摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)

12.50美元0.09(0.73%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月3.69%
3月9.09%
1年40.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      12.50
      0.09
      0.73%
    • 2021/05/05
      12.41
      0.11
      0.89%
    • 2021/05/04
      12.30
      0.07
      0.57%
    • 2021/05/03
      12.37
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/29
      12.34
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/28
      12.32
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/27
      12.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      12.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      12.34
      0.07
      0.57%
    • 2021/04/22
      12.27
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/21
      12.29
      0.08
      0.66%
    • 2021/04/20
      12.21
      0.09
      0.73%
    • 2021/04/19
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/16
      12.31
      0.09
      0.74%
    • 2021/04/15
      12.22
      0.08
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      12.14
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/13
      12.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/12
      12.12
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/09
      12.13
      0.04
      0.33%
    • 2021/04/08
      12.09
      0.04
      0.33%
    • 2021/04/07
      12.05
      0.07
      0.58%
    • 2021/04/06
      12.12
      0.10
      0.83%
    • 2021/04/01
      12.02
      0.07
      0.59%
    • 2021/03/31
      11.95
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/30
      11.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      11.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      11.97
      0.16
      1.36%
    • 2021/03/25
      11.81
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/24
      11.78
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/23
      11.80
      0.10
      0.84%

    下載歷史報價