摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)

15.83離岸人民幣0.05(0.32%)

2023/03/28更新

績效 /

1月1.27%

3月2.17%

1年6.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
15.83
0.05
0.32%
2023/03/27
15.78
0.13
0.80%
2023/03/24
15.90
0.13
0.80%
2023/03/23
16.03
0.13
0.85%
2023/03/22
15.90
0.04
0.25%
2023/03/21
15.86
0.08
0.53%
2023/03/20
15.77
0.17
1.06%
2023/03/17
15.94
0.11
0.70%
2023/03/16
15.83
0.11
0.67%
2023/03/15
15.94
0.10
0.64%
2023/03/14
15.84
0.17
1.04%
2023/03/13
16.00
0.24
1.50%
2023/03/10
15.77
0.11
0.72%
2023/03/09
15.88
0.08
0.52%
2023/03/08
15.96
0.10
0.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
16.07
0.09
0.55%
2023/03/06
16.16
0.09
0.58%
2023/03/03
16.25
0.07
0.40%
2023/03/02
16.18
0.01
0.05%
2023/03/01
16.18
0.20
1.23%
2023/02/24
15.98
0.16
0.96%
2023/02/23
16.14
0.02
0.10%
2023/02/22
16.15
0.10
0.59%
2023/02/21
16.25
0.03
0.17%
2023/02/20
16.28
0.28
1.78%
2023/02/17
15.99
0.08
0.52%
2023/02/16
16.07
0.05
0.34%
2023/02/15
16.13
0.11
0.68%
2023/02/14
16.24
0.03
0.21%
2023/02/13
16.21
0.08
0.50%

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