紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息

1.46美元0.01(0.79%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.3%
3月1.33%
1年16.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      1.46
      0.01
      0.79%
    • 2023/09/28
      1.48
      0.01
      0.45%
    • 2023/09/27
      1.47
      0.01
      0.38%
    • 2023/09/26
      1.46
      0.02
      1.13%
    • 2023/09/25
      1.48
      0.01
      0.48%
    • 2023/09/22
      1.47
      0.00
      0.26%
    • 2023/09/21
      1.48
      0.02
      1.11%
    • 2023/09/20
      1.49
      0.01
      0.43%
    • 2023/09/19
      1.50
      0.01
      0.41%
    • 2023/09/18
      1.51
      0.00
      0.33%
    • 2023/09/15
      1.50
      0.02
      1.05%
    • 2023/09/14
      1.52
      0.02
      1.39%
    • 2023/09/13
      1.50
      0.01
      0.38%
    • 2023/09/12
      1.50
      0.00
      0.23%
    • 2023/09/11
      1.50
      0.01
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      1.49
      0.00
      0.25%
    • 2023/09/07
      1.49
      0.00
      0.27%
    • 2023/09/06
      1.49
      0.00
      0.20%
    • 2023/09/05
      1.50
      0.02
      0.99%
    • 2023/09/01
      1.51
      0.01
      0.88%
    • 2023/08/31
      1.50
      0.00
      0.29%
    • 2023/08/30
      1.50
      0.00
      0.25%
    • 2023/08/29
      1.50
      0.01
      0.75%
    • 2023/08/28
      1.49
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      0.50%
    • 2023/08/25
      1.48
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      0.24%
    • 2023/08/24
      1.48
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      0.63%
    • 2023/08/23
      1.49
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      0.39%
    • 2023/08/22
      1.48
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      0.52%
    • 2023/08/21
      1.49
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      0.10%
    • 2023/08/18
      1.49
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      0.27%

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