施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

138.56澳幣0.36(0.26%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.18%
3月1.07%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      138.56
      0.36
      0.26%
    • 2022/01/17
      138.92
      0.30
      0.22%
    • 2022/01/14
      139.23
      0.15
      0.11%
    • 2022/01/13
      139.38
      0.01
      0.00%
    • 2022/01/12
      139.37
      0.05
      0.03%
    • 2022/01/11
      139.33
      0.04
      0.03%
    • 2022/01/10
      139.37
      0.20
      0.14%
    • 2022/01/07
      139.57
      0.11
      0.08%
    • 2022/01/06
      139.68
      0.37
      0.27%
    • 2022/01/05
      140.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/04
      140.05
      0.24
      0.17%
    • 2022/01/03
      140.29
      0.07
      0.05%
    • 2021/12/31
      140.36
      0.08
      0.06%
    • 2021/12/30
      140.28
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/29
      140.23
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      140.29
      0.14
      0.10%
    • 2021/12/27
      140.15
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/23
      140.13
      0.06
      0.05%
    • 2021/12/22
      140.06
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/21
      140.01
      0.08
      0.06%
    • 2021/12/20
      140.09
      0.13
      0.09%
    • 2021/12/17
      140.22
      0.07
      0.05%
    • 2021/12/16
      140.15
      0.44
      0.31%
    • 2021/12/15
      140.59
      0.07
      0.05%
    • 2021/12/14
      140.66
      0.05
      0.03%
    • 2021/12/13
      140.61
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/10
      140.59
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/09
      140.61
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/08
      140.63
      0.22
      0.16%
    • 2021/12/07
      140.41
      0.06
      0.05%

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