日盛中國戰略A股基金(人民幣)

8.89離岸人民幣0.01(0.11%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.66%
3月7.3%
1年14.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/26
      8.90
      0.03
      0.34%
    • 2023/09/25
      8.93
      0.06
      0.67%
    • 2023/09/22
      8.99
      0.23
      2.63%
    • 2023/09/21
      8.76
      0.08
      0.91%
    • 2023/09/20
      8.84
      0.07
      0.79%
    • 2023/09/19
      8.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/18
      8.91
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/15
      8.89
      0.10
      1.11%
    • 2023/09/14
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/13
      9.01
      0.07
      0.77%
    • 2023/09/12
      9.08
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      9.08
      0.03
      0.33%
    • 2023/09/08
      9.05
      0.04
      0.44%
    • 2023/09/07
      9.09
      0.13
      1.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/05
      9.23
      0.09
      0.97%
    • 2023/09/04
      9.32
      0.04
      0.43%
    • 2023/09/01
      9.28
      0.08
      0.86%
    • 2023/08/31
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/30
      9.35
      0.06
      0.65%
    • 2023/08/29
      9.29
      0.14
      1.53%
    • 2023/08/28
      9.15
      0.11
      1.22%
    • 2023/08/25
      9.04
      0.15
      1.63%
    • 2023/08/24
      9.19
      0.07
      0.77%
    • 2023/08/23
      9.12
      0.11
      1.19%
    • 2023/08/22
      9.23
      0.15
      1.65%
    • 2023/08/21
      9.08
      0.04
      0.44%
    • 2023/08/18
      9.12
      0.16
      1.72%
    • 2023/08/17
      9.28
      0.04
      0.43%

    下載歷史報價