路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元)

11.69美元0.13(1.1%)

2022/01/14更新

績效 /

1月1.25%

3月6.24%

1年34.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
11.69
0.13
1.10%
2022/01/13
11.82
0.02
0.17%
2022/01/12
11.84
0.04
0.34%
2022/01/11
11.80
0.00
0.00%
2022/01/10
11.80
0.05
0.42%
2022/01/07
11.85
0.10
0.84%
2022/01/06
11.95
0.01
0.08%
2022/01/05
11.94
0.35
2.85%
2022/01/04
12.29
0.18
1.44%
2021/12/31
12.47
0.03
0.24%
2021/12/30
12.44
0.04
0.32%
2021/12/29
12.40
0.35
2.91%
2021/12/23
12.05
0.03
0.25%
2021/12/22
12.08
0.11
0.92%
2021/12/21
11.97
0.10
0.84%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/20
11.87
0.09
0.75%
2021/12/17
11.96
0.03
0.25%
2021/12/16
11.99
0.00
0.00%
2021/12/15
11.99
0.18
1.52%
2021/12/14
11.81
0.16
1.34%
2021/12/13
11.97
0.15
1.27%
2021/12/10
11.82
0.04
0.34%
2021/12/09
11.78
0.16
1.34%
2021/12/08
11.94
0.07
0.59%
2021/12/07
11.87
0.18
1.54%
2021/12/06
11.69
0.18
1.56%
2021/12/03
11.51
0.06
0.52%
2021/12/02
11.57
0.33
2.94%
2021/12/01
11.24
0.20
1.75%
2021/11/30
11.44
0.25
2.14%

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