聯博-亞洲收益機會基金S級別美元

97.58美元0.03(0.03%)

2025/06/18更新

績效 /

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3月0.34%

1年5.98%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
97.58
0.03
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2025/06/17
97.55
0.20
0.21%
2025/06/16
97.35
0.09
0.09%
2025/06/13
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0.21
0.22%
2025/06/12
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2025/06/11
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2025/06/10
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0.28%
2025/06/06
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2025/06/05
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0.27%
2025/06/03
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0.00
0.00%
2025/06/02
96.85
0.17
0.18%
2025/05/30
97.02
0.18
0.19%
2025/05/28
96.84
0.10
0.10%
2025/05/27
96.94
0.32
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
96.62
0.15
0.16%
2025/05/22
96.47
0.00
0.00%
2025/05/21
96.47
0.24
0.25%
2025/05/20
96.71
0.05
0.05%
2025/05/19
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0.23
0.24%
2025/05/16
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0.18%
2025/05/15
96.72
0.10
0.10%
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