歐義銳榮靈活策略入息基金 R2

124.09美元0.71(0.58%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月2.11%
3月3.15%
1年7.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      124.09
      0.71
      0.58%
    • 2024/12/04
      123.38
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/03
      123.39
      0.53
      0.43%
    • 2024/12/02
      122.86
      0.84
      0.68%
    • 2024/11/29
      123.70
      0.29
      0.24%
    • 2024/11/28
      123.41
      0.11
      0.09%
    • 2024/11/27
      123.52
      0.98
      0.80%
    • 2024/11/26
      122.54
      0.38
      0.31%
    • 2024/11/25
      122.92
      1.23
      1.01%
    • 2024/11/22
      121.69
      0.58
      0.47%
    • 2024/11/21
      122.27
      0.35
      0.29%
    • 2024/11/20
      121.92
      0.74
      0.60%
    • 2024/11/19
      122.66
      0.32
      0.26%
    • 2024/11/18
      122.98
      0.68
      0.56%
    • 2024/11/15
      122.30
      0.86
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      123.16
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/13
      123.11
      0.31
      0.25%
    • 2024/11/12
      123.42
      1.30
      1.04%
    • 2024/11/11
      124.72
      0.94
      0.75%
    • 2024/11/08
      125.66
      0.96
      0.76%
    • 2024/11/07
      126.62
      1.21
      0.97%
    • 2024/11/06
      125.41
      1.35
      1.07%
    • 2024/11/05
      126.76
      0.49
      0.39%
    • 2024/11/04
      126.27
      0.85
      0.68%
    • 2024/10/31
      125.42
      0.66
      0.52%
    • 2024/10/30
      126.08
      0.28
      0.22%
    • 2024/10/29
      125.80
      0.65
      0.51%
    • 2024/10/28
      126.45
      0.18
      0.14%
    • 2024/10/25
      126.27
      0.26
      0.21%
    • 2024/10/24
      126.01
      0.31
      0.25%

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