匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR

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2024/04/15更新
績效 / 
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3月0.59%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      9.27
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/12
      9.31
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/11
      9.29
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/10
      9.33
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/09
      9.37
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/08
      9.35
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/05
      9.34
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/03
      9.37
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      9.38
      0.06
      0.58%
    • 2024/03/28
      9.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      9.42
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/26
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      9.41
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/22
      9.45
      0.05
      0.56%
    • 2024/03/21
      9.39
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      9.38
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/19
      9.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/18
      9.35
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/15
      9.36
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/14
      9.38
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/13
      9.40
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/12
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      0.13%
    • 2024/03/11
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      0.00
      0.01%
    • 2024/03/08
      9.43
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      0.18%
    • 2024/03/07
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      0.45%
    • 2024/03/06
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      0.25%
    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
      9.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/01
      9.38
      0.03
      0.29%
    • 2024/02/29
      9.36
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價