安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 美元避險

10.07美元0(0.03%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月2.39%
3月1.42%
1年10.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      10.07
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/19
      10.07
      0.06
      0.55%
    • 2023/09/18
      10.13
      0.06
      0.61%
    • 2023/09/15
      10.07
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/14
      10.03
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/13
      10.03
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/12
      10.02
      0.06
      0.61%
    • 2023/09/11
      9.96
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/08
      9.95
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/07
      9.94
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/06
      9.92
      0.05
      0.52%
    • 2023/09/05
      9.97
      0.05
      0.53%
    • 2023/09/04
      10.02
      0.07
      0.72%
    • 2023/09/01
      9.95
      0.04
      0.42%
    • 2023/08/31
      9.99
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/29
      9.98
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/28
      9.96
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/25
      9.96
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/24
      9.96
      0.02
      0.16%
    • 2023/08/23
      9.95
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/22
      9.93
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/21
      9.93
      0.05
      0.51%
    • 2023/08/18
      9.88
      0.07
      0.66%
    • 2023/08/17
      9.94
      0.07
      0.73%
    • 2023/08/16
      10.01
      0.05
      0.46%
    • 2023/08/14
      9.97
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/11
      9.96
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/10
      9.96
      0.06
      0.59%
    • 2023/08/09
      9.90
      0.04
      0.37%

    下載歷史報價