PGIM美國全方位非投資等級債券基金I級別美元累積型

147.65美元0.24(0.16%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.39%
3月4.17%
1年9.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      147.65
      0.24
      0.16%
    • 2024/07/19
      147.42
      0.12
      0.08%
    • 2024/07/18
      147.54
      0.12
      0.08%
    • 2024/07/17
      147.66
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/16
      147.67
      0.41
      0.28%
    • 2024/07/15
      147.26
      0.12
      0.08%
    • 2024/07/12
      147.13
      0.24
      0.17%
    • 2024/07/11
      146.89
      0.49
      0.33%
    • 2024/07/10
      146.40
      0.23
      0.16%
    • 2024/07/09
      146.63
      0.44
      0.30%
    • 2024/07/08
      146.18
      0.23
      0.16%
    • 2024/07/05
      145.95
      0.35
      0.24%
    • 2024/07/03
      145.60
      0.22
      0.15%
    • 2024/07/02
      145.38
      0.08
      0.05%
    • 2024/07/01
      145.30
      0.22
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      145.52
      0.06
      0.04%
    • 2024/06/27
      145.47
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/26
      145.46
      0.16
      0.11%
    • 2024/06/25
      145.62
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/24
      145.59
      0.10
      0.07%
    • 2024/06/21
      145.49
      0.07
      0.05%
    • 2024/06/20
      145.42
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/18
      145.40
      0.30
      0.21%
    • 2024/06/17
      145.11
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/14
      145.15
      0.34
      0.24%
    • 2024/06/13
      145.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      145.48
      0.77
      0.53%
    • 2024/06/11
      144.71
      0.11
      0.08%
    • 2024/06/10
      144.60
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/07
      144.62
      0.39
      0.27%

    下載歷史報價