安本標準 - 印度債券基金 I 累積美元

12.98美元0.05(0.37%)

2022/08/18更新

績效 /

1月2.09%

3月0.55%

1年5.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
12.98
0.05
0.37%
2022/08/17
13.03
0.08
0.60%
2022/08/16
12.95
0.01
0.06%
2022/08/12
12.94
0.00
0.04%
2022/08/11
12.95
0.01
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2022/08/10
12.94
0.04
0.31%
2022/08/08
12.90
0.06
0.45%
2022/08/05
12.96
0.04
0.33%
2022/08/04
13.00
0.01
0.04%
2022/08/03
13.01
0.09
0.65%
2022/08/02
13.09
0.06
0.48%
2022/08/01
13.03
0.09
0.69%
2022/07/29
12.94
0.09
0.69%
2022/07/28
12.85
0.03
0.25%
2022/07/27
12.82
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
12.82
0.02
0.15%
2022/07/25
12.84
0.05
0.41%
2022/07/22
12.79
0.02
0.14%
2022/07/21
12.77
0.02
0.17%
2022/07/20
12.75
0.01
0.07%
2022/07/19
12.76
0.04
0.35%
2022/07/18
12.71
0.06
0.49%
2022/07/15
12.77
0.01
0.10%
2022/07/14
12.76
0.06
0.47%
2022/07/13
12.82
0.02
0.14%
2022/07/12
12.80
0.01
0.07%
2022/07/11
12.81
0.02
0.17%
2022/07/08
12.84
0.04
0.30%
2022/07/07
12.87
0.02
0.19%
2022/07/06
12.90
0.07
0.53%

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