柏瑞特別股息收益基金-A類型

10.71新台幣0.04(0.37%)

2023/05/25更新

績效 /

1月1.65%

3月2.28%

1年0.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
10.71
0.04
0.37%
2023/05/24
10.75
0.01
0.09%
2023/05/23
10.76
0.02
0.19%
2023/05/22
10.74
0.01
0.09%
2023/05/19
10.73
0.01
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2023/05/18
10.74
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0.00%
2023/05/17
10.74
0.09
0.85%
2023/05/16
10.65
0.06
0.56%
2023/05/15
10.71
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0.00%
2023/05/12
10.71
0.01
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2023/05/11
10.70
0.04
0.37%
2023/05/10
10.74
0.05
0.47%
2023/05/09
10.69
0.02
0.19%
2023/05/08
10.71
0.00
0.00%
2023/05/05
10.71
0.08
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
10.63
0.13
1.21%
2023/05/03
10.76
0.10
0.92%
2023/05/02
10.86
0.11
1.00%
2023/04/28
10.97
0.06
0.55%
2023/04/27
10.91
0.05
0.46%
2023/04/26
10.86
0.03
0.28%
2023/04/25
10.89
0.03
0.28%
2023/04/24
10.92
0.02
0.18%
2023/04/21
10.90
0.00
0.00%
2023/04/20
10.90
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0.00%
2023/04/19
10.90
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2023/04/18
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2023/04/17
10.88
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0.09%
2023/04/14
10.89
0.01
0.09%
2023/04/13
10.90
0.02
0.18%

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