保德信中國好時平衡基金-美元配息型

11.59美元0.06(0.48%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.94%
3月0.66%
1年4.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      11.59
      0.06
      0.48%
    • 2021/08/02
      11.64
      0.09
      0.79%
    • 2021/07/30
      11.55
      0.07
      0.58%
    • 2021/07/29
      11.62
      0.22
      1.97%
    • 2021/07/28
      11.39
      0.10
      0.91%
    • 2021/07/27
      11.29
      0.26
      2.28%
    • 2021/07/26
      11.56
      0.19
      1.64%
    • 2021/07/23
      11.75
      0.10
      0.88%
    • 2021/07/22
      11.85
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/21
      11.88
      0.13
      1.13%
    • 2021/07/20
      11.75
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/19
      11.74
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/16
      11.72
      0.13
      1.11%
    • 2021/07/15
      11.86
      0.12
      1.02%
    • 2021/07/14
      11.74
      0.06
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      11.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/12
      11.79
      0.09
      0.77%
    • 2021/07/09
      11.70
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/08
      11.74
      0.08
      0.64%
    • 2021/07/07
      11.82
      0.13
      1.07%
    • 2021/07/06
      11.69
      0.05
      0.44%
    • 2021/07/05
      11.75
      0.05
      0.42%
    • 2021/07/02
      11.70
      0.22
      1.87%
    • 2021/06/30
      11.92
      0.07
      0.60%
    • 2021/06/29
      11.85
      0.04
      0.33%
    • 2021/06/28
      11.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/25
      11.88
      0.12
      1.06%
    • 2021/06/24
      11.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/23
      11.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      11.75
      0.02
      0.19%

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