路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元)

8.96美元0.01(0.11%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月1.85%
3月4.12%
1年13.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/11
      8.97
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/10
      9.00
      0.14
      1.53%
    • 2024/12/09
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/06
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/05
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/04
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/03
      9.18
      0.05
      0.54%
    • 2024/12/02
      9.23
      0.16
      1.70%
    • 2024/11/29
      9.39
      0.05
      0.53%
    • 2024/11/27
      9.44
      0.06
      0.64%
    • 2024/11/26
      9.38
      0.05
      0.54%
    • 2024/11/25
      9.33
      0.12
      1.30%
    • 2024/11/22
      9.21
      0.05
      0.55%
    • 2024/11/21
      9.16
      0.05
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      9.11
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/19
      9.14
      0.05
      0.55%
    • 2024/11/18
      9.09
      0.04
      0.44%
    • 2024/11/15
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/14
      9.02
      0.09
      0.99%
    • 2024/11/13
      9.11
      0.07
      0.77%
    • 2024/11/12
      9.04
      0.13
      1.42%
    • 2024/11/11
      9.17
      0.05
      0.54%
    • 2024/11/08
      9.22
      0.13
      1.43%
    • 2024/11/07
      9.09
      0.09
      1.00%
    • 2024/11/06
      9.00
      0.21
      2.28%
    • 2024/11/05
      9.21
      0.11
      1.21%
    • 2024/11/04
      9.10
      0.09
      1.00%
    • 2024/11/01
      9.01
      0.15
      1.64%
    • 2024/10/31
      9.16
      0.15
      1.61%

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