摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)

18.30離岸人民幣0.03(0.16%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.79%
3月4.46%
1年1.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      18.30
      0.03
      0.16%
    • 2021/10/15
      18.33
      0.17
      0.93%
    • 2021/10/12
      18.16
      0.19
      1.03%
    • 2021/10/08
      18.35
      0.11
      0.58%
    • 2021/09/30
      18.45
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/29
      18.43
      0.07
      0.37%
    • 2021/09/28
      18.50
      0.08
      0.44%
    • 2021/09/27
      18.42
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/24
      18.39
      0.10
      0.53%
    • 2021/09/23
      18.49
      0.14
      0.75%
    • 2021/09/17
      18.63
      0.05
      0.26%
    • 2021/09/16
      18.59
      0.15
      0.80%
    • 2021/09/15
      18.74
      0.18
      0.93%
    • 2021/09/14
      18.91
      0.17
      0.90%
    • 2021/09/13
      19.08
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/10
      19.10
      0.12
      0.65%
    • 2021/09/09
      18.97
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/08
      18.99
      0.09
      0.46%
    • 2021/09/07
      19.08
      0.11
      0.57%
    • 2021/09/06
      18.97
      0.11
      0.59%
    • 2021/09/03
      18.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/02
      18.87
      0.04
      0.23%
    • 2021/09/01
      18.83
      0.13
      0.72%
    • 2021/08/31
      18.69
      0.12
      0.64%
    • 2021/08/30
      18.57
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/27
      18.59
      0.05
      0.29%
    • 2021/08/26
      18.53
      0.19
      1.00%
    • 2021/08/25
      18.72
      0.03
      0.16%
    • 2021/08/24
      18.69
      0.05
      0.25%
    • 2021/08/23
      18.65
      0.13
      0.68%

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