摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)

15.85離岸人民幣0.03(0.2%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月4.38%
3月2.96%
1年15.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      15.85
      0.03
      0.20%
    • 2022/08/08
      15.89
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/05
      15.90
      0.09
      0.60%
    • 2022/08/04
      15.81
      0.04
      0.24%
    • 2022/08/03
      15.77
      0.08
      0.50%
    • 2022/08/02
      15.85
      0.22
      1.36%
    • 2022/08/01
      16.07
      0.05
      0.28%
    • 2022/07/29
      16.11
      0.08
      0.51%
    • 2022/07/28
      16.19
      0.03
      0.21%
    • 2022/07/27
      16.16
      0.04
      0.25%
    • 2022/07/26
      16.20
      0.09
      0.58%
    • 2022/07/25
      16.11
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/22
      16.09
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/21
      16.09
      0.09
      0.55%
    • 2022/07/20
      16.18
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      16.18
      0.08
      0.48%
    • 2022/07/18
      16.25
      0.16
      1.00%
    • 2022/07/15
      16.09
      0.14
      0.87%
    • 2022/07/14
      16.23
      0.13
      0.78%
    • 2022/07/13
      16.36
      0.04
      0.26%
    • 2022/07/12
      16.40
      0.06
      0.36%
    • 2022/07/11
      16.46
      0.12
      0.70%
    • 2022/07/08
      16.58
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/07
      16.59
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/06
      16.61
      0.19
      1.12%
    • 2022/07/05
      16.79
      0.05
      0.29%
    • 2022/07/04
      16.84
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/30
      16.86
      0.15
      0.87%
    • 2022/06/29
      16.72
      0.08
      0.49%
    • 2022/06/28
      16.80
      0.04
      0.21%

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