日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A)

1.96離岸人民幣0.01(0.32%)
2022/09/27更新
績效 / 
1月2.83%
3月0.01%
1年20.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/27
      1.96
      0.01
      0.32%
    • 2022/09/26
      1.97
      0.00
      0.17%
    • 2022/09/23
      1.96
      0.00
      0.06%
    • 2022/09/22
      1.97
      0.01
      0.38%
    • 2022/09/21
      1.96
      0.01
      0.60%
    • 2022/09/20
      1.95
      0.00
      0.19%
    • 2022/09/19
      1.95
      0.00
      0.17%
    • 2022/09/16
      1.95
      0.01
      0.73%
    • 2022/09/15
      1.94
      0.00
      0.16%
    • 2022/09/14
      1.94
      0.01
      0.45%
    • 2022/09/13
      1.93
      0.00
      0.13%
    • 2022/09/12
      1.93
      0.01
      0.55%
    • 2022/09/08
      1.94
      0.00
      0.24%
    • 2022/09/07
      1.94
      0.01
      0.33%
    • 2022/09/06
      1.93
      0.01
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/05
      1.93
      0.00
      0.08%
    • 2022/09/02
      1.93
      0.00
      0.09%
    • 2022/09/01
      1.93
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/31
      1.92
      0.01
      0.30%
    • 2022/08/30
      1.93
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/29
      1.93
      0.01
      0.47%
    • 2022/08/26
      1.92
      0.01
      0.33%
    • 2022/08/25
      1.92
      0.00
      0.08%
    • 2022/08/24
      1.92
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/23
      1.92
      0.01
      0.27%
    • 2022/08/22
      1.91
      0.01
      0.45%
    • 2022/08/19
      1.90
      0.00
      0.15%
    • 2022/08/18
      1.90
      0.00
      0.21%
    • 2022/08/17
      1.90
      0.01
      0.32%
    • 2022/08/16
      1.90
      0.01
      0.46%

    下載歷史報價