東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 美元避險 MTD (月配息)

75.33美元0.07(0.09%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.62%

3月1.62%

1年6.82%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
75.33
0.07
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2026/01/19
75.40
0.10
0.13%
2026/01/16
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2026/01/12
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0.03%
2026/01/09
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2026/01/08
75.41
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2026/01/07
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2026/01/06
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0.12%
2026/01/05
75.19
0.09
0.12%
2026/01/02
75.10
0.46
0.61%
2025/12/31
75.56
0.01
0.01%
2025/12/30
75.55
0.02
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
75.53
0.04
0.05%
2025/12/23
75.49
0.04
0.05%
2025/12/22
75.45
0.03
0.04%
2025/12/19
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0.03%
2025/12/18
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0.04%
2025/12/17
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0.04%
2025/12/16
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0.03%
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0.02
0.03%
2025/12/12
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0.01%
2025/12/11
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2025/12/09
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2025/12/08
75.38
0.01
0.01%
2025/12/05
75.39
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2025/12/04
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