新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣

10.79離岸人民幣0.01(0.11%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.14%
1年6.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      0.79%
      -
      0.90%
    • 三個月
      0.14%
      -
      1.11%
    • 一年
      6.19%
      -
      6.04%
    • 三年(年度化)
      3.56%
      -
      5.83%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.96%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.65%
    • 年初至今
      0.76%
      -
      0.26%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.76%
    基金規模
    4.20百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2017-02-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資前述(八)之國內外有價證券。 2.原則上,本基金自成立日起三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含);且自成立日起六個月(含)後,投資於大東協區域債券之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十,投資於新興市場國家之債券之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十;但在本基金信託契約終止前三十個營業日,或在特殊情形發生時,依經理公司專業判斷,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Rizal Commercial Banking Corp 4.12%5.34%
    2. 2.Axiata SPV2 Berhad 4.36%4.53%
    3. 3.Woori Bank 4.75%4.48%
    4. 4.Perusahaan Gas Negara Tbk 5.12%4.45%
    5. 5.Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.12%4.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      7.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Rizal Commercial Banking Corp 4.12%5.34%
    2. 2.Axiata SPV2 Berhad 4.36%4.53%
    3. 3.Woori Bank 4.75%4.48%
    4. 4.Perusahaan Gas Negara Tbk 5.12%4.45%
    5. 5.Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.12%4.32%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      7.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -