摩根中國雙息平衡基金-累積型

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2024/05/23更新
績效 / 
1月4.59%
3月9.15%
1年3.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      12.99
      0.13
      0.97%
    • 2024/05/22
      13.12
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/21
      13.10
      0.07
      0.53%
    • 2024/05/20
      13.17
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/17
      13.14
      0.07
      0.56%
    • 2024/05/16
      13.07
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/14
      13.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
      13.09
      0.05
      0.37%
    • 2024/05/10
      13.04
      0.08
      0.66%
    • 2024/05/09
      12.95
      0.13
      0.98%
    • 2024/05/08
      12.83
      0.08
      0.64%
    • 2024/05/07
      12.91
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/06
      12.89
      0.21
      1.69%
    • 2024/04/30
      12.68
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/29
      12.71
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      12.67
      0.12
      0.99%
    • 2024/04/25
      12.54
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/24
      12.50
      0.08
      0.67%
    • 2024/04/23
      12.42
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/22
      12.46
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/19
      12.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      12.42
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/17
      12.40
      0.08
      0.65%
    • 2024/04/16
      12.32
      0.06
      0.51%
    • 2024/04/15
      12.38
      0.12
      0.95%
    • 2024/04/12
      12.27
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/11
      12.31
      0.07
      0.55%
    • 2024/04/10
      12.25
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/09
      12.28
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/08
      12.25
      0.04
      0.31%

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