安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 美元避險

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2024/07/26更新
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3月2.65%
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      10.45
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      0.01%
    • 2024/07/25
      10.45
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    • 2024/07/24
      10.45
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    • 2024/07/23
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    • 2024/07/22
      10.44
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    • 2024/07/19
      10.44
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
      10.44
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    • 2024/07/16
      10.43
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    • 2024/07/15
      10.43
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    • 2024/07/12
      10.42
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    • 2024/07/11
      10.41
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    • 2024/07/10
      10.41
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    • 2024/07/09
      10.41
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    • 2024/07/08
      10.40
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      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      10.39
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      0.08%
    • 2024/07/04
      10.38
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    • 2024/07/03
      10.37
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    • 2024/07/02
      10.37
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
      10.41
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/19
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