群益大中華雙力優勢基金-美元

11.59美元0.34(2.83%)
2024/07/17更新
績效 / 
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3月6.3%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      11.59
      0.34
      2.83%
    • 2024/07/16
      11.92
      0.06
      0.48%
    • 2024/07/15
      11.98
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/12
      12.01
      0.09
      0.70%
    • 2024/07/11
      12.10
      0.07
      0.54%
    • 2024/07/10
      12.16
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/09
      12.18
      0.13
      1.06%
    • 2024/07/08
      12.05
      0.06
      0.48%
    • 2024/07/05
      12.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/04
      12.01
      0.11
      0.93%
    • 2024/07/03
      11.90
      0.06
      0.53%
    • 2024/07/02
      11.84
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/01
      11.85
      0.07
      0.60%
    • 2024/06/28
      11.78
      0.12
      1.03%
    • 2024/06/27
      11.66
      0.15
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      11.81
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/25
      11.78
      0.05
      0.44%
    • 2024/06/24
      11.72
      0.18
      1.54%
    • 2024/06/21
      11.91
      0.18
      1.45%
    • 2024/06/20
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/19
      12.09
      0.10
      0.87%
    • 2024/06/18
      11.99
      0.10
      0.85%
    • 2024/06/17
      11.89
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/14
      11.86
      0.07
      0.60%
    • 2024/06/13
      11.79
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      1.23%
    • 2024/06/12
      11.64
      0.14
      1.25%
    • 2024/06/11
      11.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/07
      11.50
      0.09
      0.74%
    • 2024/06/06
      11.58
      0.06
      0.52%
    • 2024/06/05
      11.52
      0.07
      0.61%

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