安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

4.21美元0(0.06%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.77%
3月4.54%
1年15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      4.21
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/25
      4.21
      0.01
      0.23%
    • 2024/07/24
      4.22
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/23
      4.22
      0.00
      0.09%
    • 2024/07/22
      4.21
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      0.02%
    • 2024/07/19
      4.22
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      0.02%
    • 2024/07/18
      4.22
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    • 2024/07/17
      4.22
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      0.08%
    • 2024/07/16
      4.21
      0.00
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    • 2024/07/15
      4.21
      0.02
      0.48%
    • 2024/07/12
      4.23
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      0.27%
    • 2024/07/11
      4.22
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    • 2024/07/10
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      0.08%
    • 2024/07/09
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      0.02%
    • 2024/07/08
      4.21
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      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      4.21
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/04
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      0.36%
    • 2024/07/03
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      0.01%
    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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      0.69%
    • 2024/06/14
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      0.13%

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