國泰中國新興戰略基金-美元

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2025/06/19更新
績效 / 
1月6.86%
3月4.57%
1年6.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      0.57
      0.01
      1.02%
    • 2025/06/18
      0.58
      0.00
      0.47%
    • 2025/06/17
      0.57
      0.00
      0.43%
    • 2025/06/16
      0.58
      0.01
      1.00%
    • 2025/06/13
      0.57
      0.00
      0.58%
    • 2025/06/12
      0.57
      0.00
      0.53%
    • 2025/06/11
      0.57
      0.01
      0.96%
    • 2025/06/10
      0.57
      0.00
      0.23%
    • 2025/06/09
      0.56
      0.01
      1.06%
    • 2025/06/06
      0.56
      0.00
      0.52%
    • 2025/06/05
      0.56
      0.00
      0.43%
    • 2025/06/04
      0.56
      0.01
      1.94%
    • 2025/06/03
      0.55
      0.01
      1.58%
    • 2025/06/02
      0.54
      0.00
      0.46%
    • 2025/05/29
      0.54
      0.00
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      0.54
      0.00
      0.19%
    • 2025/05/27
      0.54
      0.00
      0.11%
    • 2025/05/26
      0.54
      0.00
      0.33%
    • 2025/05/23
      0.54
      0.00
      0.35%
    • 2025/05/22
      0.54
      0.00
      0.18%
    • 2025/05/21
      0.54
      0.00
      0.30%
    • 2025/05/20
      0.54
      0.01
      1.33%
    • 2025/05/19
      0.53
      0.00
      0.37%
    • 2025/05/16
      0.54
      0.00
      0.17%
    • 2025/05/15
      0.53
      0.00
      0.24%
    • 2025/05/14
      0.53
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      1.54%
    • 2025/05/13
      0.53
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      0.40%
    • 2025/05/12
      0.52
      0.01
      1.04%
    • 2025/05/09
      0.52
      0.00
      0.29%
    • 2025/05/08
      0.52
      0.00
      0.04%

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