安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月中配息 美元避險

11.01美元0.01(0.07%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.75%
1年3.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      11.01
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/13
      11.02
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/12
      11.01
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/11
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/10
      11.02
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      0.06%
    • 2022/01/07
      11.03
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      0.02%
    • 2022/01/06
      11.03
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    • 2022/01/05
      11.03
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      0.10%
    • 2022/01/04
      11.02
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/03
      11.01
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/31
      11.04
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      0.03%
    • 2021/12/30
      11.04
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      0.33%
    • 2021/12/29
      11.08
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      0.36%
    • 2021/12/28
      11.04
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/27
      11.03
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      11.03
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/22
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    • 2021/12/21
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      0.04%
    • 2021/12/20
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    • 2021/12/17
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    • 2021/12/16
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      0.04%
    • 2021/12/15
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    • 2021/12/14
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    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
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    • 2021/12/09
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    • 2021/12/08
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      0.21%
    • 2021/12/07
      10.98
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    • 2021/12/06
      10.95
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      0.10%
    • 2021/12/03
      10.94
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      0.11%

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