鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)

642.26南非幣1.09(0.17%)

2021/09/17更新

績效 /

1月1.51%

3月2.07%

1年11.38%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
642.26
1.09
0.17%
2021/09/16
643.35
1.02
0.16%
2021/09/15
644.37
0.01
0.00%
2021/09/14
644.38
0.36
0.06%
2021/09/13
644.02
1.12
0.17%
2021/09/10
642.90
0.25
0.04%
2021/09/09
642.65
0.36
0.06%
2021/09/08
642.29
0.11
0.02%
2021/09/07
642.40
0.45
0.07%
2021/09/06
641.95
0.19
0.03%
2021/09/03
642.14
0.19
0.03%
2021/09/02
642.33
0.89
0.14%
2021/09/01
641.44
9.58
1.47%
2021/08/31
651.02
0.44
0.07%
2021/08/30
650.58
1.71
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
648.87
1.24
0.19%
2021/08/26
647.63
0.82
0.13%
2021/08/25
646.81
0.97
0.15%
2021/08/24
645.84
1.35
0.21%
2021/08/23
644.49
1.25
0.19%
2021/08/20
643.24
0.08
0.01%
2021/08/19
643.16
0.44
0.07%
2021/08/18
643.60
0.59
0.09%
2021/08/17
643.01
0.58
0.09%
2021/08/16
643.59
0.23
0.04%
2021/08/13
643.36
1.03
0.16%
2021/08/12
642.33
1.24
0.19%
2021/08/11
641.09
0.26
0.04%
2021/08/10
640.83
0.50
0.08%
2021/08/09
640.33
0.34
0.05%

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