安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 美元避險

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2024/09/13更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      10.54
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/12
      10.53
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      0.01%
    • 2024/09/11
      10.53
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    • 2024/09/10
      10.54
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    • 2024/09/09
      10.54
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      0.06%
    • 2024/09/06
      10.53
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
      10.52
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    • 2024/09/03
      10.54
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    • 2024/09/02
      10.54
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      0.22%
    • 2024/08/30
      10.56
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      0.08%
    • 2024/08/29
      10.55
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      0.08%
    • 2024/08/28
      10.54
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      0.10%
    • 2024/08/27
      10.53
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      0.02%
    • 2024/08/26
      10.53
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      10.52
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      0.02%
    • 2024/08/22
      10.52
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      0.06%
    • 2024/08/21
      10.51
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    • 2024/08/20
      10.50
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      0.05%
    • 2024/08/19
      10.50
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    • 2024/08/16
      10.49
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    • 2024/08/14
      10.46
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    • 2024/08/13
      10.45
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    • 2024/08/12
      10.45
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    • 2024/08/09
      10.44
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
      10.38
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    • 2024/08/05
      10.39
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    • 2024/08/02
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