柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)

6.13南非幣0(0.01%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.22%
3月3.32%
1年7.51%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      6.13
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/17
      6.13
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      0.05%
    • 2024/07/16
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      0.17%
    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/04
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    • 2024/07/03
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    • 2024/07/01
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      1.33%
    • 2024/06/28
      6.13
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      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      6.13
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
      6.12
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    下載歷史報價