保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型

11.42新台幣0.03(0.22%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.08%
3月4.18%
1年1.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      11.42
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/17
      11.45
      0.05
      0.46%
    • 2021/09/16
      11.40
      0.16
      1.37%
    • 2021/09/15
      11.56
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/14
      11.60
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/13
      11.59
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/10
      11.60
      0.06
      0.51%
    • 2021/09/09
      11.54
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/08
      11.54
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/07
      11.56
      0.07
      0.59%
    • 2021/09/06
      11.49
      0.08
      0.70%
    • 2021/09/03
      11.41
      0.08
      0.66%
    • 2021/09/02
      11.49
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/01
      11.51
      0.03
      0.26%
    • 2021/08/31
      11.54
      0.06
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      11.60
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/27
      11.62
      0.09
      0.76%
    • 2021/08/26
      11.53
      0.12
      1.03%
    • 2021/08/25
      11.65
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/24
      11.63
      0.06
      0.56%
    • 2021/08/23
      11.56
      0.14
      1.26%
    • 2021/08/20
      11.42
      0.11
      0.93%
    • 2021/08/19
      11.53
      0.04
      0.36%
    • 2021/08/18
      11.49
      0.05
      0.45%
    • 2021/08/17
      11.44
      0.15
      1.34%
    • 2021/08/16
      11.59
      0.07
      0.61%
    • 2021/08/13
      11.66
      0.04
      0.32%
    • 2021/08/12
      11.70
      0.05
      0.40%
    • 2021/08/11
      11.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/10
      11.76
      0.01
      0.11%

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