路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元)

8.13美元0.03(0.37%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.06%
1年1.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      8.13
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/20
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/18
      8.12
      0.04
      0.50%
    • 2024/06/17
      8.08
      0.04
      0.49%
    • 2024/06/14
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/13
      8.11
      0.05
      0.62%
    • 2024/06/12
      8.06
      0.06
      0.75%
    • 2024/06/11
      8.00
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/10
      8.03
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/07
      8.02
      0.07
      0.87%
    • 2024/06/06
      8.09
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/05
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/04
      8.08
      0.08
      1.00%
    • 2024/06/03
      8.00
      0.04
      0.50%
    • 2024/05/31
      8.04
      0.14
      1.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      7.90
      0.14
      1.80%
    • 2024/05/29
      7.76
      0.07
      0.89%
    • 2024/05/28
      7.83
      0.06
      0.76%
    • 2024/05/24
      7.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      7.89
      0.18
      2.23%
    • 2024/05/22
      8.07
      0.08
      0.98%
    • 2024/05/21
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/20
      8.14
      0.06
      0.73%
    • 2024/05/17
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/16
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/15
      8.20
      0.12
      1.49%
    • 2024/05/14
      8.08
      0.06
      0.75%
    • 2024/05/13
      8.02
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/10
      7.99
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/09
      8.02
      0.17
      2.17%

    下載歷史報價