野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價

6.90美元0.03(0.47%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.55%
3月6.63%
1年11.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      6.90
      0.03
      0.47%
    • 2024/07/18
      6.93
      0.06
      0.88%
    • 2024/07/17
      6.99
      0.08
      1.18%
    • 2024/07/16
      7.08
      0.04
      0.60%
    • 2024/07/15
      7.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      7.03
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/11
      7.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/10
      7.00
      0.03
      0.48%
    • 2024/07/09
      6.97
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/08
      6.98
      0.03
      0.49%
    • 2024/07/05
      7.01
      0.04
      0.51%
    • 2024/07/03
      6.98
      0.03
      0.39%
    • 2024/07/02
      6.95
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/01
      6.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/28
      6.93
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      6.95
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/26
      6.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/25
      6.95
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/24
      6.94
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/21
      6.96
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/20
      6.95
      0.03
      0.39%
    • 2024/06/18
      6.98
      0.01
      0.21%
    • 2024/06/17
      6.97
      0.03
      0.45%
    • 2024/06/14
      6.94
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/13
      6.95
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/12
      6.96
      0.06
      0.85%
    • 2024/06/11
      6.90
      0.02
      0.30%
    • 2024/06/07
      6.88
      0.07
      0.95%
    • 2024/06/06
      6.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      6.94
      0.07
      0.98%

    下載歷史報價