柏瑞中國平衡基金-N類型

9.05新台幣0.07(0.81%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月1.88%
3月1.85%
1年9.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      9.05
      0.07
      0.81%
    • 2022/01/12
      9.12
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/11
      9.12
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/10
      9.13
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/07
      9.13
      0.04
      0.48%
    • 2022/01/06
      9.09
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/05
      9.10
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/04
      9.13
      0.02
      0.27%
    • 2022/01/03
      9.15
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/30
      9.13
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/29
      9.14
      0.02
      0.27%
    • 2021/12/28
      9.16
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/24
      9.15
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/23
      9.16
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/22
      9.14
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      9.14
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/20
      9.12
      0.05
      0.56%
    • 2021/12/17
      9.18
      0.05
      0.51%
    • 2021/12/16
      9.22
      0.04
      0.43%
    • 2021/12/15
      9.18
      0.03
      0.32%
    • 2021/12/14
      9.21
      0.04
      0.38%
    • 2021/12/13
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      9.25
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/09
      9.26
      0.06
      0.62%
    • 2021/12/08
      9.20
      0.03
      0.36%
    • 2021/12/07
      9.17
      0.11
      1.18%
    • 2021/12/06
      9.06
      0.07
      0.71%
    • 2021/12/03
      9.13
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/02
      9.14
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/01
      9.13
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價