柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元)

10.79美元0(0.04%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.2%
3月3.36%
1年6.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      10.79
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/17
      10.79
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/16
      10.79
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/15
      10.78
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/12
      10.77
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/11
      10.77
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/10
      10.74
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/09
      10.72
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/08
      10.73
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/05
      10.71
      0.05
      0.44%
    • 2024/07/04
      10.66
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/03
      10.68
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/02
      10.66
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/01
      10.66
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/28
      10.69
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      10.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/26
      10.69
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/25
      10.70
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/24
      10.70
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/21
      10.69
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/20
      10.69
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/19
      10.65
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/18
      10.68
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/17
      10.66
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/14
      10.68
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      0.05%
    • 2024/06/13
      10.68
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/12
      10.66
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/11
      10.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/07
      10.63
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/06
      10.65
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      0.05%

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