施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

143.79澳幣0.02(0.01%)
2021/07/30更新
績效 / 
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3月1.4%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      143.79
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/29
      143.77
      0.49
      0.34%
    • 2021/07/28
      144.26
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/27
      144.24
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/26
      144.28
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/23
      144.23
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/22
      144.22
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/21
      144.20
      0.13
      0.09%
    • 2021/07/20
      144.33
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/19
      144.39
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      0.07%
    • 2021/07/16
      144.30
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      0.03%
    • 2021/07/15
      144.25
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      0.13%
    • 2021/07/14
      144.07
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    • 2021/07/13
      144.07
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      0.02%
    • 2021/07/12
      144.05
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      143.99
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/08
      144.07
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/07
      144.10
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      0.21%
    • 2021/07/06
      143.80
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      0.03%
    • 2021/07/05
      143.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
      143.68
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      0.01%
    • 2021/06/30
      143.67
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      0.08%
    • 2021/06/29
      143.56
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
      143.50
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    • 2021/06/23
      144.05
      0.05
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    • 2021/06/22
      144.00
      0.16
      0.11%
    • 2021/06/21
      144.16
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