日盛中國戰略A股基金(人民幣)

9.13離岸人民幣0.11(1.19%)

2023/06/06更新

績效 /

1月2.58%

3月5.29%

1年19.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
9.13
0.11
1.19%
2023/06/05
9.24
0.05
0.54%
2023/06/02
9.19
0.10
1.10%
2023/06/01
9.09
0.07
0.78%
2023/05/31
9.02
0.01
0.11%
2023/05/30
9.03
0.14
1.58%
2023/05/29
8.89
0.02
0.23%
2023/05/26
8.87
0.05
0.57%
2023/05/25
8.82
0.05
0.57%
2023/05/24
8.77
0.07
0.79%
2023/05/23
8.84
0.10
1.12%
2023/05/22
8.94
0.04
0.45%
2023/05/19
8.98
0.04
0.44%
2023/05/18
9.02
0.18
2.04%
2023/05/17
8.84
0.03
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
8.81
0.03
0.34%
2023/05/15
8.84
0.11
1.26%
2023/05/12
8.73
0.06
0.68%
2023/05/11
8.79
0.04
0.45%
2023/05/10
8.83
0.06
0.68%
2023/05/09
8.89
0.07
0.78%
2023/05/08
8.96
0.06
0.67%
2023/05/05
8.90
0.04
0.45%
2023/05/04
8.94
0.18
1.97%
2023/04/28
9.12
0.08
0.89%
2023/04/27
9.04
0.02
0.22%
2023/04/26
9.06
0.07
0.77%
2023/04/25
9.13
0.06
0.65%
2023/04/24
9.19
0.12
1.29%
2023/04/21
9.31
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