鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 美元避險 MTD (月配息)

74.63美元0.24(0.32%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.2%
1年6.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      74.63
      0.24
      0.32%
    • 2025/04/16
      74.39
      0.14
      0.19%
    • 2025/04/15
      74.25
      0.29
      0.39%
    • 2025/04/14
      73.96
      0.27
      0.37%
    • 2025/04/11
      73.69
      0.25
      0.34%
    • 2025/04/10
      73.94
      0.78
      1.07%
    • 2025/04/09
      73.16
      0.55
      0.75%
    • 2025/04/08
      73.71
      0.48
      0.66%
    • 2025/04/07
      73.23
      0.80
      1.08%
    • 2025/04/04
      74.03
      0.50
      0.67%
    • 2025/04/03
      74.53
      0.47
      0.63%
    • 2025/04/02
      75.00
      0.16
      0.21%
    • 2025/04/01
      74.84
      0.55
      0.73%
    • 2025/03/31
      75.39
      0.21
      0.28%
    • 2025/03/28
      75.60
      0.05
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      75.65
      0.14
      0.19%
    • 2025/03/26
      75.79
      0.02
      0.03%
    • 2025/03/25
      75.81
      0.02
      0.03%
    • 2025/03/24
      75.83
      0.03
      0.04%
    • 2025/03/21
      75.80
      0.04
      0.05%
    • 2025/03/20
      75.84
      0.12
      0.16%
    • 2025/03/19
      75.72
      0.07
      0.09%
    • 2025/03/18
      75.65
      0.15
      0.20%
    • 2025/03/17
      75.50
      0.09
      0.12%
    • 2025/03/14
      75.41
      0.09
      0.12%
    • 2025/03/13
      75.50
      0.16
      0.21%
    • 2025/03/12
      75.66
      0.03
      0.04%
    • 2025/03/11
      75.69
      0.15
      0.20%
    • 2025/03/10
      75.84
      0.07
      0.09%
    • 2025/03/07
      75.91
      0.00
      0.00%

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