摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)

11.75美元0.02(0.17%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月2.16%
3月2.71%
1年11.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/24
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/23
      11.78
      0.11
      0.93%
    • 2024/05/22
      11.89
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/21
      11.92
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/20
      11.94
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/17
      11.97
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/16
      11.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/15
      11.94
      0.10
      0.85%
    • 2024/05/14
      11.84
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/13
      11.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      11.82
      0.04
      0.34%
    • 2024/05/09
      11.78
      0.08
      0.68%
    • 2024/05/08
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/07
      11.69
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      11.65
      0.05
      0.43%
    • 2024/05/03
      11.60
      0.07
      0.61%
    • 2024/05/02
      11.53
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/30
      11.51
      0.08
      0.69%
    • 2024/04/29
      11.59
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/26
      11.54
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/25
      11.56
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/24
      11.61
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/23
      11.58
      0.08
      0.70%
    • 2024/04/22
      11.50
      0.08
      0.70%
    • 2024/04/19
      11.42
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/18
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/17
      11.35
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/16
      11.31
      0.09
      0.79%
    • 2024/04/15
      11.40
      0.05
      0.44%

    下載歷史報價