日盛亞洲非投資等級債券基金(美元A)

0.26美元0(0.39%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月3.45%
3月2.54%
1年21.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      0.26
      0.00
      0.39%
    • 2022/11/23
      0.26
      0.00
      0.15%
    • 2022/11/22
      0.26
      0.00
      0.08%
    • 2022/11/21
      0.26
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/18
      0.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      0.26
      0.00
      0.08%
    • 2022/11/16
      0.26
      0.00
      0.54%
    • 2022/11/15
      0.26
      0.00
      0.59%
    • 2022/11/14
      0.26
      0.00
      0.47%
    • 2022/11/11
      0.26
      0.00
      1.03%
    • 2022/11/10
      0.25
      0.00
      0.16%
    • 2022/11/09
      0.25
      0.00
      0.44%
    • 2022/11/08
      0.25
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      0.28%
    • 2022/11/07
      0.25
      0.00
      0.08%
    • 2022/11/04
      0.25
      0.00
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      0.25
      0.00
      0.20%
    • 2022/11/02
      0.25
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      0.00%
    • 2022/11/01
      0.25
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      0.12%
    • 2022/10/31
      0.25
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      0.08%
    • 2022/10/28
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      0.12%
    • 2022/10/27
      0.25
      0.00
      0.12%
    • 2022/10/26
      0.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/25
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      0.48%
    • 2022/10/21
      0.25
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      0.40%
    • 2022/10/20
      0.25
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      0.28%
    • 2022/10/19
      0.25
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      0.24%
    • 2022/10/18
      0.25
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    • 2022/10/17
      0.25
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      0.31%
    • 2022/10/14
      0.26
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      0.31%
    • 2022/10/13
      0.26
      0.00
      0.97%

    下載歷史報價