安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

7.57美元0.06(0.8%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月4.85%
3月5.87%
1年1.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      7.57
      0.06
      0.80%
    • 2021/08/02
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/30
      7.50
      0.07
      0.93%
    • 2021/07/29
      7.57
      0.04
      0.53%
    • 2021/07/28
      7.61
      0.08
      1.04%
    • 2021/07/27
      7.69
      0.07
      0.90%
    • 2021/07/26
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/23
      7.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      7.78
      0.04
      0.51%
    • 2021/07/21
      7.82
      0.06
      0.76%
    • 2021/07/19
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/16
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/15
      7.89
      0.05
      0.63%
    • 2021/07/14
      7.94
      0.03
      0.38%
    • 2021/07/13
      7.97
      0.05
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      7.92
      0.04
      0.51%
    • 2021/07/09
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/08
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/07
      7.86
      0.03
      0.38%
    • 2021/07/06
      7.89
      0.05
      0.63%
    • 2021/07/05
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/02
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/01
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/30
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/29
      7.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      7.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      7.99
      0.04
      0.50%
    • 2021/06/24
      7.95
      0.07
      0.87%
    • 2021/06/22
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/21
      8.03
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價