愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元

109.76美元1.24(1.14%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月2.5%
3月1.19%
1年17.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      109.76
      1.24
      1.14%
    • 2023/03/21
      108.52
      1.35
      1.26%
    • 2023/03/20
      107.17
      1.24
      1.14%
    • 2023/03/17
      108.41
      0.77
      0.72%
    • 2023/03/16
      107.64
      0.31
      0.29%
    • 2023/03/15
      107.95
      0.20
      0.19%
    • 2023/03/14
      107.75
      1.93
      1.76%
    • 2023/03/13
      109.68
      0.61
      0.56%
    • 2023/03/10
      109.07
      2.26
      2.03%
    • 2023/03/09
      111.33
      1.01
      0.90%
    • 2023/03/08
      112.34
      1.39
      1.22%
    • 2023/03/07
      113.73
      0.68
      0.59%
    • 2023/03/06
      114.41
      0.87
      0.77%
    • 2023/03/03
      113.54
      0.95
      0.84%
    • 2023/03/02
      112.59
      0.93
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      113.52
      2.71
      2.45%
    • 2023/02/28
      110.81
      0.23
      0.21%
    • 2023/02/27
      111.04
      0.54
      0.48%
    • 2023/02/24
      111.58
      2.16
      1.90%
    • 2023/02/23
      113.74
      1.16
      1.03%
    • 2023/02/22
      112.58
      1.91
      1.67%
    • 2023/02/21
      114.49
      1.36
      1.17%
    • 2023/02/20
      115.85
      0.63
      0.55%
    • 2023/02/17
      115.22
      1.71
      1.46%
    • 2023/02/16
      116.93
      0.87
      0.75%
    • 2023/02/15
      116.06
      1.57
      1.34%
    • 2023/02/14
      117.63
      0.08
      0.07%
    • 2023/02/13
      117.71
      0.06
      0.05%
    • 2023/02/10
      117.77
      1.63
      1.37%
    • 2023/02/09
      119.40
      0.95
      0.80%

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