安本標準 - 印度債券基金 I 累積 美元

13.74美元0.03(0.25%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.32%
3月0.91%
1年9.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      13.74
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/12
      13.70
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/11
      13.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/10
      13.71
      0.04
      0.32%
    • 2021/05/07
      13.67
      0.04
      0.29%
    • 2021/05/06
      13.63
      0.04
      0.30%
    • 2021/05/05
      13.59
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      13.58
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/03
      13.57
      0.04
      0.26%
    • 2021/04/30
      13.53
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/29
      13.53
      0.06
      0.43%
    • 2021/04/28
      13.47
      0.05
      0.34%
    • 2021/04/27
      13.42
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/26
      13.40
      0.06
      0.49%
    • 2021/04/23
      13.34
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      13.34
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/21
      13.32
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/20
      13.31
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/19
      13.32
      0.08
      0.60%
    • 2021/04/16
      13.40
      0.11
      0.79%
    • 2021/04/15
      13.30
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/13
      13.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      13.29
      0.04
      0.33%
    • 2021/04/09
      13.34
      0.05
      0.35%
    • 2021/04/08
      13.39
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      0.01%
    • 2021/04/07
      13.39
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      1.46%
    • 2021/04/06
      13.58
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      0.00%
    • 2021/04/01
      13.58
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      0.03%
    • 2021/03/31
      13.58
      0.06
      0.43%
    • 2021/03/30
      13.52
      0.18
      1.31%

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