匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR

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2023/03/20更新

績效 /

1月0.91%

3月0.98%

1年6.85%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
9.25
0.04
0.45%
2023/03/17
9.29
0.04
0.39%
2023/03/16
9.26
0.05
0.58%
2023/03/15
9.31
0.09
1.02%
2023/03/14
9.22
0.07
0.71%
2023/03/13
9.28
0.06
0.68%
2023/03/10
9.22
0.06
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2023/03/09
9.16
0.02
0.19%
2023/03/08
9.18
0.01
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2023/03/07
9.18
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2023/03/06
9.19
0.03
0.27%
2023/03/03
9.16
0.02
0.19%
2023/03/02
9.14
0.03
0.28%
2023/03/01
9.17
0.02
0.16%
2023/02/28
9.19
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
9.17
0.01
0.12%
2023/02/24
9.16
0.01
0.12%
2023/02/23
9.17
0.01
0.12%
2023/02/22
9.16
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0.00%
2023/02/21
9.16
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0.53%
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2023/02/17
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0.30%
2023/02/16
9.24
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0.14%
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0.22%
2023/02/14
9.27
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9.33
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