安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

4.17美元0.04(1.02%)

2023/03/27更新

績效 /

1月4.89%

3月0.1%

1年12.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
4.17
0.04
1.02%
2023/03/24
4.22
0.02
0.57%
2023/03/23
4.24
0.00
0.06%
2023/03/22
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0.02
0.53%
2023/03/21
4.22
0.01
0.26%
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1.58%
2023/03/17
4.30
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2023/03/16
4.29
0.04
0.86%
2023/03/15
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2023/03/09
4.44
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0.37%
2023/03/08
4.46
0.01
0.21%
2023/03/07
4.47
0.03
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
4.44
0.02
0.37%
2023/03/03
4.42
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0.05%
2023/03/02
4.42
0.01
0.11%
2023/03/01
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0.01
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2023/02/28
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2023/02/24
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2023/02/23
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2023/02/22
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