日盛中國戰略A股基金(人民幣)

15.68離岸人民幣0.28(1.75%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月2.91%
3月15.01%
1年24.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      15.68
      0.28
      1.75%
    • 2021/05/12
      15.96
      0.06
      0.38%
    • 2021/05/11
      15.90
      0.04
      0.25%
    • 2021/05/10
      15.86
      0.10
      0.63%
    • 2021/05/07
      15.96
      0.30
      1.85%
    • 2021/05/06
      16.26
      0.35
      2.11%
    • 2021/04/29
      16.61
      0.06
      0.36%
    • 2021/04/28
      16.55
      0.11
      0.67%
    • 2021/04/27
      16.44
      0.03
      0.18%
    • 2021/04/26
      16.41
      0.24
      1.44%
    • 2021/04/23
      16.65
      0.19
      1.15%
    • 2021/04/22
      16.46
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/21
      16.48
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/20
      16.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/19
      16.51
      0.25
      1.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      16.26
      0.08
      0.49%
    • 2021/04/15
      16.18
      0.10
      0.61%
    • 2021/04/14
      16.28
      0.13
      0.81%
    • 2021/04/13
      16.15
      0.05
      0.31%
    • 2021/04/12
      16.20
      0.17
      1.04%
    • 2021/04/09
      16.37
      0.25
      1.50%
    • 2021/04/08
      16.62
      0.07
      0.42%
    • 2021/04/07
      16.55
      0.18
      1.08%
    • 2021/04/06
      16.73
      0.04
      0.24%
    • 2021/04/01
      16.77
      0.26
      1.58%
    • 2021/03/31
      16.51
      0.15
      0.90%
    • 2021/03/30
      16.66
      0.19
      1.15%
    • 2021/03/29
      16.47
      0.06
      0.37%
    • 2021/03/26
      16.41
      0.35
      2.18%
    • 2021/03/25
      16.06
      0.00
      0.00%

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