匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR

8.90歐元0(0.02%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.97%
3月3.62%
1年2.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      8.90
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/26
      8.90
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/25
      8.92
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/22
      8.93
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/21
      8.93
      0.05
      0.56%
    • 2023/09/20
      8.98
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/19
      8.97
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/18
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/15
      8.98
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/14
      9.00
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/13
      8.98
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/12
      8.99
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/11
      8.99
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/07
      9.00
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/06
      8.99
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      9.02
      0.03
      0.34%
    • 2023/09/04
      9.05
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/31
      9.05
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/30
      9.04
      0.03
      0.32%
    • 2023/08/29
      9.01
      0.03
      0.28%
    • 2023/08/28
      8.99
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/25
      8.98
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/24
      9.00
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/23
      9.00
      0.06
      0.62%
    • 2023/08/22
      8.94
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/21
      8.92
      0.05
      0.59%
    • 2023/08/18
      8.98
      0.04
      0.43%
    • 2023/08/17
      8.94
      0.05
      0.51%
    • 2023/08/16
      8.98
      0.07
      0.78%
    • 2023/08/14
      9.06
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價