日盛中國戰略A股基金(人民幣)

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2025/01/09更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/09
      8.72
      0.11
      1.28%
    • 2025/01/08
      8.61
      0.03
      0.35%
    • 2025/01/07
      8.58
      0.06
      0.70%
    • 2025/01/06
      8.52
      0.06
      0.70%
    • 2025/01/03
      8.58
      0.02
      0.23%
    • 2025/01/02
      8.60
      0.20
      2.27%
    • 2024/12/31
      8.80
      0.08
      0.90%
    • 2024/12/30
      8.88
      0.05
      0.56%
    • 2024/12/27
      8.93
      0.09
      1.00%
    • 2024/12/26
      9.02
      0.10
      1.12%
    • 2024/12/25
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/24
      8.92
      0.14
      1.60%
    • 2024/12/23
      8.78
      0.09
      1.02%
    • 2024/12/20
      8.87
      0.07
      0.80%
    • 2024/12/19
      8.80
      0.07
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/18
      8.73
      0.05
      0.58%
    • 2024/12/17
      8.68
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/16
      8.70
      0.11
      1.25%
    • 2024/12/13
      8.81
      0.11
      1.23%
    • 2024/12/12
      8.92
      0.08
      0.91%
    • 2024/12/11
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/10
      8.85
      0.03
      0.34%
    • 2024/12/09
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/06
      8.90
      0.08
      0.91%
    • 2024/12/05
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/04
      8.83
      0.05
      0.56%
    • 2024/12/03
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/02
      8.86
      0.10
      1.14%
    • 2024/11/29
      8.76
      0.11
      1.27%
    • 2024/11/28
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