鋒裕匯理基金新興市場債券 U 南非幣 (穩定月配息)

289.32南非幣0.54(0.19%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月2.23%
3月3%
1年15.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      289.32
      0.54
      0.19%
    • 2024/12/05
      288.78
      0.61
      0.21%
    • 2024/12/04
      288.17
      0.35
      0.12%
    • 2024/12/03
      287.82
      0.23
      0.08%
    • 2024/12/02
      287.59
      6.64
      2.26%
    • 2024/11/29
      294.23
      0.28
      0.10%
    • 2024/11/28
      293.95
      0.34
      0.12%
    • 2024/11/27
      293.61
      0.52
      0.18%
    • 2024/11/26
      293.09
      0.13
      0.04%
    • 2024/11/25
      293.22
      1.01
      0.35%
    • 2024/11/22
      292.21
      0.05
      0.02%
    • 2024/11/21
      292.16
      0.35
      0.12%
    • 2024/11/20
      291.81
      0.49
      0.17%
    • 2024/11/19
      291.32
      0.37
      0.13%
    • 2024/11/18
      290.95
      0.23
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      291.18
      0.69
      0.24%
    • 2024/11/14
      291.87
      0.23
      0.08%
    • 2024/11/13
      291.64
      0.04
      0.01%
    • 2024/11/12
      291.68
      0.99
      0.34%
    • 2024/11/11
      292.67
      0.39
      0.13%
    • 2024/11/08
      292.28
      0.86
      0.30%
    • 2024/11/07
      291.42
      2.13
      0.74%
    • 2024/11/06
      289.29
      0.10
      0.04%
    • 2024/11/05
      289.19
      0.50
      0.17%
    • 2024/11/04
      289.69
      7.01
      2.36%
    • 2024/10/31
      296.70
      0.46
      0.16%
    • 2024/10/30
      297.16
      0.18
      0.06%
    • 2024/10/29
      296.98
      0.15
      0.05%
    • 2024/10/28
      297.13
      0.15
      0.05%
    • 2024/10/25
      297.28
      0.45
      0.15%

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