摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)

12.43美元0.02(0.16%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.26%
3月2.53%
1年25.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      12.43
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/21
      12.45
      0.15
      1.22%
    • 2021/07/20
      12.30
      0.06
      0.49%
    • 2021/07/19
      12.24
      0.22
      1.77%
    • 2021/07/16
      12.46
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/15
      12.51
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/14
      12.55
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/13
      12.53
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/12
      12.57
      0.06
      0.48%
    • 2021/07/09
      12.51
      0.14
      1.13%
    • 2021/07/08
      12.37
      0.10
      0.80%
    • 2021/07/07
      12.47
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/06
      12.45
      0.06
      0.48%
    • 2021/07/02
      12.51
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/01
      12.47
      0.06
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      12.41
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/29
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/28
      12.46
      0.05
      0.40%
    • 2021/06/25
      12.51
      0.05
      0.40%
    • 2021/06/24
      12.46
      0.08
      0.65%
    • 2021/06/23
      12.38
      0.06
      0.48%
    • 2021/06/22
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/21
      12.45
      0.15
      1.22%
    • 2021/06/18
      12.30
      0.24
      1.91%
    • 2021/06/17
      12.54
      0.14
      1.10%
    • 2021/06/16
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/15
      12.69
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/11
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/10
      12.67
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/09
      12.64
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價