安本標準 - 印度債券基金 I 累積 美元

12.98美元0.05(0.37%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月2.09%
3月0.55%
1年5.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      12.98
      0.05
      0.37%
    • 2022/08/17
      13.03
      0.08
      0.60%
    • 2022/08/16
      12.95
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/12
      12.94
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/11
      12.95
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/10
      12.94
      0.04
      0.31%
    • 2022/08/08
      12.90
      0.06
      0.45%
    • 2022/08/05
      12.96
      0.04
      0.33%
    • 2022/08/04
      13.00
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/03
      13.01
      0.09
      0.65%
    • 2022/08/02
      13.09
      0.06
      0.48%
    • 2022/08/01
      13.03
      0.09
      0.69%
    • 2022/07/29
      12.94
      0.09
      0.69%
    • 2022/07/28
      12.85
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/27
      12.82
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      12.82
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/25
      12.84
      0.05
      0.41%
    • 2022/07/22
      12.79
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/21
      12.77
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/20
      12.75
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/19
      12.76
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/18
      12.71
      0.06
      0.49%
    • 2022/07/15
      12.77
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/14
      12.76
      0.06
      0.47%
    • 2022/07/13
      12.82
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/12
      12.80
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/11
      12.81
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/08
      12.84
      0.04
      0.30%
    • 2022/07/07
      12.87
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/06
      12.90
      0.07
      0.53%

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