安本標準 - 印度債券基金 I 累積 美元

13.61美元0.01(0.09%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.33%
3月2.05%
1年3.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      13.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/22
      13.60
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/20
      13.58
      0.07
      0.54%
    • 2021/07/19
      13.50
      0.06
      0.41%
    • 2021/07/16
      13.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      13.55
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/14
      13.54
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/13
      13.56
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/12
      13.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/09
      13.52
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/08
      13.52
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/07
      13.48
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/06
      13.52
      0.06
      0.44%
    • 2021/07/05
      13.58
      0.09
      0.65%
    • 2021/07/02
      13.49
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      13.52
      0.06
      0.43%
    • 2021/06/30
      13.58
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/29
      13.60
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      13.60
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/25
      13.59
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/24
      13.63
      0.06
      0.44%
    • 2021/06/22
      13.57
      0.06
      0.46%
    • 2021/06/21
      13.63
      0.05
      0.36%
    • 2021/06/18
      13.68
      0.10
      0.71%
    • 2021/06/17
      13.58
      0.19
      1.38%
    • 2021/06/16
      13.77
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/15
      13.81
      0.04
      0.30%
    • 2021/06/14
      13.85
      0.05
      0.35%
    • 2021/06/11
      13.89
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/10
      13.88
      0.00
      0.03%

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