施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

145.18澳幣0.12(0.08%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.69%
1年3.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      145.18
      0.12
      0.08%
    • 2021/02/18
      145.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      145.30
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/16
      145.32
      0.14
      0.09%
    • 2021/02/15
      145.45
      0.08
      0.06%
    • 2021/02/12
      145.37
      0.20
      0.14%
    • 2021/02/11
      145.57
      0.07
      0.05%
    • 2021/02/10
      145.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      145.50
      0.13
      0.09%
    • 2021/02/08
      145.37
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/05
      145.31
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/03
      145.27
      0.21
      0.15%
    • 2021/02/02
      145.06
      0.07
      0.05%
    • 2021/02/01
      144.99
      0.13
      0.09%
    • 2021/01/29
      144.86
      0.06
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      144.81
      0.79
      0.55%
    • 2021/01/27
      145.60
      0.10
      0.07%
    • 2021/01/26
      145.69
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/25
      145.73
      0.06
      0.04%
    • 2021/01/22
      145.67
      0.13
      0.09%
    • 2021/01/21
      145.80
      0.08
      0.05%
    • 2021/01/20
      145.72
      0.09
      0.06%
    • 2021/01/19
      145.63
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/18
      145.59
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      0.06%
    • 2021/01/15
      145.67
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/14
      145.72
      0.20
      0.14%
    • 2021/01/13
      145.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      145.52
      0.28
      0.20%
    • 2021/01/11
      145.81
      0.09
      0.06%
    • 2021/01/08
      145.89
      0.11
      0.08%

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