鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)

661.56南非幣0.98(0.15%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月1.55%
3月5.03%
1年15.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      661.56
      0.98
      0.15%
    • 2021/06/10
      660.58
      0.55
      0.08%
    • 2021/06/09
      660.03
      2.01
      0.31%
    • 2021/06/08
      658.02
      1.34
      0.20%
    • 2021/06/07
      656.68
      0.56
      0.09%
    • 2021/06/04
      656.12
      0.46
      0.07%
    • 2021/06/03
      655.66
      0.28
      0.04%
    • 2021/06/02
      655.94
      0.89
      0.14%
    • 2021/06/01
      655.05
      9.87
      1.48%
    • 2021/05/31
      664.92
      0.70
      0.11%
    • 2021/05/28
      664.22
      0.09
      0.01%
    • 2021/05/27
      664.13
      0.10
      0.02%
    • 2021/05/26
      664.03
      1.55
      0.23%
    • 2021/05/25
      662.48
      0.98
      0.15%
    • 2021/05/21
      661.50
      0.60
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      660.90
      0.32
      0.05%
    • 2021/05/19
      660.58
      0.91
      0.14%
    • 2021/05/18
      661.49
      0.58
      0.09%
    • 2021/05/17
      660.91
      0.93
      0.14%
    • 2021/05/14
      659.98
      5.62
      0.86%
    • 2021/05/12
      654.36
      4.87
      0.74%
    • 2021/05/11
      659.23
      1.13
      0.17%
    • 2021/05/10
      660.36
      0.74
      0.11%
    • 2021/05/07
      659.62
      1.65
      0.25%
    • 2021/05/06
      657.97
      1.39
      0.21%
    • 2021/05/05
      656.58
      0.72
      0.11%
    • 2021/05/04
      655.86
      0.25
      0.04%
    • 2021/05/03
      655.61
      10.52
      1.58%
    • 2021/04/30
      666.13
      0.73
      0.11%
    • 2021/04/29
      665.40
      1.55
      0.23%

    下載歷史報價