摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)

18.38離岸人民幣0.15(0.83%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月5.26%
3月6.78%
1年7.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      18.38
      0.15
      0.83%
    • 2021/07/28
      18.23
      0.11
      0.62%
    • 2021/07/27
      18.12
      0.41
      2.23%
    • 2021/07/26
      18.53
      0.37
      1.94%
    • 2021/07/23
      18.90
      0.15
      0.81%
    • 2021/07/22
      19.05
      0.06
      0.33%
    • 2021/07/21
      18.99
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/20
      18.99
      0.11
      0.55%
    • 2021/07/19
      19.10
      0.06
      0.30%
    • 2021/07/16
      19.15
      0.07
      0.35%
    • 2021/07/15
      19.22
      0.18
      0.92%
    • 2021/07/14
      19.05
      0.12
      0.61%
    • 2021/07/13
      19.16
      0.09
      0.49%
    • 2021/07/12
      19.07
      0.07
      0.39%
    • 2021/07/09
      18.99
      0.05
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      19.05
      0.20
      1.04%
    • 2021/07/07
      19.25
      0.05
      0.25%
    • 2021/07/06
      19.20
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/05
      19.19
      0.03
      0.17%
    • 2021/07/02
      19.22
      0.20
      1.05%
    • 2021/06/30
      19.42
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/29
      19.40
      0.10
      0.50%
    • 2021/06/28
      19.50
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/25
      19.52
      0.12
      0.60%
    • 2021/06/24
      19.41
      0.04
      0.20%
    • 2021/06/23
      19.37
      0.04
      0.23%
    • 2021/06/22
      19.32
      0.07
      0.37%
    • 2021/06/21
      19.25
      0.10
      0.54%
    • 2021/06/18
      19.36
      0.06
      0.30%
    • 2021/06/17
      19.41
      0.00
      0.02%

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