日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A)

1.97離岸人民幣0.01(0.58%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月0.55%
3月4.37%
1年7.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      1.97
      0.01
      0.58%
    • 2023/02/01
      1.98
      0.00
      0.15%
    • 2023/01/31
      1.99
      0.01
      0.26%
    • 2023/01/30
      1.98
      0.02
      0.92%
    • 2023/01/19
      2.00
      0.00
      0.14%
    • 2023/01/18
      2.00
      0.00
      0.21%
    • 2023/01/17
      1.99
      0.01
      0.26%
    • 2023/01/16
      1.99
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/13
      1.99
      0.00
      0.08%
    • 2023/01/12
      1.99
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/11
      1.99
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/10
      1.99
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      0.17%
    • 2023/01/09
      1.99
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      0.01%
    • 2023/01/06
      1.99
      0.00
      0.23%
    • 2023/01/05
      1.98
      0.00
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      1.98
      0.01
      0.29%
    • 2023/01/03
      1.97
      0.00
      0.12%
    • 2022/12/30
      1.97
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/29
      1.97
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/28
      1.97
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/27
      1.97
      0.00
      0.08%
    • 2022/12/23
      1.97
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      0.02%
    • 2022/12/22
      1.97
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      0.04%
    • 2022/12/21
      1.97
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      0.02%
    • 2022/12/20
      1.97
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      0.02%
    • 2022/12/19
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    • 2022/12/16
      1.97
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    • 2022/12/15
      1.97
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      0.10%
    • 2022/12/14
      1.97
      0.00
      0.22%
    • 2022/12/13
      1.96
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價