愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元

177.17美元6.03(3.29%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月6.3%
3月6.73%
1年37.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.08%
      -
      -
    • 一個月
      6.30%
      0.76%
      1.93%
    • 三個月
      6.73%
      11.49%
      9.22%
    • 一年
      37.81%
      36.05%
      33.59%
    • 三年(年度化)
      5.42%
      6.35%
      6.79%
    • 五年(年度化)
      12.36%
      15.24%
      13.30%
    • 十年(年度化)
      3.39%
      4.41%
      3.89%
    • 年初至今
      1.90%
      3.85%
      5.35%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.90%
    基金規模
    322.05百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2016-02-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金將積極投資於新興國家(亞洲,拉丁美洲,加勒比,東歐,中東,非洲)之股票市場,以及採用選股的方式投資於其他拉丁美洲市場作為補充。選股 的範圍包括公司的基本面,尤其是其財務架構的質量、在市場上的競爭地位、未來前景和管理團隊的質量 等等。 本基金投資的範圍包括各市值股票,及各產業。本基金投資於小型股(少於1億美元)的上限為淨資產值之 20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.82%
    2. 2.已開發亞洲31.46%
    3. 3.拉丁美洲12.52%
    4. 4.新興歐洲1.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.47%
    2. 2.周期性消費19.56%
    3. 3.金融服務15.35%
    4. 4.電訊服務11.87%
    5. 5.健康護理9.46%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd7.59%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.55%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.34%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.47%
    5. 5.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      21.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.82%
    2. 2.已開發亞洲31.46%
    3. 3.拉丁美洲12.52%
    4. 4.新興歐洲1.20%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd7.59%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.55%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.34%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.47%
    5. 5.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S3.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.47%
    2. 2.周期性消費19.56%
    3. 3.金融服務15.35%
    4. 4.電訊服務11.87%
    5. 5.健康護理9.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      21.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -