柏瑞特別股息收益基金-A類型

10.71新台幣0.04(0.37%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月1.65%
3月2.28%
1年0.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      10.71
      0.04
      0.37%
    • 2023/05/24
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/23
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/22
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/19
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/18
      10.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/17
      10.74
      0.09
      0.85%
    • 2023/05/16
      10.65
      0.06
      0.56%
    • 2023/05/15
      10.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/12
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/11
      10.70
      0.04
      0.37%
    • 2023/05/10
      10.74
      0.05
      0.47%
    • 2023/05/09
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/08
      10.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/05
      10.71
      0.08
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      10.63
      0.13
      1.21%
    • 2023/05/03
      10.76
      0.10
      0.92%
    • 2023/05/02
      10.86
      0.11
      1.00%
    • 2023/04/28
      10.97
      0.06
      0.55%
    • 2023/04/27
      10.91
      0.05
      0.46%
    • 2023/04/26
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2023/04/25
      10.89
      0.03
      0.28%
    • 2023/04/24
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2023/04/21
      10.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      10.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/19
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/18
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/17
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/14
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/13
      10.90
      0.02
      0.18%

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