日盛亞洲高收益債券基金(美元A)

0.39美元0(0.26%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.98%
3月2.08%
1年4.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      0.39
      0.00
      0.26%
    • 2021/06/17
      0.39
      0.00
      0.15%
    • 2021/06/16
      0.39
      0.00
      0.10%
    • 2021/06/15
      0.39
      0.00
      0.26%
    • 2021/06/11
      0.39
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      0.05%
    • 2021/06/10
      0.39
      0.00
      0.41%
    • 2021/06/09
      0.39
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      0.18%
    • 2021/06/08
      0.39
      0.00
      0.13%
    • 2021/06/07
      0.39
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/04
      0.39
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/03
      0.39
      0.00
      0.28%
    • 2021/06/02
      0.39
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      0.03%
    • 2021/06/01
      0.39
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      0.61%
    • 2021/05/31
      0.40
      0.00
      0.25%
    • 2021/05/28
      0.40
      0.00
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      0.40
      0.00
      0.20%
    • 2021/05/25
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    • 2021/05/24
      0.40
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      0.08%
    • 2021/05/21
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      0.03%
    • 2021/05/20
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      0.03%
    • 2021/05/19
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      0.00%
    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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      0.05%
    • 2021/05/14
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
      0.40
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      0.03%
    • 2021/05/05
      0.40
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    下載歷史報價