鋒裕匯理基金歐元高收益債券G美元避險MD(月配息)

92.34美元0.08(0.09%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.16%
1年12.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      92.34
      0.08
      0.09%
    • 2021/05/11
      92.42
      0.13
      0.14%
    • 2021/05/10
      92.55
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/07
      92.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      92.52
      0.07
      0.08%
    • 2021/05/05
      92.59
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/04
      92.62
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/03
      92.61
      0.48
      0.52%
    • 2021/04/30
      93.09
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/29
      93.08
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/28
      93.03
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/27
      93.02
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/26
      92.99
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/23
      93.00
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/22
      93.02
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      92.99
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/20
      93.04
      0.17
      0.18%
    • 2021/04/19
      93.21
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/16
      93.20
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/15
      93.14
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/14
      93.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      93.07
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/12
      93.13
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/09
      93.12
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/08
      93.10
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/07
      93.05
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/06
      92.98
      0.19
      0.21%
    • 2021/04/01
      92.79
      0.34
      0.37%
    • 2021/03/31
      93.13
      0.07
      0.08%
    • 2021/03/30
      93.06
      0.03
      0.03%

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