野村核心配置多重資產基金-美元計價

12.11美元0.05(0.41%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.29%
3月3.81%
1年7.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      12.11
      0.05
      0.41%
    • 2021/03/02
      12.16
      0.08
      0.63%
    • 2021/02/26
      12.08
      0.12
      1.02%
    • 2021/02/25
      12.21
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/24
      12.25
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/23
      12.25
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/22
      12.27
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/19
      12.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      12.30
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/17
      12.31
      0.10
      0.86%
    • 2021/02/05
      12.21
      0.05
      0.43%
    • 2021/02/04
      12.15
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/03
      12.14
      0.05
      0.40%
    • 2021/02/02
      12.09
      0.07
      0.62%
    • 2021/02/01
      12.02
      0.09
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      11.93
      0.04
      0.35%
    • 2021/01/28
      11.98
      0.05
      0.38%
    • 2021/01/27
      12.02
      0.05
      0.44%
    • 2021/01/26
      12.07
      0.05
      0.41%
    • 2021/01/25
      12.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      12.12
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/21
      12.14
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/20
      12.11
      0.08
      0.69%
    • 2021/01/19
      12.03
      0.05
      0.41%
    • 2021/01/15
      11.98
      0.07
      0.57%
    • 2021/01/14
      12.05
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/13
      12.07
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/12
      12.03
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/11
      12.03
      0.04
      0.30%
    • 2021/01/08
      12.07
      0.06
      0.53%

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