日盛亞洲高收益債券基金(美元A)

0.4美元0(0.13%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.01%
1年0.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      0.40
      0.00
      0.35%
    • 2021/03/02
      0.40
      0.00
      0.13%
    • 2021/02/26
      0.40
      0.00
      0.20%
    • 2021/02/25
      0.40
      0.00
      0.08%
    • 2021/02/24
      0.40
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/19
      0.40
      0.00
      0.15%
    • 2021/02/18
      0.40
      0.00
      0.30%
    • 2021/02/17
      0.40
      0.00
      0.33%
    • 2021/02/09
      0.40
      0.00
      0.10%
    • 2021/02/08
      0.40
      0.00
      0.63%
    • 2021/02/05
      0.40
      0.00
      0.13%
    • 2021/02/04
      0.40
      0.00
      0.18%
    • 2021/02/03
      0.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/02
      0.40
      0.00
      0.10%
    • 2021/02/01
      0.40
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      0.40
      0.00
      0.08%
    • 2021/01/28
      0.40
      0.00
      0.10%
    • 2021/01/27
      0.40
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/26
      0.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/25
      0.40
      0.00
      0.15%
    • 2021/01/22
      0.40
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/21
      0.40
      0.00
      0.15%
    • 2021/01/20
      0.40
      0.00
      0.13%
    • 2021/01/19
      0.40
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      0.10%
    • 2021/01/18
      0.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      0.40
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      0.20%
    • 2021/01/14
      0.40
      0.00
      0.23%
    • 2021/01/13
      0.40
      0.00
      0.10%
    • 2021/01/12
      0.40
      0.00
      0.20%
    • 2021/01/11
      0.40
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價