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/01
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/30
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/29
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/28
      10.94
      0.13
      1.17%
    • 2021/09/27
      11.07
      0.05
      0.45%
    • 2021/09/24
      11.12
      0.07
      0.63%
    • 2021/09/23
      11.19
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/22
      11.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/17
      11.21
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/16
      11.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      11.24
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/14
      11.28
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/13
      11.24
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
      11.25
      0.06
      0.53%

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