新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣

10.79離岸人民幣0.02(0.21%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.41%
1年9.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      10.79
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/05
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      10.77
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/03
      10.77
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/29
      10.74
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/28
      10.73
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/27
      10.74
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/26
      10.72
      0.09
      0.85%
    • 2021/04/23
      10.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/22
      10.82
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/21
      10.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/20
      10.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/19
      10.80
      0.05
      0.48%
    • 2021/04/16
      10.86
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/15
      10.83
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      10.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/13
      10.87
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/12
      10.85
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/09
      10.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/08
      10.84
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/07
      10.86
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/06
      10.87
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/01
      10.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/31
      10.84
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/30
      10.83
      0.05
      0.43%
    • 2021/03/29
      10.87
      0.05
      0.50%
    • 2021/03/26
      10.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/25
      10.94
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/24
      10.92
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/23
      10.90
      0.02
      0.16%

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