野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價

6.35美元0.05(0.73%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.82%
3月1.12%
1年5.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      6.35
      0.05
      0.73%
    • 2023/09/19
      6.40
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/18
      6.41
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/15
      6.42
      0.04
      0.65%
    • 2023/09/14
      6.46
      0.03
      0.49%
    • 2023/09/13
      6.43
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/12
      6.43
      0.02
      0.35%
    • 2023/09/11
      6.45
      0.03
      0.45%
    • 2023/09/08
      6.42
      0.04
      0.55%
    • 2023/09/07
      6.46
      0.02
      0.34%
    • 2023/09/06
      6.48
      0.03
      0.52%
    • 2023/09/05
      6.51
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/01
      6.53
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/31
      6.53
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/30
      6.53
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      6.50
      0.07
      1.03%
    • 2023/08/28
      6.44
      0.02
      0.29%
    • 2023/08/25
      6.42
      0.03
      0.41%
    • 2023/08/24
      6.39
      0.06
      0.98%
    • 2023/08/23
      6.46
      0.06
      0.87%
    • 2023/08/22
      6.40
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/21
      6.41
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/18
      6.39
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/17
      6.39
      0.04
      0.58%
    • 2023/08/16
      6.43
      0.03
      0.52%
    • 2023/08/15
      6.46
      0.05
      0.82%
    • 2023/08/14
      6.52
      0.02
      0.28%
    • 2023/08/11
      6.50
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/10
      6.51
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/09
      6.52
      0.03
      0.46%

    下載歷史報價