摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)

15.97離岸人民幣0.11(0.72%)
2024/11/04更新
績效 / 
1月3.37%
3月7.79%
1年12.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/04
      15.97
      0.11
      0.72%
    • 2024/11/01
      15.86
      0.05
      0.29%
    • 2024/10/30
      15.90
      0.12
      0.72%
    • 2024/10/29
      16.02
      0.07
      0.45%
    • 2024/10/28
      16.09
      0.03
      0.20%
    • 2024/10/25
      16.13
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/24
      16.11
      0.12
      0.74%
    • 2024/10/23
      16.23
      0.04
      0.27%
    • 2024/10/22
      16.19
      0.06
      0.40%
    • 2024/10/21
      16.13
      0.08
      0.49%
    • 2024/10/18
      16.21
      0.38
      2.41%
    • 2024/10/17
      15.82
      0.16
      0.99%
    • 2024/10/16
      15.98
      0.04
      0.27%
    • 2024/10/15
      16.03
      0.32
      1.94%
    • 2024/10/14
      16.34
      0.16
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      16.18
      0.64
      3.78%
    • 2024/10/08
      16.82
      0.29
      1.75%
    • 2024/09/30
      16.53
      0.51
      3.20%
    • 2024/09/27
      16.02
      0.39
      2.52%
    • 2024/09/26
      15.62
      0.35
      2.27%
    • 2024/09/25
      15.28
      0.12
      0.78%
    • 2024/09/24
      15.16
      0.42
      2.85%
    • 2024/09/23
      14.74
      0.05
      0.34%
    • 2024/09/20
      14.69
      0.07
      0.45%
    • 2024/09/19
      14.62
      0.16
      1.13%
    • 2024/09/13
      14.46
      0.05
      0.38%
    • 2024/09/12
      14.41
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/11
      14.43
      0.06
      0.38%
    • 2024/09/10
      14.48
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/09
      14.49
      0.22
      1.47%

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