鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)

660.19南非幣4.26(0.64%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.1%
3月0.43%
1年3.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      660.19
      4.26
      0.64%
    • 2021/03/04
      664.45
      1.82
      0.27%
    • 2021/03/03
      666.27
      1.10
      0.17%
    • 2021/03/02
      667.37
      0.12
      0.02%
    • 2021/03/01
      667.49
      4.78
      0.71%
    • 2021/02/26
      672.27
      4.65
      0.69%
    • 2021/02/25
      676.92
      7.24
      1.06%
    • 2021/02/24
      684.16
      6.24
      0.92%
    • 2021/02/23
      677.92
      0.30
      0.04%
    • 2021/02/22
      677.62
      4.23
      0.62%
    • 2021/02/19
      681.85
      0.83
      0.12%
    • 2021/02/18
      682.68
      1.02
      0.15%
    • 2021/02/17
      681.66
      0.89
      0.13%
    • 2021/02/16
      682.55
      2.51
      0.37%
    • 2021/02/15
      685.06
      0.58
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      684.48
      0.33
      0.05%
    • 2021/02/11
      684.81
      1.28
      0.19%
    • 2021/02/10
      683.53
      0.55
      0.08%
    • 2021/02/09
      682.98
      0.19
      0.03%
    • 2021/02/08
      683.17
      0.74
      0.11%
    • 2021/02/05
      683.91
      2.07
      0.30%
    • 2021/02/03
      679.98
      1.01
      0.15%
    • 2021/02/02
      678.97
      1.25
      0.18%
    • 2021/02/01
      677.72
      9.02
      1.31%
    • 2021/01/29
      686.74
      0.15
      0.02%
    • 2021/01/28
      686.89
      0.43
      0.06%
    • 2021/01/27
      686.46
      2.19
      0.32%
    • 2021/01/26
      688.65
      0.42
      0.06%
    • 2021/01/25
      688.23
      1.27
      0.19%
    • 2021/01/22
      686.96
      0.12
      0.02%

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