安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

8.24美元0.02(0.24%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.15%
3月2.46%
1年0.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      8.24
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/25
      8.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      8.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/18
      8.24
      0.03
      0.37%
    • 2021/02/17
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/16
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/15
      8.18
      0.05
      0.61%
    • 2021/02/11
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/10
      8.22
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/09
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/08
      8.23
      0.05
      0.60%
    • 2021/02/05
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/04
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/03
      8.30
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/01
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      0.01
      0.12%
    • 2021/01/29
      8.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      8.28
      0.02
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    • 2021/01/27
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/26
      8.31
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/25
      8.33
      0.03
      0.36%
    • 2021/01/22
      8.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      8.30
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    • 2021/01/20
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
      8.25
      0.00
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    • 2021/01/15
      8.25
      0.04
      0.48%
    • 2021/01/14
      8.29
      0.03
      0.36%
    • 2021/01/13
      8.26
      0.03
      0.36%

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