安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

3.79美元0.03(0.78%)
2023/10/04更新
績效 / 
1月1.77%
3月3.87%
1年3.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/04
      3.79
      0.03
      0.78%
    • 2023/10/03
      3.82
      0.02
      0.42%
    • 2023/10/02
      3.83
      0.01
      0.25%
    • 2023/09/29
      3.82
      0.00
      0.09%
    • 2023/09/28
      3.83
      0.01
      0.24%
    • 2023/09/27
      3.83
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/26
      3.84
      0.00
      0.09%
    • 2023/09/25
      3.85
      0.01
      0.22%
    • 2023/09/22
      3.84
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/21
      3.84
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/20
      3.85
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/19
      3.85
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/18
      3.85
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/15
      3.85
      0.02
      0.44%
    • 2023/09/14
      3.87
      0.00
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/13
      3.87
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/12
      3.87
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/11
      3.87
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/08
      3.87
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/07
      3.87
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/06
      3.86
      0.01
      0.30%
    • 2023/09/05
      3.88
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/04
      3.88
      0.04
      1.13%
    • 2023/08/31
      3.83
      0.02
      0.39%
    • 2023/08/30
      3.82
      0.02
      0.44%
    • 2023/08/29
      3.80
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/28
      3.80
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/25
      3.80
      0.01
      0.23%
    • 2023/08/24
      3.81
      0.02
      0.61%
    • 2023/08/23
      3.79
      0.02
      0.49%

    下載歷史報價