歐義銳榮靈活策略入息基金 R2

94.76美元0.03(0.03%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月9%
3月13.19%
1年26.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      94.76
      0.03
      0.03%
    • 2022/09/28
      94.73
      0.85
      0.91%
    • 2022/09/27
      93.88
      0.52
      0.55%
    • 2022/09/26
      94.40
      1.09
      1.14%
    • 2022/09/23
      95.49
      2.24
      2.29%
    • 2022/09/22
      97.73
      1.24
      1.25%
    • 2022/09/21
      98.97
      1.43
      1.42%
    • 2022/09/20
      100.40
      1.13
      1.11%
    • 2022/09/19
      101.53
      0.04
      0.04%
    • 2022/09/16
      101.49
      0.09
      0.09%
    • 2022/09/15
      101.58
      0.31
      0.30%
    • 2022/09/14
      101.89
      0.77
      0.75%
    • 2022/09/13
      102.66
      3.02
      2.86%
    • 2022/09/12
      105.68
      1.77
      1.70%
    • 2022/09/09
      103.91
      1.70
      1.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      102.21
      0.28
      0.28%
    • 2022/09/07
      101.93
      0.89
      0.88%
    • 2022/09/06
      101.04
      0.23
      0.23%
    • 2022/09/05
      101.27
      1.44
      1.40%
    • 2022/09/02
      102.71
      1.20
      1.18%
    • 2022/09/01
      101.51
      1.65
      1.60%
    • 2022/08/31
      103.16
      0.15
      0.15%
    • 2022/08/30
      103.01
      0.30
      0.29%
    • 2022/08/29
      103.31
      0.79
      0.76%
    • 2022/08/26
      104.10
      1.26
      1.20%
    • 2022/08/25
      105.36
      0.33
      0.31%
    • 2022/08/24
      105.03
      0.11
      0.11%
    • 2022/08/23
      104.92
      0.07
      0.07%
    • 2022/08/22
      104.99
      1.99
      1.86%
    • 2022/08/19
      106.98
      1.40
      1.29%

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