柏瑞特別股息收益基金-A類型

11.75新台幣0.02(0.17%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月4.78%
3月3.85%
1年0.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/16
      11.73
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/15
      11.73
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/14
      11.73
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/11
      11.71
      0.12
      1.01%
    • 2025/04/10
      11.83
      0.14
      1.17%
    • 2025/04/09
      11.97
      0.08
      0.67%
    • 2025/04/08
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/07
      11.88
      0.29
      2.38%
    • 2025/04/02
      12.17
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/01
      12.19
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/31
      12.17
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/28
      12.18
      0.03
      0.25%
    • 2025/03/27
      12.21
      0.03
      0.25%
    • 2025/03/26
      12.24
      0.07
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      12.31
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/24
      12.29
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/21
      12.29
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/20
      12.31
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/19
      12.33
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/18
      12.32
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/17
      12.34
      0.05
      0.41%
    • 2025/03/14
      12.29
      0.03
      0.25%
    • 2025/03/13
      12.26
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/12
      12.26
      0.04
      0.33%
    • 2025/03/11
      12.22
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/10
      12.24
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/07
      12.25
      0.03
      0.24%
    • 2025/03/06
      12.28
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/05
      12.30
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價