PGIM美國全方位非投資等級債券基金I級別美元累積型

153.23美元0.01(0%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.15%
3月2.49%
1年12.96%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      153.23
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/19
      153.23
      0.24
      0.16%
    • 2024/11/18
      152.99
      0.08
      0.05%
    • 2024/11/15
      152.91
      0.23
      0.15%
    • 2024/11/14
      153.14
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/13
      153.18
      0.45
      0.29%
    • 2024/11/12
      153.63
      0.19
      0.12%
    • 2024/11/08
      153.44
      0.35
      0.23%
    • 2024/11/07
      153.09
      0.39
      0.26%
    • 2024/11/06
      152.70
      0.16
      0.11%
    • 2024/11/05
      152.54
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/04
      152.53
      0.15
      0.10%
    • 2024/11/01
      152.38
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/31
      152.36
      0.26
      0.17%
    • 2024/10/30
      152.63
      0.07
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      152.56
      0.16
      0.11%
    • 2024/10/25
      152.40
      0.42
      0.28%
    • 2024/10/24
      152.82
      0.13
      0.09%
    • 2024/10/23
      152.69
      0.15
      0.10%
    • 2024/10/22
      152.53
      0.68
      0.44%
    • 2024/10/21
      153.22
      0.21
      0.14%
    • 2024/10/18
      153.01
      0.11
      0.07%
    • 2024/10/17
      152.90
      0.11
      0.07%
    • 2024/10/16
      153.01
      0.27
      0.18%
    • 2024/10/15
      152.73
      0.29
      0.19%
    • 2024/10/11
      152.44
      0.08
      0.05%
    • 2024/10/10
      152.36
      0.51
      0.33%
    • 2024/10/09
      152.87
      0.41
      0.27%
    • 2024/10/08
      152.46
      0.06
      0.04%
    • 2024/10/07
      152.51
      0.44
      0.29%

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