施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

120.62澳幣0.07(0.06%)

2025/12/12更新

績效 /

1月0.24%

3月0.64%

1年6.28%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
120.62
0.07
0.06%
2025/12/11
120.69
0.28
0.23%
2025/12/10
120.41
0.19
0.15%
2025/12/09
120.59
0.04
0.04%
2025/12/08
120.64
0.13
0.11%
2025/12/05
120.76
0.08
0.07%
2025/12/04
120.84
0.05
0.04%
2025/12/03
120.89
0.22
0.18%
2025/12/02
120.67
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0.06%
2025/12/01
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2025/11/28
120.89
0.03
0.03%
2025/11/27
120.86
0.12
0.10%
2025/11/26
120.74
0.09
0.08%
2025/11/25
120.65
0.12
0.10%
2025/11/24
120.52
0.09
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
120.44
0.18
0.15%
2025/11/20
120.25
0.55
0.46%
2025/11/19
120.81
0.04
0.03%
2025/11/18
120.84
0.08
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2025/11/17
120.77
0.17
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2025/11/14
120.94
0.02
0.02%
2025/11/13
120.96
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0.07%
2025/11/12
121.05
0.05
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2025/11/11
121.00
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2025/11/10
120.82
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2025/11/07
120.88
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2025/11/06
120.82
0.04
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2025/11/05
120.78
0.07
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