晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益-2 股份(月配)

27.10美元0.03(0.11%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月6.13%
3月1.33%
1年10.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      27.10
      0.03
      0.11%
    • 2022/08/05
      27.07
      0.14
      0.52%
    • 2022/08/04
      27.21
      0.13
      0.48%
    • 2022/08/03
      27.08
      0.28
      1.05%
    • 2022/08/02
      26.80
      0.28
      1.03%
    • 2022/08/01
      27.08
      0.06
      0.22%
    • 2022/07/29
      27.14
      0.09
      0.33%
    • 2022/07/28
      27.05
      0.39
      1.46%
    • 2022/07/27
      26.66
      0.47
      1.80%
    • 2022/07/26
      26.19
      0.18
      0.68%
    • 2022/07/22
      26.37
      0.12
      0.45%
    • 2022/07/21
      26.49
      0.42
      1.61%
    • 2022/07/20
      26.07
      0.08
      0.31%
    • 2022/07/19
      26.15
      0.64
      2.51%
    • 2022/07/18
      25.51
      0.14
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      25.65
      0.45
      1.79%
    • 2022/07/14
      25.20
      0.13
      0.51%
    • 2022/07/13
      25.33
      0.06
      0.24%
    • 2022/07/12
      25.39
      0.18
      0.70%
    • 2022/07/11
      25.57
      0.26
      1.01%
    • 2022/07/08
      25.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      25.83
      0.15
      0.58%
    • 2022/07/06
      25.68
      0.13
      0.51%
    • 2022/07/05
      25.55
      0.29
      1.12%
    • 2022/07/01
      25.84
      0.09
      0.35%
    • 2022/06/30
      25.75
      0.13
      0.50%
    • 2022/06/29
      25.88
      0.03
      0.12%
    • 2022/06/28
      25.91
      0.51
      1.93%
    • 2022/06/27
      26.42
      0.03
      0.11%
    • 2022/06/24
      26.39
      0.95
      3.73%

    下載歷史報價