鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 美元避險 MTD (月配息)

74.90美元0.05(0.07%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.7%
3月3.06%
1年9.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      74.90
      0.05
      0.07%
    • 2022/12/01
      74.85
      0.18
      0.24%
    • 2022/11/30
      75.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/29
      75.03
      0.02
      0.03%
    • 2022/11/28
      75.05
      0.11
      0.15%
    • 2022/11/25
      75.16
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/24
      75.15
      0.47
      0.63%
    • 2022/11/23
      74.68
      0.35
      0.47%
    • 2022/11/22
      74.33
      0.23
      0.31%
    • 2022/11/21
      74.10
      0.06
      0.08%
    • 2022/11/18
      74.04
      0.08
      0.11%
    • 2022/11/17
      73.96
      0.13
      0.18%
    • 2022/11/16
      74.09
      0.13
      0.18%
    • 2022/11/15
      74.22
      0.09
      0.12%
    • 2022/11/14
      74.13
      0.09
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      74.04
      0.72
      0.98%
    • 2022/11/10
      73.32
      0.66
      0.91%
    • 2022/11/09
      72.66
      0.08
      0.11%
    • 2022/11/08
      72.58
      0.22
      0.30%
    • 2022/11/07
      72.36
      0.29
      0.40%
    • 2022/11/04
      72.07
      0.18
      0.25%
    • 2022/11/03
      71.89
      0.34
      0.47%
    • 2022/11/02
      72.23
      0.21
      0.29%
    • 2022/10/31
      72.44
      0.37
      0.51%
    • 2022/10/28
      72.07
      0.19
      0.26%
    • 2022/10/27
      71.88
      0.38
      0.53%
    • 2022/10/26
      71.50
      0.35
      0.49%
    • 2022/10/25
      71.15
      0.33
      0.47%
    • 2022/10/24
      70.82
      0.19
      0.27%
    • 2022/10/21
      70.63
      0.24
      0.34%

    下載歷史報價