元大新興印尼機會債券基金-人民幣

9.80離岸人民幣0.03(0.26%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.74%
3月2%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      9.80
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/22
      9.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/21
      9.77
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/19
      9.75
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/16
      9.77
      0.04
      0.45%
    • 2021/07/15
      9.73
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/14
      9.73
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/13
      9.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/12
      9.72
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/09
      9.74
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/08
      9.71
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/07
      9.70
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/06
      9.70
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/05
      9.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/02
      9.70
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      9.69
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/30
      9.71
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/29
      9.69
      0.05
      0.52%
    • 2021/06/28
      9.74
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/25
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      0.00
      0.01%
    • 2021/06/24
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      0.18%
    • 2021/06/23
      9.77
      0.01
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    • 2021/06/22
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      0.05%
    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
      9.80
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      0.00%
    • 2021/06/11
      9.80
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    • 2021/06/10
      9.76
      0.02
      0.22%

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