群益全球地產入息基金B(月配型-美元)

6.56美元0(0.04%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月7.06%
3月8.69%
1年28.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      6.56
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/22
      6.56
      0.03
      0.47%
    • 2022/11/21
      6.53
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/18
      6.54
      0.06
      0.94%
    • 2022/11/17
      6.48
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/16
      6.48
      0.05
      0.72%
    • 2022/11/15
      6.53
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/14
      6.50
      0.09
      1.42%
    • 2022/11/11
      6.60
      0.06
      0.96%
    • 2022/11/10
      6.54
      0.26
      4.16%
    • 2022/11/09
      6.27
      0.04
      0.70%
    • 2022/11/08
      6.32
      0.05
      0.84%
    • 2022/11/07
      6.27
      0.00
      0.08%
    • 2022/11/04
      6.26
      0.04
      0.69%
    • 2022/11/03
      6.22
      0.09
      1.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      6.31
      0.14
      2.13%
    • 2022/11/01
      6.45
      0.02
      0.36%
    • 2022/10/31
      6.42
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/28
      6.43
      0.07
      1.10%
    • 2022/10/27
      6.36
      0.04
      0.57%
    • 2022/10/26
      6.32
      0.04
      0.67%
    • 2022/10/25
      6.28
      0.15
      2.37%
    • 2022/10/24
      6.14
      0.01
      0.23%
    • 2022/10/21
      6.15
      0.01
      0.23%
    • 2022/10/20
      6.14
      0.03
      0.44%
    • 2022/10/19
      6.16
      0.10
      1.67%
    • 2022/10/18
      6.27
      0.05
      0.78%
    • 2022/10/17
      6.22
      0.13
      2.12%
    • 2022/10/14
      6.09
      0.06
      1.00%
    • 2022/10/13
      6.15
      0.03
      0.47%

    下載歷史報價