保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型

11.87新台幣0(0.04%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.36%
1年16.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      11.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/17
      11.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/16
      11.86
      0.11
      0.93%
    • 2021/06/15
      11.97
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/11
      12.00
      0.06
      0.51%
    • 2021/06/10
      12.07
      0.07
      0.55%
    • 2021/06/09
      12.00
      0.07
      0.60%
    • 2021/06/08
      11.93
      0.10
      0.79%
    • 2021/06/07
      12.02
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/04
      12.03
      0.06
      0.50%
    • 2021/06/03
      11.97
      0.09
      0.71%
    • 2021/06/02
      12.05
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/01
      12.08
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/31
      12.11
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/28
      12.10
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      12.13
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/26
      12.10
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/25
      12.13
      0.17
      1.44%
    • 2021/05/24
      11.95
      0.04
      0.32%
    • 2021/05/21
      11.92
      0.07
      0.62%
    • 2021/05/20
      11.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/18
      11.98
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/17
      12.00
      0.14
      1.16%
    • 2021/05/14
      11.86
      0.14
      1.20%
    • 2021/05/13
      11.72
      0.04
      0.33%
    • 2021/05/12
      11.76
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/11
      11.78
      0.04
      0.34%
    • 2021/05/10
      11.74
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/07
      11.76
      0.07
      0.61%
    • 2021/05/06
      11.83
      0.07
      0.59%

    下載歷史報價