鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)

316.05南非幣0.37(0.12%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.89%
3月4.99%
1年16.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      316.05
      0.37
      0.12%
    • 2024/05/16
      316.42
      0.39
      0.12%
    • 2024/05/15
      316.03
      1.62
      0.52%
    • 2024/05/14
      314.41
      0.29
      0.09%
    • 2024/05/13
      314.12
      0.33
      0.11%
    • 2024/05/10
      313.79
      0.23
      0.07%
    • 2024/05/08
      313.56
      0.37
      0.12%
    • 2024/05/07
      313.93
      1.00
      0.32%
    • 2024/05/06
      312.93
      0.78
      0.25%
    • 2024/05/03
      312.15
      1.62
      0.52%
    • 2024/05/02
      310.53
      6.95
      2.19%
    • 2024/04/30
      317.48
      0.75
      0.24%
    • 2024/04/29
      318.23
      1.13
      0.36%
    • 2024/04/26
      317.10
      0.51
      0.16%
    • 2024/04/25
      316.59
      0.69
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      317.28
      0.56
      0.18%
    • 2024/04/23
      317.84
      0.69
      0.22%
    • 2024/04/22
      317.15
      0.61
      0.19%
    • 2024/04/19
      316.54
      0.08
      0.03%
    • 2024/04/18
      316.46
      0.38
      0.12%
    • 2024/04/17
      316.08
      1.28
      0.41%
    • 2024/04/16
      314.80
      2.12
      0.67%
    • 2024/04/15
      316.92
      1.98
      0.62%
    • 2024/04/12
      318.90
      0.20
      0.06%
    • 2024/04/11
      319.10
      1.31
      0.41%
    • 2024/04/10
      320.41
      1.39
      0.43%
    • 2024/04/09
      321.80
      0.96
      0.30%
    • 2024/04/08
      320.84
      0.35
      0.11%
    • 2024/04/05
      320.49
      0.28
      0.09%
    • 2024/04/04
      320.77
      1.22
      0.38%

    下載歷史報價