安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

6.71美元0.04(0.59%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月7.01%
3月11.56%
1年9.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      6.71
      0.04
      0.59%
    • 2021/10/25
      6.75
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/22
      6.76
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/21
      6.75
      0.03
      0.44%
    • 2021/10/20
      6.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      6.78
      0.05
      0.74%
    • 2021/10/18
      6.73
      0.19
      2.91%
    • 2021/10/15
      6.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      6.54
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/13
      6.55
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/12
      6.56
      0.07
      1.06%
    • 2021/10/11
      6.63
      0.21
      3.07%
    • 2021/10/08
      6.84
      0.06
      0.87%
    • 2021/10/07
      6.90
      0.13
      1.85%
    • 2021/10/06
      7.03
      0.04
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      7.07
      0.11
      1.53%
    • 2021/10/04
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/01
      7.19
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/30
      7.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      7.20
      0.04
      0.55%
    • 2021/09/28
      7.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/27
      7.24
      0.03
      0.41%
    • 2021/09/24
      7.27
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/23
      7.28
      0.03
      0.41%
    • 2021/09/22
      7.25
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/21
      7.24
      0.03
      0.41%
    • 2021/09/20
      7.27
      0.05
      0.68%
    • 2021/09/17
      7.32
      0.05
      0.68%
    • 2021/09/16
      7.37
      0.06
      0.81%
    • 2021/09/15
      7.43
      0.09
      1.20%

    下載歷史報價