鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)

564.44南非幣1.7(0.3%)

2022/01/20更新

績效 /

1月2.33%

3月3.5%

1年0.93%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
564.44
1.70
0.30%
2022/01/19
562.74
2.51
0.45%
2022/01/18
560.23
4.07
0.72%
2022/01/17
564.30
0.46
0.08%
2022/01/14
564.76
4.32
0.76%
2022/01/13
569.08
1.46
0.26%
2022/01/12
570.54
0.49
0.09%
2022/01/11
571.03
0.39
0.07%
2022/01/10
571.42
0.56
0.10%
2022/01/07
571.98
2.34
0.41%
2022/01/06
574.32
2.05
0.36%
2022/01/05
576.37
0.60
0.10%
2022/01/04
576.97
0.54
0.09%
2022/01/03
577.51
10.34
1.76%
2021/12/31
587.85
0.17
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
587.68
0.81
0.14%
2021/12/29
586.87
0.33
0.06%
2021/12/28
586.54
2.30
0.39%
2021/12/27
588.84
2.85
0.49%
2021/12/23
585.99
0.55
0.09%
2021/12/22
585.44
0.09
0.02%
2021/12/21
585.53
1.70
0.29%
2021/12/20
583.83
2.24
0.38%
2021/12/17
586.07
0.67
0.11%
2021/12/16
586.74
1.27
0.22%
2021/12/15
588.01
0.91
0.16%
2021/12/14
588.92
0.17
0.03%
2021/12/13
589.09
0.02
0.00%
2021/12/10
589.11
0.31
0.05%
2021/12/09
589.42
0.49
0.08%

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