日盛中國戰略A股基金(人民幣)

8.45離岸人民幣0.04(0.48%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月3.17%
3月5.89%
1年14.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      8.45
      0.04
      0.48%
    • 2024/06/14
      8.41
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/13
      8.38
      0.12
      1.45%
    • 2024/06/12
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/11
      8.24
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/07
      8.22
      0.10
      1.20%
    • 2024/06/06
      8.32
      0.04
      0.48%
    • 2024/06/05
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/04
      8.27
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/03
      8.24
      0.16
      1.98%
    • 2024/05/31
      8.08
      0.08
      0.98%
    • 2024/05/30
      8.16
      0.06
      0.73%
    • 2024/05/29
      8.22
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/28
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/27
      8.21
      0.07
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      8.14
      0.09
      1.09%
    • 2024/05/23
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/22
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/21
      8.21
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/20
      8.23
      0.04
      0.49%
    • 2024/05/17
      8.19
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/16
      8.17
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/15
      8.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/14
      8.15
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/13
      8.12
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/10
      8.14
      0.04
      0.49%
    • 2024/05/09
      8.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      8.18
      0.05
      0.61%
    • 2024/05/07
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/06
      8.24
      0.05
      0.61%

    下載歷史報價