柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)

6.97離岸人民幣0.02(0.31%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.93%
3月1.03%
1年3.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      6.97
      0.02
      0.31%
    • 2024/06/19
      6.94
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/18
      6.96
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/17
      6.95
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/14
      6.96
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/13
      6.96
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/12
      6.95
      0.02
      0.31%
    • 2024/06/11
      6.93
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/07
      6.93
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/06
      6.94
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/05
      6.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/04
      6.93
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/03
      6.93
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/31
      6.94
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/30
      6.93
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      6.93
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/28
      6.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/27
      6.93
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/24
      6.94
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/23
      6.94
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/22
      6.94
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/21
      6.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/20
      6.94
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/17
      6.94
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      6.94
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/15
      6.93
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/14
      6.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
      6.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      6.90
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/09
      6.90
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價