柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元)

11.65美元0(0.02%)
2025/12/08更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.65%
1年5.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/08
      11.65
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/05
      11.65
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      0.03%
    • 2025/12/04
      11.65
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/03
      11.66
      0.02
      0.14%
    • 2025/12/02
      11.65
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      0.04%
    • 2025/12/01
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    • 2025/11/28
      11.66
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    • 2025/11/27
      11.66
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    • 2025/11/26
      11.66
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    • 2025/11/25
      11.66
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    • 2025/11/24
      11.65
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    • 2025/11/21
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    • 2025/11/20
      11.64
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    • 2025/11/19
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    • 2025/11/18
      11.63
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/17
      11.63
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    • 2025/11/14
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    • 2025/11/13
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    • 2025/11/12
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    • 2025/11/11
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    • 2025/11/10
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
      11.65
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    • 2025/11/03
      11.65
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    • 2025/10/31
      11.65
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    • 2025/10/30
      11.65
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    • 2025/10/29
      11.67
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    • 2025/10/28
      11.67
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      0.10%

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