日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A)

2.05離岸人民幣0(0.17%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.69%
3月1.64%
1年5.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      2.05
      0.00
      0.17%
    • 2024/05/23
      2.05
      0.00
      0.17%
    • 2024/05/21
      2.05
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      0.04%
    • 2024/05/20
      2.05
      0.00
      0.24%
    • 2024/05/17
      2.05
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      0.10%
    • 2024/05/16
      2.05
      0.01
      0.52%
    • 2024/05/15
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      0.03%
    • 2024/05/14
      2.04
      0.00
      0.10%
    • 2024/05/13
      2.03
      0.01
      0.29%
    • 2024/05/10
      2.03
      0.00
      0.21%
    • 2024/05/09
      2.02
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    • 2024/05/08
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      0.05%
    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
      2.01
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      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      2.01
      0.01
      0.35%
    • 2024/04/30
      2.01
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    • 2024/04/29
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      0.22%
    • 2024/04/26
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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