路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元)

10.21美元0(0%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月8.29%
3月13.3%
1年20.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      10.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      10.21
      0.05
      0.49%
    • 2021/04/07
      10.26
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/06
      10.23
      0.06
      0.59%
    • 2021/04/01
      10.17
      0.14
      1.40%
    • 2021/03/31
      10.03
      0.07
      0.69%
    • 2021/03/30
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/29
      10.12
      0.04
      0.39%
    • 2021/03/26
      10.16
      0.22
      2.21%
    • 2021/03/25
      9.94
      0.08
      0.81%
    • 2021/03/24
      9.86
      0.05
      0.51%
    • 2021/03/23
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/22
      9.89
      0.08
      0.82%
    • 2021/03/19
      9.81
      0.13
      1.31%
    • 2021/03/18
      9.94
      0.06
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/16
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/15
      10.03
      0.13
      1.31%
    • 2021/03/12
      9.90
      0.16
      1.64%
    • 2021/03/11
      9.74
      0.11
      1.14%
    • 2021/03/10
      9.63
      0.09
      0.94%
    • 2021/03/09
      9.54
      0.08
      0.85%
    • 2021/03/08
      9.46
      0.06
      0.64%
    • 2021/03/05
      9.40
      0.11
      1.18%
    • 2021/03/04
      9.29
      0.10
      1.07%
    • 2021/03/03
      9.39
      0.07
      0.74%
    • 2021/03/02
      9.46
      0.07
      0.74%
    • 2021/03/01
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/26
      9.54
      0.19
      1.95%
    • 2021/02/25
      9.73
      0.16
      1.62%

    下載歷史報價