鋒裕匯理基金新興市場債券 U 南非幣 (穩定月配息)

307.18南非幣0.16(0.05%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.5%
3月3.98%
1年13.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      307.18
      0.16
      0.05%
    • 2024/07/24
      307.34
      0.48
      0.16%
    • 2024/07/23
      307.82
      0.61
      0.20%
    • 2024/07/22
      307.21
      1.23
      0.40%
    • 2024/07/19
      305.98
      0.78
      0.25%
    • 2024/07/18
      306.76
      0.45
      0.15%
    • 2024/07/17
      307.21
      0.11
      0.04%
    • 2024/07/16
      307.32
      0.36
      0.12%
    • 2024/07/15
      306.96
      0.05
      0.02%
    • 2024/07/12
      307.01
      0.21
      0.07%
    • 2024/07/11
      306.80
      1.68
      0.55%
    • 2024/07/10
      305.12
      0.72
      0.24%
    • 2024/07/09
      304.40
      0.07
      0.02%
    • 2024/07/08
      304.47
      0.55
      0.18%
    • 2024/07/05
      303.92
      1.27
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      302.65
      1.51
      0.50%
    • 2024/07/02
      301.14
      0.16
      0.05%
    • 2024/07/01
      300.98
      7.91
      2.56%
    • 2024/06/28
      308.89
      0.73
      0.24%
    • 2024/06/27
      309.62
      0.08
      0.03%
    • 2024/06/26
      309.54
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/25
      309.52
      0.26
      0.08%
    • 2024/06/24
      309.26
      0.06
      0.02%
    • 2024/06/21
      309.20
      0.09
      0.03%
    • 2024/06/20
      309.11
      0.28
      0.09%
    • 2024/06/19
      309.39
      0.24
      0.08%
    • 2024/06/18
      309.15
      0.88
      0.29%
    • 2024/06/17
      308.27
      0.74
      0.24%
    • 2024/06/14
      309.01
      0.30
      0.10%
    • 2024/06/13
      309.31
      1.02
      0.33%

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