安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月中配息 美元避險

11.13美元0.04(0.34%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.76%
1年12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      11.13
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/21
      11.17
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/18
      11.14
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/17
      11.14
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/16
      11.15
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/15
      11.17
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/14
      11.16
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/11
      11.16
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/10
      11.15
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/09
      11.15
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/08
      11.14
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/07
      11.14
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/04
      11.13
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/03
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/02
      11.12
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      11.11
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/31
      11.13
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/28
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/27
      11.11
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/26
      11.10
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/25
      11.09
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/21
      11.08
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/20
      11.07
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/19
      11.08
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/18
      11.08
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/17
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/14
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/12
      11.08
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/11
      11.09
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/10
      11.10
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價