安本基金 - 印度債券基金 I 累積美元

14.56美元0.06(0.44%)

2025/05/22更新

績效 /

1月0.21%

3月4.99%

1年6.44%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
14.56
0.06
0.44%
2025/05/21
14.62
0.01
0.05%
2025/05/20
14.61
0.03
0.23%
2025/05/19
14.65
0.03
0.22%
2025/05/16
14.62
0.03
0.21%
2025/05/15
14.59
0.02
0.15%
2025/05/14
14.61
0.04
0.24%
2025/05/13
14.57
0.01
0.06%
2025/05/08
14.56
0.15
1.00%
2025/05/07
14.71
0.06
0.43%
2025/05/06
14.77
0.04
0.30%
2025/05/05
14.82
0.06
0.42%
2025/05/02
14.76
0.00
0.01%
2025/04/30
14.76
0.14
0.98%
2025/04/29
14.61
0.02
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
14.63
0.07
0.48%
2025/04/25
14.56
0.04
0.27%
2025/04/24
14.60
0.00
0.03%
2025/04/23
14.61
0.02
0.12%
2025/04/22
14.59
0.06
0.41%
2025/04/17
14.53
0.10
0.69%
2025/04/16
14.43
0.07
0.45%
2025/04/15
14.36
0.04
0.29%
2025/04/11
14.32
0.13
0.88%
2025/04/09
14.20
0.07
0.48%
2025/04/08
14.27
0.10
0.72%
2025/04/07
14.37
0.08
0.56%
2025/04/04
14.45
0.05
0.33%
2025/04/03
14.40
0.03
0.22%
2025/04/02
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0.39%

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