日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A)

1.96離岸人民幣0.01(0.55%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月3.04%
3月1.39%
1年24.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      1.96
      0.01
      0.55%
    • 2022/06/22
      1.97
      0.01
      0.36%
    • 2022/06/21
      1.97
      0.02
      0.80%
    • 2022/06/20
      1.99
      0.01
      0.31%
    • 2022/06/17
      1.99
      0.01
      0.40%
    • 2022/06/16
      2.00
      0.00
      0.08%
    • 2022/06/15
      2.00
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      0.03%
    • 2022/06/14
      2.00
      0.01
      0.50%
    • 2022/06/13
      2.01
      0.01
      0.54%
    • 2022/06/10
      2.02
      0.00
      0.17%
    • 2022/06/09
      2.03
      0.00
      0.10%
    • 2022/06/08
      2.02
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      0.01%
    • 2022/06/07
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      0.05%
    • 2022/06/06
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      0.00
      0.08%
    • 2022/06/02
      2.02
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      2.03
      0.00
      0.09%
    • 2022/05/31
      2.03
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      0.03%
    • 2022/05/30
      2.03
      0.02
      0.98%
    • 2022/05/27
      2.05
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      0.04%
    • 2022/05/26
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      1.29%
    • 2022/05/25
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      0.08%
    • 2022/05/24
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      0.22%
    • 2022/05/23
      2.02
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      0.21%
    • 2022/05/20
      2.01
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      1.18%
    • 2022/05/19
      2.04
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    • 2022/05/18
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    • 2022/05/17
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      1.20%
    • 2022/05/13
      2.06
      0.01
      0.39%
    • 2022/05/11
      2.07
      0.00
      0.18%
    • 2022/05/10
      2.07
      0.02
      0.82%

    下載歷史報價