鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 美元避險 MTD (月配息)

72.86美元0.09(0.12%)

2023/09/28更新

績效 /

1月0.02%

3月1.45%

1年10.61%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
72.86
0.09
0.12%
2023/09/27
72.95
0.13
0.18%
2023/09/26
73.08
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0.22%
2023/09/25
73.24
0.05
0.07%
2023/09/22
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2023/09/21
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0.11%
2023/09/08
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0.04
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
73.06
0.00
0.00%
2023/09/06
73.06
0.03
0.04%
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0.02
0.03%
2023/09/04
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2023/09/01
73.03
0.46
0.63%
2023/08/31
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0.02
0.03%
2023/08/30
73.47
0.02
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