柏瑞特別股息收益基金-A類型

10.56新台幣0.02(0.19%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月0.75%
3月2.94%
1年6.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/24
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/23
      10.56
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/22
      10.53
      0.04
      0.38%
    • 2022/06/21
      10.49
      0.08
      0.77%
    • 2022/06/17
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/16
      10.42
      0.12
      1.14%
    • 2022/06/15
      10.54
      0.11
      1.06%
    • 2022/06/14
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/13
      10.46
      0.21
      1.97%
    • 2022/06/10
      10.67
      0.13
      1.20%
    • 2022/06/09
      10.80
      0.06
      0.55%
    • 2022/06/08
      10.86
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/07
      10.88
      0.04
      0.37%
    • 2022/06/06
      10.84
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/01
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/31
      10.83
      0.07
      0.64%
    • 2022/05/27
      10.90
      0.11
      1.02%
    • 2022/05/26
      10.79
      0.05
      0.47%
    • 2022/05/25
      10.74
      0.08
      0.75%
    • 2022/05/24
      10.66
      0.03
      0.28%
    • 2022/05/23
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/20
      10.61
      0.03
      0.28%
    • 2022/05/19
      10.64
      0.04
      0.38%
    • 2022/05/18
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/17
      10.59
      0.04
      0.38%
    • 2022/05/16
      10.63
      0.04
      0.38%
    • 2022/05/13
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/12
      10.57
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價