晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配)

29.89美元0.45(1.48%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.42%
3月0.4%
1年13.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      29.89
      0.45
      1.48%
    • 2022/01/17
      30.34
      0.07
      0.23%
    • 2022/01/14
      30.27
      0.06
      0.20%
    • 2022/01/13
      30.33
      0.43
      1.40%
    • 2022/01/12
      30.76
      0.19
      0.62%
    • 2022/01/11
      30.57
      0.28
      0.92%
    • 2022/01/10
      30.29
      0.35
      1.14%
    • 2022/01/07
      30.64
      0.04
      0.13%
    • 2022/01/06
      30.60
      0.21
      0.68%
    • 2022/01/05
      30.81
      0.32
      1.03%
    • 2022/01/04
      31.13
      0.27
      0.86%
    • 2021/12/31
      31.40
      0.03
      0.10%
    • 2021/12/30
      31.43
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/29
      31.41
      0.36
      1.16%
    • 2021/12/23
      31.05
      0.16
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      30.89
      0.31
      1.01%
    • 2021/12/21
      30.58
      0.48
      1.60%
    • 2021/12/20
      30.10
      0.28
      0.92%
    • 2021/12/17
      30.38
      0.32
      1.04%
    • 2021/12/16
      30.70
      0.14
      0.46%
    • 2021/12/15
      30.56
      0.22
      0.73%
    • 2021/12/14
      30.34
      0.35
      1.14%
    • 2021/12/13
      30.69
      0.06
      0.20%
    • 2021/12/10
      30.75
      0.31
      1.02%
    • 2021/12/09
      30.44
      0.14
      0.46%
    • 2021/12/08
      30.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/07
      30.58
      0.53
      1.76%
    • 2021/12/06
      30.05
      0.31
      1.04%
    • 2021/12/03
      29.74
      0.23
      0.77%
    • 2021/12/02
      29.97
      0.24
      0.81%

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