PGIM美國全方位非投資等級債券基金I級別美元累積型

156.87美元1.09(0.7%)

2025/05/12更新

績效 /

1月3.66%

3月0.95%

1年9.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
156.87
1.09
0.70%
2025/05/09
155.78
0.03
0.02%
2025/05/08
155.81
0.13
0.09%
2025/05/07
155.67
0.10
0.06%
2025/05/06
155.57
0.03
0.02%
2025/05/02
155.55
0.15
0.09%
2025/05/01
155.40
0.28
0.18%
2025/04/30
155.12
0.30
0.20%
2025/04/29
155.42
0.16
0.10%
2025/04/28
155.26
0.10
0.07%
2025/04/25
155.16
0.45
0.29%
2025/04/24
154.71
0.52
0.34%
2025/04/23
154.19
1.00
0.65%
2025/04/22
153.19
0.02
0.01%
2025/04/17
153.18
0.47
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
152.70
0.02
0.01%
2025/04/15
152.69
0.35
0.23%
2025/04/14
152.34
1.00
0.66%
2025/04/11
151.33
0.18
0.12%
2025/04/10
151.15
0.30
0.20%
2025/04/09
151.45
0.84
0.56%
2025/04/08
150.61
0.27
0.18%
2025/04/07
150.88
1.48
0.97%
2025/04/04
152.36
1.70
1.10%
2025/04/03
154.06
1.30
0.84%
2025/04/02
155.36
0.11
0.07%
2025/04/01
155.47
0.64
0.41%
2025/03/31
154.83
0.21
0.14%
2025/03/28
155.04
0.34
0.22%
2025/03/27
155.38
0.32
0.21%

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