鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)

404.86南非幣0.37(0.09%)

2023/01/27更新

績效 /

1月4.37%

3月15.41%

1年6.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
404.86
0.37
0.09%
2023/01/26
404.49
0.45
0.11%
2023/01/25
404.04
0.47
0.12%
2023/01/24
403.57
0.84
0.21%
2023/01/23
402.73
0.97
0.24%
2023/01/20
401.76
0.54
0.13%
2023/01/19
402.30
0.77
0.19%
2023/01/18
403.07
3.42
0.86%
2023/01/17
399.65
1.03
0.26%
2023/01/16
398.62
0.70
0.18%
2023/01/13
399.32
1.38
0.35%
2023/01/12
397.94
3.74
0.95%
2023/01/11
394.20
1.73
0.44%
2023/01/10
392.47
0.91
0.23%
2023/01/09
393.38
2.89
0.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/06
390.49
2.01
0.52%
2023/01/05
388.48
0.81
0.21%
2023/01/04
389.29
1.19
0.31%
2023/01/03
388.10
0.83
0.21%
2023/01/02
387.27
9.82
2.47%
2022/12/30
397.09
0.38
0.10%
2022/12/29
397.47
0.84
0.21%
2022/12/28
396.63
0.55
0.14%
2022/12/27
397.18
0.34
0.09%
2022/12/23
397.52
0.25
0.06%
2022/12/22
397.77
0.56
0.14%
2022/12/21
397.21
1.06
0.27%
2022/12/20
396.15
0.68
0.17%
2022/12/19
395.47
1.19
0.30%
2022/12/16
396.66
1.31
0.33%

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