愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-美元

160.19美元0.38(0.24%)

2021/10/25更新

績效 /

1月0.88%

3月3.82%

1年6.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/25
160.19
0.38
0.24%
2021/10/22
159.81
0.54
0.34%
2021/10/21
160.35
1.40
0.87%
2021/10/20
161.75
0.64
0.40%
2021/10/19
161.11
1.07
0.67%
2021/10/18
160.04
0.06
0.04%
2021/10/15
159.98
2.75
1.75%
2021/10/14
157.23
1.06
0.68%
2021/10/13
156.17
1.74
1.13%
2021/10/12
154.43
1.02
0.66%
2021/10/11
155.45
0.24
0.16%
2021/10/08
155.21
0.26
0.17%
2021/10/07
154.95
2.71
1.78%
2021/10/06
152.24
1.26
0.82%
2021/10/05
153.50
0.30
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/04
153.80
2.00
1.28%
2021/10/01
155.80
0.37
0.24%
2021/09/30
156.17
0.60
0.39%
2021/09/29
155.57
1.43
0.91%
2021/09/28
157.00
2.34
1.47%
2021/09/27
159.34
0.54
0.34%
2021/09/24
158.80
0.62
0.39%
2021/09/23
159.42
1.93
1.23%
2021/09/22
157.49
0.14
0.09%
2021/09/21
157.63
0.39
0.25%
2021/09/20
157.24
2.83
1.77%
2021/09/17
160.07
0.20
0.13%
2021/09/16
159.87
0.94
0.59%
2021/09/15
160.81
0.63
0.39%
2021/09/14
161.44
0.24
0.15%

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