摩根中國雙息平衡基金-累積型

13.00新台幣0.18(1.37%)

2025/05/12更新

績效 /

1月0.22%

3月5.18%

1年0.3%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
13.00
0.18
1.37%
2025/05/09
12.82
0.02
0.14%
2025/05/08
12.80
0.03
0.24%
2025/05/07
12.77
0.02
0.14%
2025/05/06
12.76
0.35
2.66%
2025/04/30
13.10
0.08
0.58%
2025/04/29
13.18
0.06
0.46%
2025/04/28
13.24
0.03
0.22%
2025/04/25
13.27
0.02
0.13%
2025/04/24
13.25
0.03
0.21%
2025/04/23
13.23
0.10
0.76%
2025/04/22
13.13
0.05
0.41%
2025/04/17
13.07
0.07
0.50%
2025/04/16
13.01
0.07
0.54%
2025/04/15
13.08
0.03
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/14
13.04
0.02
0.12%
2025/04/11
13.03
0.06
0.44%
2025/04/10
12.97
0.14
1.08%
2025/04/09
12.83
0.00
0.03%
2025/04/08
12.84
0.08
0.64%
2025/04/07
12.75
1.16
8.31%
2025/04/02
13.91
0.02
0.15%
2025/04/01
13.93
0.03
0.24%
2025/03/31
13.96
0.06
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2025/03/28
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0.03
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2025/03/27
14.05
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14.01
0.04
0.32%
2025/03/25
14.05
0.08
0.56%
2025/03/24
14.13
0.06
0.46%
2025/03/21
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