施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

121.56澳幣0.04(0.03%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月3.52%
3月1.43%
1年11.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      121.56
      0.04
      0.03%
    • 2022/08/05
      121.60
      0.18
      0.14%
    • 2022/08/04
      121.78
      0.44
      0.36%
    • 2022/08/03
      121.33
      0.54
      0.45%
    • 2022/08/02
      121.88
      0.32
      0.26%
    • 2022/08/01
      121.56
      0.54
      0.45%
    • 2022/07/29
      121.02
      0.44
      0.37%
    • 2022/07/28
      120.57
      0.10
      0.08%
    • 2022/07/27
      120.47
      0.24
      0.20%
    • 2022/07/26
      120.72
      0.20
      0.16%
    • 2022/07/25
      120.52
      0.40
      0.33%
    • 2022/07/22
      120.12
      1.01
      0.85%
    • 2022/07/21
      119.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/20
      119.10
      0.88
      0.74%
    • 2022/07/19
      118.22
      0.15
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      118.07
      0.06
      0.05%
    • 2022/07/15
      118.01
      0.07
      0.06%
    • 2022/07/14
      117.94
      0.26
      0.22%
    • 2022/07/13
      118.20
      0.44
      0.37%
    • 2022/07/12
      118.64
      0.17
      0.15%
    • 2022/07/11
      118.46
      0.61
      0.52%
    • 2022/07/08
      117.85
      0.56
      0.48%
    • 2022/07/07
      117.29
      0.17
      0.14%
    • 2022/07/06
      117.46
      0.23
      0.19%
    • 2022/07/05
      117.68
      0.25
      0.21%
    • 2022/07/04
      117.44
      0.03
      0.03%
    • 2022/07/01
      117.40
      0.39
      0.34%
    • 2022/06/30
      117.01
      0.77
      0.65%
    • 2022/06/29
      117.78
      0.60
      0.51%
    • 2022/06/28
      118.37
      0.65
      0.54%

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