日盛中國戰略A股基金(人民幣)

16.38離岸人民幣0.5(3.15%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.03%
3月1.38%
1年9.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      16.38
      0.50
      3.15%
    • 2021/07/28
      15.88
      0.29
      1.86%
    • 2021/07/27
      15.59
      0.54
      3.35%
    • 2021/07/26
      16.13
      0.56
      3.36%
    • 2021/07/23
      16.69
      0.32
      1.88%
    • 2021/07/22
      17.01
      0.09
      0.53%
    • 2021/07/21
      17.10
      0.28
      1.67%
    • 2021/07/20
      16.82
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/19
      16.80
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/16
      16.78
      0.36
      2.10%
    • 2021/07/15
      17.14
      0.26
      1.54%
    • 2021/07/14
      16.88
      0.14
      0.82%
    • 2021/07/13
      17.02
      0.04
      0.23%
    • 2021/07/12
      17.06
      0.41
      2.46%
    • 2021/07/09
      16.65
      0.09
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      16.74
      0.07
      0.42%
    • 2021/07/07
      16.81
      0.33
      2.00%
    • 2021/07/06
      16.48
      0.11
      0.66%
    • 2021/07/05
      16.59
      0.05
      0.30%
    • 2021/07/02
      16.54
      0.50
      2.93%
    • 2021/07/01
      17.04
      0.10
      0.59%
    • 2021/06/30
      16.94
      0.22
      1.32%
    • 2021/06/29
      16.72
      0.06
      0.36%
    • 2021/06/28
      16.78
      0.09
      0.54%
    • 2021/06/25
      16.69
      0.24
      1.46%
    • 2021/06/24
      16.45
      0.05
      0.30%
    • 2021/06/23
      16.50
      0.28
      1.73%
    • 2021/06/22
      16.22
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/21
      16.21
      0.06
      0.37%
    • 2021/06/18
      16.27
      0.02
      0.12%

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