日盛中國戰略A股基金(人民幣)

9.13離岸人民幣0.11(1.19%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月2.58%
3月5.29%
1年19.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      9.13
      0.11
      1.19%
    • 2023/06/05
      9.24
      0.05
      0.54%
    • 2023/06/02
      9.19
      0.10
      1.10%
    • 2023/06/01
      9.09
      0.07
      0.78%
    • 2023/05/31
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/30
      9.03
      0.14
      1.58%
    • 2023/05/29
      8.89
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/26
      8.87
      0.05
      0.57%
    • 2023/05/25
      8.82
      0.05
      0.57%
    • 2023/05/24
      8.77
      0.07
      0.79%
    • 2023/05/23
      8.84
      0.10
      1.12%
    • 2023/05/22
      8.94
      0.04
      0.45%
    • 2023/05/19
      8.98
      0.04
      0.44%
    • 2023/05/18
      9.02
      0.18
      2.04%
    • 2023/05/17
      8.84
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      8.81
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/15
      8.84
      0.11
      1.26%
    • 2023/05/12
      8.73
      0.06
      0.68%
    • 2023/05/11
      8.79
      0.04
      0.45%
    • 2023/05/10
      8.83
      0.06
      0.68%
    • 2023/05/09
      8.89
      0.07
      0.78%
    • 2023/05/08
      8.96
      0.06
      0.67%
    • 2023/05/05
      8.90
      0.04
      0.45%
    • 2023/05/04
      8.94
      0.18
      1.97%
    • 2023/04/28
      9.12
      0.08
      0.89%
    • 2023/04/27
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2023/04/26
      9.06
      0.07
      0.77%
    • 2023/04/25
      9.13
      0.06
      0.65%
    • 2023/04/24
      9.19
      0.12
      1.29%
    • 2023/04/21
      9.31
      0.19
      2.00%

    下載歷史報價