野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價

8.96美元0.03(0.31%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.9%
3月2.52%
1年18.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      8.96
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/21
      8.99
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/20
      8.96
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/19
      8.95
      0.03
      0.37%
    • 2021/10/18
      8.91
      0.03
      0.39%
    • 2021/10/15
      8.88
      0.04
      0.46%
    • 2021/10/14
      8.84
      0.10
      1.09%
    • 2021/10/13
      8.74
      0.03
      0.38%
    • 2021/10/12
      8.71
      0.03
      0.37%
    • 2021/10/08
      8.74
      0.03
      0.35%
    • 2021/10/07
      8.77
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/06
      8.78
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/05
      8.76
      0.05
      0.58%
    • 2021/10/04
      8.71
      0.09
      0.99%
    • 2021/10/01
      8.80
      0.05
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      8.75
      0.05
      0.55%
    • 2021/09/29
      8.80
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/28
      8.82
      0.15
      1.69%
    • 2021/09/27
      8.97
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/24
      8.98
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/23
      8.98
      0.05
      0.61%
    • 2021/09/22
      8.92
      0.05
      0.50%
    • 2021/09/17
      8.97
      0.04
      0.45%
    • 2021/09/16
      9.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/15
      9.01
      0.05
      0.60%
    • 2021/09/14
      8.96
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/13
      8.98
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/10
      8.97
      0.05
      0.52%
    • 2021/09/09
      9.02
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/08
      9.03
      0.08
      0.83%

    下載歷史報價