群益全球地產入息基金B(月配型-美元)

5.88美元0.03(0.47%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月4.55%
3月4.56%
1年1.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      5.88
      0.03
      0.47%
    • 2023/09/26
      5.90
      0.09
      1.52%
    • 2023/09/25
      6.00
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/22
      6.00
      0.03
      0.44%
    • 2023/09/21
      6.03
      0.13
      2.18%
    • 2023/09/20
      6.16
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/19
      6.15
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/18
      6.16
      0.07
      1.06%
    • 2023/09/15
      6.23
      0.02
      0.33%
    • 2023/09/14
      6.25
      0.10
      1.58%
    • 2023/09/13
      6.15
      0.03
      0.49%
    • 2023/09/12
      6.18
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/11
      6.20
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/08
      6.20
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/07
      6.20
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      6.19
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/05
      6.20
      0.09
      1.42%
    • 2023/09/01
      6.29
      0.01
      0.21%
    • 2023/08/31
      6.30
      0.01
      0.20%
    • 2023/08/30
      6.31
      0.02
      0.32%
    • 2023/08/29
      6.29
      0.08
      1.21%
    • 2023/08/28
      6.22
      0.04
      0.58%
    • 2023/08/25
      6.18
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/24
      6.18
      0.02
      0.30%
    • 2023/08/23
      6.20
      0.06
      0.97%
    • 2023/08/22
      6.14
      0.03
      0.48%
    • 2023/08/21
      6.11
      0.05
      0.83%
    • 2023/08/18
      6.17
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/17
      6.15
      0.05
      0.78%
    • 2023/08/16
      6.20
      0.03
      0.52%

    下載歷史報價