保德信中國好時平衡基金-美元配息型

11.29美元0.1(0.86%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.42%
3月8.27%
1年17.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      11.29
      0.10
      0.86%
    • 2021/04/09
      11.39
      0.09
      0.77%
    • 2021/04/08
      11.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/07
      11.48
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/01
      11.45
      0.04
      0.37%
    • 2021/03/31
      11.41
      0.05
      0.43%
    • 2021/03/30
      11.46
      0.06
      0.53%
    • 2021/03/29
      11.40
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/26
      11.41
      0.15
      1.36%
    • 2021/03/25
      11.26
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/24
      11.27
      0.09
      0.76%
    • 2021/03/23
      11.36
      0.08
      0.67%
    • 2021/03/22
      11.43
      0.05
      0.48%
    • 2021/03/19
      11.38
      0.09
      0.77%
    • 2021/03/18
      11.47
      0.08
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      11.39
      0.04
      0.37%
    • 2021/03/16
      11.34
      0.06
      0.56%
    • 2021/03/15
      11.28
      0.13
      1.16%
    • 2021/03/12
      11.41
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/11
      11.44
      0.13
      1.13%
    • 2021/03/10
      11.31
      0.07
      0.58%
    • 2021/03/09
      11.24
      0.10
      0.85%
    • 2021/03/08
      11.34
      0.27
      2.29%
    • 2021/03/05
      11.61
      0.07
      0.57%
    • 2021/03/04
      11.67
      0.26
      2.22%
    • 2021/03/03
      11.94
      0.07
      0.60%
    • 2021/03/02
      11.87
      0.04
      0.36%
    • 2021/02/26
      11.82
      0.18
      1.53%
    • 2021/02/25
      12.01
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/24
      12.05
      0.25
      2.04%

    下載歷史報價