柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)

6.58南非幣0.05(0.82%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月2.31%
3月8.6%
1年4.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      6.58
      0.05
      0.82%
    • 2023/01/31
      6.64
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/30
      6.62
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/19
      6.60
      0.02
      0.32%
    • 2023/01/18
      6.58
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/17
      6.56
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/16
      6.55
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/13
      6.55
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/12
      6.55
      0.01
      0.22%
    • 2023/01/11
      6.53
      0.01
      0.21%
    • 2023/01/10
      6.52
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/09
      6.52
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/07
      6.50
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/06
      6.51
      0.03
      0.40%
    • 2023/01/05
      6.48
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      6.46
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/03
      6.45
      0.04
      0.65%
    • 2022/12/30
      6.49
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/29
      6.49
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/28
      6.50
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/27
      6.49
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/26
      6.49
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/23
      6.49
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/22
      6.50
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/21
      6.50
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/20
      6.50
      0.03
      0.51%
    • 2022/12/19
      6.53
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/16
      6.52
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/15
      6.52
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/14
      6.51
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價