安本標準 - 印度債券基金 I 累積 美元

13.53美元0.11(0.83%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.42%
1年7.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      13.53
      0.11
      0.83%
    • 2021/03/02
      13.42
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/01
      13.39
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/26
      13.36
      0.23
      1.73%
    • 2021/02/25
      13.59
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/22
      13.60
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/19
      13.59
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/18
      13.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      13.58
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/16
      13.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/15
      13.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/12
      13.61
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/11
      13.61
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/10
      13.58
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/09
      13.55
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      13.57
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/05
      13.60
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/03
      13.60
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/02
      13.57
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/01
      13.60
      0.10
      0.72%
    • 2021/01/29
      13.70
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/28
      13.68
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/27
      13.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/25
      13.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/22
      13.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
      13.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/20
      13.68
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/19
      13.65
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/18
      13.64
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/15
      13.66
      0.03
      0.22%

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