歐義銳榮靈活策略入息基金 R2

129.62美元0.5(0.39%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.08%
3月2.53%
1年9.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      129.62
      0.50
      0.39%
    • 2021/10/14
      129.12
      1.05
      0.82%
    • 2021/10/13
      128.07
      0.50
      0.39%
    • 2021/10/12
      127.57
      0.49
      0.38%
    • 2021/10/11
      128.06
      0.30
      0.23%
    • 2021/10/08
      128.36
      0.03
      0.02%
    • 2021/10/07
      128.39
      1.01
      0.79%
    • 2021/10/06
      127.38
      1.10
      0.86%
    • 2021/10/05
      128.48
      0.29
      0.23%
    • 2021/10/04
      128.19
      0.04
      0.03%
    • 2021/10/01
      128.15
      0.16
      0.13%
    • 2021/09/30
      127.99
      1.07
      0.83%
    • 2021/09/29
      129.06
      0.46
      0.36%
    • 2021/09/28
      129.52
      1.28
      0.98%
    • 2021/09/27
      130.80
      0.10
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      130.70
      0.59
      0.45%
    • 2021/09/23
      131.29
      0.80
      0.61%
    • 2021/09/22
      130.49
      0.69
      0.53%
    • 2021/09/21
      129.80
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      129.81
      1.19
      0.91%
    • 2021/09/17
      131.00
      0.88
      0.67%
    • 2021/09/16
      131.88
      0.49
      0.37%
    • 2021/09/15
      132.37
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/14
      132.33
      0.33
      0.25%
    • 2021/09/13
      132.66
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/10
      132.62
      0.23
      0.17%
    • 2021/09/09
      132.85
      0.24
      0.18%
    • 2021/09/08
      133.09
      0.73
      0.55%
    • 2021/09/07
      133.82
      0.74
      0.55%
    • 2021/09/06
      134.56
      0.08
      0.06%

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