鋒裕匯理基金歐元高收益債券G美元避險MD(月配息)

90.54美元0.12(0.13%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.35%
1年6.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      90.54
      0.12
      0.13%
    • 2021/10/14
      90.42
      0.29
      0.32%
    • 2021/10/13
      90.13
      0.06
      0.07%
    • 2021/10/12
      90.07
      0.24
      0.27%
    • 2021/10/11
      90.31
      0.23
      0.25%
    • 2021/10/08
      90.54
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/07
      90.57
      0.05
      0.06%
    • 2021/10/06
      90.52
      0.28
      0.31%
    • 2021/10/05
      90.80
      0.12
      0.13%
    • 2021/10/04
      90.92
      0.05
      0.06%
    • 2021/10/01
      90.97
      0.64
      0.70%
    • 2021/09/30
      91.61
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/29
      91.66
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/28
      91.65
      0.23
      0.25%
    • 2021/09/27
      91.88
      0.09
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      91.97
      0.12
      0.13%
    • 2021/09/23
      92.09
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/22
      92.10
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/21
      92.07
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/20
      92.04
      0.17
      0.18%
    • 2021/09/17
      92.21
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/16
      92.22
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/15
      92.16
      0.09
      0.10%
    • 2021/09/14
      92.07
      0.07
      0.08%
    • 2021/09/13
      92.00
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/10
      91.94
      0.07
      0.08%
    • 2021/09/09
      91.87
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/08
      91.85
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/07
      91.88
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/06
      91.85
      0.04
      0.04%

    下載歷史報價