野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價

6.90美元0.02(0.25%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月1.96%
3月0.39%
1年19.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      6.90
      0.02
      0.25%
    • 2024/10/08
      6.92
      0.02
      0.34%
    • 2024/10/07
      6.90
      0.04
      0.60%
    • 2024/10/04
      6.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/01
      6.95
      0.04
      0.51%
    • 2024/09/30
      6.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/27
      6.98
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/26
      6.97
      0.02
      0.32%
    • 2024/09/25
      6.95
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/24
      6.96
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/23
      6.96
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/20
      6.96
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/19
      6.97
      0.06
      0.82%
    • 2024/09/18
      6.91
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/16
      6.90
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      6.88
      0.06
      0.81%
    • 2024/09/12
      6.83
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/11
      6.82
      0.04
      0.64%
    • 2024/09/10
      6.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/09
      6.77
      0.02
      0.32%
    • 2024/09/06
      6.79
      0.06
      0.90%
    • 2024/09/05
      6.85
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/04
      6.86
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/03
      6.86
      0.09
      1.31%
    • 2024/08/30
      6.95
      0.03
      0.44%
    • 2024/08/29
      6.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/28
      6.92
      0.02
      0.32%
    • 2024/08/27
      6.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/26
      6.93
      0.02
      0.29%
    • 2024/08/23
      6.95
      0.06
      0.82%

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