歐義銳榮靈活策略入息基金 R2

108.48美元0.11(0.1%)

2022/06/22更新

績效 /

1月3.06%

3月11.21%

1年18.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/22
108.48
0.11
0.10%
2022/06/21
108.37
1.10
1.03%
2022/06/20
107.27
1.04
0.98%
2022/06/17
106.23
0.17
0.16%
2022/06/16
106.40
1.34
1.24%
2022/06/15
107.74
0.75
0.70%
2022/06/14
106.99
0.75
0.70%
2022/06/13
107.74
2.85
2.58%
2022/06/10
110.59
3.05
2.68%
2022/06/09
113.64
1.95
1.69%
2022/06/08
115.59
0.34
0.29%
2022/06/07
115.93
0.26
0.23%
2022/06/03
115.67
0.32
0.28%
2022/06/02
115.99
1.08
0.94%
2022/06/01
114.91
1.14
0.98%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/31
116.05
1.34
1.14%
2022/05/30
117.39
0.99
0.85%
2022/05/27
116.40
2.24
1.96%
2022/05/25
114.16
0.03
0.03%
2022/05/24
114.13
0.15
0.13%
2022/05/23
113.98
2.08
1.86%
2022/05/20
111.90
0.13
0.12%
2022/05/19
112.03
0.10
0.09%
2022/05/18
112.13
2.31
2.02%
2022/05/17
114.44
2.55
2.28%
2022/05/16
111.89
0.22
0.20%
2022/05/13
111.67
0.80
0.72%
2022/05/12
110.87
1.43
1.27%
2022/05/11
112.30
0.12
0.11%
2022/05/10
112.18
1.53
1.35%

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