日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A)

2.10離岸人民幣0(0.03%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.14%
1年5.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      2.10
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/23
      2.10
      0.00
      0.08%
    • 2024/12/20
      2.10
      0.00
      0.13%
    • 2024/12/19
      2.10
      0.01
      0.25%
    • 2024/12/18
      2.11
      0.01
      0.24%
    • 2024/12/17
      2.11
      0.00
      0.23%
    • 2024/12/16
      2.12
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      0.01%
    • 2024/12/13
      2.12
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    • 2024/12/12
      2.11
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/11
      2.12
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      0.17%
    • 2024/12/10
      2.11
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      0.01%
    • 2024/12/09
      2.11
      0.01
      0.32%
    • 2024/12/06
      2.11
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      0.01%
    • 2024/12/05
      2.11
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      0.03%
    • 2024/12/04
      2.11
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      2.11
      0.00
      0.23%
    • 2024/12/02
      2.10
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      0.38%
    • 2024/11/29
      2.09
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      0.02%
    • 2024/11/28
      2.09
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    • 2024/11/27
      2.09
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      0.17%
    • 2024/11/26
      2.09
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      0.03%
    • 2024/11/25
      2.09
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      0.29%
    • 2024/11/22
      2.10
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      0.01%
    • 2024/11/21
      2.10
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      0.43%
    • 2024/11/20
      2.11
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    • 2024/11/19
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