愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元

174.74美元0.51(0.29%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月4.95%
3月0.03%
1年39.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      4.95%
      2.32%
      3.80%
    • 三個月
      0.03%
      3.28%
      1.97%
    • 一年
      39.58%
      51.00%
      42.43%
    • 三年(年度化)
      7.74%
      9.65%
      9.73%
    • 五年(年度化)
      10.83%
      13.88%
      12.93%
    • 十年(年度化)
      3.52%
      4.10%
      4.35%
    • 年初至今
      0.50%
      7.26%
      6.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.50%
    基金規模
    327.42百萬截至 2021-06-17
    成立時間
    2016-02-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金將積極投資於新興國家(亞洲,拉丁美洲,加勒比,東歐,中東,非洲)之股票市場,以及採用選股的方式投資於其他拉丁美洲市場作為補充。選股 的範圍包括公司的基本面,尤其是其財務架構的質量、在市場上的競爭地位、未來前景和管理團隊的質量 等等。 本基金投資的範圍包括各市值股票,及各產業。本基金投資於小型股(少於1億美元)的上限為淨資產值之 20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.65%
    2. 2.已開發亞洲34.51%
    3. 3.拉丁美洲15.46%
    4. 4.新興歐洲1.07%
    5. 5.非洲0.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.10%
    2. 2.金融服務20.28%
    3. 3.周期性消費12.96%
    4. 4.電訊服務11.44%
    5. 5.工業10.55%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd7.81%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.24%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.41%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.31%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred3.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      21.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.65%
    2. 2.已開發亞洲34.51%
    3. 3.拉丁美洲15.46%
    4. 4.新興歐洲1.07%
    5. 5.非洲0.77%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd7.81%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.24%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.41%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.31%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.10%
    2. 2.金融服務20.28%
    3. 3.周期性消費12.96%
    4. 4.電訊服務11.44%
    5. 5.工業10.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      21.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -