愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元

161.72美元2.28(1.39%)

2021/07/30更新

績效 /

1月7.59%

3月7.06%

1年16.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
161.72
2.28
1.39%
2021/07/29
164.00
2.82
1.75%
2021/07/28
161.18
1.66
1.04%
2021/07/27
159.52
3.16
1.94%
2021/07/26
162.68
3.88
2.33%
2021/07/23
166.56
3.82
2.24%
2021/07/22
170.38
1.66
0.98%
2021/07/21
168.72
0.90
0.54%
2021/07/20
167.82
0.03
0.02%
2021/07/19
167.85
3.66
2.13%
2021/07/16
171.51
1.54
0.89%
2021/07/15
173.05
0.50
0.29%
2021/07/13
172.55
1.55
0.91%
2021/07/12
171.00
1.10
0.65%
2021/07/09
169.90
0.68
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
169.22
3.30
1.91%
2021/07/07
172.52
0.27
0.16%
2021/07/06
172.79
1.47
0.84%
2021/07/05
174.26
0.34
0.20%
2021/07/02
174.60
1.29
0.73%
2021/07/01
175.89
1.26
0.71%
2021/06/30
177.15
0.32
0.18%
2021/06/29
177.47
0.31
0.17%
2021/06/28
177.78
0.08
0.05%
2021/06/25
177.86
1.51
0.86%
2021/06/24
176.35
3.17
1.83%
2021/06/22
173.18
0.45
0.26%
2021/06/21
173.63
1.51
0.86%
2021/06/18
175.14
0.40
0.23%
2021/06/17
174.74
0.51
0.29%

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