日盛中國戰略A股基金(人民幣)

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2024/12/19更新
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3月12.24%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      8.80
      0.07
      0.80%
    • 2024/12/18
      8.73
      0.05
      0.58%
    • 2024/12/17
      8.68
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/16
      8.70
      0.11
      1.25%
    • 2024/12/13
      8.81
      0.11
      1.23%
    • 2024/12/12
      8.92
      0.08
      0.91%
    • 2024/12/11
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/10
      8.85
      0.03
      0.34%
    • 2024/12/09
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/06
      8.90
      0.08
      0.91%
    • 2024/12/05
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/04
      8.83
      0.05
      0.56%
    • 2024/12/03
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/02
      8.86
      0.10
      1.14%
    • 2024/11/29
      8.76
      0.11
      1.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      8.65
      0.06
      0.69%
    • 2024/11/27
      8.71
      0.17
      1.99%
    • 2024/11/26
      8.54
      0.08
      0.93%
    • 2024/11/25
      8.62
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/22
      8.65
      0.21
      2.37%
    • 2024/11/21
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/20
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/19
      8.83
      0.16
      1.85%
    • 2024/11/18
      8.67
      0.10
      1.14%
    • 2024/11/15
      8.77
      0.17
      1.90%
    • 2024/11/14
      8.94
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      1.76%
    • 2024/11/13
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/12
      9.11
      0.12
      1.30%
    • 2024/11/11
      9.23
      0.16
      1.76%
    • 2024/11/08
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