國泰中國新興戰略基金-美元

1.01美元0.03(3.11%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月12.45%
3月12.85%
1年39.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      1.02
      0.01
      1.39%
    • 2021/02/26
      1.01
      0.03
      3.11%
    • 2021/02/25
      1.04
      0.00
      0.09%
    • 2021/02/24
      1.04
      0.03
      3.07%
    • 2021/02/19
      1.14
      0.01
      1.09%
    • 2021/02/18
      1.15
      0.04
      3.96%
    • 2021/02/05
      1.11
      0.01
      0.99%
    • 2021/02/04
      1.12
      0.01
      1.04%
    • 2021/02/03
      1.13
      0.01
      0.69%
    • 2021/02/02
      1.14
      0.03
      2.46%
    • 2021/02/01
      1.11
      0.01
      1.12%
    • 2021/01/29
      1.10
      0.00
      0.20%
    • 2021/01/28
      1.10
      0.04
      3.37%
    • 2021/01/27
      1.14
      0.01
      0.87%
    • 2021/01/26
      1.15
      0.02
      1.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      1.17
      0.01
      1.07%
    • 2021/01/22
      1.15
      0.00
      0.34%
    • 2021/01/21
      1.15
      0.00
      0.21%
    • 2021/01/20
      1.15
      0.03
      3.03%
    • 2021/01/19
      1.11
      0.00
      0.31%
    • 2021/01/18
      1.12
      0.03
      2.79%
    • 2021/01/15
      1.09
      0.01
      0.86%
    • 2021/01/14
      1.10
      0.01
      0.60%
    • 2021/01/13
      1.10
      0.01
      0.63%
    • 2021/01/12
      1.11
      0.02
      1.47%
    • 2021/01/11
      1.09
      0.01
      0.83%
    • 2021/01/08
      1.10
      0.01
      0.75%
    • 2021/01/07
      1.10
      0.01
      1.20%
    • 2021/01/06
      1.08
      0.00
      0.15%
    • 2021/01/05
      1.08
      0.01
      1.12%

    下載歷史報價