日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)

2.58離岸人民幣0(0.19%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月2.02%
3月1.46%
1年5.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      2.58
      0.00
      0.19%
    • 2021/06/16
      2.58
      0.00
      0.10%
    • 2021/06/15
      2.58
      0.01
      0.24%
    • 2021/06/11
      2.59
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/10
      2.58
      0.01
      0.39%
    • 2021/06/09
      2.59
      0.00
      0.16%
    • 2021/06/08
      2.60
      0.00
      0.12%
    • 2021/06/07
      2.59
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/04
      2.60
      0.00
      0.07%
    • 2021/06/03
      2.59
      0.01
      0.28%
    • 2021/06/02
      2.60
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/01
      2.60
      0.02
      0.59%
    • 2021/05/31
      2.62
      0.01
      0.26%
    • 2021/05/28
      2.62
      0.02
      0.64%
    • 2021/05/27
      2.64
      0.01
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      2.64
      0.00
      0.14%
    • 2021/05/24
      2.64
      0.00
      0.07%
    • 2021/05/21
      2.64
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/20
      2.64
      0.00
      0.06%
    • 2021/05/19
      2.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/18
      2.64
      0.00
      0.07%
    • 2021/05/17
      2.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/14
      2.63
      0.00
      0.10%
    • 2021/05/12
      2.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/11
      2.64
      0.00
      0.10%
    • 2021/05/10
      2.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/07
      2.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/06
      2.64
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/05
      2.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/04
      2.64
      0.01
      0.35%

    下載歷史報價