日盛亞洲高收益債券基金(美元A)

0.32美元0(0.78%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月4.64%
3月6.08%
1年20.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      0.32
      0.00
      0.78%
    • 2022/01/12
      0.32
      0.00
      0.93%
    • 2022/01/11
      0.32
      0.00
      0.68%
    • 2022/01/10
      0.32
      0.00
      0.40%
    • 2022/01/07
      0.33
      0.00
      0.18%
    • 2022/01/06
      0.33
      0.00
      0.67%
    • 2022/01/05
      0.33
      0.00
      0.49%
    • 2022/01/04
      0.33
      0.00
      0.27%
    • 2022/01/03
      0.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      0.33
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/29
      0.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      0.33
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/24
      0.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      0.33
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/22
      0.33
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      0.33
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/20
      0.33
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      0.00%
    • 2021/12/17
      0.33
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      0.06%
    • 2021/12/16
      0.33
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      0.12%
    • 2021/12/15
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      0.27%
    • 2021/12/14
      0.33
      0.00
      0.27%
    • 2021/12/13
      0.33
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      0.18%
    • 2021/12/10
      0.33
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      0.36%
    • 2021/12/09
      0.33
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      0.49%
    • 2021/12/08
      0.33
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      0.43%
    • 2021/12/07
      0.33
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      0.74%
    • 2021/12/06
      0.33
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      0.06%
    • 2021/12/03
      0.33
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      0.12%
    • 2021/12/02
      0.33
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/01
      0.33
      0.00
      0.24%

    下載歷史報價