歐義銳榮靈活策略入息基金 R2

118.96美元1.62(1.34%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月3.02%
3月8.62%
1年1.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      118.96
      1.62
      1.34%
    • 2024/12/18
      120.58
      1.23
      1.01%
    • 2024/12/17
      121.81
      0.50
      0.41%
    • 2024/12/16
      122.31
      0.11
      0.09%
    • 2024/12/13
      122.42
      0.26
      0.21%
    • 2024/12/12
      122.16
      0.37
      0.30%
    • 2024/12/11
      122.53
      0.16
      0.13%
    • 2024/12/10
      122.69
      1.43
      1.15%
    • 2024/12/09
      124.12
      0.26
      0.21%
    • 2024/12/06
      123.86
      0.23
      0.19%
    • 2024/12/05
      124.09
      0.71
      0.58%
    • 2024/12/04
      123.38
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/03
      123.39
      0.53
      0.43%
    • 2024/12/02
      122.86
      0.84
      0.68%
    • 2024/11/29
      123.70
      0.29
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      123.41
      0.11
      0.09%
    • 2024/11/27
      123.52
      0.98
      0.80%
    • 2024/11/26
      122.54
      0.38
      0.31%
    • 2024/11/25
      122.92
      1.23
      1.01%
    • 2024/11/22
      121.69
      0.58
      0.47%
    • 2024/11/21
      122.27
      0.35
      0.29%
    • 2024/11/20
      121.92
      0.74
      0.60%
    • 2024/11/19
      122.66
      0.32
      0.26%
    • 2024/11/18
      122.98
      0.68
      0.56%
    • 2024/11/15
      122.30
      0.86
      0.70%
    • 2024/11/14
      123.16
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/13
      123.11
      0.31
      0.25%
    • 2024/11/12
      123.42
      1.30
      1.04%
    • 2024/11/11
      124.72
      0.94
      0.75%
    • 2024/11/08
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      0.76%

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