野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股)

227.29美元1.54(0.68%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.75%
3月2.75%
1年12.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      227.29
      1.54
      0.68%
    • 2024/04/23
      225.75
      2.31
      1.03%
    • 2024/04/22
      223.44
      0.14
      0.06%
    • 2024/04/19
      223.31
      1.03
      0.46%
    • 2024/04/18
      224.34
      0.97
      0.43%
    • 2024/04/17
      225.31
      1.11
      0.49%
    • 2024/04/16
      224.21
      3.99
      1.75%
    • 2024/04/15
      228.19
      0.21
      0.09%
    • 2024/04/12
      227.99
      0.42
      0.19%
    • 2024/04/11
      228.41
      0.52
      0.23%
    • 2024/04/10
      227.89
      2.63
      1.14%
    • 2024/04/09
      230.52
      0.92
      0.40%
    • 2024/04/08
      229.59
      0.60
      0.26%
    • 2024/04/05
      228.99
      2.16
      0.93%
    • 2024/04/04
      231.15
      1.70
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      229.45
      0.39
      0.17%
    • 2024/04/02
      229.06
      2.70
      1.16%
    • 2024/03/28
      231.76
      1.45
      0.63%
    • 2024/03/27
      230.31
      0.17
      0.08%
    • 2024/03/26
      230.49
      0.12
      0.05%
    • 2024/03/25
      230.60
      0.75
      0.33%
    • 2024/03/22
      231.35
      1.37
      0.59%
    • 2024/03/21
      232.72
      3.01
      1.31%
    • 2024/03/20
      229.72
      0.49
      0.21%
    • 2024/03/19
      229.23
      0.31
      0.13%
    • 2024/03/15
      229.54
      1.49
      0.65%
    • 2024/03/14
      231.03
      0.35
      0.15%
    • 2024/03/13
      230.68
      0.60
      0.26%
    • 2024/03/12
      230.07
      2.46
      1.08%
    • 2024/03/11
      227.61
      1.85
      0.81%

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