柏瑞中國平衡基金-N類型

7.76新台幣0.05(0.68%)

2023/05/25更新

績效 /

1月3.37%

3月3.21%

1年2.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
7.76
0.05
0.68%
2023/05/24
7.81
0.03
0.40%
2023/05/23
7.84
0.04
0.46%
2023/05/22
7.88
0.00
0.01%
2023/05/19
7.88
0.06
0.71%
2023/05/18
7.93
0.02
0.21%
2023/05/17
7.95
0.06
0.76%
2023/05/16
8.01
0.01
0.16%
2023/05/15
8.02
0.02
0.27%
2023/05/12
8.00
0.04
0.44%
2023/05/11
8.04
0.00
0.02%
2023/05/10
8.04
0.02
0.24%
2023/05/09
8.06
0.04
0.48%
2023/05/08
8.10
0.02
0.23%
2023/05/05
8.08
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
8.07
0.02
0.29%
2023/05/03
8.05
0.02
0.25%
2023/05/02
8.07
0.03
0.38%
2023/04/28
8.10
0.03
0.42%
2023/04/27
8.07
0.00
0.03%
2023/04/26
8.07
0.01
0.18%
2023/04/25
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0.03
0.38%
2023/04/24
8.09
0.01
0.17%
2023/04/21
8.10
0.05
0.64%
2023/04/20
8.15
0.03
0.33%
2023/04/19
8.13
0.03
0.42%
2023/04/18
8.16
0.01
0.16%
2023/04/17
8.17
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0.30%
2023/04/14
8.15
0.01
0.07%
2023/04/13
8.14
0.02
0.28%

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