群益全球地產入息基金B(月配型-美元)

6.11美元0.16(2.6%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月8.3%
3月3.23%
1年27.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      6.11
      0.16
      2.60%
    • 2023/03/21
      6.27
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/20
      6.27
      0.04
      0.57%
    • 2023/03/17
      6.24
      0.11
      1.67%
    • 2023/03/16
      6.34
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/15
      6.35
      0.04
      0.67%
    • 2023/03/14
      6.40
      0.05
      0.85%
    • 2023/03/13
      6.34
      0.04
      0.63%
    • 2023/03/10
      6.30
      0.17
      2.60%
    • 2023/03/09
      6.47
      0.13
      1.94%
    • 2023/03/08
      6.60
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/07
      6.61
      0.10
      1.44%
    • 2023/03/06
      6.70
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/03
      6.68
      0.04
      0.58%
    • 2023/03/02
      6.65
      0.05
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      6.60
      0.07
      1.11%
    • 2023/02/24
      6.67
      0.07
      0.98%
    • 2023/02/23
      6.74
      0.05
      0.70%
    • 2023/02/22
      6.69
      0.03
      0.38%
    • 2023/02/21
      6.72
      0.07
      1.10%
    • 2023/02/17
      6.79
      0.03
      0.49%
    • 2023/02/16
      6.82
      0.05
      0.66%
    • 2023/02/15
      6.87
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/14
      6.89
      0.01
      0.19%
    • 2023/02/13
      6.90
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/10
      6.88
      0.02
      0.33%
    • 2023/02/09
      6.90
      0.05
      0.76%
    • 2023/02/08
      6.96
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/07
      6.94
      0.02
      0.36%
    • 2023/02/06
      6.97
      0.08
      1.20%

    下載歷史報價