鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 美元避險 MTD (月配息)

73.65美元0.39(0.53%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月2.01%
3月0.65%
1年5.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      73.65
      0.39
      0.53%
    • 2023/03/29
      73.26
      0.18
      0.25%
    • 2023/03/28
      73.08
      0.08
      0.11%
    • 2023/03/27
      73.00
      0.07
      0.10%
    • 2023/03/24
      72.93
      0.31
      0.42%
    • 2023/03/23
      73.24
      0.03
      0.04%
    • 2023/03/22
      73.21
      0.21
      0.29%
    • 2023/03/21
      73.00
      0.66
      0.91%
    • 2023/03/20
      72.34
      0.86
      1.18%
    • 2023/03/17
      73.20
      0.30
      0.41%
    • 2023/03/16
      73.50
      0.02
      0.03%
    • 2023/03/15
      73.52
      0.53
      0.72%
    • 2023/03/14
      74.05
      0.12
      0.16%
    • 2023/03/13
      73.93
      0.57
      0.77%
    • 2023/03/10
      74.50
      0.38
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      74.88
      0.09
      0.12%
    • 2023/03/08
      74.97
      0.08
      0.11%
    • 2023/03/07
      75.05
      0.03
      0.04%
    • 2023/03/06
      75.02
      0.29
      0.39%
    • 2023/03/03
      74.73
      0.12
      0.16%
    • 2023/03/02
      74.61
      0.16
      0.21%
    • 2023/03/01
      74.77
      0.48
      0.64%
    • 2023/02/28
      75.25
      0.14
      0.19%
    • 2023/02/27
      75.39
      0.03
      0.04%
    • 2023/02/24
      75.36
      0.05
      0.07%
    • 2023/02/23
      75.41
      0.26
      0.35%
    • 2023/02/22
      75.15
      0.23
      0.31%
    • 2023/02/21
      75.38
      0.32
      0.42%
    • 2023/02/20
      75.70
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/17
      75.69
      0.17
      0.22%

    下載歷史報價