摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)

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2024/07/23更新
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    • 2024/07/23
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      1.03%
    • 2024/07/22
      15.21
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/19
      15.20
      0.09
      0.60%
    • 2024/07/18
      15.29
      0.04
      0.29%
    • 2024/07/17
      15.25
      0.07
      0.46%
    • 2024/07/16
      15.32
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      15.39
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      0.39%
    • 2024/07/11
      15.33
      0.12
      0.80%
    • 2024/07/10
      15.21
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/09
      15.24
      0.11
      0.71%
    • 2024/07/08
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      0.06
      0.43%
    • 2024/07/05
      15.20
      0.08
      0.55%
    • 2024/07/04
      15.28
      0.04
      0.25%
    • 2024/07/03
      15.25
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      15.22
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/28
      15.23
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      0.20%
    • 2024/06/27
      15.20
      0.06
      0.39%
    • 2024/06/26
      15.26
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      0.29%
    • 2024/06/25
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      0.23%
    • 2024/06/24
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    • 2024/06/20
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