摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)

15.44離岸人民幣0.12(0.76%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月10.67%
3月2.05%
1年15.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      15.44
      0.12
      0.76%
    • 2022/11/30
      15.32
      0.05
      0.34%
    • 2022/11/29
      15.27
      0.36
      2.44%
    • 2022/11/28
      14.91
      0.12
      0.83%
    • 2022/11/25
      15.03
      0.13
      0.89%
    • 2022/11/24
      14.90
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/23
      14.90
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/22
      14.90
      0.08
      0.53%
    • 2022/11/21
      14.82
      0.11
      0.73%
    • 2022/11/18
      14.93
      0.03
      0.17%
    • 2022/11/17
      14.96
      0.08
      0.56%
    • 2022/11/16
      15.04
      0.06
      0.39%
    • 2022/11/15
      15.10
      0.16
      1.05%
    • 2022/11/14
      14.94
      0.24
      1.62%
    • 2022/11/11
      14.70
      0.39
      2.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      14.31
      0.03
      0.22%
    • 2022/11/09
      14.28
      0.03
      0.21%
    • 2022/11/08
      14.25
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/07
      14.27
      0.04
      0.30%
    • 2022/11/04
      14.22
      0.26
      1.88%
    • 2022/11/03
      13.96
      0.12
      0.85%
    • 2022/11/02
      14.08
      0.13
      0.93%
    • 2022/11/01
      13.95
      0.26
      1.92%
    • 2022/10/31
      13.69
      0.22
      1.61%
    • 2022/10/28
      13.91
      0.22
      1.54%
    • 2022/10/27
      14.13
      0.03
      0.25%
    • 2022/10/26
      14.16
      0.10
      0.71%
    • 2022/10/25
      14.06
      0.04
      0.30%
    • 2022/10/24
      14.11
      0.32
      2.19%
    • 2022/10/21
      14.42
      0.01
      0.09%

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