柏瑞特別股息收益基金-A類型

12.15新台幣0.03(0.25%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.93%
3月2.19%
1年9.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      12.15
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/22
      12.18
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/19
      12.14
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/18
      12.11
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/17
      12.13
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/16
      12.14
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/15
      12.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      12.12
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/11
      12.08
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/10
      12.04
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/09
      12.01
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/08
      12.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      12.03
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/03
      12.06
      0.07
      0.58%
    • 2024/07/02
      11.99
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      11.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/28
      11.94
      0.07
      0.58%
    • 2024/06/27
      12.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      12.01
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/25
      11.98
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/24
      11.94
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/21
      11.92
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/20
      11.90
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/18
      11.93
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/17
      11.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      11.89
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/13
      11.91
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      0.00%
    • 2024/06/12
      11.91
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/11
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/07
      11.89
      0.03
      0.25%

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