摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)

15.72離岸人民幣0.03(0.16%)
2024/12/19更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      15.72
      0.03
      0.16%
    • 2024/12/18
      15.75
      0.04
      0.28%
    • 2024/12/17
      15.70
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/16
      15.70
      0.05
      0.33%
    • 2024/12/13
      15.75
      0.25
      1.57%
    • 2024/12/12
      16.00
      0.11
      0.68%
    • 2024/12/11
      15.89
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/10
      15.92
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/09
      15.89
      0.11
      0.71%
    • 2024/12/06
      15.78
      0.14
      0.91%
    • 2024/12/05
      15.63
      0.04
      0.27%
    • 2024/12/04
      15.68
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/03
      15.68
      0.06
      0.41%
    • 2024/12/02
      15.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/29
      15.61
      0.16
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      15.45
      0.13
      0.84%
    • 2024/11/27
      15.58
      0.18
      1.14%
    • 2024/11/26
      15.41
      0.04
      0.23%
    • 2024/11/25
      15.44
      0.04
      0.23%
    • 2024/11/22
      15.48
      0.25
      1.56%
    • 2024/11/21
      15.73
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/20
      15.73
      0.04
      0.25%
    • 2024/11/19
      15.69
      0.06
      0.37%
    • 2024/11/18
      15.63
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/15
      15.65
      0.07
      0.44%
    • 2024/11/14
      15.72
      0.19
      1.18%
    • 2024/11/13
      15.91
      0.05
      0.29%
    • 2024/11/12
      15.86
      0.22
      1.36%
    • 2024/11/11
      16.08
      0.03
      0.20%
    • 2024/11/08
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