匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR

9.71歐元0(0.02%)
2025/03/14更新
績效 / 
1月1.14%
3月0.65%
1年3.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/14
      9.71
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/13
      9.71
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/12
      9.72
      0.03
      0.26%
    • 2025/03/11
      9.74
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/10
      9.75
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/07
      9.75
      0.02
      0.24%
    • 2025/03/06
      9.73
      0.03
      0.28%
    • 2025/03/05
      9.76
      0.03
      0.32%
    • 2025/03/04
      9.79
      0.02
      0.23%
    • 2025/03/03
      9.76
      0.02
      0.17%
    • 2025/02/28
      9.75
      0.02
      0.16%
    • 2025/02/27
      9.73
      0.01
      0.07%
    • 2025/02/26
      9.72
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/25
      9.72
      0.06
      0.57%
    • 2025/02/24
      9.66
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/21
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2025/02/20
      9.65
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/19
      9.63
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/18
      9.64
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/17
      9.65
      0.00
      0.04%
    • 2025/02/14
      9.64
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      0.41%
    • 2025/02/13
      9.60
      0.02
      0.23%
    • 2025/02/12
      9.58
      0.03
      0.32%
    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
      9.62
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      0.03%
    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
      9.63
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      0.05%
    • 2025/02/05
      9.63
      0.04
      0.46%
    • 2025/02/04
      9.58
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/03
      9.58
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價