愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-美元

116.60美元1.48(1.29%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月2.48%
3月1.07%
1年28.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      116.60
      1.48
      1.29%
    • 2022/08/10
      115.12
      0.33
      0.29%
    • 2022/08/09
      115.45
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/08
      115.46
      0.26
      0.23%
    • 2022/08/05
      115.72
      0.81
      0.71%
    • 2022/08/04
      114.91
      1.77
      1.56%
    • 2022/08/03
      113.14
      0.38
      0.34%
    • 2022/08/02
      112.76
      1.39
      1.22%
    • 2022/08/01
      114.15
      0.06
      0.05%
    • 2022/07/29
      114.09
      0.67
      0.58%
    • 2022/07/28
      114.76
      1.01
      0.89%
    • 2022/07/27
      113.75
      0.06
      0.05%
    • 2022/07/26
      113.81
      0.22
      0.19%
    • 2022/07/25
      113.59
      0.21
      0.19%
    • 2022/07/22
      113.80
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      113.86
      0.33
      0.29%
    • 2022/07/20
      114.19
      0.72
      0.64%
    • 2022/07/19
      113.47
      0.30
      0.26%
    • 2022/07/18
      113.77
      1.93
      1.73%
    • 2022/07/15
      111.84
      0.99
      0.88%
    • 2022/07/13
      112.83
      0.80
      0.71%
    • 2022/07/12
      112.03
      1.75
      1.54%
    • 2022/07/11
      113.78
      2.63
      2.26%
    • 2022/07/08
      116.41
      0.79
      0.68%
    • 2022/07/07
      115.62
      1.76
      1.55%
    • 2022/07/06
      113.86
      0.91
      0.79%
    • 2022/07/05
      114.77
      0.58
      0.50%
    • 2022/07/04
      115.35
      0.26
      0.23%
    • 2022/07/01
      115.61
      0.84
      0.72%
    • 2022/06/30
      116.45
      2.09
      1.76%

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