安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月中配息 美元避險

11.03美元0.01(0.1%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.75%
1年6.96%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      11.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/03
      11.04
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/02
      11.03
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      0.11%
    • 2021/03/01
      11.02
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/26
      11.04
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      0.42%
    • 2021/02/25
      11.09
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/24
      11.09
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    • 2021/02/23
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    • 2021/02/19
      11.09
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    • 2021/02/18
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    • 2021/02/17
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    • 2021/02/15
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    • 2021/02/12
      11.08
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      11.07
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/10
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      0.47%
    • 2021/02/09
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      0.01%
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    • 2021/02/03
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    • 2021/02/02
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    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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      0.02
      0.18%

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