野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價

6.77美元0.02(0.34%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月6.3%
3月14.46%
1年18.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      6.77
      0.02
      0.34%
    • 2022/06/29
      6.79
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/28
      6.79
      0.07
      0.98%
    • 2022/06/27
      6.86
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/24
      6.87
      0.08
      1.14%
    • 2022/06/23
      6.79
      0.03
      0.51%
    • 2022/06/22
      6.76
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/21
      6.76
      0.06
      0.90%
    • 2022/06/17
      6.70
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/16
      6.68
      0.12
      1.73%
    • 2022/06/15
      6.80
      0.08
      1.17%
    • 2022/06/14
      6.72
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/13
      6.73
      0.23
      3.27%
    • 2022/06/10
      6.96
      0.14
      1.97%
    • 2022/06/09
      7.10
      0.10
      1.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      7.20
      0.10
      1.38%
    • 2022/06/07
      7.31
      0.05
      0.65%
    • 2022/06/06
      7.26
      0.06
      0.83%
    • 2022/06/02
      7.32
      0.07
      1.00%
    • 2022/06/01
      7.25
      0.04
      0.48%
    • 2022/05/31
      7.28
      0.05
      0.65%
    • 2022/05/27
      7.33
      0.10
      1.41%
    • 2022/05/26
      7.23
      0.09
      1.23%
    • 2022/05/25
      7.14
      0.05
      0.75%
    • 2022/05/24
      7.09
      0.01
      0.21%
    • 2022/05/23
      7.10
      0.05
      0.78%
    • 2022/05/20
      7.05
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/19
      7.04
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/18
      7.05
      0.12
      1.61%
    • 2022/05/17
      7.16
      0.06
      0.91%

    下載歷史報價