摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)

11.36美元0.11(0.98%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.76%
1年4.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      11.36
      0.11
      0.98%
    • 2023/03/28
      11.25
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/27
      11.22
      0.05
      0.45%
    • 2023/03/24
      11.17
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/23
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/22
      11.15
      0.07
      0.62%
    • 2023/03/21
      11.22
      0.08
      0.72%
    • 2023/03/20
      11.14
      0.12
      1.09%
    • 2023/03/17
      11.02
      0.10
      0.90%
    • 2023/03/16
      11.12
      0.11
      1.00%
    • 2023/03/15
      11.01
      0.16
      1.43%
    • 2023/03/14
      11.17
      0.07
      0.63%
    • 2023/03/13
      11.10
      0.06
      0.54%
    • 2023/03/10
      11.16
      0.08
      0.71%
    • 2023/03/09
      11.24
      0.09
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/07
      11.35
      0.19
      1.65%
    • 2023/03/06
      11.54
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/03
      11.50
      0.08
      0.70%
    • 2023/03/02
      11.42
      0.05
      0.44%
    • 2023/03/01
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/24
      11.36
      0.10
      0.87%
    • 2023/02/23
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/22
      11.45
      0.05
      0.44%
    • 2023/02/21
      11.50
      0.10
      0.86%
    • 2023/02/17
      11.60
      0.03
      0.26%
    • 2023/02/16
      11.57
      0.06
      0.52%
    • 2023/02/15
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/14
      11.64
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/13
      11.66
      0.08
      0.69%

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