日盛亞洲高收益債券基金(美元A)

0.38美元0(0.87%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月1.28%
3月3.34%
1年2.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      0.38
      0.00
      0.87%
    • 2021/09/14
      0.38
      0.00
      0.24%
    • 2021/09/13
      0.38
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      0.00%
    • 2021/09/10
      0.38
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/09
      0.38
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      0.03%
    • 2021/09/08
      0.38
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/07
      0.38
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      0.03%
    • 2021/09/06
      0.38
      0.00
      0.24%
    • 2021/09/03
      0.38
      0.00
      0.24%
    • 2021/09/02
      0.38
      0.00
      0.16%
    • 2021/09/01
      0.38
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      0.13%
    • 2021/08/31
      0.38
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      0.08%
    • 2021/08/30
      0.38
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      0.24%
    • 2021/08/27
      0.38
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/26
      0.38
      0.00
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      0.38
      0.00
      0.18%
    • 2021/08/24
      0.38
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      0.16%
    • 2021/08/23
      0.38
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      0.19%
    • 2021/08/20
      0.38
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      0.24%
    • 2021/08/19
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      0.26%
    • 2021/08/18
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      0.11%
    • 2021/08/17
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      0.08%
    • 2021/08/16
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      0.08%
    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
      0.38
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    • 2021/08/11
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      0.37%
    • 2021/08/10
      0.38
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    • 2021/08/06
      0.38
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      0.08%
    • 2021/08/05
      0.38
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      0.08%
    • 2021/08/04
      0.38
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      0.43%

    下載歷史報價