施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

116.44澳幣0.05(0.04%)

2023/06/07更新

績效 /

1月0.47%

3月0.24%

1年2.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
116.44
0.05
0.04%
2023/06/06
116.39
0.11
0.10%
2023/06/05
116.28
0.17
0.15%
2023/06/02
116.45
0.01
0.01%
2023/06/01
116.46
0.24
0.21%
2023/05/31
116.22
0.26
0.23%
2023/05/30
115.96
0.22
0.19%
2023/05/29
115.74
0.07
0.06%
2023/05/26
115.67
0.09
0.08%
2023/05/25
115.76
0.79
0.68%
2023/05/24
116.55
0.06
0.05%
2023/05/23
116.49
0.19
0.16%
2023/05/22
116.68
0.05
0.04%
2023/05/19
116.63
0.12
0.10%
2023/05/18
116.75
0.26
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/17
117.01
0.09
0.07%
2023/05/16
117.10
0.18
0.15%
2023/05/15
117.27
0.24
0.20%
2023/05/12
117.51
0.15
0.12%
2023/05/11
117.65
0.41
0.35%
2023/05/10
117.24
0.05
0.05%
2023/05/09
117.19
0.14
0.12%
2023/05/08
117.32
0.05
0.04%
2023/05/05
117.37
0.21
0.18%
2023/05/04
117.58
0.15
0.13%
2023/05/03
117.74
0.39
0.33%
2023/05/02
117.35
0.33
0.28%
2023/04/28
117.68
0.14
0.12%
2023/04/27
117.54
0.53
0.45%
2023/04/26
118.06
0.02
0.01%

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