鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 美元避險 MTD (月配息)

74.63美元0.24(0.32%)

2025/04/17更新

績效 /

1月0.51%

3月0.2%

1年6.83%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
74.63
0.24
0.32%
2025/04/16
74.39
0.14
0.19%
2025/04/15
74.25
0.29
0.39%
2025/04/14
73.96
0.27
0.37%
2025/04/11
73.69
0.25
0.34%
2025/04/10
73.94
0.78
1.07%
2025/04/09
73.16
0.55
0.75%
2025/04/08
73.71
0.48
0.66%
2025/04/07
73.23
0.80
1.08%
2025/04/04
74.03
0.50
0.67%
2025/04/03
74.53
0.47
0.63%
2025/04/02
75.00
0.16
0.21%
2025/04/01
74.84
0.55
0.73%
2025/03/31
75.39
0.21
0.28%
2025/03/28
75.60
0.05
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
75.65
0.14
0.19%
2025/03/26
75.79
0.02
0.03%
2025/03/25
75.81
0.02
0.03%
2025/03/24
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0.03
0.04%
2025/03/21
75.80
0.04
0.05%
2025/03/20
75.84
0.12
0.16%
2025/03/19
75.72
0.07
0.09%
2025/03/18
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0.15
0.20%
2025/03/17
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2025/03/14
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0.09
0.12%
2025/03/13
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2025/03/12
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0.04%
2025/03/11
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0.15
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2025/03/10
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