鋒裕匯理基金歐元高收益債券G美元避險MD(月配息)

92.47美元0.04(0.04%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.95%
1年8.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      92.47
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/29
      92.43
      0.11
      0.12%
    • 2021/07/28
      92.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      92.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      92.32
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/23
      92.29
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/22
      92.23
      0.07
      0.08%
    • 2021/07/21
      92.16
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/20
      92.11
      0.08
      0.09%
    • 2021/07/19
      92.19
      0.11
      0.12%
    • 2021/07/16
      92.30
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/15
      92.28
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/14
      92.26
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/13
      92.22
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/12
      92.19
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      92.17
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/08
      92.16
      0.07
      0.08%
    • 2021/07/07
      92.23
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/06
      92.20
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/05
      92.19
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/02
      92.15
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/01
      92.13
      0.22
      0.24%
    • 2021/06/30
      92.35
      0.40
      0.43%
    • 2021/06/29
      92.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/28
      92.76
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/25
      92.74
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/24
      92.73
      0.06
      0.07%
    • 2021/06/22
      92.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      92.67
      0.09
      0.10%
    • 2021/06/18
      92.76
      0.01
      0.01%

    下載歷史報價