野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價

11.86新台幣0.02(0.15%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.17%
1年14.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      11.86
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/30
      11.88
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/29
      11.91
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/28
      11.87
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/27
      11.84
      0.08
      0.69%
    • 2021/07/26
      11.93
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/23
      11.90
      0.05
      0.44%
    • 2021/07/22
      11.85
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/21
      11.87
      0.12
      0.99%
    • 2021/07/20
      11.75
      0.15
      1.29%
    • 2021/07/19
      11.60
      0.12
      1.01%
    • 2021/07/16
      11.72
      0.07
      0.58%
    • 2021/07/15
      11.79
      0.07
      0.57%
    • 2021/07/14
      11.86
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/13
      11.88
      0.06
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      11.95
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/09
      11.93
      0.11
      0.95%
    • 2021/07/08
      11.82
      0.06
      0.54%
    • 2021/07/07
      11.89
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/06
      11.88
      0.05
      0.42%
    • 2021/07/02
      11.93
      0.06
      0.49%
    • 2021/07/01
      11.87
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/30
      11.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/29
      11.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/28
      11.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      11.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/24
      11.84
      0.06
      0.50%
    • 2021/06/23
      11.78
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/22
      11.74
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/21
      11.71
      0.12
      1.06%

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