鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 美元避險 MTD (月配息)

72.86美元0.09(0.12%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.02%
3月1.45%
1年10.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      72.86
      0.09
      0.12%
    • 2023/09/27
      72.95
      0.13
      0.18%
    • 2023/09/26
      73.08
      0.16
      0.22%
    • 2023/09/25
      73.24
      0.05
      0.07%
    • 2023/09/22
      73.29
      0.05
      0.07%
    • 2023/09/21
      73.34
      0.09
      0.12%
    • 2023/09/20
      73.43
      0.06
      0.08%
    • 2023/09/19
      73.37
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/18
      73.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      73.38
      0.11
      0.15%
    • 2023/09/14
      73.27
      0.10
      0.14%
    • 2023/09/13
      73.17
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      73.17
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/11
      73.18
      0.08
      0.11%
    • 2023/09/08
      73.10
      0.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      73.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/06
      73.06
      0.03
      0.04%
    • 2023/09/05
      73.09
      0.02
      0.03%
    • 2023/09/04
      73.07
      0.04
      0.06%
    • 2023/09/01
      73.03
      0.46
      0.63%
    • 2023/08/31
      73.49
      0.02
      0.03%
    • 2023/08/30
      73.47
      0.02
      0.03%
    • 2023/08/29
      73.45
      0.12
      0.16%
    • 2023/08/28
      73.33
      0.03
      0.04%
    • 2023/08/25
      73.30
      0.02
      0.03%
    • 2023/08/24
      73.32
      0.08
      0.11%
    • 2023/08/23
      73.24
      0.05
      0.07%
    • 2023/08/22
      73.19
      0.05
      0.07%
    • 2023/08/21
      73.14
      0.02
      0.03%
    • 2023/08/18
      73.16
      0.06
      0.08%

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