柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)

7.58離岸人民幣0.02(0.25%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月2.4%
3月0.95%
1年13.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      7.58
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/09
      7.56
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/08
      7.56
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/05
      7.55
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/04
      7.55
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/03
      7.53
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/02
      7.54
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/01
      7.53
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/29
      7.56
      0.04
      0.56%
    • 2022/07/28
      7.52
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/27
      7.49
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/26
      7.48
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/25
      7.47
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/22
      7.44
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/21
      7.41
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      7.39
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/19
      7.39
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/18
      7.39
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/15
      7.39
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/14
      7.39
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/13
      7.42
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/12
      7.44
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/11
      7.45
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/08
      7.45
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/07
      7.46
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/06
      7.48
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/05
      7.48
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/04
      7.48
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/01
      7.50
      0.03
      0.43%
    • 2022/06/30
      7.53
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價