摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)

12.36美元0.01(0.08%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月2.02%
3月0.03%
1年23.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/22
      12.37
      0.04
      0.32%
    • 2021/10/21
      12.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/20
      12.33
      0.06
      0.49%
    • 2021/10/19
      12.27
      0.09
      0.74%
    • 2021/10/18
      12.18
      0.06
      0.49%
    • 2021/10/15
      12.24
      0.10
      0.82%
    • 2021/10/14
      12.14
      0.16
      1.34%
    • 2021/10/13
      11.98
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/12
      11.95
      0.10
      0.83%
    • 2021/10/08
      12.05
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/07
      12.08
      0.06
      0.50%
    • 2021/10/06
      12.02
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/05
      12.06
      0.06
      0.50%
    • 2021/10/04
      12.00
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      12.02
      0.08
      0.67%
    • 2021/09/30
      11.94
      0.10
      0.83%
    • 2021/09/29
      12.04
      0.05
      0.42%
    • 2021/09/28
      11.99
      0.19
      1.56%
    • 2021/09/27
      12.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      12.18
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/23
      12.21
      0.10
      0.83%
    • 2021/09/22
      12.11
      0.05
      0.41%
    • 2021/09/17
      12.16
      0.11
      0.90%
    • 2021/09/16
      12.27
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/15
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      12.30
      0.06
      0.49%
    • 2021/09/13
      12.36
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/10
      12.33
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/09
      12.37
      0.07
      0.56%

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