鋒裕匯理基金新興市場債券 U 南非幣 (穩定月配息)

291.68南非幣0.99(0.34%)
2024/11/12更新
績效 / 
1月0.41%
3月3.12%
1年18.74%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      291.68
      0.99
      0.34%
    • 2024/11/11
      292.67
      0.39
      0.13%
    • 2024/11/08
      292.28
      0.86
      0.30%
    • 2024/11/07
      291.42
      2.13
      0.74%
    • 2024/11/06
      289.29
      0.10
      0.04%
    • 2024/11/05
      289.19
      0.50
      0.17%
    • 2024/11/04
      289.69
      7.01
      2.36%
    • 2024/10/31
      296.70
      0.46
      0.16%
    • 2024/10/30
      297.16
      0.18
      0.06%
    • 2024/10/29
      296.98
      0.15
      0.05%
    • 2024/10/28
      297.13
      0.15
      0.05%
    • 2024/10/25
      297.28
      0.45
      0.15%
    • 2024/10/24
      296.83
      0.79
      0.27%
    • 2024/10/23
      296.04
      0.69
      0.23%
    • 2024/10/22
      296.73
      0.76
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/21
      297.49
      1.20
      0.40%
    • 2024/10/18
      298.69
      0.46
      0.15%
    • 2024/10/17
      298.23
      0.37
      0.12%
    • 2024/10/16
      298.60
      0.31
      0.10%
    • 2024/10/15
      298.29
      0.60
      0.20%
    • 2024/10/14
      297.69
      0.34
      0.11%
    • 2024/10/11
      297.35
      0.01
      0.00%
    • 2024/10/10
      297.36
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/09
      297.38
      0.44
      0.15%
    • 2024/10/08
      297.82
      0.30
      0.10%
    • 2024/10/07
      298.12
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      0.16%
    • 2024/10/04
      298.61
      0.74
      0.25%
    • 2024/10/03
      299.35
      0.30
      0.10%
    • 2024/10/02
      299.65
      0.10
      0.03%
    • 2024/10/01
      299.75
      5.93
      1.94%

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