日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)

2.48離岸人民幣0.01(0.46%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月2.25%
3月3.8%
1年2.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      2.48
      0.01
      0.46%
    • 2021/09/16
      2.49
      0.02
      0.64%
    • 2021/09/15
      2.51
      0.02
      0.87%
    • 2021/09/14
      2.53
      0.01
      0.23%
    • 2021/09/13
      2.54
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/10
      2.54
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      2.54
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/08
      2.54
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/07
      2.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/06
      2.54
      0.01
      0.22%
    • 2021/09/03
      2.54
      0.01
      0.24%
    • 2021/09/02
      2.55
      0.00
      0.15%
    • 2021/09/01
      2.55
      0.00
      0.13%
    • 2021/08/31
      2.55
      0.00
      0.07%
    • 2021/08/30
      2.55
      0.01
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      2.55
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/26
      2.55
      0.01
      0.21%
    • 2021/08/25
      2.54
      0.01
      0.21%
    • 2021/08/24
      2.53
      0.00
      0.14%
    • 2021/08/23
      2.53
      0.00
      0.16%
    • 2021/08/20
      2.53
      0.00
      0.19%
    • 2021/08/19
      2.53
      0.01
      0.23%
    • 2021/08/18
      2.54
      0.00
      0.09%
    • 2021/08/17
      2.54
      0.00
      0.06%
    • 2021/08/16
      2.54
      0.00
      0.09%
    • 2021/08/13
      2.54
      0.01
      0.22%
    • 2021/08/12
      2.53
      0.00
      0.18%
    • 2021/08/11
      2.53
      0.01
      0.39%
    • 2021/08/10
      2.52
      0.01
      0.41%
    • 2021/08/06
      2.51
      0.00
      0.08%

    下載歷史報價