歐義銳榮靈活策略入息基金 R2

94.76美元0.03(0.03%)

2022/09/29更新

績效 /

1月9%

3月13.19%

1年26.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/29
94.76
0.03
0.03%
2022/09/28
94.73
0.85
0.91%
2022/09/27
93.88
0.52
0.55%
2022/09/26
94.40
1.09
1.14%
2022/09/23
95.49
2.24
2.29%
2022/09/22
97.73
1.24
1.25%
2022/09/21
98.97
1.43
1.42%
2022/09/20
100.40
1.13
1.11%
2022/09/19
101.53
0.04
0.04%
2022/09/16
101.49
0.09
0.09%
2022/09/15
101.58
0.31
0.30%
2022/09/14
101.89
0.77
0.75%
2022/09/13
102.66
3.02
2.86%
2022/09/12
105.68
1.77
1.70%
2022/09/09
103.91
1.70
1.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/08
102.21
0.28
0.28%
2022/09/07
101.93
0.89
0.88%
2022/09/06
101.04
0.23
0.23%
2022/09/05
101.27
1.44
1.40%
2022/09/02
102.71
1.20
1.18%
2022/09/01
101.51
1.65
1.60%
2022/08/31
103.16
0.15
0.15%
2022/08/30
103.01
0.30
0.29%
2022/08/29
103.31
0.79
0.76%
2022/08/26
104.10
1.26
1.20%
2022/08/25
105.36
0.33
0.31%
2022/08/24
105.03
0.11
0.11%
2022/08/23
104.92
0.07
0.07%
2022/08/22
104.99
1.99
1.86%
2022/08/19
106.98
1.40
1.29%

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