鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 美元避險 MTD (月配息)

75.55美元0.16(0.21%)
2024/04/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      75.55
      0.16
      0.21%
    • 2024/04/24
      75.71
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/23
      75.72
      0.09
      0.12%
    • 2024/04/22
      75.63
      0.12
      0.16%
    • 2024/04/19
      75.51
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/18
      75.49
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/17
      75.42
      0.12
      0.16%
    • 2024/04/16
      75.30
      0.31
      0.41%
    • 2024/04/15
      75.61
      0.08
      0.11%
    • 2024/04/12
      75.69
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/11
      75.71
      0.16
      0.21%
    • 2024/04/10
      75.87
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/09
      75.88
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/08
      75.82
      0.19
      0.25%
    • 2024/04/05
      76.01
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      76.05
      0.33
      0.44%
    • 2024/04/03
      75.72
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/02
      75.74
      0.51
      0.67%
    • 2024/03/28
      76.25
      0.05
      0.07%
    • 2024/03/27
      76.20
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/26
      76.19
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/25
      76.21
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      0.01%
    • 2024/03/22
      76.20
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      0.05%
    • 2024/03/21
      76.24
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      0.09%
    • 2024/03/20
      76.17
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    • 2024/03/19
      76.16
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      76.18
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    • 2024/03/14
      76.23
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    • 2024/03/13
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