鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)

387.21南非幣1.65(0.42%)

2022/10/05更新

績效 /

1月4.21%

3月3.49%

1年20.01%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/10/05
387.21
1.65
0.42%
2022/10/04
388.86
3.59
0.93%
2022/10/03
385.27
8.24
2.09%
2022/09/30
393.51
0.72
0.18%
2022/09/29
394.23
2.41
0.61%
2022/09/28
396.64
1.88
0.47%
2022/09/27
398.52
3.87
0.96%
2022/09/26
402.39
4.10
1.01%
2022/09/23
406.49
2.52
0.62%
2022/09/22
409.01
2.46
0.60%
2022/09/21
411.47
0.30
0.07%
2022/09/20
411.17
1.10
0.27%
2022/09/19
412.27
0.49
0.12%
2022/09/16
412.76
1.86
0.45%
2022/09/15
414.62
0.86
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/14
415.48
0.85
0.20%
2022/09/13
416.33
2.36
0.56%
2022/09/12
418.69
0.92
0.22%
2022/09/09
417.77
1.29
0.31%
2022/09/08
416.48
1.10
0.27%
2022/09/07
415.38
0.37
0.09%
2022/09/06
415.01
0.45
0.11%
2022/09/05
415.46
0.97
0.23%
2022/09/02
416.43
0.98
0.24%
2022/09/01
415.45
12.45
2.91%
2022/08/31
427.90
1.47
0.34%
2022/08/30
429.37
0.88
0.21%
2022/08/29
430.25
1.91
0.44%
2022/08/26
432.16
0.19
0.04%
2022/08/25
431.97
1.25
0.29%

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