野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股)

246.81美元0.31(0.13%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.58%
1年25.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      246.81
      0.31
      0.13%
    • 2024/10/02
      247.12
      0.62
      0.25%
    • 2024/10/01
      247.74
      1.72
      0.69%
    • 2024/09/30
      249.47
      1.93
      0.77%
    • 2024/09/27
      251.40
      1.28
      0.51%
    • 2024/09/26
      250.12
      2.26
      0.91%
    • 2024/09/25
      247.86
      1.66
      0.67%
    • 2024/09/24
      246.20
      0.61
      0.25%
    • 2024/09/23
      245.60
      0.16
      0.07%
    • 2024/09/20
      245.76
      2.06
      0.83%
    • 2024/09/19
      247.82
      3.46
      1.42%
    • 2024/09/18
      244.36
      1.31
      0.53%
    • 2024/09/17
      245.67
      0.46
      0.19%
    • 2024/09/16
      246.13
      0.60
      0.24%
    • 2024/09/13
      245.54
      2.46
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      243.07
      3.06
      1.28%
    • 2024/09/11
      240.01
      0.58
      0.24%
    • 2024/09/10
      240.59
      0.36
      0.15%
    • 2024/09/09
      240.95
      1.31
      0.54%
    • 2024/09/06
      242.25
      1.24
      0.51%
    • 2024/09/05
      243.49
      0.46
      0.19%
    • 2024/09/04
      243.03
      3.89
      1.58%
    • 2024/09/03
      246.92
      1.23
      0.50%
    • 2024/08/30
      248.15
      0.21
      0.08%
    • 2024/08/29
      248.36
      1.44
      0.58%
    • 2024/08/28
      246.92
      0.43
      0.18%
    • 2024/08/27
      246.48
      0.22
      0.09%
    • 2024/08/23
      246.71
      1.02
      0.41%
    • 2024/08/22
      247.72
      0.74
      0.30%
    • 2024/08/21
      246.98
      0.38
      0.16%

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