安本標準 - 印度債券基金 I 累積 美元

13.85美元0.02(0.11%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.29%
3月0.78%
1年1.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      13.85
      0.02
      0.11%
    • 2022/01/20
      13.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/19
      13.83
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/18
      13.82
      0.06
      0.44%
    • 2022/01/17
      13.88
      0.03
      0.20%
    • 2022/01/14
      13.90
      0.05
      0.36%
    • 2022/01/13
      13.95
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/12
      13.94
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/11
      13.95
      0.04
      0.28%
    • 2022/01/10
      13.91
      0.03
      0.22%
    • 2022/01/07
      13.88
      0.03
      0.19%
    • 2022/01/06
      13.85
      0.04
      0.29%
    • 2022/01/05
      13.89
      0.04
      0.31%
    • 2022/01/04
      13.85
      0.08
      0.60%
    • 2022/01/03
      13.93
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      13.91
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/30
      13.89
      0.05
      0.38%
    • 2021/12/29
      13.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/28
      13.84
      0.06
      0.47%
    • 2021/12/27
      13.78
      0.04
      0.32%
    • 2021/12/23
      13.74
      0.05
      0.36%
    • 2021/12/22
      13.69
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/21
      13.67
      0.03
      0.21%
    • 2021/12/20
      13.64
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/17
      13.62
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/16
      13.63
      0.03
      0.20%
    • 2021/12/15
      13.60
      0.07
      0.50%
    • 2021/12/14
      13.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/13
      13.68
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/10
      13.68
      0.05
      0.35%

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