愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元

161.72美元2.28(1.39%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月7.59%
3月7.06%
1年16.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      161.72
      2.28
      1.39%
    • 2021/07/29
      164.00
      2.82
      1.75%
    • 2021/07/28
      161.18
      1.66
      1.04%
    • 2021/07/27
      159.52
      3.16
      1.94%
    • 2021/07/26
      162.68
      3.88
      2.33%
    • 2021/07/23
      166.56
      3.82
      2.24%
    • 2021/07/22
      170.38
      1.66
      0.98%
    • 2021/07/21
      168.72
      0.90
      0.54%
    • 2021/07/20
      167.82
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/19
      167.85
      3.66
      2.13%
    • 2021/07/16
      171.51
      1.54
      0.89%
    • 2021/07/15
      173.05
      0.50
      0.29%
    • 2021/07/13
      172.55
      1.55
      0.91%
    • 2021/07/12
      171.00
      1.10
      0.65%
    • 2021/07/09
      169.90
      0.68
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      169.22
      3.30
      1.91%
    • 2021/07/07
      172.52
      0.27
      0.16%
    • 2021/07/06
      172.79
      1.47
      0.84%
    • 2021/07/05
      174.26
      0.34
      0.20%
    • 2021/07/02
      174.60
      1.29
      0.73%
    • 2021/07/01
      175.89
      1.26
      0.71%
    • 2021/06/30
      177.15
      0.32
      0.18%
    • 2021/06/29
      177.47
      0.31
      0.17%
    • 2021/06/28
      177.78
      0.08
      0.05%
    • 2021/06/25
      177.86
      1.51
      0.86%
    • 2021/06/24
      176.35
      3.17
      1.83%
    • 2021/06/22
      173.18
      0.45
      0.26%
    • 2021/06/21
      173.63
      1.51
      0.86%
    • 2021/06/18
      175.14
      0.40
      0.23%
    • 2021/06/17
      174.74
      0.51
      0.29%

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