安本基金 - 印度債券基金 I 累積 美元

13.68美元0.01(0.06%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月1.58%
3月0.49%
1年3.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      13.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/21
      13.67
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/17
      13.65
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/16
      13.63
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/15
      13.61
      0.03
      0.19%
    • 2024/05/14
      13.59
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/13
      13.55
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/10
      13.56
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/08
      13.55
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/07
      13.56
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/06
      13.55
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/03
      13.52
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/02
      13.50
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/30
      13.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/26
      13.49
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      13.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/23
      13.50
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/22
      13.47
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/19
      13.46
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      13.47
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/16
      13.46
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/15
      13.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/12
      13.50
      0.08
      0.58%
    • 2024/04/10
      13.58
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/08
      13.56
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      0.10%
    • 2024/04/05
      13.57
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/04
      13.55
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/03
      13.55
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/02
      13.58
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/28
      13.59
      0.03
      0.24%

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