野村核心配置多重資產基金-美元計價

12.33美元0(0.01%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.05%
1年18.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      0.43%
      -
      0.75%
    • 三個月
      1.05%
      -
      3.60%
    • 一年
      18.32%
      -
      1.23%
    • 三年(年度化)
      4.56%
      -
      1.52%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.52%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.28%
    • 年初至今
      3.51%
      -
      1.57%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.51%
    基金規模
    5.26百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2016-11-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資: (1) 本基金投資於中華民國之上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票、認股權憑證、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、存託憑證、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.04%
    2. 2.已開發亞洲10.28%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.52%
    4. 4.新興亞洲1.76%
    5. 5.歐元區0.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.69%
    2. 2.電訊服務4.72%
    3. 3.周期性消費3.71%
    4. 4.防守性消費2.79%
    5. 5.工業1.85%
    前五大持股
    1. 1.iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist9.26%
    2. 2.VanEck Vectors Fallen Angel HiYld Bd ETF9.25%
    3. 3.SPDR® Blmbg Barclays Convert Secs ETF7.31%
    4. 4.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF7.16%
    5. 5.NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Cap USD5.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      8.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.04%
    2. 2.已開發亞洲10.28%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.52%
    4. 4.新興亞洲1.76%
    5. 5.歐元區0.38%
    前五大持股
    1. 1.iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist9.26%
    2. 2.VanEck Vectors Fallen Angel HiYld Bd ETF9.25%
    3. 3.SPDR® Blmbg Barclays Convert Secs ETF7.31%
    4. 4.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF7.16%
    5. 5.NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Cap USD5.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.69%
    2. 2.電訊服務4.72%
    3. 3.周期性消費3.71%
    4. 4.防守性消費2.79%
    5. 5.工業1.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      8.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -