歐義銳榮靈活策略入息基金 R2

115.84美元0.1(0.09%)

2023/12/04更新

績效 /

1月3.58%

3月0.69%

1年3.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
115.84
0.10
0.09%
2023/12/01
115.94
0.12
0.10%
2023/11/30
116.06
0.23
0.20%
2023/11/29
116.29
0.01
0.01%
2023/11/28
116.28
0.45
0.39%
2023/11/27
115.83
0.37
0.32%
2023/11/24
116.20
0.57
0.49%
2023/11/23
115.63
0.54
0.47%
2023/11/22
115.09
0.38
0.33%
2023/11/21
115.47
0.26
0.23%
2023/11/20
115.73
0.67
0.58%
2023/11/17
115.06
0.66
0.58%
2023/11/16
114.40
0.26
0.23%
2023/11/15
114.66
0.59
0.52%
2023/11/14
114.07
2.78
2.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
111.29
0.35
0.32%
2023/11/10
110.94
0.23
0.21%
2023/11/09
111.17
0.13
0.12%
2023/11/08
111.04
0.13
0.12%
2023/11/07
110.91
0.80
0.72%
2023/11/06
111.71
0.13
0.12%
2023/11/03
111.84
1.50
1.36%
2023/11/02
110.34
1.95
1.80%
2023/10/31
108.39
0.01
0.01%
2023/10/30
108.40
0.77
0.72%
2023/10/27
107.63
0.35
0.32%
2023/10/26
107.98
0.56
0.52%
2023/10/25
108.54
0.45
0.41%
2023/10/24
108.99
0.17
0.16%
2023/10/23
109.16
0.19
0.17%

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