施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

121.56澳幣0.04(0.03%)

2022/08/08更新

績效 /

1月3.52%

3月1.43%

1年11.93%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/08
121.56
0.04
0.03%
2022/08/05
121.60
0.18
0.14%
2022/08/04
121.78
0.44
0.36%
2022/08/03
121.33
0.54
0.45%
2022/08/02
121.88
0.32
0.26%
2022/08/01
121.56
0.54
0.45%
2022/07/29
121.02
0.44
0.37%
2022/07/28
120.57
0.10
0.08%
2022/07/27
120.47
0.24
0.20%
2022/07/26
120.72
0.20
0.16%
2022/07/25
120.52
0.40
0.33%
2022/07/22
120.12
1.01
0.85%
2022/07/21
119.10
0.00
0.00%
2022/07/20
119.10
0.88
0.74%
2022/07/19
118.22
0.15
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/18
118.07
0.06
0.05%
2022/07/15
118.01
0.07
0.06%
2022/07/14
117.94
0.26
0.22%
2022/07/13
118.20
0.44
0.37%
2022/07/12
118.64
0.17
0.15%
2022/07/11
118.46
0.61
0.52%
2022/07/08
117.85
0.56
0.48%
2022/07/07
117.29
0.17
0.14%
2022/07/06
117.46
0.23
0.19%
2022/07/05
117.68
0.25
0.21%
2022/07/04
117.44
0.03
0.03%
2022/07/01
117.40
0.39
0.34%
2022/06/30
117.01
0.77
0.65%
2022/06/29
117.78
0.60
0.51%
2022/06/28
118.37
0.65
0.54%

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