日盛亞洲非投資等級債券基金(美元A)

0.27美元0(0.15%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月3.21%
3月1.37%
1年3.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      0.27
      0.00
      0.15%
    • 2023/12/05
      0.27
      0.00
      0.04%
    • 2023/12/04
      0.27
      0.00
      0.15%
    • 2023/12/01
      0.27
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/30
      0.27
      0.00
      0.11%
    • 2023/11/29
      0.27
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/28
      0.27
      0.00
      0.26%
    • 2023/11/27
      0.27
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/24
      0.27
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/23
      0.27
      0.00
      0.63%
    • 2023/11/22
      0.27
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/21
      0.27
      0.00
      0.63%
    • 2023/11/20
      0.27
      0.00
      0.52%
    • 2023/11/17
      0.27
      0.00
      0.26%
    • 2023/11/16
      0.27
      0.00
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      0.27
      0.00
      0.49%
    • 2023/11/14
      0.27
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      0.04%
    • 2023/11/10
      0.27
      0.00
      0.34%
    • 2023/11/09
      0.27
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      0.34%
    • 2023/11/08
      0.27
      0.00
      0.57%
    • 2023/11/07
      0.27
      0.00
      0.42%
    • 2023/11/06
      0.26
      0.00
      1.22%
    • 2023/11/03
      0.26
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      0.38%
    • 2023/11/02
      0.26
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      0.42%
    • 2023/11/01
      0.26
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      0.47%
    • 2023/10/31
      0.26
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      0.08%
    • 2023/10/30
      0.26
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      0.04%
    • 2023/10/27
      0.26
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      0.12%
    • 2023/10/26
      0.26
      0.00
      0.42%
    • 2023/10/25
      0.26
      0.00
      0.08%

    下載歷史報價