安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 美元避險

9.50美元0.05(0.5%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月4.92%
3月8.41%
1年11.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      9.50
      0.05
      0.50%
    • 2022/06/24
      9.45
      0.08
      0.86%
    • 2022/06/22
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/21
      9.54
      0.05
      0.51%
    • 2022/06/20
      9.50
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/17
      9.50
      0.09
      0.95%
    • 2022/06/16
      9.59
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/15
      9.58
      0.08
      0.81%
    • 2022/06/14
      9.66
      0.10
      0.99%
    • 2022/06/13
      9.75
      0.14
      1.40%
    • 2022/06/10
      9.89
      0.08
      0.82%
    • 2022/06/09
      9.97
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/08
      10.00
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/07
      10.01
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/03
      10.02
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      10.01
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/01
      10.01
      0.04
      0.38%
    • 2022/05/31
      10.05
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/30
      10.06
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/27
      10.02
      0.06
      0.57%
    • 2022/05/25
      9.97
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/24
      9.98
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/23
      10.00
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/20
      10.00
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/19
      10.00
      0.08
      0.79%
    • 2022/05/18
      10.08
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/17
      10.07
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/16
      10.04
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/13
      10.04
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/12
      10.04
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價