鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 美元避險 MD (月配息)

74.74美元0.41(0.55%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.2%
3月8.57%
1年13.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      74.74
      0.41
      0.55%
    • 2022/06/22
      75.15
      0.12
      0.16%
    • 2022/06/21
      75.27
      0.11
      0.15%
    • 2022/06/20
      75.16
      0.03
      0.04%
    • 2022/06/17
      75.19
      0.17
      0.23%
    • 2022/06/16
      75.36
      0.53
      0.70%
    • 2022/06/15
      75.89
      0.04
      0.05%
    • 2022/06/14
      75.93
      0.61
      0.80%
    • 2022/06/13
      76.54
      1.20
      1.54%
    • 2022/06/10
      77.74
      0.62
      0.79%
    • 2022/06/09
      78.36
      0.41
      0.52%
    • 2022/06/08
      78.77
      0.12
      0.15%
    • 2022/06/07
      78.89
      0.08
      0.10%
    • 2022/06/03
      78.97
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/02
      78.96
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      78.98
      0.49
      0.62%
    • 2022/05/31
      79.47
      0.05
      0.06%
    • 2022/05/30
      79.52
      0.19
      0.24%
    • 2022/05/27
      79.33
      0.56
      0.71%
    • 2022/05/25
      78.77
      0.06
      0.08%
    • 2022/05/24
      78.83
      0.09
      0.11%
    • 2022/05/23
      78.92
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/20
      78.93
      0.06
      0.08%
    • 2022/05/19
      78.87
      0.51
      0.64%
    • 2022/05/18
      79.38
      0.09
      0.11%
    • 2022/05/17
      79.47
      0.24
      0.30%
    • 2022/05/16
      79.23
      0.07
      0.09%
    • 2022/05/13
      79.16
      0.15
      0.19%
    • 2022/05/12
      79.01
      0.11
      0.14%
    • 2022/05/11
      79.12
      0.39
      0.50%

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