愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-美元

116.60美元1.48(1.29%)

2022/08/11更新

績效 /

1月2.48%

3月1.07%

1年28.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
116.60
1.48
1.29%
2022/08/10
115.12
0.33
0.29%
2022/08/09
115.45
0.01
0.01%
2022/08/08
115.46
0.26
0.23%
2022/08/05
115.72
0.81
0.71%
2022/08/04
114.91
1.77
1.56%
2022/08/03
113.14
0.38
0.34%
2022/08/02
112.76
1.39
1.22%
2022/08/01
114.15
0.06
0.05%
2022/07/29
114.09
0.67
0.58%
2022/07/28
114.76
1.01
0.89%
2022/07/27
113.75
0.06
0.05%
2022/07/26
113.81
0.22
0.19%
2022/07/25
113.59
0.21
0.19%
2022/07/22
113.80
0.06
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
113.86
0.33
0.29%
2022/07/20
114.19
0.72
0.64%
2022/07/19
113.47
0.30
0.26%
2022/07/18
113.77
1.93
1.73%
2022/07/15
111.84
0.99
0.88%
2022/07/13
112.83
0.80
0.71%
2022/07/12
112.03
1.75
1.54%
2022/07/11
113.78
2.63
2.26%
2022/07/08
116.41
0.79
0.68%
2022/07/07
115.62
1.76
1.55%
2022/07/06
113.86
0.91
0.79%
2022/07/05
114.77
0.58
0.50%
2022/07/04
115.35
0.26
0.23%
2022/07/01
115.61
0.84
0.72%
2022/06/30
116.45
2.09
1.76%

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