愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-美元

113.70美元0.69(0.61%)

2022/12/01更新

績效 /

1月11.74%

3月0.86%

1年23.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
113.70
0.69
0.61%
2022/11/30
113.01
2.34
2.11%
2022/11/29
110.67
2.25
2.08%
2022/11/28
108.42
1.30
1.19%
2022/11/25
109.72
1.35
1.22%
2022/11/24
111.07
2.01
1.84%
2022/11/23
109.06
0.48
0.44%
2022/11/22
108.58
0.23
0.21%
2022/11/21
108.81
1.38
1.25%
2022/11/18
110.19
0.25
0.23%
2022/11/17
109.94
1.40
1.26%
2022/11/16
111.34
0.84
0.75%
2022/11/15
112.18
2.50
2.28%
2022/11/14
109.68
4.89
4.67%
2022/11/10
104.79
1.60
1.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
106.39
0.12
0.11%
2022/11/08
106.51
0.54
0.50%
2022/11/07
107.05
1.31
1.24%
2022/11/04
105.74
2.61
2.53%
2022/11/03
103.13
0.90
0.87%
2022/11/02
104.03
2.89
2.86%
2022/10/31
101.14
1.71
1.72%
2022/10/28
99.43
1.88
1.86%
2022/10/27
101.31
1.27
1.27%
2022/10/26
100.04
0.50
0.50%
2022/10/25
99.54
0.21
0.21%
2022/10/24
99.75
2.63
2.57%
2022/10/21
102.38
0.31
0.30%
2022/10/20
102.07
0.40
0.39%
2022/10/19
102.47
1.33
1.28%

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