安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 美元避險

10.35美元0.02(0.15%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.38%
1年8.96%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      10.35
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/19
      10.33
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/18
      10.28
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/17
      10.31
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      10.31
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/15
      10.35
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/12
      10.36
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/11
      10.36
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/10
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/09
      10.37
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      10.37
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/05
      10.37
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/04
      10.37
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/03
      10.37
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      10.37
      0.05
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      10.42
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      10.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/26
      10.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      10.37
      0.10
      0.99%
    • 2024/03/22
      10.47
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/21
      10.46
      0.07
      0.68%
    • 2024/03/20
      10.53
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/19
      10.53
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/18
      10.53
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/15
      10.51
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/14
      10.53
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/13
      10.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/12
      10.52
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/11
      10.51
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/08
      10.50
      0.02
      0.18%

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