歐義銳榮靈活策略入息基金 R2

134.83美元1.61(1.18%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.65%
3月3.62%
1年31.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      134.83
      1.61
      1.18%
    • 2021/05/11
      136.44
      1.14
      0.83%
    • 2021/05/10
      137.58
      0.25
      0.18%
    • 2021/05/07
      137.33
      1.45
      1.07%
    • 2021/05/06
      135.88
      1.07
      0.79%
    • 2021/05/05
      134.81
      0.50
      0.37%
    • 2021/05/04
      134.31
      0.69
      0.51%
    • 2021/05/03
      135.00
      0.93
      0.69%
    • 2021/04/30
      134.07
      1.17
      0.87%
    • 2021/04/29
      135.24
      0.44
      0.33%
    • 2021/04/28
      134.80
      0.07
      0.05%
    • 2021/04/27
      134.87
      0.13
      0.10%
    • 2021/04/26
      135.00
      0.35
      0.26%
    • 2021/04/23
      134.65
      0.58
      0.43%
    • 2021/04/22
      134.07
      0.27
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      134.34
      0.33
      0.25%
    • 2021/04/20
      134.01
      0.45
      0.34%
    • 2021/04/19
      134.46
      0.20
      0.15%
    • 2021/04/16
      134.26
      0.62
      0.46%
    • 2021/04/15
      133.64
      0.46
      0.35%
    • 2021/04/14
      133.18
      0.41
      0.31%
    • 2021/04/13
      132.77
      0.13
      0.10%
    • 2021/04/12
      132.64
      0.11
      0.08%
    • 2021/04/09
      132.53
      0.15
      0.11%
    • 2021/04/08
      132.38
      0.16
      0.12%
    • 2021/04/07
      132.22
      0.67
      0.51%
    • 2021/04/06
      131.55
      1.23
      0.94%
    • 2021/04/01
      130.32
      0.49
      0.38%
    • 2021/03/31
      129.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      129.83
      0.16
      0.12%

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