摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)

14.65離岸人民幣0.02(0.16%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.1%
3月8.12%
1年7.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      14.65
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/22
      14.67
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/19
      14.65
      0.05
      0.34%
    • 2024/04/18
      14.70
      0.06
      0.40%
    • 2024/04/17
      14.65
      0.09
      0.62%
    • 2024/04/16
      14.56
      0.11
      0.77%
    • 2024/04/15
      14.67
      0.11
      0.73%
    • 2024/04/12
      14.56
      0.08
      0.52%
    • 2024/04/11
      14.64
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/10
      14.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/09
      14.63
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/08
      14.60
      0.07
      0.45%
    • 2024/04/03
      14.67
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/02
      14.69
      0.18
      1.26%
    • 2024/03/28
      14.50
      0.06
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      14.44
      0.05
      0.33%
    • 2024/03/26
      14.49
      0.05
      0.38%
    • 2024/03/25
      14.43
      0.05
      0.38%
    • 2024/03/22
      14.49
      0.09
      0.59%
    • 2024/03/21
      14.57
      0.05
      0.34%
    • 2024/03/20
      14.52
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/19
      14.49
      0.08
      0.57%
    • 2024/03/18
      14.57
      0.05
      0.38%
    • 2024/03/15
      14.52
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/14
      14.52
      0.04
      0.29%
    • 2024/03/13
      14.56
      0.09
      0.59%
    • 2024/03/12
      14.65
      0.09
      0.59%
    • 2024/03/11
      14.56
      0.10
      0.68%
    • 2024/03/08
      14.46
      0.06
      0.43%
    • 2024/03/07
      14.40
      0.00
      0.00%

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