安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

4.22美元0.01(0.13%)
2024/06/14更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      4.22
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/13
      4.22
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
      4.20
      0.02
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    • 2024/05/31
      4.19
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    • 2024/05/30
      4.18
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    • 2024/05/29
      4.19
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    • 2024/05/28
      4.19
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      0.12%
    • 2024/05/27
      4.19
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      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      4.19
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      0.07%
    • 2024/05/23
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    • 2024/05/21
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/03
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    • 2024/05/02
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