PGIM美國全方位非投資等級債券基金I級別美元累積型

153.11美元0.09(0.06%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.1%
1年8.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      153.11
      0.09
      0.06%
    • 2024/12/23
      153.02
      0.16
      0.10%
    • 2024/12/20
      152.86
      0.23
      0.15%
    • 2024/12/19
      152.63
      0.70
      0.46%
    • 2024/12/18
      153.33
      0.49
      0.32%
    • 2024/12/17
      153.82
      0.20
      0.13%
    • 2024/12/16
      154.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      154.03
      0.29
      0.19%
    • 2024/12/12
      154.31
      0.18
      0.11%
    • 2024/12/11
      154.49
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/10
      154.44
      0.08
      0.05%
    • 2024/12/09
      154.52
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/06
      154.54
      0.17
      0.11%
    • 2024/12/05
      154.37
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/04
      154.32
      0.16
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      154.17
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/02
      154.13
      0.15
      0.10%
    • 2024/11/29
      153.98
      0.25
      0.16%
    • 2024/11/27
      153.73
      0.15
      0.10%
    • 2024/11/26
      153.58
      0.11
      0.07%
    • 2024/11/25
      153.69
      0.47
      0.31%
    • 2024/11/22
      153.23
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/21
      153.23
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/20
      153.23
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/19
      153.23
      0.24
      0.16%

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