愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元

168.13美元2.55(1.49%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.48%
3月12.53%
1年52.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      168.13
      2.55
      1.49%
    • 2021/05/10
      170.68
      1.16
      0.68%
    • 2021/05/07
      171.84
      0.49
      0.29%
    • 2021/05/06
      171.35
      0.59
      0.35%
    • 2021/05/05
      170.76
      0.68
      0.40%
    • 2021/05/04
      171.44
      1.25
      0.72%
    • 2021/05/03
      172.69
      1.21
      0.70%
    • 2021/04/30
      173.90
      2.56
      1.45%
    • 2021/04/29
      176.46
      0.24
      0.14%
    • 2021/04/28
      176.22
      0.77
      0.44%
    • 2021/04/27
      175.45
      0.23
      0.13%
    • 2021/04/26
      175.68
      1.31
      0.75%
    • 2021/04/23
      174.37
      2.04
      1.18%
    • 2021/04/22
      172.33
      0.67
      0.39%
    • 2021/04/21
      171.66
      1.30
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      172.96
      0.17
      0.10%
    • 2021/04/19
      173.13
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/16
      173.16
      0.57
      0.33%
    • 2021/04/15
      172.59
      0.78
      0.45%
    • 2021/04/14
      171.81
      1.50
      0.88%
    • 2021/04/13
      170.31
      0.20
      0.12%
    • 2021/04/12
      170.11
      1.40
      0.82%
    • 2021/04/09
      171.51
      1.85
      1.07%
    • 2021/04/08
      173.36
      0.80
      0.46%
    • 2021/04/07
      172.56
      1.59
      0.91%
    • 2021/04/06
      174.15
      1.61
      0.93%
    • 2021/04/01
      172.54
      2.73
      1.61%
    • 2021/03/31
      169.81
      0.64
      0.38%
    • 2021/03/30
      170.45
      1.61
      0.95%
    • 2021/03/29
      168.84
      0.26
      0.15%

    下載歷史報價

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明