日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A)

2.12離岸人民幣0(0.15%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月1.89%
3月0.35%
1年3.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      2.12
      0.00
      0.15%
    • 2025/05/21
      2.12
      0.00
      0.09%
    • 2025/05/20
      2.13
      0.00
      0.09%
    • 2025/05/19
      2.12
      0.00
      0.13%
    • 2025/05/16
      2.13
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/15
      2.13
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/14
      2.13
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      0.19%
    • 2025/05/13
      2.12
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/12
      2.12
      0.01
      0.37%
    • 2025/05/09
      2.11
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/08
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      0.00
      0.16%
    • 2025/05/07
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      0.25%
    • 2025/05/06
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      0.00%
    • 2025/05/05
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      0.07%
    • 2025/05/02
      2.10
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      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      2.10
      0.00
      0.16%
    • 2025/04/29
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    • 2025/04/28
      2.11
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      0.32%
    • 2025/04/25
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      0.28%
    • 2025/04/24
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    • 2025/04/23
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    • 2025/04/22
      2.08
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    • 2025/04/21
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    • 2025/04/17
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    • 2025/04/16
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    • 2025/04/15
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    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
      2.05
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      1.49%
    • 2025/04/09
      2.02
      0.02
      0.97%

    下載歷史報價