鋒裕匯理基金新興市場債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)

260.89南非幣0.77(0.29%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月2.42%
3月6.99%
1年11.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      260.89
      0.77
      0.29%
    • 2025/07/10
      261.66
      0.39
      0.15%
    • 2025/07/09
      261.27
      0.93
      0.36%
    • 2025/07/08
      260.34
      0.59
      0.23%
    • 2025/07/07
      260.93
      0.46
      0.18%
    • 2025/07/04
      261.39
      0.10
      0.04%
    • 2025/07/03
      261.49
      0.31
      0.12%
    • 2025/07/02
      261.18
      0.58
      0.22%
    • 2025/07/01
      260.60
      4.90
      1.85%
    • 2025/06/30
      265.50
      0.80
      0.30%
    • 2025/06/27
      264.70
      0.27
      0.10%
    • 2025/06/26
      264.43
      0.70
      0.27%
    • 2025/06/25
      263.73
      0.54
      0.21%
    • 2025/06/24
      263.19
      1.76
      0.67%
    • 2025/06/20
      261.43
      0.35
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      261.78
      0.01
      0.00%
    • 2025/06/18
      261.77
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      261.77
      0.09
      0.03%
    • 2025/06/16
      261.68
      0.21
      0.08%
    • 2025/06/13
      261.47
      0.82
      0.31%
    • 2025/06/12
      262.29
      0.53
      0.20%
    • 2025/06/11
      261.76
      1.00
      0.38%
    • 2025/06/10
      260.76
      0.77
      0.30%
    • 2025/06/06
      259.99
      0.24
      0.09%
    • 2025/06/05
      260.23
      0.28
      0.11%
    • 2025/06/04
      260.51
      0.82
      0.32%
    • 2025/06/03
      259.69
      0.48
      0.19%
    • 2025/06/02
      259.21
      5.46
      2.06%
    • 2025/05/30
      264.67
      0.57
      0.22%
    • 2025/05/28
      264.10
      0.21
      0.08%

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