凱基銀髮商機基金-人民幣計價C

14.08離岸人民幣0.12(0.85%)
2021/04/22更新
績效 / 
1月3.95%
3月1.57%
1年21.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      3.95%
      3.33%
      4.00%
    • 三個月
      1.57%
      4.92%
      4.47%
    • 一年
      21.89%
      54.03%
      48.24%
    • 三年(年度化)
      8.85%
      12.81%
      10.36%
    • 五年(年度化)
      -
      13.36%
      11.31%
    • 十年(年度化)
      -
      9.88%
      7.45%
    • 年初至今
      4.64%
      4.92%
      8.22%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    4.64%
    基金規模
    24.15百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2016-07-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含承銷股 票)及存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且 投資於前述(3)所列之股票(含承銷股票)及存託憑證總額不得低於本基 金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國75.76%
    2. 2.日本5.11%
    3. 3.新興亞洲4.89%
    4. 4.歐元區3.24%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理37.55%
    2. 2.科技30.51%
    3. 3.周期性消費13.00%
    4. 4.電訊服務5.90%
    5. 5.防守性消費4.29%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc6.29%
    2. 2.Qualcomm Inc5.81%
    3. 3.Texas Instruments Inc4.73%
    4. 4.The Walt Disney Co4.14%
    5. 5.Eli Lilly and Co3.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      15.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國75.76%
    2. 2.日本5.11%
    3. 3.新興亞洲4.89%
    4. 4.歐元區3.24%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.25%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc6.29%
    2. 2.Qualcomm Inc5.81%
    3. 3.Texas Instruments Inc4.73%
    4. 4.The Walt Disney Co4.14%
    5. 5.Eli Lilly and Co3.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理37.55%
    2. 2.科技30.51%
    3. 3.周期性消費13.00%
    4. 4.電訊服務5.90%
    5. 5.防守性消費4.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      15.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -