紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息

1.70美元0(0.05%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月5.69%
3月2.01%
1年12.01%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      1.70
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/18
      1.70
      0.05
      2.59%
    • 2024/12/17
      1.74
      0.01
      0.70%
    • 2024/12/16
      1.76
      0.02
      0.85%
    • 2024/12/13
      1.77
      0.01
      0.28%
    • 2024/12/12
      1.78
      0.01
      0.38%
    • 2024/12/11
      1.78
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      0.12%
    • 2024/12/10
      1.79
      0.01
      0.81%
    • 2024/12/09
      1.80
      0.02
      1.13%
    • 2024/12/06
      1.82
      0.01
      0.56%
    • 2024/12/05
      1.83
      0.01
      0.28%
    • 2024/12/04
      1.84
      0.01
      0.30%
    • 2024/12/03
      1.84
      0.01
      0.41%
    • 2024/12/02
      1.85
      0.01
      0.42%
    • 2024/11/29
      1.86
      0.01
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      1.85
      0.00
      0.08%
    • 2024/11/26
      1.85
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/25
      1.85
      0.01
      0.47%
    • 2024/11/22
      1.84
      0.01
      0.78%
    • 2024/11/21
      1.83
      0.02
      1.05%
    • 2024/11/20
      1.81
      0.01
      0.48%
    • 2024/11/19
      1.80
      0.01
      0.54%
    • 2024/11/18
      1.81
      0.01
      0.64%
    • 2024/11/15
      1.80
      0.01
      0.35%
    • 2024/11/14
      1.81
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      0.84%
    • 2024/11/13
      1.82
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      0.04%
    • 2024/11/12
      1.82
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    • 2024/11/08
      1.82
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      0.39%
    • 2024/11/07
      1.82
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      0.55%
    • 2024/11/06
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