日盛中國戰略A股基金(人民幣)

12.10離岸人民幣0.19(1.6%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月8.23%
3月3.24%
1年28.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      12.10
      0.19
      1.60%
    • 2022/06/29
      11.91
      0.31
      2.54%
    • 2022/06/28
      12.22
      0.09
      0.74%
    • 2022/06/27
      12.13
      0.11
      0.92%
    • 2022/06/24
      12.02
      0.19
      1.61%
    • 2022/06/23
      11.83
      0.25
      2.16%
    • 2022/06/22
      11.58
      0.11
      0.94%
    • 2022/06/21
      11.69
      0.05
      0.43%
    • 2022/06/20
      11.64
      0.09
      0.78%
    • 2022/06/17
      11.55
      0.16
      1.41%
    • 2022/06/16
      11.39
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/15
      11.41
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/14
      11.38
      0.04
      0.35%
    • 2022/06/13
      11.34
      0.12
      1.05%
    • 2022/06/10
      11.46
      0.17
      1.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      11.29
      0.16
      1.40%
    • 2022/06/08
      11.45
      0.08
      0.70%
    • 2022/06/07
      11.37
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/06
      11.40
      0.19
      1.70%
    • 2022/06/02
      11.21
      0.04
      0.36%
    • 2022/06/01
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/31
      11.18
      0.15
      1.36%
    • 2022/05/30
      11.03
      0.08
      0.73%
    • 2022/05/27
      10.95
      0.05
      0.46%
    • 2022/05/26
      10.90
      0.03
      0.28%
    • 2022/05/25
      10.87
      0.06
      0.56%
    • 2022/05/24
      10.81
      0.23
      2.08%
    • 2022/05/23
      11.04
      0.09
      0.81%
    • 2022/05/20
      11.13
      0.16
      1.46%
    • 2022/05/19
      10.97
      0.05
      0.46%

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