聯博-亞洲收益機會基金S級別美元

97.58美元0.03(0.03%)
2025/06/18更新
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3月0.34%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      97.58
      0.03
      0.03%
    • 2025/06/17
      97.55
      0.20
      0.21%
    • 2025/06/16
      97.35
      0.09
      0.09%
    • 2025/06/13
      97.44
      0.21
      0.22%
    • 2025/06/12
      97.65
      0.18
      0.19%
    • 2025/06/11
      97.47
      0.23
      0.24%
    • 2025/06/10
      97.24
      0.27
      0.28%
    • 2025/06/06
      96.97
      0.17
      0.18%
    • 2025/06/05
      97.14
      0.03
      0.03%
    • 2025/06/04
      97.11
      0.26
      0.27%
    • 2025/06/03
      96.85
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/02
      96.85
      0.17
      0.18%
    • 2025/05/30
      97.02
      0.18
      0.19%
    • 2025/05/28
      96.84
      0.10
      0.10%
    • 2025/05/27
      96.94
      0.32
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      96.62
      0.15
      0.16%
    • 2025/05/22
      96.47
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/21
      96.47
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      0.25%
    • 2025/05/20
      96.71
      0.05
      0.05%
    • 2025/05/19
      96.66
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    • 2025/05/16
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      0.18%
    • 2025/05/15
      96.72
      0.10
      0.10%
    • 2025/05/14
      96.62
      0.02
      0.02%
    • 2025/05/13
      96.64
      0.07
      0.07%
    • 2025/05/12
      96.71
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    • 2025/05/08
      96.61
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    • 2025/05/07
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      0.27%
    • 2025/05/06
      96.44
      0.03
      0.03%
    • 2025/05/02
      96.47
      0.33
      0.34%
    • 2025/04/30
      96.80
      0.05
      0.05%

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