安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 美元避險

10.80美元0(0.01%)
2025/11/05更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.24%
1年7.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/05
      10.80
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/04
      10.80
      0.02
      0.21%
    • 2025/11/03
      10.83
      0.05
      0.42%
    • 2025/10/31
      10.87
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/30
      10.88
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      0.03%
    • 2025/10/29
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/28
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2025/10/27
      10.85
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      0.22%
    • 2025/10/24
      10.83
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      0.03%
    • 2025/10/23
      10.82
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      0.02%
    • 2025/10/22
      10.82
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      0.45%
    • 2025/10/21
      10.77
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/20
      10.76
      0.02
      0.17%
    • 2025/10/17
      10.74
      0.02
      0.23%
    • 2025/10/16
      10.77
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/15
      10.79
      0.10
      0.96%
    • 2025/10/14
      10.69
      0.01
      0.12%
    • 2025/10/13
      10.70
      0.06
      0.59%
    • 2025/10/10
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      0.04
      0.35%
    • 2025/10/09
      10.80
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      0.08%
    • 2025/10/08
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      0.14%
    • 2025/10/07
      10.83
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/06
      10.83
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    • 2025/10/03
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      0.07%
    • 2025/10/02
      10.83
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    • 2025/10/01
      10.83
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    • 2025/09/30
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    • 2025/09/29
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    • 2025/09/26
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    • 2025/09/25
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