聯博-亞洲收益機會基金S級別美元

95.64美元0.04(0.04%)
2024/12/02更新
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3月1.04%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      95.64
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/29
      95.60
      0.27
      0.28%
    • 2024/11/27
      95.33
      0.27
      0.28%
    • 2024/11/26
      95.06
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/25
      95.11
      0.25
      0.26%
    • 2024/11/22
      94.86
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/21
      94.89
      0.23
      0.24%
    • 2024/11/20
      95.12
      0.10
      0.11%
    • 2024/11/19
      95.22
      0.18
      0.19%
    • 2024/11/18
      95.04
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/15
      95.06
      0.08
      0.08%
    • 2024/11/14
      95.14
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/13
      95.13
      0.12
      0.13%
    • 2024/11/12
      95.25
      0.26
      0.27%
    • 2024/11/11
      95.51
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      95.52
      0.27
      0.28%
    • 2024/11/07
      95.25
      0.34
      0.36%
    • 2024/11/06
      94.91
      0.39
      0.41%
    • 2024/11/05
      95.30
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/04
      95.23
      0.10
      0.11%
    • 2024/10/31
      95.33
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/30
      95.31
      0.08
      0.08%
    • 2024/10/29
      95.23
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/28
      95.18
      0.15
      0.16%
    • 2024/10/25
      95.33
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/24
      95.32
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      0.13%
    • 2024/10/23
      95.20
      0.14
      0.15%
    • 2024/10/22
      95.34
      0.16
      0.17%
    • 2024/10/21
      95.50
      0.25
      0.26%
    • 2024/10/18
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