PGIM美國全方位高收益債券基金I級別美元累積型

143.19美元0.12(0.09%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月1.19%
3月1.79%
1年10.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      143.19
      0.12
      0.09%
    • 2021/09/20
      143.06
      0.47
      0.33%
    • 2021/09/17
      143.53
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/16
      143.55
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/15
      143.58
      0.10
      0.07%
    • 2021/09/14
      143.48
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/13
      143.41
      0.19
      0.13%
    • 2021/09/10
      143.22
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/09
      143.20
      0.10
      0.07%
    • 2021/09/08
      143.10
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/07
      143.04
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/03
      143.10
      0.06
      0.04%
    • 2021/09/02
      143.05
      0.13
      0.09%
    • 2021/09/01
      142.92
      0.10
      0.07%
    • 2021/08/31
      142.82
      0.34
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      142.48
      0.38
      0.27%
    • 2021/08/26
      142.10
      0.06
      0.04%
    • 2021/08/25
      142.04
      0.15
      0.10%
    • 2021/08/24
      141.89
      0.23
      0.16%
    • 2021/08/23
      141.66
      0.28
      0.20%
    • 2021/08/20
      141.38
      0.10
      0.07%
    • 2021/08/19
      141.28
      0.18
      0.13%
    • 2021/08/18
      141.46
      0.02
      0.01%
    • 2021/08/17
      141.48
      0.07
      0.05%
    • 2021/08/16
      141.54
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/13
      141.52
      0.11
      0.07%
    • 2021/08/12
      141.42
      0.09
      0.06%
    • 2021/08/11
      141.33
      0.08
      0.06%
    • 2021/08/10
      141.41
      0.13
      0.09%
    • 2021/08/09
      141.54
      0.20
      0.14%

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