鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)

387.21南非幣1.65(0.42%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月4.21%
3月3.49%
1年20.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      387.21
      1.65
      0.42%
    • 2022/10/04
      388.86
      3.59
      0.93%
    • 2022/10/03
      385.27
      8.24
      2.09%
    • 2022/09/30
      393.51
      0.72
      0.18%
    • 2022/09/29
      394.23
      2.41
      0.61%
    • 2022/09/28
      396.64
      1.88
      0.47%
    • 2022/09/27
      398.52
      3.87
      0.96%
    • 2022/09/26
      402.39
      4.10
      1.01%
    • 2022/09/23
      406.49
      2.52
      0.62%
    • 2022/09/22
      409.01
      2.46
      0.60%
    • 2022/09/21
      411.47
      0.30
      0.07%
    • 2022/09/20
      411.17
      1.10
      0.27%
    • 2022/09/19
      412.27
      0.49
      0.12%
    • 2022/09/16
      412.76
      1.86
      0.45%
    • 2022/09/15
      414.62
      0.86
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      415.48
      0.85
      0.20%
    • 2022/09/13
      416.33
      2.36
      0.56%
    • 2022/09/12
      418.69
      0.92
      0.22%
    • 2022/09/09
      417.77
      1.29
      0.31%
    • 2022/09/08
      416.48
      1.10
      0.27%
    • 2022/09/07
      415.38
      0.37
      0.09%
    • 2022/09/06
      415.01
      0.45
      0.11%
    • 2022/09/05
      415.46
      0.97
      0.23%
    • 2022/09/02
      416.43
      0.98
      0.24%
    • 2022/09/01
      415.45
      12.45
      2.91%
    • 2022/08/31
      427.90
      1.47
      0.34%
    • 2022/08/30
      429.37
      0.88
      0.21%
    • 2022/08/29
      430.25
      1.91
      0.44%
    • 2022/08/26
      432.16
      0.19
      0.04%
    • 2022/08/25
      431.97
      1.25
      0.29%

    下載歷史報價