鋒裕匯理基金歐元高收益債券G美元避險MD(月配息)

93.13美元0.36(0.39%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.63%
1年2.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      93.13
      0.36
      0.39%
    • 2021/02/25
      93.49
      0.15
      0.16%
    • 2021/02/19
      93.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      93.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      93.74
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/16
      93.79
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/15
      93.76
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/12
      93.72
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/11
      93.75
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/10
      93.68
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/09
      93.63
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/08
      93.66
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/05
      93.63
      0.12
      0.13%
    • 2021/02/03
      93.46
      0.22
      0.24%
    • 2021/02/02
      93.24
      0.16
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      93.08
      0.33
      0.35%
    • 2021/01/29
      93.41
      0.12
      0.13%
    • 2021/01/28
      93.29
      0.15
      0.16%
    • 2021/01/27
      93.44
      0.12
      0.13%
    • 2021/01/26
      93.56
      0.08
      0.09%
    • 2021/01/25
      93.64
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/22
      93.70
      0.10
      0.11%
    • 2021/01/21
      93.80
      0.11
      0.12%
    • 2021/01/20
      93.69
      0.15
      0.16%
    • 2021/01/19
      93.54
      0.07
      0.08%
    • 2021/01/18
      93.47
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/15
      93.53
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/14
      93.57
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/13
      93.56
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/12
      93.57
      0.19
      0.20%

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