歐義銳榮靈活策略入息基金 R2

113.11美元0.55(0.49%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月2.96%
3月0.69%
1年2.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      113.11
      0.55
      0.49%
    • 2023/06/06
      112.56
      0.04
      0.04%
    • 2023/06/05
      112.52
      0.52
      0.46%
    • 2023/06/02
      113.04
      1.15
      1.03%
    • 2023/06/01
      111.89
      1.33
      1.20%
    • 2023/05/31
      110.56
      1.48
      1.32%
    • 2023/05/30
      112.04
      0.26
      0.23%
    • 2023/05/26
      112.30
      0.48
      0.43%
    • 2023/05/25
      111.82
      0.48
      0.43%
    • 2023/05/24
      112.30
      1.08
      0.95%
    • 2023/05/23
      113.38
      0.69
      0.61%
    • 2023/05/22
      114.07
      0.14
      0.12%
    • 2023/05/19
      113.93
      0.13
      0.11%
    • 2023/05/17
      114.06
      0.06
      0.05%
    • 2023/05/16
      114.00
      0.57
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      114.57
      0.24
      0.21%
    • 2023/05/12
      114.33
      0.46
      0.40%
    • 2023/05/11
      114.79
      0.76
      0.66%
    • 2023/05/10
      115.55
      1.03
      0.88%
    • 2023/05/08
      116.58
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/05
      116.56
      1.04
      0.90%
    • 2023/05/04
      115.52
      1.32
      1.13%
    • 2023/05/03
      116.84
      0.65
      0.56%
    • 2023/05/02
      116.19
      1.50
      1.28%
    • 2023/04/28
      117.69
      0.62
      0.53%
    • 2023/04/27
      117.07
      0.18
      0.15%
    • 2023/04/26
      116.89
      0.22
      0.19%
    • 2023/04/25
      116.67
      1.31
      1.11%
    • 2023/04/24
      117.98
      0.73
      0.62%
    • 2023/04/21
      117.25
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價