日盛中國戰略A股基金(人民幣)

9.66離岸人民幣0.04(0.42%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月0.52%
3月11.5%
1年36.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      9.66
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/07
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/06
      9.63
      0.08
      0.84%
    • 2022/12/05
      9.55
      0.09
      0.95%
    • 2022/12/02
      9.46
      0.05
      0.53%
    • 2022/12/01
      9.51
      0.09
      0.96%
    • 2022/11/30
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/29
      9.41
      0.18
      1.95%
    • 2022/11/28
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/25
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/24
      9.26
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/23
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/22
      9.29
      0.06
      0.64%
    • 2022/11/21
      9.35
      0.06
      0.64%
    • 2022/11/18
      9.41
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/16
      9.42
      0.10
      1.05%
    • 2022/11/15
      9.52
      0.14
      1.49%
    • 2022/11/14
      9.38
      0.12
      1.26%
    • 2022/11/11
      9.50
      0.13
      1.39%
    • 2022/11/10
      9.37
      0.11
      1.16%
    • 2022/11/09
      9.48
      0.11
      1.15%
    • 2022/11/08
      9.59
      0.08
      0.83%
    • 2022/11/07
      9.67
      0.08
      0.82%
    • 2022/11/04
      9.75
      0.22
      2.31%
    • 2022/11/03
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/02
      9.54
      0.09
      0.95%
    • 2022/11/01
      9.45
      0.26
      2.83%
    • 2022/10/31
      9.19
      0.12
      1.29%
    • 2022/10/28
      9.31
      0.11
      1.17%

    下載歷史報價