摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)

11.58美元0.08(0.7%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.49%
3月4.03%
1年4.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      11.58
      0.08
      0.70%
    • 2024/04/22
      11.50
      0.08
      0.70%
    • 2024/04/19
      11.42
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/18
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/17
      11.35
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/16
      11.31
      0.09
      0.79%
    • 2024/04/15
      11.40
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/12
      11.45
      0.12
      1.04%
    • 2024/04/11
      11.57
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/10
      11.61
      0.12
      1.02%
    • 2024/04/09
      11.73
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/08
      11.68
      0.11
      0.93%
    • 2024/04/03
      11.79
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/02
      11.81
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/01
      11.85
      0.07
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      11.91
      0.13
      1.10%
    • 2024/03/26
      11.78
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/25
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/22
      11.82
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/21
      11.85
      0.07
      0.59%
    • 2024/03/20
      11.78
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/19
      11.76
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/18
      11.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      11.73
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/14
      11.78
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/13
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/12
      11.80
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/11
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/08
      11.75
      0.03
      0.26%

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