施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

119.73澳幣0.01(0.01%)
2024/03/18更新
績效 / 
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3月1.32%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      119.73
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/15
      119.72
      0.33
      0.28%
    • 2024/03/14
      120.06
      0.10
      0.09%
    • 2024/03/13
      120.16
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/12
      120.14
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      0.04%
    • 2024/03/11
      120.19
      0.10
      0.08%
    • 2024/03/08
      120.10
      0.27
      0.23%
    • 2024/03/07
      119.82
      0.29
      0.24%
    • 2024/03/06
      119.53
      0.16
      0.13%
    • 2024/03/05
      119.38
      0.15
      0.13%
    • 2024/03/04
      119.23
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      0.26%
    • 2024/03/01
      118.92
      0.07
      0.06%
    • 2024/02/29
      118.84
      0.52
      0.43%
    • 2024/02/28
      119.36
      0.07
      0.06%
    • 2024/02/27
      119.42
      0.16
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      119.59
      0.24
      0.20%
    • 2024/02/23
      119.35
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/22
      119.32
      0.19
      0.16%
    • 2024/02/21
      119.51
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      0.09%
    • 2024/02/20
      119.41
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      0.14%
    • 2024/02/19
      119.24
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      0.07%
    • 2024/02/16
      119.15
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      0.24%
    • 2024/02/15
      119.44
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    • 2024/02/14
      118.95
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    • 2024/02/13
      119.09
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    • 2024/02/12
      119.41
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    • 2024/02/09
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    • 2024/02/08
      119.44
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    • 2024/02/07
      119.58
      0.17
      0.14%
    • 2024/02/06
      119.42
      0.13
      0.11%

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