摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)

11.07美元0.05(0.45%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月4.04%
3月0.23%
1年1.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      11.07
      0.05
      0.45%
    • 2023/12/06
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2023/12/05
      11.11
      0.04
      0.36%
    • 2023/12/04
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2023/12/01
      11.14
      0.08
      0.72%
    • 2023/11/30
      11.06
      0.04
      0.36%
    • 2023/11/29
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/28
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/27
      11.00
      0.04
      0.36%
    • 2023/11/24
      11.04
      0.06
      0.55%
    • 2023/11/22
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/21
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/20
      10.98
      0.03
      0.27%
    • 2023/11/17
      10.95
      0.08
      0.74%
    • 2023/11/16
      10.87
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      10.88
      0.06
      0.56%
    • 2023/11/14
      10.82
      0.17
      1.60%
    • 2023/11/13
      10.65
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/10
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/09
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/08
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/07
      10.64
      0.10
      0.93%
    • 2023/11/06
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/03
      10.75
      0.06
      0.56%
    • 2023/11/02
      10.69
      0.18
      1.71%
    • 2023/11/01
      10.51
      0.05
      0.48%
    • 2023/10/31
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2023/10/30
      10.44
      0.08
      0.77%
    • 2023/10/27
      10.36
      0.12
      1.15%
    • 2023/10/26
      10.48
      0.07
      0.66%

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