鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)

642.26南非幣1.09(0.17%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.51%
3月2.07%
1年11.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      642.26
      1.09
      0.17%
    • 2021/09/16
      643.35
      1.02
      0.16%
    • 2021/09/15
      644.37
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/14
      644.38
      0.36
      0.06%
    • 2021/09/13
      644.02
      1.12
      0.17%
    • 2021/09/10
      642.90
      0.25
      0.04%
    • 2021/09/09
      642.65
      0.36
      0.06%
    • 2021/09/08
      642.29
      0.11
      0.02%
    • 2021/09/07
      642.40
      0.45
      0.07%
    • 2021/09/06
      641.95
      0.19
      0.03%
    • 2021/09/03
      642.14
      0.19
      0.03%
    • 2021/09/02
      642.33
      0.89
      0.14%
    • 2021/09/01
      641.44
      9.58
      1.47%
    • 2021/08/31
      651.02
      0.44
      0.07%
    • 2021/08/30
      650.58
      1.71
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      648.87
      1.24
      0.19%
    • 2021/08/26
      647.63
      0.82
      0.13%
    • 2021/08/25
      646.81
      0.97
      0.15%
    • 2021/08/24
      645.84
      1.35
      0.21%
    • 2021/08/23
      644.49
      1.25
      0.19%
    • 2021/08/20
      643.24
      0.08
      0.01%
    • 2021/08/19
      643.16
      0.44
      0.07%
    • 2021/08/18
      643.60
      0.59
      0.09%
    • 2021/08/17
      643.01
      0.58
      0.09%
    • 2021/08/16
      643.59
      0.23
      0.04%
    • 2021/08/13
      643.36
      1.03
      0.16%
    • 2021/08/12
      642.33
      1.24
      0.19%
    • 2021/08/11
      641.09
      0.26
      0.04%
    • 2021/08/10
      640.83
      0.50
      0.08%
    • 2021/08/09
      640.33
      0.34
      0.05%

    下載歷史報價