日盛亞洲非投資等級債券基金(美元A)

0.28美元0(0.83%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.07%
3月5.87%
1年29.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      0.28
      0.00
      0.83%
    • 2022/06/23
      0.28
      0.00
      0.57%
    • 2022/06/22
      0.28
      0.00
      0.36%
    • 2022/06/21
      0.28
      0.00
      0.78%
    • 2022/06/20
      0.28
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      0.32%
    • 2022/06/17
      0.28
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      0.42%
    • 2022/06/16
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      0.07%
    • 2022/06/15
      0.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/14
      0.29
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      0.52%
    • 2022/06/13
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      0.56%
    • 2022/06/10
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      0.17%
    • 2022/06/09
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      0.10%
    • 2022/06/08
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      0.04%
    • 2022/06/07
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      0.04%
    • 2022/06/06
      0.29
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      0.29
      0.00
      0.07%
    • 2022/06/01
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      0.14%
    • 2022/05/31
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      0.04%
    • 2022/05/30
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      0.21%
    • 2022/05/27
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      0.04%
    • 2022/05/26
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      0.17%
    • 2022/05/25
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      0.07%
    • 2022/05/24
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      0.21%
    • 2022/05/23
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    • 2022/05/20
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    • 2022/05/19
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    • 2022/05/18
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    • 2022/05/17
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      0.62%
    • 2022/05/13
      0.29
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      0.24%
    • 2022/05/11
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    下載歷史報價