柏瑞中國平衡基金-N類型

10.5新台幣0.01(0.1%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.38%
3月3.03%
1年5.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/24
      10.49
      0.11
      1.08%
    • 2021/02/19
      10.68
      0.06
      0.54%
    • 2021/02/18
      10.63
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/17
      10.59
      0.10
      0.98%
    • 2021/02/09
      10.49
      0.05
      0.51%
    • 2021/02/08
      10.44
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/05
      10.41
      0.05
      0.52%
    • 2021/02/04
      10.46
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/02
      10.50
      0.06
      0.58%
    • 2021/02/01
      10.44
      0.05
      0.51%
    • 2021/01/29
      10.38
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/28
      10.42
      0.11
      1.07%
    • 2021/01/27
      10.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      10.53
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      10.57
      0.05
      0.51%
    • 2021/01/22
      10.52
      0.08
      0.73%
    • 2021/01/21
      10.60
      0.05
      0.45%
    • 2021/01/20
      10.64
      0.10
      0.98%
    • 2021/01/19
      10.54
      0.05
      0.46%
    • 2021/01/18
      10.49
      0.07
      0.66%
    • 2021/01/15
      10.42
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/14
      10.45
      0.06
      0.62%
    • 2021/01/13
      10.38
      0.06
      0.59%
    • 2021/01/12
      10.32
      0.07
      0.71%
    • 2021/01/11
      10.25
      0.05
      0.53%
    • 2021/01/08
      10.30
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/07
      10.31
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/06
      10.32
      0.05
      0.50%
    • 2021/01/05
      10.27
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價