日盛亞洲非投資等級債券基金(美元A)

0.31美元0(0.03%)
2025/07/17更新
績效 / 
1月0.91%
3月4.77%
1年5.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/17
      0.31
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      0.03%
    • 2025/07/16
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    • 2025/07/14
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    • 2025/07/11
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    • 2025/07/08
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    • 2025/07/07
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    • 2025/07/01
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    • 2025/06/27
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    • 2025/06/26
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      0.31
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      0.26%
    • 2025/06/24
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    • 2025/06/23
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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