DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P)

135.57美元0.94(0.69%)

2025/12/16更新

績效 /

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3月0.35%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/16
135.57
0.94
0.69%
2025/12/15
136.51
0.21
0.15%
2025/12/12
136.72
0.61
0.45%
2025/12/11
136.11
0.03
0.02%
2025/12/10
136.08
1.28
0.93%
2025/12/09
137.36
0.52
0.38%
2025/12/08
136.84
1.07
0.78%
2025/12/05
137.91
0.03
0.02%
2025/12/04
137.88
0.34
0.25%
2025/12/03
137.54
0.95
0.69%
2025/12/02
138.49
0.81
0.58%
2025/12/01
139.30
0.42
0.30%
2025/11/28
139.72
0.36
0.26%
2025/11/27
139.36
0.78
0.56%
2025/11/26
138.58
0.81
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/25
137.77
0.83
0.61%
2025/11/24
136.94
0.01
0.01%
2025/11/21
136.95
0.69
0.50%
2025/11/20
137.64
0.42
0.31%
2025/11/19
137.22
0.59
0.43%
2025/11/18
137.81
1.60
1.15%
2025/11/17
139.41
1.24
0.90%
2025/11/14
138.17
1.27
0.91%
2025/11/13
139.44
0.18
0.13%
2025/11/12
139.62
0.57
0.41%
2025/11/11
139.05
1.07
0.78%
2025/11/10
137.98
1.45
1.06%
2025/11/07
136.53
0.61
0.45%
2025/11/06
137.14
0.46
0.34%
2025/11/05
136.68
0.80
0.59%

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