安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 美元避險

9.70美元0.02(0.18%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月3.78%
3月1.63%
1年8.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      9.70
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/08
      9.71
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/07
      9.73
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/06
      9.74
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/05
      9.75
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/02
      9.74
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/01
      9.73
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/30
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/29
      9.74
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/28
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/25
      9.75
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/24
      9.73
      0.08
      0.78%
    • 2022/11/23
      9.65
      0.05
      0.53%
    • 2022/11/22
      9.60
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/18
      9.56
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      9.57
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/16
      9.58
      0.08
      0.81%
    • 2022/11/15
      9.66
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/14
      9.66
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/11
      9.64
      0.27
      2.85%
    • 2022/11/10
      9.37
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/09
      9.37
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/08
      9.36
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/07
      9.32
      0.05
      0.59%
    • 2022/11/04
      9.27
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/03
      9.26
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/02
      9.31
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/31
      9.28
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/28
      9.25
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/27
      9.22
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價