匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR

9.25歐元0.04(0.45%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.98%
1年6.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      9.25
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/17
      9.29
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/16
      9.26
      0.05
      0.58%
    • 2023/03/15
      9.31
      0.09
      1.02%
    • 2023/03/14
      9.22
      0.07
      0.71%
    • 2023/03/13
      9.28
      0.06
      0.68%
    • 2023/03/10
      9.22
      0.06
      0.66%
    • 2023/03/09
      9.16
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/08
      9.18
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/07
      9.18
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/06
      9.19
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/03
      9.16
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/02
      9.14
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/01
      9.17
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/28
      9.19
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      9.17
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/24
      9.16
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/23
      9.17
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/22
      9.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/21
      9.16
      0.05
      0.53%
    • 2023/02/20
      9.21
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/17
      9.21
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/16
      9.24
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/15
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/14
      9.27
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/13
      9.28
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/10
      9.30
      0.05
      0.56%
    • 2023/02/09
      9.35
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/08
      9.33
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/07
      9.35
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價