野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價

11.62新台幣0.12(1.06%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月2.63%
3月7.16%
1年11.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      11.62
      0.12
      1.06%
    • 2021/02/19
      11.62
      0.07
      0.59%
    • 2021/02/18
      11.55
      0.07
      0.64%
    • 2021/02/17
      11.62
      0.16
      1.35%
    • 2021/02/05
      11.47
      0.06
      0.54%
    • 2021/02/04
      11.41
      0.08
      0.70%
    • 2021/02/03
      11.33
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/02
      11.30
      0.13
      1.18%
    • 2021/02/01
      11.17
      0.13
      1.17%
    • 2021/01/29
      11.04
      0.15
      1.35%
    • 2021/01/28
      11.19
      0.08
      0.68%
    • 2021/01/27
      11.12
      0.18
      1.58%
    • 2021/01/26
      11.29
      0.04
      0.36%
    • 2021/01/25
      11.33
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/22
      11.33
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      11.34
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/20
      11.35
      0.09
      0.83%
    • 2021/01/19
      11.26
      0.07
      0.64%
    • 2021/01/15
      11.19
      0.10
      0.89%
    • 2021/01/14
      11.29
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/13
      11.27
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/12
      11.27
      0.05
      0.43%
    • 2021/01/11
      11.22
      0.05
      0.44%
    • 2021/01/08
      11.27
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/07
      11.23
      0.14
      1.22%
    • 2021/01/06
      11.10
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/05
      11.07
      0.06
      0.52%
    • 2021/01/04
      11.01
      0.11
      0.97%
    • 2020/12/31
      11.12
      0.02
      0.21%
    • 2020/12/30
      11.10
      0.05
      0.42%

    下載歷史報價