摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)

19.85離岸人民幣0.16(0.8%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.29%
3月6.69%
1年24.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      19.85
      0.16
      0.80%
    • 2021/02/24
      19.69
      0.24
      1.19%
    • 2021/02/19
      20.36
      0.06
      0.32%
    • 2021/02/18
      20.29
      0.18
      0.89%
    • 2021/02/09
      20.11
      0.15
      0.77%
    • 2021/02/08
      19.96
      0.13
      0.64%
    • 2021/02/05
      19.83
      0.05
      0.23%
    • 2021/02/04
      19.79
      0.07
      0.35%
    • 2021/02/03
      19.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/02
      19.70
      0.15
      0.78%
    • 2021/02/01
      19.55
      0.16
      0.84%
    • 2021/01/29
      19.39
      0.04
      0.20%
    • 2021/01/28
      19.43
      0.30
      1.52%
    • 2021/01/27
      19.73
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/26
      19.72
      0.19
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      19.91
      0.15
      0.74%
    • 2021/01/22
      19.76
      0.10
      0.53%
    • 2021/01/21
      19.86
      0.10
      0.53%
    • 2021/01/20
      19.76
      0.06
      0.32%
    • 2021/01/19
      19.70
      0.03
      0.14%
    • 2021/01/18
      19.72
      0.11
      0.54%
    • 2021/01/15
      19.62
      0.03
      0.17%
    • 2021/01/14
      19.58
      0.21
      1.07%
    • 2021/01/13
      19.80
      0.06
      0.28%
    • 2021/01/12
      19.85
      0.33
      1.69%
    • 2021/01/11
      19.52
      0.13
      0.64%
    • 2021/01/08
      19.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/07
      19.66
      0.16
      0.82%
    • 2021/01/06
      19.50
      0.20
      1.04%
    • 2021/01/05
      19.30
      0.10
      0.54%

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