國泰中國新興戰略基金-美元

0.98美元0.01(1.21%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月3.77%
3月4.87%
1年14.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      0.98
      0.01
      1.21%
    • 2021/10/13
      0.97
      0.03
      3.02%
    • 2021/10/12
      0.94
      0.02
      2.03%
    • 2021/10/08
      0.96
      0.02
      1.55%
    • 2021/09/30
      0.97
      0.02
      1.80%
    • 2021/09/29
      0.96
      0.02
      1.62%
    • 2021/09/28
      0.97
      0.01
      0.59%
    • 2021/09/27
      0.98
      0.00
      0.18%
    • 2021/09/24
      0.98
      0.00
      0.30%
    • 2021/09/23
      0.98
      0.01
      0.63%
    • 2021/09/22
      0.98
      0.00
      0.18%
    • 2021/09/17
      0.98
      0.01
      0.71%
    • 2021/09/16
      0.98
      0.04
      3.76%
    • 2021/09/15
      1.02
      0.00
      0.13%
    • 2021/09/14
      1.02
      0.01
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/13
      1.01
      0.02
      2.03%
    • 2021/09/10
      1.03
      0.02
      2.41%
    • 2021/09/09
      1.00
      0.00
      0.07%
    • 2021/09/08
      1.00
      0.02
      2.10%
    • 2021/09/07
      1.03
      0.01
      1.23%
    • 2021/09/06
      1.01
      0.01
      1.35%
    • 2021/09/03
      1.00
      0.02
      2.39%
    • 2021/09/02
      1.02
      0.00
      0.22%
    • 2021/09/01
      1.02
      0.03
      2.59%
    • 2021/08/31
      1.05
      0.01
      0.99%
    • 2021/08/30
      1.06
      0.03
      2.43%
    • 2021/08/27
      1.03
      0.01
      1.12%
    • 2021/08/26
      1.02
      0.02
      1.91%
    • 2021/08/25
      1.04
      0.01
      1.19%
    • 2021/08/24
      1.03
      0.02
      1.55%

    下載歷史報價