匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR

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2024/12/05更新
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3月0.39%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      9.69
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/04
      9.69
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/03
      9.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/02
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/29
      9.68
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/28
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      9.65
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/26
      9.64
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/25
      9.65
      0.06
      0.57%
    • 2024/11/22
      9.59
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/21
      9.60
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      9.60
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/19
      9.62
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/18
      9.59
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/15
      9.60
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      9.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/13
      9.62
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/12
      9.64
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/11
      9.66
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/08
      9.64
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/07
      9.60
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/06
      9.58
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/05
      9.60
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/04
      9.61
      0.04
      0.45%
    • 2024/10/31
      9.66
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      0.15%
    • 2024/10/30
      9.67
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      0.33%
    • 2024/10/29
      9.64
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    • 2024/10/28
      9.64
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      0.42%
    • 2024/10/25
      9.68
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    • 2024/10/24
      9.68
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