柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)

9.64離岸人民幣0.01(0.07%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.41%
1年7.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      9.64
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/21
      9.64
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/20
      9.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/19
      9.66
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/16
      9.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/15
      9.65
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/14
      9.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/13
      9.62
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/12
      9.63
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/09
      9.61
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/08
      9.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/07
      9.61
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/06
      9.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      9.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/02
      9.61
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      9.61
      0.06
      0.64%
    • 2021/06/30
      9.67
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/29
      9.67
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/28
      9.67
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      0.04%
    • 2021/06/25
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      0.01%
    • 2021/06/24
      9.66
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      0.01%
    • 2021/06/23
      9.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/22
      9.65
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      0.01%
    • 2021/06/21
      9.65
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      0.00%
    • 2021/06/18
      9.65
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      0.12%
    • 2021/06/17
      9.64
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
      9.64
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    • 2021/06/11
      9.65
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      0.09%
    • 2021/06/10
      9.65
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    下載歷史報價