摩根中國雙息平衡基金-累積型

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2024/11/19更新
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    日期
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    • 2024/11/19
      13.33
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/18
      13.31
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/15
      13.31
      0.08
      0.62%
    • 2024/11/14
      13.39
      0.12
      0.90%
    • 2024/11/13
      13.52
      0.05
      0.36%
    • 2024/11/12
      13.47
      0.13
      0.94%
    • 2024/11/11
      13.60
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/08
      13.60
      0.16
      1.19%
    • 2024/11/07
      13.77
      0.28
      2.06%
    • 2024/11/06
      13.49
      0.16
      1.17%
    • 2024/11/05
      13.65
      0.15
      1.14%
    • 2024/11/04
      13.50
      0.12
      0.90%
    • 2024/11/01
      13.38
      0.06
      0.44%
    • 2024/10/30
      13.43
      0.11
      0.81%
    • 2024/10/29
      13.54
      0.06
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      13.61
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/25
      13.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/24
      13.63
      0.09
      0.66%
    • 2024/10/23
      13.72
      0.04
      0.27%
    • 2024/10/22
      13.68
      0.08
      0.62%
    • 2024/10/21
      13.59
      0.11
      0.82%
    • 2024/10/18
      13.71
      0.31
      2.32%
    • 2024/10/17
      13.40
      0.14
      1.06%
    • 2024/10/16
      13.54
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/15
      13.57
      0.29
      2.09%
    • 2024/10/14
      13.87
      0.13
      0.97%
    • 2024/10/09
      13.73
      0.57
      4.01%
    • 2024/10/08
      14.31
      0.41
      2.93%
    • 2024/09/30
      13.90
      0.40
      3.00%
    • 2024/09/27
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