摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)

15.89離岸人民幣0.03(0.2%)
2025/02/10更新
績效 / 
1月2.32%
3月2.27%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/10
      15.89
      0.03
      0.20%
    • 2025/02/07
      15.85
      0.12
      0.78%
    • 2025/02/06
      15.73
      0.09
      0.58%
    • 2025/02/05
      15.64
      0.04
      0.28%
    • 2025/01/24
      15.69
      0.12
      0.80%
    • 2025/01/23
      15.56
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/22
      15.56
      0.12
      0.76%
    • 2025/01/21
      15.68
      0.08
      0.50%
    • 2025/01/20
      15.60
      0.08
      0.52%
    • 2025/01/17
      15.52
      0.00
      0.03%
    • 2025/01/16
      15.53
      0.08
      0.50%
    • 2025/01/15
      15.45
      0.02
      0.15%
    • 2025/01/14
      15.47
      0.19
      1.26%
    • 2025/01/13
      15.28
      0.05
      0.32%
    • 2025/01/10
      15.33
      0.15
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/09
      15.48
      0.03
      0.17%
    • 2025/01/08
      15.50
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/07
      15.50
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/06
      15.50
      0.03
      0.18%
    • 2025/01/03
      15.52
      0.05
      0.33%
    • 2025/01/02
      15.58
      0.24
      1.52%
    • 2024/12/31
      15.82
      0.07
      0.43%
    • 2024/12/30
      15.88
      0.04
      0.27%
    • 2024/12/27
      15.84
      0.04
      0.27%
    • 2024/12/24
      15.88
      0.15
      0.95%
    • 2024/12/23
      15.74
      0.08
      0.50%
    • 2024/12/20
      15.66
      0.06
      0.41%
    • 2024/12/19
      15.72
      0.03
      0.16%
    • 2024/12/18
      15.75
      0.04
      0.28%
    • 2024/12/17
      15.70
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