歐義銳榮靈活策略入息基金 R2

115.84美元0.1(0.09%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月3.58%
3月0.69%
1年3.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      115.84
      0.10
      0.09%
    • 2023/12/01
      115.94
      0.12
      0.10%
    • 2023/11/30
      116.06
      0.23
      0.20%
    • 2023/11/29
      116.29
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/28
      116.28
      0.45
      0.39%
    • 2023/11/27
      115.83
      0.37
      0.32%
    • 2023/11/24
      116.20
      0.57
      0.49%
    • 2023/11/23
      115.63
      0.54
      0.47%
    • 2023/11/22
      115.09
      0.38
      0.33%
    • 2023/11/21
      115.47
      0.26
      0.23%
    • 2023/11/20
      115.73
      0.67
      0.58%
    • 2023/11/17
      115.06
      0.66
      0.58%
    • 2023/11/16
      114.40
      0.26
      0.23%
    • 2023/11/15
      114.66
      0.59
      0.52%
    • 2023/11/14
      114.07
      2.78
      2.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      111.29
      0.35
      0.32%
    • 2023/11/10
      110.94
      0.23
      0.21%
    • 2023/11/09
      111.17
      0.13
      0.12%
    • 2023/11/08
      111.04
      0.13
      0.12%
    • 2023/11/07
      110.91
      0.80
      0.72%
    • 2023/11/06
      111.71
      0.13
      0.12%
    • 2023/11/03
      111.84
      1.50
      1.36%
    • 2023/11/02
      110.34
      1.95
      1.80%
    • 2023/10/31
      108.39
      0.01
      0.01%
    • 2023/10/30
      108.40
      0.77
      0.72%
    • 2023/10/27
      107.63
      0.35
      0.32%
    • 2023/10/26
      107.98
      0.56
      0.52%
    • 2023/10/25
      108.54
      0.45
      0.41%
    • 2023/10/24
      108.99
      0.17
      0.16%
    • 2023/10/23
      109.16
      0.19
      0.17%

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