群益全球地產入息基金B(月配型-美元)

6.12美元0(0.01%)
2024/04/19更新
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3月3.99%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      6.12
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      6.12
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/17
      6.10
      0.06
      0.98%
    • 2024/04/16
      6.16
      0.09
      1.42%
    • 2024/04/15
      6.25
      0.11
      1.72%
    • 2024/04/12
      6.36
      0.06
      0.91%
    • 2024/04/11
      6.42
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/10
      6.44
      0.15
      2.33%
    • 2024/04/09
      6.59
      0.04
      0.65%
    • 2024/04/08
      6.55
      0.05
      0.80%
    • 2024/04/03
      6.49
      0.04
      0.68%
    • 2024/04/02
      6.54
      0.10
      1.50%
    • 2024/04/01
      6.64
      0.08
      1.16%
    • 2024/03/28
      6.72
      0.06
      0.89%
    • 2024/03/27
      6.66
      0.11
      1.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      6.54
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/25
      6.56
      0.02
      0.31%
    • 2024/03/22
      6.58
      0.05
      0.81%
    • 2024/03/21
      6.63
      0.07
      0.99%
    • 2024/03/20
      6.57
      0.04
      0.55%
    • 2024/03/19
      6.53
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/18
      6.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/15
      6.51
      0.07
      1.00%
    • 2024/03/14
      6.58
      0.07
      1.02%
    • 2024/03/13
      6.65
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/12
      6.66
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/11
      6.66
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      0.75%
    • 2024/03/08
      6.71
      0.06
      0.90%
    • 2024/03/07
      6.65
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/06
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