元大新興印尼機會債券基金-人民幣

9.71離岸人民幣0(0.03%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月0.47%
3月3.75%
1年5.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      9.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/13
      9.72
      0.07
      0.72%
    • 2021/04/12
      9.79
      0.04
      0.43%
    • 2021/04/09
      9.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      9.83
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/07
      9.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/06
      9.83
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/01
      9.82
      0.05
      0.53%
    • 2021/03/31
      9.77
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/30
      9.79
      0.05
      0.47%
    • 2021/03/29
      9.84
      0.04
      0.38%
    • 2021/03/26
      9.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/25
      9.79
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/24
      9.77
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/23
      9.74
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/22
      9.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/19
      9.72
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/18
      9.70
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/17
      9.71
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/16
      9.69
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/12
      9.71
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/10
      9.69
      0.07
      0.75%
    • 2021/03/09
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/08
      9.78
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      0.56%
    • 2021/03/05
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/04
      9.86
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/03
      9.87
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      0.22%
    • 2021/03/02
      9.85
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/26
      9.82
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/25
      9.86
      0.16
      1.60%

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