凱基銀髮商機基金-人民幣計價C

14.49離岸人民幣0.04(0.28%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.28%
3月1.68%
1年13.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      14.49
      0.04
      0.28%
    • 2021/07/28
      14.53
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/27
      14.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/26
      14.54
      0.06
      0.41%
    • 2021/07/23
      14.60
      0.09
      0.62%
    • 2021/07/22
      14.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/21
      14.50
      0.09
      0.63%
    • 2021/07/20
      14.41
      0.19
      1.34%
    • 2021/07/19
      14.22
      0.11
      0.77%
    • 2021/07/16
      14.33
      0.09
      0.62%
    • 2021/07/15
      14.42
      0.09
      0.62%
    • 2021/07/14
      14.51
      0.05
      0.34%
    • 2021/07/13
      14.56
      0.11
      0.75%
    • 2021/07/12
      14.67
      0.09
      0.62%
    • 2021/07/09
      14.58
      0.15
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      14.43
      0.08
      0.55%
    • 2021/07/07
      14.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      14.51
      0.08
      0.55%
    • 2021/07/02
      14.59
      0.04
      0.28%
    • 2021/07/01
      14.55
      0.07
      0.48%
    • 2021/06/30
      14.48
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/29
      14.45
      0.04
      0.28%
    • 2021/06/28
      14.41
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      14.40
      0.05
      0.35%
    • 2021/06/24
      14.35
      0.07
      0.49%
    • 2021/06/23
      14.28
      0.04
      0.28%
    • 2021/06/22
      14.32
      0.07
      0.49%
    • 2021/06/21
      14.25
      0.18
      1.28%
    • 2021/06/18
      14.07
      0.16
      1.12%
    • 2021/06/17
      14.23
      0.06
      0.42%

    下載歷史報價