施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

119.60澳幣0.26(0.22%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.9%
1年8.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      119.60
      0.26
      0.22%
    • 2024/06/12
      119.34
      0.48
      0.41%
    • 2024/06/11
      118.86
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/10
      118.82
      0.27
      0.23%
    • 2024/06/07
      119.09
      0.27
      0.23%
    • 2024/06/06
      119.36
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/05
      119.32
      0.11
      0.09%
    • 2024/06/04
      119.21
      0.41
      0.34%
    • 2024/06/03
      118.80
      0.29
      0.25%
    • 2024/05/31
      118.51
      0.18
      0.15%
    • 2024/05/30
      118.33
      0.64
      0.54%
    • 2024/05/29
      118.97
      0.34
      0.29%
    • 2024/05/28
      119.31
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/27
      119.26
      0.14
      0.12%
    • 2024/05/24
      119.12
      0.30
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      119.41
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/22
      119.47
      0.09
      0.08%
    • 2024/05/21
      119.57
      0.09
      0.08%
    • 2024/05/20
      119.48
      0.12
      0.10%
    • 2024/05/17
      119.60
      0.14
      0.12%
    • 2024/05/16
      119.74
      0.20
      0.17%
    • 2024/05/15
      119.54
      0.42
      0.35%
    • 2024/05/14
      119.12
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/13
      119.13
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/10
      119.14
      0.10
      0.08%
    • 2024/05/09
      119.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      119.04
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/07
      119.07
      0.14
      0.12%
    • 2024/05/06
      118.92
      0.26
      0.22%
    • 2024/05/03
      118.66
      0.67
      0.57%

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