柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)

8.09南非幣0.01(0.18%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月3.56%
3月3.51%
1年2.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      8.09
      0.01
      0.18%
    • 2021/10/14
      8.07
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/13
      8.07
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/12
      8.06
      0.07
      0.89%
    • 2021/10/08
      8.13
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/07
      8.16
      0.03
      0.35%
    • 2021/10/06
      8.19
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/05
      8.21
      0.02
      0.27%
    • 2021/10/04
      8.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/01
      8.24
      0.08
      0.92%
    • 2021/09/30
      8.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/29
      8.32
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/28
      8.32
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/27
      8.35
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/24
      8.35
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      8.36
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/22
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      0.16%
    • 2021/09/17
      8.38
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    • 2021/09/16
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      0.00
      0.03%
    • 2021/09/15
      8.39
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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      0.01%
    • 2021/09/11
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      0.14%
    • 2021/09/10
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      0.07%
    • 2021/09/09
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      0.02
      0.22%
    • 2021/09/08
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      0.09%
    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
      8.36
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      0.25%
    • 2021/09/03
      8.38
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/02
      8.37
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價