柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)

8.50南非幣0.01(0.07%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.48%
1年18.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      8.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/08
      8.50
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/07
      8.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/06
      8.49
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/01
      8.50
      0.06
      0.74%
    • 2021/03/31
      8.56
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/30
      8.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/29
      8.57
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/26
      8.56
      0.03
      0.34%
    • 2021/03/25
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/24
      8.57
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/23
      8.57
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/22
      8.58
      0.03
      0.33%
    • 2021/03/19
      8.55
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/18
      8.56
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      8.59
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/16
      8.59
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/15
      8.58
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/12
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/11
      8.59
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/10
      8.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/09
      8.61
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/08
      8.63
      0.03
      0.39%
    • 2021/03/05
      8.66
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/04
      8.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/03
      8.67
      0.02
      0.28%
    • 2021/03/02
      8.69
      0.04
      0.45%
    • 2021/02/26
      8.73
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/25
      8.72
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/24
      8.74
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價