摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)

11.74美元0.08(0.68%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.53%
3月3.9%
1年13.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.74
      0.08
      0.68%
    • 2021/02/24
      11.82
      0.07
      0.60%
    • 2021/02/19
      11.75
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/18
      11.71
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/17
      11.73
      0.12
      1.03%
    • 2021/02/09
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/08
      11.60
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/05
      11.62
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/04
      11.59
      0.06
      0.52%
    • 2021/02/03
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      11.52
      0.09
      0.79%
    • 2021/02/01
      11.43
      0.09
      0.79%
    • 2021/01/29
      11.34
      0.22
      1.90%
    • 2021/01/28
      11.56
      0.09
      0.79%
    • 2021/01/27
      11.47
      0.28
      2.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/25
      11.74
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/22
      11.77
      0.07
      0.59%
    • 2021/01/21
      11.84
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/20
      11.88
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/19
      11.85
      0.06
      0.51%
    • 2021/01/15
      11.79
      0.09
      0.76%
    • 2021/01/14
      11.88
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/13
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/12
      11.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/11
      11.86
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/08
      11.89
      0.05
      0.42%
    • 2021/01/07
      11.84
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/06
      11.80
      0.17
      1.46%
    • 2021/01/05
      11.63
      0.02
      0.17%

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