日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)

2.61離岸人民幣0(0.13%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.78%
1年1.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      2.61
      0.00
      0.13%
    • 2021/03/03
      2.61
      0.01
      0.34%
    • 2021/03/02
      2.62
      0.00
      0.10%
    • 2021/02/26
      2.63
      0.01
      0.19%
    • 2021/02/25
      2.63
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/24
      2.63
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/23
      2.63
      0.00
      0.16%
    • 2021/02/22
      2.63
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/19
      2.63
      0.00
      0.16%
    • 2021/02/18
      2.63
      0.01
      0.28%
    • 2021/02/17
      2.62
      0.01
      0.34%
    • 2021/02/09
      2.61
      0.01
      0.22%
    • 2021/02/08
      2.61
      0.01
      0.57%
    • 2021/02/05
      2.62
      0.00
      0.11%
    • 2021/02/04
      2.62
      0.00
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      2.63
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/02
      2.63
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    • 2021/02/01
      2.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      2.63
      0.00
      0.09%
    • 2021/01/28
      2.62
      0.00
      0.10%
    • 2021/01/27
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      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      2.63
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/25
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      0.14%
    • 2021/01/22
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      0.02%
    • 2021/01/21
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      0.01
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    • 2021/01/20
      2.62
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      0.17%
    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
      2.61
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      0.07%
    • 2021/01/15
      2.61
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      0.16%
    • 2021/01/14
      2.61
      0.01
      0.21%

    下載歷史報價