柏瑞特別股息收益基金-A類型

11.72新台幣0.02(0.17%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.69%
3月4.55%
1年6.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      11.72
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/23
      11.74
      0.06
      0.51%
    • 2024/02/22
      11.68
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/21
      11.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/20
      11.65
      0.05
      0.43%
    • 2024/02/16
      11.60
      0.04
      0.34%
    • 2024/02/15
      11.64
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/07
      11.61
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/06
      11.58
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/05
      11.61
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/02
      11.63
      0.05
      0.43%
    • 2024/02/01
      11.68
      0.06
      0.52%
    • 2024/01/31
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/30
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/29
      11.64
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      11.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/25
      11.64
      0.06
      0.52%
    • 2024/01/24
      11.58
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/23
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/22
      11.57
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/19
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/18
      11.55
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/17
      11.57
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/16
      11.54
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/12
      11.51
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/11
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/10
      11.49
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/09
      11.46
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/08
      11.44
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/05
      11.41
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價