施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

119.65澳幣0.61(0.51%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.07%
3月3.19%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      119.65
      0.61
      0.51%
    • 2024/07/24
      120.26
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/23
      120.18
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/22
      120.15
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/19
      120.13
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      0.12%
    • 2024/07/18
      120.27
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/17
      120.23
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/16
      120.20
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      0.11%
    • 2024/07/15
      120.07
      0.09
      0.08%
    • 2024/07/12
      119.98
      0.10
      0.08%
    • 2024/07/11
      119.88
      0.22
      0.18%
    • 2024/07/10
      119.66
      0.09
      0.08%
    • 2024/07/09
      119.57
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/08
      119.57
      0.27
      0.22%
    • 2024/07/05
      119.30
      0.14
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      119.16
      0.22
      0.19%
    • 2024/07/03
      118.94
      0.18
      0.16%
    • 2024/07/02
      118.76
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/01
      118.78
      0.25
      0.21%
    • 2024/06/28
      119.03
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      0.09%
    • 2024/06/27
      118.92
      0.63
      0.52%
    • 2024/06/26
      119.54
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      0.11%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
      119.55
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    • 2024/06/21
      119.66
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    • 2024/06/20
      119.50
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    • 2024/06/19
      119.58
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    • 2024/06/18
      119.49
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/17
      119.44
      0.24
      0.20%
    • 2024/06/14
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