施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

119.92澳幣0.11(0.09%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.47%
3月7.87%
1年8.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      119.92
      0.11
      0.09%
    • 2023/01/30
      119.81
      0.09
      0.08%
    • 2023/01/27
      119.91
      0.07
      0.05%
    • 2023/01/26
      119.84
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/25
      119.81
      0.35
      0.29%
    • 2023/01/24
      119.46
      0.16
      0.13%
    • 2023/01/23
      119.31
      0.20
      0.17%
    • 2023/01/20
      119.51
      0.15
      0.12%
    • 2023/01/19
      119.66
      0.10
      0.09%
    • 2023/01/18
      119.55
      0.86
      0.73%
    • 2023/01/17
      118.69
      0.17
      0.14%
    • 2023/01/16
      118.85
      0.07
      0.06%
    • 2023/01/13
      118.79
      0.38
      0.32%
    • 2023/01/12
      118.40
      0.32
      0.27%
    • 2023/01/11
      118.09
      0.32
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      117.77
      0.06
      0.05%
    • 2023/01/09
      117.71
      0.83
      0.71%
    • 2023/01/06
      116.88
      0.20
      0.17%
    • 2023/01/05
      116.68
      0.26
      0.22%
    • 2023/01/04
      116.94
      0.33
      0.28%
    • 2023/01/03
      116.61
      0.33
      0.29%
    • 2023/01/02
      116.28
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/30
      116.27
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      116.27
      0.08
      0.07%
    • 2022/12/28
      116.35
      0.20
      0.17%
    • 2022/12/27
      116.54
      0.04
      0.03%
    • 2022/12/23
      116.51
      0.19
      0.16%
    • 2022/12/22
      116.69
      0.06
      0.06%
    • 2022/12/21
      116.76
      0.12
      0.10%
    • 2022/12/20
      116.64
      0.47
      0.40%

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