鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)

404.86南非幣0.37(0.09%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月4.37%
3月15.41%
1年6.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      404.86
      0.37
      0.09%
    • 2023/01/26
      404.49
      0.45
      0.11%
    • 2023/01/25
      404.04
      0.47
      0.12%
    • 2023/01/24
      403.57
      0.84
      0.21%
    • 2023/01/23
      402.73
      0.97
      0.24%
    • 2023/01/20
      401.76
      0.54
      0.13%
    • 2023/01/19
      402.30
      0.77
      0.19%
    • 2023/01/18
      403.07
      3.42
      0.86%
    • 2023/01/17
      399.65
      1.03
      0.26%
    • 2023/01/16
      398.62
      0.70
      0.18%
    • 2023/01/13
      399.32
      1.38
      0.35%
    • 2023/01/12
      397.94
      3.74
      0.95%
    • 2023/01/11
      394.20
      1.73
      0.44%
    • 2023/01/10
      392.47
      0.91
      0.23%
    • 2023/01/09
      393.38
      2.89
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      390.49
      2.01
      0.52%
    • 2023/01/05
      388.48
      0.81
      0.21%
    • 2023/01/04
      389.29
      1.19
      0.31%
    • 2023/01/03
      388.10
      0.83
      0.21%
    • 2023/01/02
      387.27
      9.82
      2.47%
    • 2022/12/30
      397.09
      0.38
      0.10%
    • 2022/12/29
      397.47
      0.84
      0.21%
    • 2022/12/28
      396.63
      0.55
      0.14%
    • 2022/12/27
      397.18
      0.34
      0.09%
    • 2022/12/23
      397.52
      0.25
      0.06%
    • 2022/12/22
      397.77
      0.56
      0.14%
    • 2022/12/21
      397.21
      1.06
      0.27%
    • 2022/12/20
      396.15
      0.68
      0.17%
    • 2022/12/19
      395.47
      1.19
      0.30%
    • 2022/12/16
      396.66
      1.31
      0.33%

    下載歷史報價