安本基金 - 印度債券基金 I 累積 美元

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2024/07/26更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      13.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/25
      13.87
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/24
      13.86
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/23
      13.85
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/22
      13.85
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/19
      13.85
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      0.03%
    • 2024/07/18
      13.86
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    • 2024/07/16
      13.85
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/15
      13.83
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      0.03%
    • 2024/07/12
      13.84
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/11
      13.83
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      0.02%
    • 2024/07/10
      13.84
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      0.01%
    • 2024/07/09
      13.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/08
      13.83
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/05
      13.82
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      13.81
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/03
      13.80
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      0.01%
    • 2024/07/02
      13.80
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/01
      13.80
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/28
      13.82
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/27
      13.80
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/26
      13.78
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      0.25%
    • 2024/06/25
      13.82
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    • 2024/06/24
      13.82
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    • 2024/06/21
      13.79
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      0.17%
    • 2024/06/20
      13.76
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
      13.78
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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