柏瑞特別股息收益基金-A類型

11.86新台幣0.01(0.08%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.08%
3月2.07%
1年10.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/08
      11.85
      0.06
      0.50%
    • 2024/05/07
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/06
      11.90
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/03
      11.88
      0.04
      0.34%
    • 2024/05/02
      11.84
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/30
      11.80
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/29
      11.85
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/26
      11.81
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/25
      11.83
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/24
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/23
      11.89
      0.07
      0.59%
    • 2024/04/22
      11.82
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/19
      11.77
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/18
      11.72
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      11.76
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/16
      11.72
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/15
      11.69
      0.10
      0.85%
    • 2024/04/12
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      11.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/10
      11.77
      0.10
      0.84%
    • 2024/04/09
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/08
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      11.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      11.85
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/01
      11.87
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/28
      11.83
      0.08
      0.67%
    • 2024/03/27
      11.91
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/26
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      11.87
      0.08
      0.67%

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