摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)

11.46美元0.05(0.44%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月5.26%
3月6.2%
1年3.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      11.46
      0.05
      0.44%
    • 2022/12/07
      11.41
      0.08
      0.70%
    • 2022/12/06
      11.49
      0.08
      0.69%
    • 2022/12/05
      11.57
      0.08
      0.69%
    • 2022/12/02
      11.65
      0.03
      0.26%
    • 2022/12/01
      11.68
      0.12
      1.04%
    • 2022/11/30
      11.56
      0.12
      1.05%
    • 2022/11/29
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/28
      11.45
      0.11
      0.95%
    • 2022/11/25
      11.56
      0.04
      0.35%
    • 2022/11/23
      11.52
      0.08
      0.70%
    • 2022/11/22
      11.44
      0.11
      0.97%
    • 2022/11/21
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      11.34
      0.11
      0.98%
    • 2022/11/17
      11.23
      0.05
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      11.28
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/15
      11.30
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/14
      11.26
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/11
      11.29
      0.08
      0.71%
    • 2022/11/10
      11.21
      0.35
      3.22%
    • 2022/11/09
      10.86
      0.10
      0.91%
    • 2022/11/08
      10.96
      0.12
      1.11%
    • 2022/11/07
      10.84
      0.07
      0.65%
    • 2022/11/04
      10.77
      0.16
      1.51%
    • 2022/11/03
      10.61
      0.06
      0.56%
    • 2022/11/02
      10.67
      0.08
      0.74%
    • 2022/11/01
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/31
      10.73
      0.06
      0.56%
    • 2022/10/28
      10.79
      0.10
      0.94%
    • 2022/10/27
      10.69
      0.03
      0.28%

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