施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

116.44澳幣0.05(0.04%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.24%
1年2.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      116.44
      0.05
      0.04%
    • 2023/06/06
      116.39
      0.11
      0.10%
    • 2023/06/05
      116.28
      0.17
      0.15%
    • 2023/06/02
      116.45
      0.01
      0.01%
    • 2023/06/01
      116.46
      0.24
      0.21%
    • 2023/05/31
      116.22
      0.26
      0.23%
    • 2023/05/30
      115.96
      0.22
      0.19%
    • 2023/05/29
      115.74
      0.07
      0.06%
    • 2023/05/26
      115.67
      0.09
      0.08%
    • 2023/05/25
      115.76
      0.79
      0.68%
    • 2023/05/24
      116.55
      0.06
      0.05%
    • 2023/05/23
      116.49
      0.19
      0.16%
    • 2023/05/22
      116.68
      0.05
      0.04%
    • 2023/05/19
      116.63
      0.12
      0.10%
    • 2023/05/18
      116.75
      0.26
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      117.01
      0.09
      0.07%
    • 2023/05/16
      117.10
      0.18
      0.15%
    • 2023/05/15
      117.27
      0.24
      0.20%
    • 2023/05/12
      117.51
      0.15
      0.12%
    • 2023/05/11
      117.65
      0.41
      0.35%
    • 2023/05/10
      117.24
      0.05
      0.05%
    • 2023/05/09
      117.19
      0.14
      0.12%
    • 2023/05/08
      117.32
      0.05
      0.04%
    • 2023/05/05
      117.37
      0.21
      0.18%
    • 2023/05/04
      117.58
      0.15
      0.13%
    • 2023/05/03
      117.74
      0.39
      0.33%
    • 2023/05/02
      117.35
      0.33
      0.28%
    • 2023/04/28
      117.68
      0.14
      0.12%
    • 2023/04/27
      117.54
      0.53
      0.45%
    • 2023/04/26
      118.06
      0.02
      0.01%

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