野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股)

243.17美元4.56(1.84%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.79%
3月1.05%
1年12.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      243.17
      4.56
      1.84%
    • 2024/12/19
      247.73
      5.86
      2.31%
    • 2024/12/18
      253.59
      0.14
      0.06%
    • 2024/12/17
      253.73
      0.12
      0.05%
    • 2024/12/16
      253.85
      0.60
      0.24%
    • 2024/12/13
      253.26
      2.30
      0.90%
    • 2024/12/12
      255.55
      0.98
      0.38%
    • 2024/12/11
      256.53
      0.90
      0.35%
    • 2024/12/10
      255.63
      0.92
      0.36%
    • 2024/12/09
      256.54
      1.16
      0.45%
    • 2024/12/06
      255.38
      2.17
      0.86%
    • 2024/12/05
      253.21
      0.31
      0.12%
    • 2024/12/04
      252.90
      1.88
      0.75%
    • 2024/12/03
      251.02
      1.38
      0.55%
    • 2024/12/02
      249.64
      1.59
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      248.05
      0.72
      0.29%
    • 2024/11/27
      247.33
      0.99
      0.40%
    • 2024/11/26
      246.34
      1.15
      0.47%
    • 2024/11/25
      245.19
      2.01
      0.82%
    • 2024/11/22
      243.19
      2.46
      1.02%
    • 2024/11/21
      240.72
      0.54
      0.22%
    • 2024/11/20
      241.26
      0.07
      0.03%
    • 2024/11/19
      241.19
      0.78
      0.32%
    • 2024/11/18
      241.97
      1.32
      0.55%
    • 2024/11/15
      243.29
      4.18
      1.69%
    • 2024/11/14
      247.47
      0.87
      0.35%
    • 2024/11/13
      246.60
      0.84
      0.34%
    • 2024/11/12
      247.44
      1.03
      0.42%
    • 2024/11/08
      248.47
      0.11
      0.04%
    • 2024/11/07
      248.36
      4.17
      1.71%

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