日盛亞洲非投資等級債券基金(美元A)

0.27美元0(0%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.26%
1年8.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      0.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/23
      0.27
      0.00
      0.15%
    • 2023/03/22
      0.27
      0.00
      0.26%
    • 2023/03/21
      0.27
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/20
      0.27
      0.00
      0.56%
    • 2023/03/17
      0.27
      0.00
      0.11%
    • 2023/03/16
      0.27
      0.00
      0.34%
    • 2023/03/15
      0.27
      0.00
      0.11%
    • 2023/03/14
      0.27
      0.00
      0.45%
    • 2023/03/13
      0.27
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/10
      0.27
      0.00
      0.11%
    • 2023/03/09
      0.27
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/08
      0.27
      0.00
      0.19%
    • 2023/03/07
      0.27
      0.00
      0.07%
    • 2023/03/06
      0.27
      0.00
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      0.27
      0.00
      0.11%
    • 2023/03/02
      0.27
      0.00
      0.07%
    • 2023/03/01
      0.27
      0.00
      0.07%
    • 2023/02/24
      0.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/23
      0.27
      0.00
      0.30%
    • 2023/02/22
      0.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/21
      0.27
      0.00
      0.34%
    • 2023/02/20
      0.27
      0.00
      0.26%
    • 2023/02/17
      0.27
      0.00
      0.22%
    • 2023/02/16
      0.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/15
      0.27
      0.00
      0.19%
    • 2023/02/14
      0.27
      0.00
      0.15%
    • 2023/02/13
      0.27
      0.00
      0.26%
    • 2023/02/10
      0.27
      0.00
      0.22%
    • 2023/02/09
      0.27
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價