愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元

184.7美元0.06(0.03%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月3.87%
3月14.25%
1年40.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      184.70
      0.06
      0.03%
    • 2021/02/24
      184.76
      3.25
      1.73%
    • 2021/02/19
      194.41
      0.45
      0.23%
    • 2021/02/18
      193.96
      3.53
      1.79%
    • 2021/02/17
      197.49
      0.10
      0.05%
    • 2021/02/16
      197.59
      0.21
      0.11%
    • 2021/02/15
      197.38
      1.44
      0.74%
    • 2021/02/12
      195.94
      0.19
      0.10%
    • 2021/02/11
      195.75
      0.62
      0.32%
    • 2021/02/10
      195.13
      2.34
      1.21%
    • 2021/02/09
      192.79
      1.46
      0.76%
    • 2021/02/08
      191.33
      0.77
      0.40%
    • 2021/02/05
      190.56
      1.47
      0.78%
    • 2021/02/04
      189.09
      0.79
      0.42%
    • 2021/02/03
      189.88
      1.50
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      188.38
      3.52
      1.90%
    • 2021/02/01
      184.86
      4.81
      2.67%
    • 2021/01/29
      180.05
      2.83
      1.55%
    • 2021/01/28
      182.88
      2.99
      1.61%
    • 2021/01/27
      185.87
      2.36
      1.25%
    • 2021/01/26
      188.23
      3.90
      2.03%
    • 2021/01/25
      192.13
      2.28
      1.20%
    • 2021/01/22
      189.85
      0.88
      0.46%
    • 2021/01/21
      190.73
      1.21
      0.64%
    • 2021/01/20
      189.52
      3.21
      1.72%
    • 2021/01/19
      186.31
      2.30
      1.25%
    • 2021/01/18
      184.01
      0.30
      0.16%
    • 2021/01/15
      183.71
      1.21
      0.65%
    • 2021/01/14
      184.92
      0.94
      0.51%
    • 2021/01/13
      183.98
      1.10
      0.60%

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