鋒裕匯理基金新興市場債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)

260.89南非幣0.77(0.29%)

2025/07/11更新

績效 /

1月2.42%

3月6.99%

1年11.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
260.89
0.77
0.29%
2025/07/10
261.66
0.39
0.15%
2025/07/09
261.27
0.93
0.36%
2025/07/08
260.34
0.59
0.23%
2025/07/07
260.93
0.46
0.18%
2025/07/04
261.39
0.10
0.04%
2025/07/03
261.49
0.31
0.12%
2025/07/02
261.18
0.58
0.22%
2025/07/01
260.60
4.90
1.85%
2025/06/30
265.50
0.80
0.30%
2025/06/27
264.70
0.27
0.10%
2025/06/26
264.43
0.70
0.27%
2025/06/25
263.73
0.54
0.21%
2025/06/24
263.19
1.76
0.67%
2025/06/20
261.43
0.35
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
261.78
0.01
0.00%
2025/06/18
261.77
0.00
0.00%
2025/06/17
261.77
0.09
0.03%
2025/06/16
261.68
0.21
0.08%
2025/06/13
261.47
0.82
0.31%
2025/06/12
262.29
0.53
0.20%
2025/06/11
261.76
1.00
0.38%
2025/06/10
260.76
0.77
0.30%
2025/06/06
259.99
0.24
0.09%
2025/06/05
260.23
0.28
0.11%
2025/06/04
260.51
0.82
0.32%
2025/06/03
259.69
0.48
0.19%
2025/06/02
259.21
5.46
2.06%
2025/05/30
264.67
0.57
0.22%
2025/05/28
264.10
0.21
0.08%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。