柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)

7.01離岸人民幣0.02(0.26%)
2024/10/04更新
績效 / 
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3月3.04%
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/10/04
      7.01
      0.02
      0.26%
    • 2024/10/01
      7.03
      0.03
      0.37%
    • 2024/09/30
      7.05
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      0.05%
    • 2024/09/27
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
      7.05
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    • 2024/09/19
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    • 2024/09/18
      7.05
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      0.12%
    • 2024/09/16
      7.04
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    • 2024/09/13
      7.03
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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      0.17%
    • 2024/09/02
      7.01
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      0.66%
    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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