施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

138.56澳幣0.36(0.26%)

2022/01/18更新

績效 /

1月1.18%

3月1.07%

1年0.46%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
138.56
0.36
0.26%
2022/01/17
138.92
0.30
0.22%
2022/01/14
139.23
0.15
0.11%
2022/01/13
139.38
0.01
0.00%
2022/01/12
139.37
0.05
0.03%
2022/01/11
139.33
0.04
0.03%
2022/01/10
139.37
0.20
0.14%
2022/01/07
139.57
0.11
0.08%
2022/01/06
139.68
0.37
0.27%
2022/01/05
140.05
0.00
0.00%
2022/01/04
140.05
0.24
0.17%
2022/01/03
140.29
0.07
0.05%
2021/12/31
140.36
0.08
0.06%
2021/12/30
140.28
0.05
0.04%
2021/12/29
140.23
0.06
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/28
140.29
0.14
0.10%
2021/12/27
140.15
0.02
0.02%
2021/12/23
140.13
0.06
0.05%
2021/12/22
140.06
0.05
0.04%
2021/12/21
140.01
0.08
0.06%
2021/12/20
140.09
0.13
0.09%
2021/12/17
140.22
0.07
0.05%
2021/12/16
140.15
0.44
0.31%
2021/12/15
140.59
0.07
0.05%
2021/12/14
140.66
0.05
0.03%
2021/12/13
140.61
0.03
0.02%
2021/12/10
140.59
0.02
0.02%
2021/12/09
140.61
0.02
0.01%
2021/12/08
140.63
0.22
0.16%
2021/12/07
140.41
0.06
0.05%

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