愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元

160.81美元0.63(0.39%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.5%
3月8.71%
1年9.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.50%
      2.62%
      0.33%
    • 三個月
      8.71%
      4.12%
      4.91%
    • 一年
      9.80%
      21.12%
      21.38%
    • 三年(年度化)
      8.90%
      9.87%
      11.23%
    • 五年(年度化)
      7.26%
      10.40%
      10.00%
    • 十年(年度化)
      3.69%
      4.85%
      5.24%
    • 年初至今
      7.51%
      2.84%
      2.80%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.51%
    基金規模
    298.68百萬截至 2021-09-15
    成立時間
    2016-02-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金將積極投資於新興國家(亞洲,拉丁美洲,加勒比,東歐,中東,非洲)之股票市場,以及採用選股的方式投資於其他拉丁美洲市場作為補充。選股 的範圍包括公司的基本面,尤其是其財務架構的質量、在市場上的競爭地位、未來前景和管理團隊的質量 等等。 本基金投資的範圍包括各市值股票,及各產業。本基金投資於小型股(少於1億美元)的上限為淨資產值之 20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.38%
    2. 2.已開發亞洲30.34%
    3. 3.拉丁美洲19.02%
    4. 4.新興歐洲1.55%
    5. 5.非洲1.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.76%
    2. 2.金融服務22.50%
    3. 3.周期性消費13.35%
    4. 4.工業11.67%
    5. 5.電訊服務10.43%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.35%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.43%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.06%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR3.23%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred3.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      21.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.38%
    2. 2.已開發亞洲30.34%
    3. 3.拉丁美洲19.02%
    4. 4.新興歐洲1.55%
    5. 5.非洲1.52%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.35%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.43%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.06%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR3.23%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.76%
    2. 2.金融服務22.50%
    3. 3.周期性消費13.35%
    4. 4.工業11.67%
    5. 5.電訊服務10.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      21.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -