鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)

316.59南非幣0.69(0.22%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.8%
3月2.6%
1年13.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      316.59
      0.69
      0.22%
    • 2024/04/24
      317.28
      0.56
      0.18%
    • 2024/04/23
      317.84
      0.69
      0.22%
    • 2024/04/22
      317.15
      0.61
      0.19%
    • 2024/04/19
      316.54
      0.08
      0.03%
    • 2024/04/18
      316.46
      0.38
      0.12%
    • 2024/04/17
      316.08
      1.28
      0.41%
    • 2024/04/16
      314.80
      2.12
      0.67%
    • 2024/04/15
      316.92
      1.98
      0.62%
    • 2024/04/12
      318.90
      0.20
      0.06%
    • 2024/04/11
      319.10
      1.31
      0.41%
    • 2024/04/10
      320.41
      1.39
      0.43%
    • 2024/04/09
      321.80
      0.96
      0.30%
    • 2024/04/08
      320.84
      0.35
      0.11%
    • 2024/04/05
      320.49
      0.28
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      320.77
      1.22
      0.38%
    • 2024/04/03
      319.55
      0.36
      0.11%
    • 2024/04/02
      319.19
      8.20
      2.51%
    • 2024/03/28
      327.39
      0.15
      0.05%
    • 2024/03/27
      327.24
      0.68
      0.21%
    • 2024/03/26
      326.56
      0.10
      0.03%
    • 2024/03/25
      326.46
      0.03
      0.01%
    • 2024/03/22
      326.43
      1.05
      0.32%
    • 2024/03/21
      325.38
      2.08
      0.64%
    • 2024/03/20
      323.30
      0.78
      0.24%
    • 2024/03/19
      322.52
      0.64
      0.20%
    • 2024/03/18
      321.88
      0.06
      0.02%
    • 2024/03/15
      321.94
      0.18
      0.06%
    • 2024/03/14
      322.12
      0.77
      0.24%
    • 2024/03/13
      322.89
      0.37
      0.12%

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