歐義銳榮靈活策略入息基金 R2

120.19美元0.13(0.11%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.38%
3月1.08%
1年3.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      120.19
      0.13
      0.11%
    • 2024/04/30
      120.32
      0.88
      0.73%
    • 2024/04/29
      121.20
      0.70
      0.58%
    • 2024/04/26
      120.50
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/25
      120.53
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/24
      120.63
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/23
      120.67
      0.98
      0.82%
    • 2024/04/22
      119.69
      0.43
      0.36%
    • 2024/04/19
      119.26
      0.42
      0.35%
    • 2024/04/18
      118.84
      0.38
      0.32%
    • 2024/04/17
      118.46
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/16
      118.49
      0.50
      0.42%
    • 2024/04/15
      118.99
      0.21
      0.18%
    • 2024/04/12
      119.20
      1.32
      1.10%
    • 2024/04/11
      120.52
      0.68
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      121.20
      1.56
      1.27%
    • 2024/04/09
      122.76
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/08
      122.71
      0.54
      0.44%
    • 2024/04/05
      122.17
      0.64
      0.52%
    • 2024/04/04
      122.81
      0.25
      0.20%
    • 2024/04/03
      122.56
      0.69
      0.57%
    • 2024/04/02
      121.87
      0.92
      0.75%
    • 2024/03/28
      122.79
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/27
      122.86
      0.49
      0.40%
    • 2024/03/26
      122.37
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/25
      122.42
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/22
      122.38
      0.58
      0.47%
    • 2024/03/21
      122.96
      0.60
      0.49%
    • 2024/03/20
      122.36
      0.27
      0.22%
    • 2024/03/19
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