日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A)

2.02離岸人民幣0(0.09%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月1.58%
3月3.94%
1年3.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      2.02
      0.00
      0.09%
    • 2024/02/21
      2.02
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      0.14%
    • 2024/02/20
      2.02
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      0.23%
    • 2024/02/19
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      0.10%
    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/07
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    • 2024/02/06
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    • 2024/02/05
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    • 2024/02/02
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    • 2024/02/01
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    • 2024/01/31
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    • 2024/01/26
      2.00
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      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/25
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    • 2024/01/24
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    • 2024/01/08
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    • 2024/01/05
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      0.18%

    下載歷史報價