日盛亞洲非投資等級債券基金(美元A)

0.29美元0(0.14%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月2.68%
3月1.88%
1年8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      0.29
      0.00
      0.14%
    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/03
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    • 2024/05/02
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
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    • 2024/04/29
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    • 2024/04/26
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/09
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