歐義銳榮靈活策略入息基金 R2

132.45美元0.04(0.03%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.79%
3月1.21%
1年13.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      132.45
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/21
      132.41
      1.07
      0.82%
    • 2021/07/20
      131.34
      0.15
      0.11%
    • 2021/07/19
      131.19
      1.20
      0.91%
    • 2021/07/16
      132.39
      0.59
      0.44%
    • 2021/07/15
      132.98
      0.33
      0.25%
    • 2021/07/14
      133.31
      0.08
      0.06%
    • 2021/07/13
      133.39
      0.71
      0.53%
    • 2021/07/12
      134.10
      0.38
      0.28%
    • 2021/07/09
      133.72
      0.96
      0.72%
    • 2021/07/08
      132.76
      0.30
      0.23%
    • 2021/07/07
      133.06
      0.19
      0.14%
    • 2021/07/06
      132.87
      0.89
      0.67%
    • 2021/07/05
      133.76
      0.33
      0.25%
    • 2021/07/02
      133.43
      0.13
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      133.56
      0.48
      0.36%
    • 2021/06/30
      133.08
      0.67
      0.50%
    • 2021/06/29
      133.75
      0.08
      0.06%
    • 2021/06/28
      133.83
      0.47
      0.35%
    • 2021/06/25
      134.30
      0.44
      0.33%
    • 2021/06/24
      133.86
      0.36
      0.27%
    • 2021/06/22
      133.50
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/21
      133.52
      1.41
      1.07%
    • 2021/06/18
      132.11
      2.14
      1.59%
    • 2021/06/17
      134.25
      2.60
      1.90%
    • 2021/06/16
      136.85
      0.32
      0.23%
    • 2021/06/15
      137.17
      0.15
      0.11%
    • 2021/06/14
      137.02
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/11
      137.00
      0.54
      0.39%
    • 2021/06/10
      137.54
      0.28
      0.20%

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