路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元)

11.69美元0.13(1.1%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.25%
3月6.24%
1年34.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      11.69
      0.13
      1.10%
    • 2022/01/13
      11.82
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/12
      11.84
      0.04
      0.34%
    • 2022/01/11
      11.80
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      11.80
      0.05
      0.42%
    • 2022/01/07
      11.85
      0.10
      0.84%
    • 2022/01/06
      11.95
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/05
      11.94
      0.35
      2.85%
    • 2022/01/04
      12.29
      0.18
      1.44%
    • 2021/12/31
      12.47
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/30
      12.44
      0.04
      0.32%
    • 2021/12/29
      12.40
      0.35
      2.91%
    • 2021/12/23
      12.05
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/22
      12.08
      0.11
      0.92%
    • 2021/12/21
      11.97
      0.10
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/20
      11.87
      0.09
      0.75%
    • 2021/12/17
      11.96
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/16
      11.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      11.99
      0.18
      1.52%
    • 2021/12/14
      11.81
      0.16
      1.34%
    • 2021/12/13
      11.97
      0.15
      1.27%
    • 2021/12/10
      11.82
      0.04
      0.34%
    • 2021/12/09
      11.78
      0.16
      1.34%
    • 2021/12/08
      11.94
      0.07
      0.59%
    • 2021/12/07
      11.87
      0.18
      1.54%
    • 2021/12/06
      11.69
      0.18
      1.56%
    • 2021/12/03
      11.51
      0.06
      0.52%
    • 2021/12/02
      11.57
      0.33
      2.94%
    • 2021/12/01
      11.24
      0.20
      1.75%
    • 2021/11/30
      11.44
      0.25
      2.14%

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