柏瑞特別股息收益基金-A類型

11.32新台幣0.02(0.18%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.35%
1年6.79%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
柏瑞證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
其他
基金家族
PineBridge Investments Mgmt Taiwan Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
42,445.93百萬截至 2021-06-30
年初至今報酬率
1.07%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2017-01-23

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之

安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證

券。並依下列規範進行投資:

1.本基金投資範圍及標的如前述(八)。

2.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於特別股總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或投資達本基金淨資產價值之百分之二十以上任一之國家或地區有下列情形之一:

(1)投資所在國或地區發生政治性、經濟性或社會情勢重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等),造成該國金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、重大法令政策變更、不可抗力情事致影響該國或地區經濟發展及金融市場安定之虞等情形、實施外匯管制或該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五時;

(2)證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數最近六個營業日(不含當日)

股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。

(3)證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 治雲
  • 資歷 4年(2017-01-23 至今)
  • 學歷:美國韋恩州立大學企業管理系碩士
    經歷:
    2012/06迄今 第一金全球品牌基金經理人
    2011/052012/05 第一金投信國外投資部資深投資襄理
    2006/092011/04 華南永昌投信新金融商品部基金經理
    2005/122006/09 大昌投顧研究員
    2003/072005/11 中華民國國際經濟合作協會助理專員

基金費用

最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.80%
最高管理費
1.80%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
柏瑞證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2516-7883
基金顧問地址
台北市民權東路二段144號10樓
基金顧問網址
www.pinebridge.com.tw