歐義銳榮靈活策略入息基金 R2

108.48美元0.11(0.1%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月3.06%
3月11.21%
1年18.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/22
      108.48
      0.11
      0.10%
    • 2022/06/21
      108.37
      1.10
      1.03%
    • 2022/06/20
      107.27
      1.04
      0.98%
    • 2022/06/17
      106.23
      0.17
      0.16%
    • 2022/06/16
      106.40
      1.34
      1.24%
    • 2022/06/15
      107.74
      0.75
      0.70%
    • 2022/06/14
      106.99
      0.75
      0.70%
    • 2022/06/13
      107.74
      2.85
      2.58%
    • 2022/06/10
      110.59
      3.05
      2.68%
    • 2022/06/09
      113.64
      1.95
      1.69%
    • 2022/06/08
      115.59
      0.34
      0.29%
    • 2022/06/07
      115.93
      0.26
      0.23%
    • 2022/06/03
      115.67
      0.32
      0.28%
    • 2022/06/02
      115.99
      1.08
      0.94%
    • 2022/06/01
      114.91
      1.14
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      116.05
      1.34
      1.14%
    • 2022/05/30
      117.39
      0.99
      0.85%
    • 2022/05/27
      116.40
      2.24
      1.96%
    • 2022/05/25
      114.16
      0.03
      0.03%
    • 2022/05/24
      114.13
      0.15
      0.13%
    • 2022/05/23
      113.98
      2.08
      1.86%
    • 2022/05/20
      111.90
      0.13
      0.12%
    • 2022/05/19
      112.03
      0.10
      0.09%
    • 2022/05/18
      112.13
      2.31
      2.02%
    • 2022/05/17
      114.44
      2.55
      2.28%
    • 2022/05/16
      111.89
      0.22
      0.20%
    • 2022/05/13
      111.67
      0.80
      0.72%
    • 2022/05/12
      110.87
      1.43
      1.27%
    • 2022/05/11
      112.30
      0.12
      0.11%
    • 2022/05/10
      112.18
      1.53
      1.35%

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