安本標準 - 印度債券基金 I 累積美元

13.61美元0.01(0.09%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.33%

3月2.05%

1年3.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
13.61
0.01
0.09%
2021/07/22
13.60
0.02
0.16%
2021/07/20
13.58
0.07
0.54%
2021/07/19
13.50
0.06
0.41%
2021/07/16
13.56
0.01
0.10%
2021/07/15
13.55
0.01
0.04%
2021/07/14
13.54
0.02
0.14%
2021/07/13
13.56
0.03
0.22%
2021/07/12
13.53
0.01
0.09%
2021/07/09
13.52
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0.04%
2021/07/08
13.52
0.04
0.30%
2021/07/07
13.48
0.03
0.23%
2021/07/06
13.52
0.06
0.44%
2021/07/05
13.58
0.09
0.65%
2021/07/02
13.49
0.03
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
13.52
0.06
0.43%
2021/06/30
13.58
0.02
0.14%
2021/06/29
13.60
0.00
0.01%
2021/06/28
13.60
0.01
0.06%
2021/06/25
13.59
0.03
0.25%
2021/06/24
13.63
0.06
0.44%
2021/06/22
13.57
0.06
0.46%
2021/06/21
13.63
0.05
0.36%
2021/06/18
13.68
0.10
0.71%
2021/06/17
13.58
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1.38%
2021/06/16
13.77
0.03
0.25%
2021/06/15
13.81
0.04
0.30%
2021/06/14
13.85
0.05
0.35%
2021/06/11
13.89
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