野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價

6.84美元0.03(0.37%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.03%
1年10.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      6.84
      0.03
      0.37%
    • 2024/12/18
      6.87
      0.15
      2.14%
    • 2024/12/17
      7.02
      0.03
      0.37%
    • 2024/12/16
      7.04
      0.03
      0.42%
    • 2024/12/13
      7.01
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/12
      7.03
      0.03
      0.40%
    • 2024/12/11
      7.06
      0.03
      0.38%
    • 2024/12/10
      7.04
      0.02
      0.31%
    • 2024/12/09
      7.06
      0.04
      0.57%
    • 2024/12/06
      7.10
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/05
      7.11
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/04
      7.13
      0.04
      0.62%
    • 2024/12/03
      7.08
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/02
      7.09
      0.01
      0.19%
    • 2024/11/29
      7.08
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      7.05
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/26
      7.05
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/25
      7.04
      0.04
      0.64%
    • 2024/11/22
      7.00
      0.04
      0.51%
    • 2024/11/21
      6.96
      0.01
      0.20%
    • 2024/11/20
      6.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/19
      6.95
      0.03
      0.47%
    • 2024/11/18
      6.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      6.91
      0.05
      0.73%
    • 2024/11/14
      6.96
      0.03
      0.44%
    • 2024/11/13
      7.00
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/12
      7.00
      0.03
      0.39%
    • 2024/11/11
      7.03
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/08
      7.01
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/07
      6.99
      0.01
      0.13%

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