PGIM美國全方位非投資等級債券基金I級別美元累積型

131.96美元0.68(0.51%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.7%
3月6.32%
1年5.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      131.96
      0.68
      0.51%
    • 2023/02/02
      132.64
      1.38
      1.05%
    • 2023/02/01
      131.26
      0.53
      0.40%
    • 2023/01/31
      130.74
      0.15
      0.12%
    • 2023/01/30
      130.59
      0.42
      0.32%
    • 2023/01/27
      131.00
      0.10
      0.07%
    • 2023/01/26
      131.10
      0.17
      0.13%
    • 2023/01/25
      130.93
      0.02
      0.01%
    • 2023/01/24
      130.95
      0.08
      0.06%
    • 2023/01/23
      130.86
      0.12
      0.09%
    • 2023/01/20
      130.74
      0.26
      0.20%
    • 2023/01/19
      131.01
      0.71
      0.54%
    • 2023/01/18
      131.71
      0.47
      0.36%
    • 2023/01/17
      131.24
      0.06
      0.04%
    • 2023/01/13
      131.18
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      131.14
      0.76
      0.59%
    • 2023/01/11
      130.38
      0.55
      0.42%
    • 2023/01/10
      129.83
      0.12
      0.09%
    • 2023/01/09
      129.94
      0.67
      0.52%
    • 2023/01/06
      129.28
      1.45
      1.13%
    • 2023/01/05
      127.83
      0.12
      0.09%
    • 2023/01/04
      127.95
      0.71
      0.56%
    • 2023/01/03
      127.24
      0.55
      0.44%
    • 2022/12/30
      126.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      126.69
      1.25
      0.98%
    • 2022/12/23
      127.94
      0.08
      0.06%
    • 2022/12/22
      128.02
      0.32
      0.25%
    • 2022/12/21
      128.33
      0.55
      0.43%
    • 2022/12/20
      127.79
      0.48
      0.38%
    • 2022/12/19
      128.27
      0.44
      0.34%

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