路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元)

9.21美元0.06(0.65%)

2023/02/06更新

績效 /

1月12.59%

3月16.27%

1年14.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/06
9.21
0.06
0.65%
2023/02/03
9.27
0.18
1.91%
2023/02/02
9.45
0.20
2.16%
2023/02/01
9.25
0.03
0.33%
2023/01/31
9.22
0.18
1.99%
2023/01/30
9.04
0.11
1.20%
2023/01/27
9.15
0.09
0.99%
2023/01/26
9.06
0.10
1.12%
2023/01/25
8.96
0.01
0.11%
2023/01/24
8.97
0.03
0.34%
2023/01/23
8.94
0.02
0.22%
2023/01/20
8.92
0.10
1.13%
2023/01/19
8.82
0.03
0.34%
2023/01/18
8.85
0.13
1.45%
2023/01/17
8.98
0.03
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/13
8.95
0.06
0.67%
2023/01/12
9.01
0.09
1.01%
2023/01/11
8.92
0.30
3.48%
2023/01/10
8.62
0.01
0.12%
2023/01/09
8.61
0.01
0.12%
2023/01/06
8.62
0.23
2.74%
2023/01/05
8.39
0.24
2.78%
2023/01/04
8.63
0.19
2.25%
2023/01/03
8.44
0.01
0.12%
2022/12/30
8.45
0.08
0.94%
2022/12/29
8.53
0.18
2.16%
2022/12/28
8.35
0.14
1.65%
2022/12/23
8.49
0.06
0.71%
2022/12/22
8.43
0.01
0.12%
2022/12/21
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0.07
0.84%

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