柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)

8.50南非幣0.02(0.23%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.06%
3月2.66%
1年10.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      8.50
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/21
      8.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/20
      8.52
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/19
      8.51
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/16
      8.51
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      8.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/14
      8.51
      0.03
      0.35%
    • 2021/07/13
      8.48
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/12
      8.47
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/09
      8.46
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/08
      8.47
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/07
      8.46
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/06
      8.45
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/05
      8.45
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/02
      8.47
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      8.45
      0.07
      0.81%
    • 2021/06/30
      8.52
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/29
      8.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/28
      8.51
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/25
      8.50
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/24
      8.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/23
      8.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/22
      8.51
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      0.01%
    • 2021/06/21
      8.51
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/18
      8.49
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/17
      8.47
      0.02
      0.27%
    • 2021/06/16
      8.45
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      0.03%
    • 2021/06/15
      8.45
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      0.10%
    • 2021/06/11
      8.44
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      0.06%
    • 2021/06/10
      8.44
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價