愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元

168.13美元2.55(1.49%)

2021/05/11更新

績效 /

1月0.48%

3月12.53%

1年52.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
168.13
2.55
1.49%
2021/05/10
170.68
1.16
0.68%
2021/05/07
171.84
0.49
0.29%
2021/05/06
171.35
0.59
0.35%
2021/05/05
170.76
0.68
0.40%
2021/05/04
171.44
1.25
0.72%
2021/05/03
172.69
1.21
0.70%
2021/04/30
173.90
2.56
1.45%
2021/04/29
176.46
0.24
0.14%
2021/04/28
176.22
0.77
0.44%
2021/04/27
175.45
0.23
0.13%
2021/04/26
175.68
1.31
0.75%
2021/04/23
174.37
2.04
1.18%
2021/04/22
172.33
0.67
0.39%
2021/04/21
171.66
1.30
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
172.96
0.17
0.10%
2021/04/19
173.13
0.03
0.02%
2021/04/16
173.16
0.57
0.33%
2021/04/15
172.59
0.78
0.45%
2021/04/14
171.81
1.50
0.88%
2021/04/13
170.31
0.20
0.12%
2021/04/12
170.11
1.40
0.82%
2021/04/09
171.51
1.85
1.07%
2021/04/08
173.36
0.80
0.46%
2021/04/07
172.56
1.59
0.91%
2021/04/06
174.15
1.61
0.93%
2021/04/01
172.54
2.73
1.61%
2021/03/31
169.81
0.64
0.38%
2021/03/30
170.45
1.61
0.95%
2021/03/29
168.84
0.26
0.15%

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