群益全球地產入息基金B(月配型-美元)

6.75美元0.01(0.14%)
2024/07/23更新
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1月4.61%
3月10%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      6.75
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/22
      6.76
      0.04
      0.58%
    • 2024/07/19
      6.72
      0.05
      0.68%
    • 2024/07/18
      6.77
      0.03
      0.44%
    • 2024/07/17
      6.80
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/16
      6.79
      0.04
      0.58%
    • 2024/07/15
      6.75
      0.01
      0.20%
    • 2024/07/12
      6.73
      0.04
      0.60%
    • 2024/07/11
      6.69
      0.11
      1.73%
    • 2024/07/10
      6.58
      0.06
      0.93%
    • 2024/07/09
      6.52
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/08
      6.50
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/05
      6.51
      0.04
      0.69%
    • 2024/07/03
      6.47
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/02
      6.46
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      6.46
      0.04
      0.55%
    • 2024/06/28
      6.50
      0.04
      0.67%
    • 2024/06/27
      6.46
      0.02
      0.34%
    • 2024/06/26
      6.43
      0.03
      0.47%
    • 2024/06/25
      6.46
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      0.64%
    • 2024/06/24
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      0.41%
    • 2024/06/21
      6.48
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      0.01%
    • 2024/06/20
      6.48
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      0.25%
    • 2024/06/18
      6.49
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    • 2024/06/17
      6.45
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      0.61%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      6.50
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    • 2024/06/12
      6.47
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      1.00%
    • 2024/06/11
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      0.67%
    • 2024/06/07
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