安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

4.46美元0.01(0.22%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月9.09%
3月14.32%
1年38.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      4.46
      0.01
      0.22%
    • 2022/06/30
      4.47
      0.04
      0.89%
    • 2022/06/29
      4.51
      0.08
      1.74%
    • 2022/06/28
      4.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/27
      4.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      4.59
      0.07
      1.50%
    • 2022/06/22
      4.66
      0.04
      0.85%
    • 2022/06/21
      4.70
      0.02
      0.42%
    • 2022/06/20
      4.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      4.72
      0.05
      1.05%
    • 2022/06/16
      4.77
      0.01
      0.21%
    • 2022/06/15
      4.76
      0.02
      0.42%
    • 2022/06/14
      4.78
      0.05
      1.04%
    • 2022/06/13
      4.83
      0.05
      1.03%
    • 2022/06/10
      4.88
      0.02
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      4.90
      0.03
      0.61%
    • 2022/06/08
      4.93
      0.01
      0.20%
    • 2022/06/07
      4.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/03
      4.94
      0.01
      0.20%
    • 2022/06/02
      4.93
      0.01
      0.20%
    • 2022/06/01
      4.94
      0.02
      0.40%
    • 2022/05/31
      4.96
      0.01
      0.20%
    • 2022/05/30
      4.95
      0.02
      0.41%
    • 2022/05/27
      4.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/25
      4.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/24
      4.93
      0.01
      0.20%
    • 2022/05/23
      4.92
      0.03
      0.61%
    • 2022/05/20
      4.89
      0.01
      0.20%
    • 2022/05/19
      4.90
      0.02
      0.41%
    • 2022/05/18
      4.92
      0.02
      0.41%

    下載歷史報價