安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

4.09美元0(0.04%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月1.64%
3月5.95%
1年1.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/28
      4.09
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/27
      4.10
      0.01
      0.31%
    • 2024/02/26
      4.11
      0.01
      0.22%
    • 2024/02/23
      4.10
      0.01
      0.28%
    • 2024/02/22
      4.09
      0.01
      0.21%
    • 2024/02/21
      4.08
      0.03
      0.70%
    • 2024/02/20
      4.05
      0.00
      0.10%
    • 2024/02/19
      4.05
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/16
      4.05
      0.01
      0.22%
    • 2024/02/15
      4.04
      0.02
      0.40%
    • 2024/02/14
      4.05
      0.01
      0.29%
    • 2024/02/13
      4.06
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/09
      4.06
      0.00
      0.12%
    • 2024/02/08
      4.06
      0.00
      0.11%
    • 2024/02/07
      4.07
      0.01
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/06
      4.06
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/05
      4.06
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/02
      4.06
      0.01
      0.19%
    • 2024/02/01
      4.05
      0.00
      0.11%
    • 2024/01/31
      4.06
      0.00
      0.08%
    • 2024/01/30
      4.06
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/29
      4.05
      0.00
      0.06%
    • 2024/01/26
      4.05
      0.01
      0.31%
    • 2024/01/25
      4.04
      0.02
      0.48%
    • 2024/01/24
      4.02
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/23
      4.02
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      0.08%
    • 2024/01/22
      4.01
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/19
      4.02
      0.01
      0.19%
    • 2024/01/18
      4.01
      0.01
      0.19%
    • 2024/01/17
      4.02
      0.02
      0.52%

    下載歷史報價