鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)

661.56南非幣0.98(0.15%)

2021/06/11更新

績效 /

1月1.55%

3月5.03%

1年15.33%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/11
661.56
0.98
0.15%
2021/06/10
660.58
0.55
0.08%
2021/06/09
660.03
2.01
0.31%
2021/06/08
658.02
1.34
0.20%
2021/06/07
656.68
0.56
0.09%
2021/06/04
656.12
0.46
0.07%
2021/06/03
655.66
0.28
0.04%
2021/06/02
655.94
0.89
0.14%
2021/06/01
655.05
9.87
1.48%
2021/05/31
664.92
0.70
0.11%
2021/05/28
664.22
0.09
0.01%
2021/05/27
664.13
0.10
0.02%
2021/05/26
664.03
1.55
0.23%
2021/05/25
662.48
0.98
0.15%
2021/05/21
661.50
0.60
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/20
660.90
0.32
0.05%
2021/05/19
660.58
0.91
0.14%
2021/05/18
661.49
0.58
0.09%
2021/05/17
660.91
0.93
0.14%
2021/05/14
659.98
5.62
0.86%
2021/05/12
654.36
4.87
0.74%
2021/05/11
659.23
1.13
0.17%
2021/05/10
660.36
0.74
0.11%
2021/05/07
659.62
1.65
0.25%
2021/05/06
657.97
1.39
0.21%
2021/05/05
656.58
0.72
0.11%
2021/05/04
655.86
0.25
0.04%
2021/05/03
655.61
10.52
1.58%
2021/04/30
666.13
0.73
0.11%
2021/04/29
665.40
1.55
0.23%

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