紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息

1.80美元0.01(0.54%)
2024/11/19更新
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3月7.16%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      1.80
      0.01
      0.54%
    • 2024/11/18
      1.81
      0.01
      0.64%
    • 2024/11/15
      1.80
      0.01
      0.35%
    • 2024/11/14
      1.81
      0.02
      0.84%
    • 2024/11/13
      1.82
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      0.04%
    • 2024/11/12
      1.82
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      0.08%
    • 2024/11/08
      1.82
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      0.39%
    • 2024/11/07
      1.82
      0.01
      0.55%
    • 2024/11/06
      1.83
      0.06
      3.18%
    • 2024/11/05
      1.77
      0.02
      0.93%
    • 2024/11/04
      1.75
      0.00
      0.27%
    • 2024/11/01
      1.76
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      0.17%
    • 2024/10/31
      1.76
      0.01
      0.30%
    • 2024/10/30
      1.77
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      0.06%
    • 2024/10/29
      1.77
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      1.77
      0.01
      0.39%
    • 2024/10/24
      1.77
      0.01
      0.32%
    • 2024/10/23
      1.78
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      0.00%
    • 2024/10/22
      1.78
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      0.09%
    • 2024/10/21
      1.78
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      0.69%
    • 2024/10/18
      1.79
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      0.22%
    • 2024/10/17
      1.79
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      0.07%
    • 2024/10/16
      1.78
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      1.05%
    • 2024/10/15
      1.77
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      0.32%
    • 2024/10/11
      1.77
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      1.17%
    • 2024/10/10
      1.75
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    • 2024/10/09
      1.76
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    • 2024/10/08
      1.74
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    • 2024/10/07
      1.75
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      0.85%
    • 2024/10/04
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