歐義銳榮靈活策略入息基金 R2

115.69美元0.25(0.22%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月4.39%
3月13.58%
1年8.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      115.69
      0.25
      0.22%
    • 2023/01/25
      115.94
      0.14
      0.12%
    • 2023/01/24
      115.80
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/23
      115.77
      0.91
      0.79%
    • 2023/01/20
      114.86
      0.98
      0.86%
    • 2023/01/19
      113.88
      1.25
      1.09%
    • 2023/01/18
      115.13
      0.50
      0.43%
    • 2023/01/17
      115.63
      0.60
      0.52%
    • 2023/01/16
      116.23
      0.15
      0.13%
    • 2023/01/13
      116.08
      0.42
      0.36%
    • 2023/01/12
      115.66
      0.91
      0.79%
    • 2023/01/11
      114.75
      0.70
      0.61%
    • 2023/01/10
      114.05
      0.22
      0.19%
    • 2023/01/09
      114.27
      1.44
      1.28%
    • 2023/01/06
      112.83
      1.98
      1.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      110.85
      1.12
      1.00%
    • 2023/01/04
      111.97
      1.45
      1.31%
    • 2023/01/03
      110.52
      1.18
      1.06%
    • 2023/01/02
      111.70
      0.63
      0.57%
    • 2022/12/30
      111.07
      0.51
      0.46%
    • 2022/12/29
      111.58
      1.08
      0.98%
    • 2022/12/28
      110.50
      0.88
      0.79%
    • 2022/12/27
      111.38
      0.55
      0.50%
    • 2022/12/23
      110.83
      0.35
      0.32%
    • 2022/12/22
      110.48
      0.57
      0.51%
    • 2022/12/21
      111.05
      0.74
      0.67%
    • 2022/12/20
      110.31
      0.46
      0.42%
    • 2022/12/19
      109.85
      0.49
      0.44%
    • 2022/12/16
      110.34
      1.15
      1.03%
    • 2022/12/15
      111.49
      1.57
      1.39%

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