安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 美元避險

9.85美元0.01(0.12%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.31%
3月3.45%
1年2.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      9.85
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/23
      9.86
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/22
      9.85
      0.08
      0.77%
    • 2023/03/21
      9.77
      0.06
      0.60%
    • 2023/03/20
      9.71
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/17
      9.74
      0.06
      0.57%
    • 2023/03/16
      9.80
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/15
      9.80
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/14
      9.80
      0.04
      0.36%
    • 2023/03/13
      9.84
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/10
      9.85
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/09
      9.89
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/08
      9.89
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/07
      9.90
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/06
      9.88
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/02
      9.83
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/01
      9.86
      0.03
      0.35%
    • 2023/02/28
      9.89
      0.08
      0.77%
    • 2023/02/27
      9.97
      0.12
      1.21%
    • 2023/02/24
      9.85
      0.05
      0.48%
    • 2023/02/23
      9.90
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/22
      9.88
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/21
      9.92
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/20
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/17
      9.94
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/16
      9.97
      0.05
      0.52%
    • 2023/02/15
      10.02
      0.04
      0.41%
    • 2023/02/14
      9.98
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/13
      9.98
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價