柏瑞特別股息收益基金-A類型

12.28新台幣0.09(0.74%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月1.49%
3月2.76%
1年9.45%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      12.28
      0.09
      0.74%
    • 2024/09/30
      12.19
      0.08
      0.65%
    • 2024/09/27
      12.27
      0.04
      0.33%
    • 2024/09/26
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/25
      12.32
      0.04
      0.32%
    • 2024/09/24
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/23
      12.38
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/20
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/19
      12.35
      0.04
      0.33%
    • 2024/09/18
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/16
      12.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/13
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/12
      12.31
      0.04
      0.33%
    • 2024/09/11
      12.27
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/10
      12.30
      0.05
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      12.25
      0.09
      0.74%
    • 2024/09/06
      12.16
      0.05
      0.41%
    • 2024/09/05
      12.21
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/04
      12.20
      0.09
      0.74%
    • 2024/09/03
      12.11
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/30
      12.10
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/29
      12.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/28
      12.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/27
      12.11
      0.03
      0.25%
    • 2024/08/26
      12.08
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      0.25%
    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
      12.06
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    • 2024/08/19
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