PGIM美國全方位高收益債券基金I級別美元累積型

137.49美元0.5(0.36%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.16%
3月2.79%
1年8.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      138.04
      0.54
      0.40%
    • 2021/02/26
      137.49
      0.50
      0.36%
    • 2021/02/25
      137.99
      0.21
      0.15%
    • 2021/02/24
      138.20
      0.30
      0.21%
    • 2021/02/19
      138.34
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/18
      138.33
      0.48
      0.35%
    • 2021/02/17
      138.81
      0.28
      0.20%
    • 2021/02/16
      138.53
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/12
      138.54
      0.08
      0.06%
    • 2021/02/11
      138.46
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/10
      138.48
      0.09
      0.07%
    • 2021/02/09
      138.38
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/08
      138.33
      0.21
      0.15%
    • 2021/02/05
      138.11
      0.25
      0.18%
    • 2021/02/04
      137.86
      0.20
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      137.40
      0.23
      0.17%
    • 2021/02/01
      137.17
      0.22
      0.16%
    • 2021/01/29
      136.95
      0.23
      0.16%
    • 2021/01/28
      137.18
      0.14
      0.10%
    • 2021/01/27
      137.04
      0.24
      0.17%
    • 2021/01/26
      137.28
      0.08
      0.06%
    • 2021/01/25
      137.20
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/22
      137.16
      0.16
      0.12%
    • 2021/01/21
      137.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      137.32
      0.19
      0.14%
    • 2021/01/19
      137.13
      0.20
      0.15%
    • 2021/01/15
      136.93
      0.06
      0.05%
    • 2021/01/14
      136.87
      0.28
      0.21%
    • 2021/01/13
      136.59
      0.15
      0.11%
    • 2021/01/12
      136.44
      0.10
      0.07%

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