愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-美元

160.19美元0.38(0.24%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.88%
3月3.82%
1年6.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      160.19
      0.38
      0.24%
    • 2021/10/22
      159.81
      0.54
      0.34%
    • 2021/10/21
      160.35
      1.40
      0.87%
    • 2021/10/20
      161.75
      0.64
      0.40%
    • 2021/10/19
      161.11
      1.07
      0.67%
    • 2021/10/18
      160.04
      0.06
      0.04%
    • 2021/10/15
      159.98
      2.75
      1.75%
    • 2021/10/14
      157.23
      1.06
      0.68%
    • 2021/10/13
      156.17
      1.74
      1.13%
    • 2021/10/12
      154.43
      1.02
      0.66%
    • 2021/10/11
      155.45
      0.24
      0.16%
    • 2021/10/08
      155.21
      0.26
      0.17%
    • 2021/10/07
      154.95
      2.71
      1.78%
    • 2021/10/06
      152.24
      1.26
      0.82%
    • 2021/10/05
      153.50
      0.30
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      153.80
      2.00
      1.28%
    • 2021/10/01
      155.80
      0.37
      0.24%
    • 2021/09/30
      156.17
      0.60
      0.39%
    • 2021/09/29
      155.57
      1.43
      0.91%
    • 2021/09/28
      157.00
      2.34
      1.47%
    • 2021/09/27
      159.34
      0.54
      0.34%
    • 2021/09/24
      158.80
      0.62
      0.39%
    • 2021/09/23
      159.42
      1.93
      1.23%
    • 2021/09/22
      157.49
      0.14
      0.09%
    • 2021/09/21
      157.63
      0.39
      0.25%
    • 2021/09/20
      157.24
      2.83
      1.77%
    • 2021/09/17
      160.07
      0.20
      0.13%
    • 2021/09/16
      159.87
      0.94
      0.59%
    • 2021/09/15
      160.81
      0.63
      0.39%
    • 2021/09/14
      161.44
      0.24
      0.15%

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