鋒裕匯理基金新興市場債券 U 南非幣 (穩定月配息)

285.25南非幣0.13(0.05%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.48%
1年10.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      285.25
      0.13
      0.05%
    • 2024/12/20
      285.38
      0.19
      0.07%
    • 2024/12/19
      285.19
      1.66
      0.58%
    • 2024/12/18
      286.85
      0.89
      0.31%
    • 2024/12/17
      287.74
      0.49
      0.17%
    • 2024/12/16
      288.23
      0.23
      0.08%
    • 2024/12/13
      288.46
      0.95
      0.33%
    • 2024/12/12
      289.41
      0.39
      0.14%
    • 2024/12/11
      289.80
      0.08
      0.03%
    • 2024/12/10
      289.88
      0.06
      0.02%
    • 2024/12/09
      289.94
      0.62
      0.21%
    • 2024/12/06
      289.32
      0.54
      0.19%
    • 2024/12/05
      288.78
      0.61
      0.21%
    • 2024/12/04
      288.17
      0.35
      0.12%
    • 2024/12/03
      287.82
      0.23
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      287.59
      6.64
      2.26%
    • 2024/11/29
      294.23
      0.28
      0.10%
    • 2024/11/28
      293.95
      0.34
      0.12%
    • 2024/11/27
      293.61
      0.52
      0.18%
    • 2024/11/26
      293.09
      0.13
      0.04%
    • 2024/11/25
      293.22
      1.01
      0.35%
    • 2024/11/22
      292.21
      0.05
      0.02%
    • 2024/11/21
      292.16
      0.35
      0.12%
    • 2024/11/20
      291.81
      0.49
      0.17%
    • 2024/11/19
      291.32
      0.37
      0.13%

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