歐義銳榮靈活策略入息基金 R2

113.11美元0.55(0.49%)

2023/06/07更新

績效 /

1月2.96%

3月0.69%

1年2.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
113.11
0.55
0.49%
2023/06/06
112.56
0.04
0.04%
2023/06/05
112.52
0.52
0.46%
2023/06/02
113.04
1.15
1.03%
2023/06/01
111.89
1.33
1.20%
2023/05/31
110.56
1.48
1.32%
2023/05/30
112.04
0.26
0.23%
2023/05/26
112.30
0.48
0.43%
2023/05/25
111.82
0.48
0.43%
2023/05/24
112.30
1.08
0.95%
2023/05/23
113.38
0.69
0.61%
2023/05/22
114.07
0.14
0.12%
2023/05/19
113.93
0.13
0.11%
2023/05/17
114.06
0.06
0.05%
2023/05/16
114.00
0.57
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
114.57
0.24
0.21%
2023/05/12
114.33
0.46
0.40%
2023/05/11
114.79
0.76
0.66%
2023/05/10
115.55
1.03
0.88%
2023/05/08
116.58
0.02
0.02%
2023/05/05
116.56
1.04
0.90%
2023/05/04
115.52
1.32
1.13%
2023/05/03
116.84
0.65
0.56%
2023/05/02
116.19
1.50
1.28%
2023/04/28
117.69
0.62
0.53%
2023/04/27
117.07
0.18
0.15%
2023/04/26
116.89
0.22
0.19%
2023/04/25
116.67
1.31
1.11%
2023/04/24
117.98
0.73
0.62%
2023/04/21
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