紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息

1.67美元0.01(0.59%)
2025/04/28更新
績效 / 
1月3.92%
3月6.19%
1年5.89%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      1.67
      0.01
      0.59%
    • 2025/04/25
      1.66
      0.01
      0.57%
    • 2025/04/24
      1.67
      0.03
      1.56%
    • 2025/04/23
      1.65
      0.01
      0.78%
    • 2025/04/22
      1.63
      0.01
      0.51%
    • 2025/04/17
      1.63
      0.01
      0.36%
    • 2025/04/16
      1.63
      0.02
      1.12%
    • 2025/04/15
      1.65
      0.00
      0.19%
    • 2025/04/14
      1.65
      0.02
      0.93%
    • 2025/04/11
      1.64
      0.02
      1.53%
    • 2025/04/10
      1.61
      0.05
      3.03%
    • 2025/04/09
      1.66
      0.10
      6.62%
    • 2025/04/08
      1.56
      0.02
      1.12%
    • 2025/04/07
      1.58
      0.01
      0.40%
    • 2025/04/04
      1.58
      0.10
      5.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/03
      1.68
      0.08
      4.60%
    • 2025/04/02
      1.76
      0.01
      0.62%
    • 2025/04/01
      1.75
      0.01
      0.76%
    • 2025/03/31
      1.77
      0.02
      1.01%
    • 2025/03/28
      1.75
      0.03
      1.47%
    • 2025/03/27
      1.77
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      0.43%
    • 2025/03/26
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      0.00
      0.15%
    • 2025/03/25
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      0.20%
    • 2025/03/24
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    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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      0.28%
    • 2025/03/19
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/14
      1.75
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      1.78%
    • 2025/03/13
      1.72
      0.01
      0.33%

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