施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

120.93澳幣0.03(0.03%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.46%
3月2.23%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      120.93
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/10
      120.96
      0.10
      0.09%
    • 2024/10/09
      121.06
      0.08
      0.07%
    • 2024/10/08
      120.98
      0.11
      0.09%
    • 2024/10/07
      121.09
      0.37
      0.31%
    • 2024/10/04
      121.46
      0.40
      0.33%
    • 2024/10/03
      121.86
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/02
      121.88
      0.19
      0.15%
    • 2024/10/01
      122.06
      0.26
      0.21%
    • 2024/09/30
      121.81
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      0.05%
    • 2024/09/27
      121.87
      0.12
      0.10%
    • 2024/09/26
      121.75
      0.61
      0.50%
    • 2024/09/25
      122.36
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      0.10%
    • 2024/09/24
      122.24
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/23
      122.29
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      122.32
      0.14
      0.12%
    • 2024/09/19
      122.18
      0.06
      0.05%
    • 2024/09/18
      122.23
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      0.12%
    • 2024/09/17
      122.38
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      0.12%
    • 2024/09/16
      122.24
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      0.13%
    • 2024/09/13
      122.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/12
      122.08
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
      121.70
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    • 2024/09/05
      121.57
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    • 2024/09/04
      121.26
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    • 2024/09/03
      121.14
      0.13
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    • 2024/09/02
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