安本基金 - 印度債券基金 I 累積 美元

13.84美元0.07(0.5%)
2025/03/10更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.85%
1年1.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/10
      13.84
      0.07
      0.50%
    • 2025/03/07
      13.91
      0.05
      0.36%
    • 2025/03/06
      13.86
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/05
      13.86
      0.06
      0.40%
    • 2025/03/04
      13.80
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/03
      13.78
      0.02
      0.12%
    • 2025/02/28
      13.76
      0.05
      0.36%
    • 2025/02/27
      13.81
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/25
      13.81
      0.07
      0.51%
    • 2025/02/24
      13.88
      0.02
      0.11%
    • 2025/02/21
      13.87
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/20
      13.88
      0.05
      0.37%
    • 2025/02/18
      13.83
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/17
      13.84
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/14
      13.84
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      13.82
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/12
      13.82
      0.02
      0.14%
    • 2025/02/11
      13.84
      0.11
      0.80%
    • 2025/02/10
      13.73
      0.02
      0.14%
    • 2025/02/07
      13.75
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/06
      13.74
      0.01
      0.05%
    • 2025/02/05
      13.75
      0.05
      0.36%
    • 2025/02/04
      13.80
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/03
      13.79
      0.09
      0.64%
    • 2025/01/31
      13.88
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/30
      13.88
      0.01
      0.08%
    • 2025/01/29
      13.89
      0.01
      0.04%
    • 2025/01/28
      13.90
      0.02
      0.16%
    • 2025/01/27
      13.92
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/24
      13.91
      0.06
      0.43%

    下載歷史報價