日盛中國戰略A股基金(人民幣)

7.95離岸人民幣0.05(0.63%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月2.58%
3月7.88%
1年17.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      7.95
      0.05
      0.63%
    • 2024/02/23
      8.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/22
      8.00
      0.08
      1.01%
    • 2024/02/21
      7.92
      0.03
      0.38%
    • 2024/02/20
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/19
      7.93
      0.32
      4.21%
    • 2024/02/05
      7.61
      0.04
      0.53%
    • 2024/02/02
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/01
      7.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/31
      7.58
      0.05
      0.66%
    • 2024/01/30
      7.63
      0.07
      0.91%
    • 2024/01/29
      7.70
      0.05
      0.65%
    • 2024/01/26
      7.75
      0.04
      0.51%
    • 2024/01/25
      7.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/24
      7.79
      0.04
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/23
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/22
      7.73
      0.14
      1.78%
    • 2024/01/19
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/18
      7.88
      0.08
      1.03%
    • 2024/01/17
      7.80
      0.19
      2.38%
    • 2024/01/16
      7.99
      0.04
      0.50%
    • 2024/01/15
      8.03
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/12
      8.05
      0.04
      0.49%
    • 2024/01/11
      8.09
      0.06
      0.75%
    • 2024/01/10
      8.03
      0.03
      0.37%
    • 2024/01/09
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/08
      8.05
      0.10
      1.23%
    • 2024/01/05
      8.15
      0.04
      0.49%
    • 2024/01/04
      8.19
      0.05
      0.61%
    • 2024/01/03
      8.24
      0.13
      1.55%

    下載歷史報價