施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

118.95澳幣0.07(0.06%)
2024/12/20更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      118.95
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/19
      118.89
      1.07
      0.89%
    • 2024/12/18
      119.96
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/17
      119.99
      0.25
      0.21%
    • 2024/12/16
      120.24
      0.12
      0.10%
    • 2024/12/13
      120.36
      0.25
      0.21%
    • 2024/12/12
      120.61
      0.13
      0.10%
    • 2024/12/11
      120.74
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/10
      120.67
      0.10
      0.09%
    • 2024/12/09
      120.77
      0.08
      0.07%
    • 2024/12/06
      120.69
      0.23
      0.19%
    • 2024/12/05
      120.46
      0.22
      0.19%
    • 2024/12/04
      120.24
      0.21
      0.18%
    • 2024/12/03
      120.45
      0.25
      0.21%
    • 2024/12/02
      120.20
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      120.15
      0.17
      0.14%
    • 2024/11/28
      119.98
      0.51
      0.43%
    • 2024/11/27
      120.49
      0.12
      0.10%
    • 2024/11/26
      120.37
      0.14
      0.11%
    • 2024/11/25
      120.24
      0.24
      0.20%
    • 2024/11/22
      120.00
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/21
      119.96
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      0.10%
    • 2024/11/20
      119.85
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      0.19%
    • 2024/11/19
      120.07
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      0.24%
    • 2024/11/18
      119.78
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      0.03%
    • 2024/11/15
      119.82
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      0.03%
    • 2024/11/14
      119.79
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      0.15%
    • 2024/11/13
      119.96
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      0.05%
    • 2024/11/12
      120.02
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