施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

118.18澳幣0.08(0.06%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.47%
3月0.02%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      118.18
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/19
      118.10
      0.12
      0.11%
    • 2024/04/18
      118.23
      0.19
      0.16%
    • 2024/04/17
      118.04
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/16
      118.12
      0.43
      0.37%
    • 2024/04/15
      118.55
      0.31
      0.26%
    • 2024/04/12
      118.86
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/11
      118.82
      0.48
      0.40%
    • 2024/04/10
      119.30
      0.32
      0.27%
    • 2024/04/09
      119.62
      0.15
      0.12%
    • 2024/04/08
      119.47
      0.16
      0.13%
    • 2024/04/05
      119.63
      0.16
      0.13%
    • 2024/04/04
      119.79
      0.27
      0.22%
    • 2024/04/03
      119.52
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/02
      119.57
      0.50
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      120.07
      0.43
      0.36%
    • 2024/03/27
      120.50
      0.08
      0.07%
    • 2024/03/26
      120.42
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/25
      120.47
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/22
      120.49
      0.25
      0.20%
    • 2024/03/21
      120.24
      0.33
      0.27%
    • 2024/03/20
      119.92
      0.13
      0.11%
    • 2024/03/19
      119.78
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/18
      119.73
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/15
      119.72
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      0.28%
    • 2024/03/14
      120.06
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      0.09%
    • 2024/03/13
      120.16
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      0.02%
    • 2024/03/12
      120.14
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/11
      120.19
      0.10
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    • 2024/03/08
      120.10
      0.27
      0.23%

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