施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

143.65澳幣0.11(0.08%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.01%
1年10.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      143.65
      0.11
      0.08%
    • 2021/05/06
      143.53
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/05
      143.50
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/04
      143.52
      0.06
      0.04%
    • 2021/05/03
      143.46
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/30
      143.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      143.43
      0.56
      0.39%
    • 2021/04/28
      144.00
      0.14
      0.10%
    • 2021/04/27
      144.14
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/26
      144.09
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/23
      144.13
      0.09
      0.06%
    • 2021/04/22
      144.04
      0.07
      0.05%
    • 2021/04/21
      143.97
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/20
      144.02
      0.16
      0.11%
    • 2021/04/19
      144.18
      0.01
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      144.19
      0.17
      0.12%
    • 2021/04/15
      144.02
      0.08
      0.05%
    • 2021/04/14
      143.95
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/13
      143.92
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/12
      143.97
      0.07
      0.05%
    • 2021/04/09
      143.89
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/08
      143.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      143.86
      0.07
      0.05%
    • 2021/04/06
      143.79
      0.18
      0.13%
    • 2021/04/01
      143.60
      0.41
      0.29%
    • 2021/03/31
      143.19
      0.20
      0.14%
    • 2021/03/30
      142.99
      0.12
      0.09%
    • 2021/03/29
      143.11
      0.10
      0.07%
    • 2021/03/26
      143.01
      0.06
      0.05%
    • 2021/03/25
      143.08
      0.51
      0.35%

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