日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)

2.13離岸人民幣0.02(0.76%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月4.43%
3月5.47%
1年18.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      2.13
      0.02
      0.76%
    • 2022/01/12
      2.15
      0.02
      0.95%
    • 2022/01/11
      2.17
      0.01
      0.67%
    • 2022/01/10
      2.18
      0.01
      0.39%
    • 2022/01/07
      2.19
      0.00
      0.18%
    • 2022/01/06
      2.20
      0.01
      0.65%
    • 2022/01/05
      2.21
      0.01
      0.45%
    • 2022/01/04
      2.22
      0.01
      0.24%
    • 2022/01/03
      2.23
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/30
      2.22
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      2.22
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/28
      2.22
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      0.09%
    • 2021/12/24
      2.22
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      0.03%
    • 2021/12/23
      2.22
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      0.03%
    • 2021/12/22
      2.22
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      2.22
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/20
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    • 2021/12/17
      2.22
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    • 2021/12/16
      2.22
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      0.15%
    • 2021/12/15
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      0.28%
    • 2021/12/14
      2.22
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      0.27%
    • 2021/12/13
      2.23
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      0.14%
    • 2021/12/10
      2.23
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      0.38%
    • 2021/12/09
      2.22
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    • 2021/12/08
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    • 2021/12/07
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    • 2021/12/06
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    • 2021/12/03
      2.19
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      0.11%
    • 2021/12/02
      2.19
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      0.04%
    • 2021/12/01
      2.19
      0.01
      0.25%

    下載歷史報價