安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

3.97美元0.1(2.58%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月12.56%
3月5.97%
1年32.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      3.97
      0.10
      2.58%
    • 2022/11/24
      3.87
      0.04
      1.04%
    • 2022/11/23
      3.83
      0.01
      0.26%
    • 2022/11/22
      3.82
      0.01
      0.26%
    • 2022/11/21
      3.83
      0.01
      0.26%
    • 2022/11/18
      3.84
      0.01
      0.26%
    • 2022/11/17
      3.85
      0.03
      0.77%
    • 2022/11/16
      3.88
      0.02
      0.52%
    • 2022/11/15
      3.86
      0.02
      0.52%
    • 2022/11/14
      3.84
      0.16
      4.35%
    • 2022/11/11
      3.68
      0.08
      2.22%
    • 2022/11/10
      3.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/09
      3.60
      0.05
      1.41%
    • 2022/11/08
      3.55
      0.03
      0.85%
    • 2022/11/07
      3.52
      0.04
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      3.48
      0.01
      0.29%
    • 2022/11/03
      3.49
      0.01
      0.29%
    • 2022/11/02
      3.50
      0.02
      0.57%
    • 2022/10/31
      3.52
      0.03
      0.85%
    • 2022/10/28
      3.55
      0.01
      0.28%
    • 2022/10/27
      3.56
      0.02
      0.57%
    • 2022/10/26
      3.54
      0.01
      0.28%
    • 2022/10/25
      3.55
      0.09
      2.47%
    • 2022/10/21
      3.64
      0.03
      0.82%
    • 2022/10/20
      3.67
      0.03
      0.81%
    • 2022/10/19
      3.70
      0.02
      0.54%
    • 2022/10/18
      3.72
      0.03
      0.80%
    • 2022/10/17
      3.75
      0.04
      1.06%
    • 2022/10/14
      3.79
      0.03
      0.79%
    • 2022/10/13
      3.82
      0.01
      0.26%

    下載歷史報價