施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

143.65澳幣0.11(0.08%)

2021/05/07更新

績效 /

1月0.24%

3月0.01%

1年10.64%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
143.65
0.11
0.08%
2021/05/06
143.53
0.04
0.03%
2021/05/05
143.50
0.02
0.02%
2021/05/04
143.52
0.06
0.04%
2021/05/03
143.46
0.03
0.02%
2021/04/30
143.43
0.00
0.00%
2021/04/29
143.43
0.56
0.39%
2021/04/28
144.00
0.14
0.10%
2021/04/27
144.14
0.04
0.03%
2021/04/26
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0.04
0.03%
2021/04/23
144.13
0.09
0.06%
2021/04/22
144.04
0.07
0.05%
2021/04/21
143.97
0.05
0.03%
2021/04/20
144.02
0.16
0.11%
2021/04/19
144.18
0.01
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
144.19
0.17
0.12%
2021/04/15
144.02
0.08
0.05%
2021/04/14
143.95
0.02
0.01%
2021/04/13
143.92
0.04
0.03%
2021/04/12
143.97
0.07
0.05%
2021/04/09
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0.03%
2021/04/08
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0.00%
2021/04/07
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2021/04/06
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2021/04/01
143.60
0.41
0.29%
2021/03/31
143.19
0.20
0.14%
2021/03/30
142.99
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0.09%
2021/03/29
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0.10
0.07%
2021/03/26
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0.06
0.05%
2021/03/25
143.08
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