柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)

7.45離岸人民幣0.01(0.18%)
2023/02/04更新
績效 / 
1月2.31%
3月8.4%
1年7.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/04
      7.45
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/03
      7.43
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/02
      7.44
      0.02
      0.29%
    • 2023/02/01
      7.41
      0.04
      0.52%
    • 2023/01/31
      7.45
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/30
      7.45
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/19
      7.44
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/18
      7.43
      0.02
      0.32%
    • 2023/01/17
      7.40
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/16
      7.39
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/13
      7.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      7.40
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/11
      7.38
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/10
      7.37
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/09
      7.37
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/07
      7.35
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/06
      7.36
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/05
      7.34
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/04
      7.34
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/03
      7.31
      0.04
      0.55%
    • 2022/12/30
      7.35
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/29
      7.35
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/28
      7.35
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/27
      7.35
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/26
      7.36
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/23
      7.36
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/22
      7.37
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/21
      7.36
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/20
      7.35
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/19
      7.37
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價