PGIM美國全方位高收益債券基金I級別美元累積型

141.27美元0.07(0.05%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.62%
3月0.79%
1年2.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      141.27
      0.07
      0.05%
    • 2022/01/25
      141.21
      0.08
      0.06%
    • 2022/01/24
      141.29
      0.41
      0.29%
    • 2022/01/21
      141.70
      0.45
      0.31%
    • 2022/01/20
      142.15
      0.53
      0.37%
    • 2022/01/19
      142.68
      0.43
      0.30%
    • 2022/01/18
      142.25
      0.58
      0.41%
    • 2022/01/14
      142.82
      0.28
      0.19%
    • 2022/01/13
      143.10
      0.45
      0.31%
    • 2022/01/12
      143.55
      0.74
      0.52%
    • 2022/01/11
      142.81
      0.48
      0.34%
    • 2022/01/10
      142.33
      0.29
      0.20%
    • 2022/01/07
      142.61
      0.25
      0.18%
    • 2022/01/06
      142.87
      0.42
      0.29%
    • 2022/01/05
      143.28
      0.28
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      143.56
      0.35
      0.24%
    • 2021/12/31
      143.91
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/30
      143.88
      0.35
      0.24%
    • 2021/12/23
      143.53
      0.22
      0.15%
    • 2021/12/22
      143.31
      0.27
      0.19%
    • 2021/12/21
      143.04
      0.36
      0.25%
    • 2021/12/20
      142.68
      0.17
      0.12%
    • 2021/12/17
      142.86
      0.12
      0.08%
    • 2021/12/16
      142.97
      0.33
      0.23%
    • 2021/12/15
      142.64
      0.11
      0.07%
    • 2021/12/14
      142.53
      0.54
      0.38%
    • 2021/12/13
      143.07
      0.38
      0.27%
    • 2021/12/10
      142.69
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/09
      142.66
      0.18
      0.13%
    • 2021/12/08
      142.84
      0.08
      0.05%

    下載歷史報價