PGIM美國全方位高收益債券基金I級別美元累積型

139.42美元0.01(0.01%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.64%
1年18.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      139.42
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/12
      139.43
      0.25
      0.18%
    • 2021/05/11
      139.69
      0.31
      0.22%
    • 2021/05/10
      139.99
      0.09
      0.06%
    • 2021/05/07
      139.91
      0.16
      0.11%
    • 2021/05/06
      139.75
      0.10
      0.07%
    • 2021/05/05
      139.65
      0.16
      0.11%
    • 2021/05/04
      139.49
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/30
      139.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      139.45
      0.14
      0.10%
    • 2021/04/28
      139.32
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/27
      139.30
      0.08
      0.05%
    • 2021/04/26
      139.23
      0.13
      0.09%
    • 2021/04/23
      139.10
      0.12
      0.09%
    • 2021/04/22
      138.98
      0.09
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      138.89
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/20
      138.83
      0.23
      0.17%
    • 2021/04/19
      139.07
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/16
      139.11
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/15
      139.07
      0.35
      0.25%
    • 2021/04/14
      138.72
      0.10
      0.07%
    • 2021/04/13
      138.62
      0.10
      0.07%
    • 2021/04/12
      138.72
      0.13
      0.09%
    • 2021/04/09
      138.84
      0.07
      0.05%
    • 2021/04/08
      138.91
      0.12
      0.09%
    • 2021/04/07
      138.79
      0.11
      0.08%
    • 2021/04/06
      138.68
      0.54
      0.39%
    • 2021/04/01
      138.13
      0.07
      0.05%
    • 2021/03/31
      138.20
      0.62
      0.45%
    • 2021/03/30
      137.58
      0.05
      0.04%

    下載歷史報價