聯博-亞洲收益機會基金S級別美元

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2024/05/08更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      90.01
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/07
      90.04
      0.14
      0.16%
    • 2024/05/06
      89.90
      0.14
      0.16%
    • 2024/05/03
      89.76
      0.31
      0.35%
    • 2024/05/02
      89.45
      0.37
      0.42%
    • 2024/04/30
      89.08
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/29
      89.11
      0.21
      0.24%
    • 2024/04/26
      88.90
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/25
      88.84
      0.22
      0.25%
    • 2024/04/24
      89.06
      0.10
      0.11%
    • 2024/04/23
      89.16
      0.12
      0.14%
    • 2024/04/22
      89.04
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/19
      89.12
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/18
      89.09
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/17
      89.17
      0.21
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      88.96
      0.31
      0.35%
    • 2024/04/15
      89.27
      0.32
      0.36%
    • 2024/04/12
      89.59
      0.21
      0.24%
    • 2024/04/11
      89.38
      0.22
      0.25%
    • 2024/04/10
      89.60
      0.40
      0.44%
    • 2024/04/09
      90.00
      0.19
      0.21%
    • 2024/04/08
      89.81
      0.13
      0.15%
    • 2024/04/05
      89.94
      0.07
      0.08%
    • 2024/04/03
      90.01
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/02
      89.99
      0.43
      0.48%
    • 2024/03/28
      90.42
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/27
      90.39
      0.12
      0.13%
    • 2024/03/26
      90.27
      0.09
      0.10%
    • 2024/03/25
      90.18
      0.05
      0.06%
    • 2024/03/22
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