群益全球地產入息基金B(月配型-美元)

9.49美元0.06(0.59%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.79%
3月6.19%
1年21.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      9.49
      0.06
      0.59%
    • 2021/07/22
      9.43
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/21
      9.46
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/20
      9.44
      0.14
      1.47%
    • 2021/07/19
      9.30
      0.18
      1.93%
    • 2021/07/16
      9.49
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/14
      9.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/13
      9.47
      0.11
      1.15%
    • 2021/07/12
      9.58
      0.10
      1.11%
    • 2021/07/09
      9.48
      0.13
      1.38%
    • 2021/07/08
      9.35
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/07
      9.38
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/06
      9.40
      0.04
      0.41%
    • 2021/07/02
      9.36
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      9.32
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/30
      9.30
      0.06
      0.65%
    • 2021/06/29
      9.36
      0.04
      0.40%
    • 2021/06/28
      9.40
      0.07
      0.70%
    • 2021/06/25
      9.47
      0.06
      0.62%
    • 2021/06/24
      9.41
      0.04
      0.45%
    • 2021/06/23
      9.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/22
      9.45
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/21
      9.43
      0.10
      1.02%
    • 2021/06/18
      9.34
      0.13
      1.40%
    • 2021/06/17
      9.47
      0.04
      0.43%
    • 2021/06/16
      9.51
      0.06
      0.63%
    • 2021/06/15
      9.57
      0.07
      0.69%
    • 2021/06/11
      9.64
      0.03
      0.36%
    • 2021/06/10
      9.67
      0.04
      0.43%

    下載歷史報價