日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A)

1.96離岸人民幣0(0.14%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.42%
1年3.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      1.96
      0.00
      0.14%
    • 2023/06/05
      1.96
      0.01
      0.63%
    • 2023/06/01
      1.95
      0.00
      0.09%
    • 2023/05/31
      1.94
      0.00
      0.19%
    • 2023/05/30
      1.94
      0.01
      0.38%
    • 2023/05/29
      1.93
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/26
      1.93
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/25
      1.93
      0.00
      0.20%
    • 2023/05/24
      1.94
      0.00
      0.11%
    • 2023/05/23
      1.94
      0.00
      0.07%
    • 2023/05/22
      1.94
      0.01
      0.26%
    • 2023/05/19
      1.94
      0.00
      0.12%
    • 2023/05/18
      1.95
      0.01
      0.38%
    • 2023/05/17
      1.95
      0.01
      0.61%
    • 2023/05/16
      1.97
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      1.97
      0.00
      0.08%
    • 2023/05/12
      1.97
      0.00
      0.07%
    • 2023/05/11
      1.97
      0.00
      0.09%
    • 2023/05/10
      1.97
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/09
      1.97
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/08
      1.97
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/05
      1.97
      0.00
      0.09%
    • 2023/05/04
      1.97
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/03
      1.97
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/02
      1.97
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      0.06%
    • 2023/04/28
      1.97
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      0.07%
    • 2023/04/27
      1.97
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      0.02%
    • 2023/04/26
      1.97
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    • 2023/04/25
      1.97
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      0.04%
    • 2023/04/24
      1.97
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價