柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)

6.65離岸人民幣0(0.03%)
2025/12/09更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.08%
1年2.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/09
      6.65
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/08
      6.65
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/05
      6.65
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/04
      6.66
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/03
      6.66
      0.01
      0.12%
    • 2025/12/02
      6.65
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/01
      6.65
      0.05
      0.69%
    • 2025/11/28
      6.70
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/27
      6.70
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/26
      6.70
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      0.00%
    • 2025/11/25
      6.70
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/24
      6.70
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/21
      6.69
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      0.02%
    • 2025/11/20
      6.70
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      0.07%
    • 2025/11/19
      6.69
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/18
      6.69
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      0.01%
    • 2025/11/17
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    • 2025/11/14
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      0.12%
    • 2025/11/13
      6.70
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      0.16%
    • 2025/11/12
      6.71
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      0.01%
    • 2025/11/11
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      0.08%
    • 2025/11/10
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
      6.70
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      0.16%
    • 2025/11/04
      6.71
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      0.01%
    • 2025/11/03
      6.71
      0.04
      0.53%
    • 2025/10/31
      6.75
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/30
      6.75
      0.01
      0.16%
    • 2025/10/29
      6.76
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價