愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-美元

113.70美元0.69(0.61%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月11.74%
3月0.86%
1年23.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      113.70
      0.69
      0.61%
    • 2022/11/30
      113.01
      2.34
      2.11%
    • 2022/11/29
      110.67
      2.25
      2.08%
    • 2022/11/28
      108.42
      1.30
      1.19%
    • 2022/11/25
      109.72
      1.35
      1.22%
    • 2022/11/24
      111.07
      2.01
      1.84%
    • 2022/11/23
      109.06
      0.48
      0.44%
    • 2022/11/22
      108.58
      0.23
      0.21%
    • 2022/11/21
      108.81
      1.38
      1.25%
    • 2022/11/18
      110.19
      0.25
      0.23%
    • 2022/11/17
      109.94
      1.40
      1.26%
    • 2022/11/16
      111.34
      0.84
      0.75%
    • 2022/11/15
      112.18
      2.50
      2.28%
    • 2022/11/14
      109.68
      4.89
      4.67%
    • 2022/11/10
      104.79
      1.60
      1.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      106.39
      0.12
      0.11%
    • 2022/11/08
      106.51
      0.54
      0.50%
    • 2022/11/07
      107.05
      1.31
      1.24%
    • 2022/11/04
      105.74
      2.61
      2.53%
    • 2022/11/03
      103.13
      0.90
      0.87%
    • 2022/11/02
      104.03
      2.89
      2.86%
    • 2022/10/31
      101.14
      1.71
      1.72%
    • 2022/10/28
      99.43
      1.88
      1.86%
    • 2022/10/27
      101.31
      1.27
      1.27%
    • 2022/10/26
      100.04
      0.50
      0.50%
    • 2022/10/25
      99.54
      0.21
      0.21%
    • 2022/10/24
      99.75
      2.63
      2.57%
    • 2022/10/21
      102.38
      0.31
      0.30%
    • 2022/10/20
      102.07
      0.40
      0.39%
    • 2022/10/19
      102.47
      1.33
      1.28%

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