鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)

564.44南非幣1.7(0.3%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.33%
3月3.5%
1年0.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      564.44
      1.70
      0.30%
    • 2022/01/19
      562.74
      2.51
      0.45%
    • 2022/01/18
      560.23
      4.07
      0.72%
    • 2022/01/17
      564.30
      0.46
      0.08%
    • 2022/01/14
      564.76
      4.32
      0.76%
    • 2022/01/13
      569.08
      1.46
      0.26%
    • 2022/01/12
      570.54
      0.49
      0.09%
    • 2022/01/11
      571.03
      0.39
      0.07%
    • 2022/01/10
      571.42
      0.56
      0.10%
    • 2022/01/07
      571.98
      2.34
      0.41%
    • 2022/01/06
      574.32
      2.05
      0.36%
    • 2022/01/05
      576.37
      0.60
      0.10%
    • 2022/01/04
      576.97
      0.54
      0.09%
    • 2022/01/03
      577.51
      10.34
      1.76%
    • 2021/12/31
      587.85
      0.17
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      587.68
      0.81
      0.14%
    • 2021/12/29
      586.87
      0.33
      0.06%
    • 2021/12/28
      586.54
      2.30
      0.39%
    • 2021/12/27
      588.84
      2.85
      0.49%
    • 2021/12/23
      585.99
      0.55
      0.09%
    • 2021/12/22
      585.44
      0.09
      0.02%
    • 2021/12/21
      585.53
      1.70
      0.29%
    • 2021/12/20
      583.83
      2.24
      0.38%
    • 2021/12/17
      586.07
      0.67
      0.11%
    • 2021/12/16
      586.74
      1.27
      0.22%
    • 2021/12/15
      588.01
      0.91
      0.16%
    • 2021/12/14
      588.92
      0.17
      0.03%
    • 2021/12/13
      589.09
      0.02
      0.00%
    • 2021/12/10
      589.11
      0.31
      0.05%
    • 2021/12/09
      589.42
      0.49
      0.08%

    下載歷史報價