安本標準 - 印度債券基金 I 累積 美元

12.93美元0.01(0.05%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月2.23%
3月2.98%
1年5.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      12.93
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/25
      12.94
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/24
      12.92
      0.05
      0.40%
    • 2023/01/23
      12.97
      0.08
      0.61%
    • 2023/01/20
      13.05
      0.06
      0.50%
    • 2023/01/19
      12.99
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/18
      12.98
      0.08
      0.63%
    • 2023/01/17
      12.90
      0.03
      0.22%
    • 2023/01/16
      12.93
      0.05
      0.35%
    • 2023/01/13
      12.98
      0.04
      0.33%
    • 2023/01/12
      12.93
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/11
      12.92
      0.05
      0.37%
    • 2023/01/10
      12.87
      0.09
      0.73%
    • 2023/01/09
      12.78
      0.09
      0.73%
    • 2023/01/06
      12.69
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      12.73
      0.05
      0.39%
    • 2023/01/04
      12.68
      0.02
      0.13%
    • 2023/01/03
      12.66
      0.02
      0.13%
    • 2023/01/02
      12.68
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/30
      12.68
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/29
      12.67
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/28
      12.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      12.65
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/23
      12.64
      0.03
      0.26%
    • 2022/12/22
      12.67
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/21
      12.67
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/20
      12.67
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/19
      12.68
      0.02
      0.14%
    • 2022/12/16
      12.66
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/15
      12.70
      0.05
      0.42%

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