新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣

10.69離岸人民幣0(0.04%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.14%
1年2.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.69
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/24
      10.69
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/19
      10.74
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/18
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/17
      10.78
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/09
      10.78
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/08
      10.76
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/05
      10.72
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/04
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/03
      10.72
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/02
      10.73
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/01
      10.74
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/29
      10.73
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/28
      10.70
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/27
      10.72
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      10.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/25
      10.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/22
      10.70
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/21
      10.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      10.72
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/19
      10.70
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/18
      10.68
      0.04
      0.35%
    • 2021/01/15
      10.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/14
      10.72
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/13
      10.74
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/12
      10.72
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/11
      10.71
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      0.04%
    • 2021/01/08
      10.71
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/07
      10.73
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/06
      10.74
      0.00
      0.02%

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