柏瑞特別股息收益基金-A類型

11.90新台幣0.03(0.25%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.08%
3月0%
1年9.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      11.90
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/18
      11.93
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/17
      11.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      11.89
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/13
      11.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      11.91
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/11
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/07
      11.89
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/06
      11.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      11.92
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/04
      11.95
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/03
      11.93
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/31
      11.91
      0.08
      0.68%
    • 2024/05/30
      11.83
      0.07
      0.60%
    • 2024/05/29
      11.76
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      11.79
      0.04
      0.34%
    • 2024/05/24
      11.83
      0.04
      0.34%
    • 2024/05/23
      11.79
      0.06
      0.51%
    • 2024/05/22
      11.85
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/21
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/20
      11.89
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/17
      11.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      11.86
      0.04
      0.34%
    • 2024/05/15
      11.90
      0.04
      0.34%
    • 2024/05/14
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      11.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/08
      11.85
      0.06
      0.50%
    • 2024/05/07
      11.91
      0.01
      0.08%

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