路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元)

8.66美元0.07(0.82%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月5.66%
3月8.5%
1年3.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      8.66
      0.07
      0.82%
    • 2024/12/23
      8.59
      0.04
      0.47%
    • 2024/12/20
      8.55
      0.15
      1.79%
    • 2024/12/19
      8.40
      0.12
      1.41%
    • 2024/12/18
      8.52
      0.35
      3.95%
    • 2024/12/17
      8.87
      0.03
      0.34%
    • 2024/12/16
      8.90
      0.04
      0.45%
    • 2024/12/13
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/12
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/11
      8.97
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/10
      9.00
      0.14
      1.53%
    • 2024/12/09
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/06
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/05
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/04
      9.17
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.18
      0.05
      0.54%
    • 2024/12/02
      9.23
      0.16
      1.70%
    • 2024/11/29
      9.39
      0.05
      0.53%
    • 2024/11/27
      9.44
      0.06
      0.64%
    • 2024/11/26
      9.38
      0.05
      0.54%
    • 2024/11/25
      9.33
      0.12
      1.30%
    • 2024/11/22
      9.21
      0.05
      0.55%
    • 2024/11/21
      9.16
      0.05
      0.55%
    • 2024/11/20
      9.11
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/19
      9.14
      0.05
      0.55%

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