PGIM美國全方位非投資等級債券基金I級別美元累積型

141.42美元0.12(0.09%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.4%
1年7.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      141.42
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/17
      141.54
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/16
      141.50
      0.59
      0.42%
    • 2024/04/15
      142.10
      0.46
      0.32%
    • 2024/04/12
      142.55
      0.16
      0.11%
    • 2024/04/11
      142.71
      0.32
      0.22%
    • 2024/04/10
      143.03
      0.81
      0.56%
    • 2024/04/09
      143.84
      0.18
      0.13%
    • 2024/04/08
      143.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      143.66
      0.55
      0.38%
    • 2024/04/04
      144.20
      0.46
      0.32%
    • 2024/04/03
      143.75
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/02
      143.78
      0.76
      0.53%
    • 2024/03/28
      144.54
      0.22
      0.16%
    • 2024/03/27
      144.32
      0.18
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      144.14
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/25
      144.13
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/22
      144.18
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/21
      144.13
      0.24
      0.17%
    • 2024/03/20
      143.89
      0.25
      0.18%
    • 2024/03/19
      143.64
      0.35
      0.24%
    • 2024/03/15
      143.29
      0.19
      0.13%
    • 2024/03/14
      143.48
      0.36
      0.25%
    • 2024/03/13
      143.84
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/12
      143.79
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/11
      143.80
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/08
      143.83
      0.18
      0.13%
    • 2024/03/07
      143.64
      0.14
      0.10%
    • 2024/03/06
      143.50
      0.17
      0.12%
    • 2024/03/05
      143.33
      0.19
      0.13%

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