鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 美元避險 MTD (月配息)

75.84美元0.05(0.07%)
2024/07/25更新
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3月2.34%
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    • 2024/07/25
      75.84
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/24
      75.89
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/23
      75.86
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/22
      75.81
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/19
      75.76
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    • 2024/07/18
      75.76
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      75.72
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    • 2024/07/15
      75.72
      0.05
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    • 2024/07/12
      75.67
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      0.04%
    • 2024/07/11
      75.64
      0.08
      0.11%
    • 2024/07/10
      75.56
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/09
      75.54
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/08
      75.52
      0.08
      0.11%
    • 2024/07/05
      75.44
      0.11
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      75.33
      0.08
      0.11%
    • 2024/07/02
      75.25
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      0.00%
    • 2024/07/01
      75.25
      0.34
      0.45%
    • 2024/06/28
      75.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/27
      75.60
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    • 2024/06/26
      75.60
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    • 2024/06/25
      75.61
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      0.05%
    • 2024/06/24
      75.57
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    • 2024/06/21
      75.53
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    • 2024/06/20
      75.53
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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