路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元)

8.36美元0.03(0.36%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.05%
1年8.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      8.36
      0.03
      0.36%
    • 2025/06/12
      8.39
      0.05
      0.60%
    • 2025/06/11
      8.34
      0.06
      0.71%
    • 2025/06/10
      8.40
      0.06
      0.72%
    • 2025/06/09
      8.34
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      8.34
      0.03
      0.36%
    • 2025/06/05
      8.31
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/04
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/03
      8.31
      0.04
      0.48%
    • 2025/06/02
      8.35
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/30
      8.37
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/29
      8.35
      0.07
      0.85%
    • 2025/05/28
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/27
      8.29
      0.13
      1.59%
    • 2025/05/23
      8.16
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      8.15
      0.05
      0.61%
    • 2025/05/21
      8.20
      0.19
      2.27%
    • 2025/05/20
      8.39
      0.04
      0.47%
    • 2025/05/19
      8.43
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/16
      8.41
      0.09
      1.08%
    • 2025/05/15
      8.32
      0.16
      1.96%
    • 2025/05/14
      8.16
      0.09
      1.09%
    • 2025/05/13
      8.25
      0.11
      1.32%
    • 2025/05/12
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/09
      8.37
      0.07
      0.84%
    • 2025/05/08
      8.30
      0.05
      0.60%
    • 2025/05/07
      8.35
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/06
      8.35
      0.10
      1.18%
    • 2025/05/02
      8.45
      0.10
      1.20%
    • 2025/05/01
      8.35
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價