野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價

6.51美元0.08(1.16%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月3.79%
3月0.09%
1年18.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      6.51
      0.08
      1.16%
    • 2022/12/02
      6.59
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/01
      6.58
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/30
      6.57
      0.14
      2.12%
    • 2022/11/29
      6.43
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/28
      6.44
      0.06
      0.98%
    • 2022/11/25
      6.50
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/23
      6.50
      0.03
      0.48%
    • 2022/11/22
      6.47
      0.04
      0.67%
    • 2022/11/21
      6.43
      0.02
      0.38%
    • 2022/11/18
      6.45
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/17
      6.44
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/16
      6.46
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/15
      6.48
      0.05
      0.77%
    • 2022/11/14
      6.43
      0.03
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      6.46
      0.04
      0.59%
    • 2022/11/10
      6.43
      0.18
      2.86%
    • 2022/11/09
      6.25
      0.07
      1.12%
    • 2022/11/08
      6.32
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/07
      6.30
      0.03
      0.47%
    • 2022/11/04
      6.33
      0.04
      0.61%
    • 2022/11/03
      6.29
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/02
      6.32
      0.08
      1.20%
    • 2022/11/01
      6.40
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/31
      6.39
      0.04
      0.56%
    • 2022/10/28
      6.43
      0.08
      1.18%
    • 2022/10/27
      6.35
      0.00
      0.07%
    • 2022/10/26
      6.35
      0.02
      0.30%
    • 2022/10/25
      6.37
      0.05
      0.75%
    • 2022/10/24
      6.33
      0.03
      0.41%

    下載歷史報價