歐義銳榮靈活策略入息基金 R2

124.30美元0.17(0.14%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月2.01%
3月3.07%
1年4.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/24
      124.30
      0.17
      0.14%
    • 2024/07/23
      124.47
      0.84
      0.67%
    • 2024/07/22
      125.31
      0.44
      0.35%
    • 2024/07/19
      124.87
      0.91
      0.72%
    • 2024/07/18
      125.78
      0.28
      0.22%
    • 2024/07/17
      126.06
      0.55
      0.44%
    • 2024/07/16
      125.51
      0.23
      0.18%
    • 2024/07/15
      125.28
      0.16
      0.13%
    • 2024/07/12
      125.44
      0.96
      0.77%
    • 2024/07/11
      124.48
      1.07
      0.87%
    • 2024/07/10
      123.41
      0.70
      0.57%
    • 2024/07/09
      122.71
      0.54
      0.44%
    • 2024/07/08
      123.25
      0.19
      0.15%
    • 2024/07/05
      123.06
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/04
      123.07
      0.26
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      122.81
      0.90
      0.74%
    • 2024/07/02
      121.91
      0.13
      0.11%
    • 2024/07/01
      121.78
      0.16
      0.13%
    • 2024/06/28
      121.62
      0.12
      0.10%
    • 2024/06/27
      121.50
      0.23
      0.19%
    • 2024/06/26
      121.27
      0.51
      0.42%
    • 2024/06/25
      121.78
      0.68
      0.56%
    • 2024/06/24
      122.46
      0.96
      0.79%
    • 2024/06/21
      121.50
      0.68
      0.56%
    • 2024/06/20
      122.18
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/19
      122.12
      0.09
      0.07%
    • 2024/06/18
      122.03
      0.59
      0.49%
    • 2024/06/17
      121.44
      0.63
      0.52%
    • 2024/06/14
      120.81
      1.64
      1.34%
    • 2024/06/13
      122.45
      1.23
      1.00%

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