柏瑞中國平衡基金-N類型

9.84新台幣0.04(0.43%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.47%
3月2.52%
1年0.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      9.84
      0.04
      0.43%
    • 2021/08/03
      9.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/02
      9.79
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/30
      9.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/29
      9.80
      0.10
      1.03%
    • 2021/07/28
      9.70
      0.02
      0.24%
    • 2021/07/27
      9.73
      0.19
      1.88%
    • 2021/07/26
      9.91
      0.16
      1.60%
    • 2021/07/23
      10.08
      0.05
      0.45%
    • 2021/07/22
      10.12
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/21
      10.10
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/20
      10.07
      0.02
      0.24%
    • 2021/07/19
      10.10
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/16
      10.13
      0.06
      0.55%
    • 2021/07/15
      10.07
      0.05
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      10.02
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/13
      10.03
      0.03
      0.34%
    • 2021/07/12
      10.00
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/09
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/08
      9.95
      0.06
      0.62%
    • 2021/07/07
      10.01
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/06
      9.99
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/05
      10.00
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/02
      10.01
      0.07
      0.70%
    • 2021/06/30
      10.08
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/29
      10.09
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/28
      10.12
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/25
      10.10
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/24
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/23
      10.08
      0.05
      0.47%

    下載歷史報價