群益全球地產入息基金B(月配型-美元)

9.28美元0.1(1.06%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.33%
1年16.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      9.28
      0.10
      1.06%
    • 2021/10/13
      9.18
      0.09
      1.02%
    • 2021/10/12
      9.09
      0.10
      1.16%
    • 2021/10/08
      8.98
      0.06
      0.68%
    • 2021/10/07
      9.04
      0.06
      0.65%
    • 2021/10/06
      8.98
      0.03
      0.35%
    • 2021/10/05
      8.95
      0.08
      0.91%
    • 2021/10/04
      9.03
      0.02
      0.27%
    • 2021/10/01
      9.01
      0.06
      0.63%
    • 2021/09/30
      8.95
      0.11
      1.16%
    • 2021/09/29
      9.06
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/28
      9.05
      0.08
      0.85%
    • 2021/09/27
      9.13
      0.08
      0.89%
    • 2021/09/24
      9.21
      0.08
      0.84%
    • 2021/09/23
      9.29
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      9.29
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/17
      9.27
      0.10
      1.12%
    • 2021/09/16
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      9.38
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/14
      9.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      9.38
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/10
      9.35
      0.08
      0.89%
    • 2021/09/09
      9.43
      0.16
      1.66%
    • 2021/09/08
      9.59
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/07
      9.61
      0.09
      0.88%
    • 2021/09/03
      9.69
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/02
      9.72
      0.05
      0.51%
    • 2021/09/01
      9.67
      0.10
      1.01%
    • 2021/08/31
      9.58
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/30
      9.56
      0.10
      1.01%

    下載歷史報價