聯博-亞洲收益機會基金S級別美元

86.98美元0.07(0.08%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月4.15%
3月14.66%
1年7.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      86.98
      0.07
      0.08%
    • 2023/01/31
      86.91
      0.24
      0.28%
    • 2023/01/30
      86.67
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/27
      86.68
      0.22
      0.25%
    • 2023/01/26
      86.90
      0.27
      0.31%
    • 2023/01/20
      87.17
      0.06
      0.07%
    • 2023/01/19
      87.23
      0.12
      0.14%
    • 2023/01/18
      87.11
      0.58
      0.67%
    • 2023/01/17
      86.53
      0.19
      0.22%
    • 2023/01/13
      86.34
      0.08
      0.09%
    • 2023/01/12
      86.42
      0.33
      0.38%
    • 2023/01/11
      86.09
      0.23
      0.27%
    • 2023/01/10
      85.86
      0.23
      0.27%
    • 2023/01/09
      86.09
      0.31
      0.36%
    • 2023/01/06
      85.78
      0.81
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      84.97
      0.40
      0.47%
    • 2023/01/04
      84.57
      0.64
      0.76%
    • 2023/01/03
      83.93
      0.48
      0.58%
    • 2022/12/30
      83.45
      0.05
      0.06%
    • 2022/12/29
      83.50
      0.05
      0.06%
    • 2022/12/28
      83.45
      0.30
      0.36%
    • 2022/12/23
      83.75
      0.17
      0.20%
    • 2022/12/22
      83.92
      0.05
      0.06%
    • 2022/12/21
      83.87
      0.04
      0.05%
    • 2022/12/20
      83.83
      0.17
      0.20%
    • 2022/12/19
      84.00
      0.24
      0.29%
    • 2022/12/16
      84.24
      0.08
      0.10%
    • 2022/12/15
      84.32
      0.06
      0.07%
    • 2022/12/14
      84.26
      0.27
      0.32%
    • 2022/12/13
      83.99
      0.43
      0.52%

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