柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)

10.01美元0.01(0.13%)
2022/05/19更新
績效 / 
1月3.38%
3月8.34%
1年15.15%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/19
      10.01
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/18
      10.02
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/17
      10.03
      0.03
      0.25%
    • 2022/05/16
      10.06
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/13
      10.05
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      0.09%
    • 2022/05/11
      10.07
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      0.01%
    • 2022/05/10
      10.07
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      0.07%
    • 2022/05/09
      10.08
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      0.48%
    • 2022/05/06
      10.13
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/05
      10.16
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      0.09%
    • 2022/05/04
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      0.10%
    • 2022/05/03
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      0.37%
    • 2022/04/29
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      0.24%
    • 2022/04/28
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      0.01
      0.07%
    • 2022/04/27
      10.25
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/04/26
      10.28
      0.00
      0.04%
    • 2022/04/25
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    • 2022/04/22
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    • 2022/04/21
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    • 2022/04/20
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    • 2022/04/19
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    • 2022/04/18
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    • 2022/04/15
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    • 2022/04/14
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    • 2022/04/12
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    • 2022/04/11
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    • 2022/04/08
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    • 2022/04/07
      10.49
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    • 2022/04/06
      10.48
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