歐義銳榮靈活策略入息基金 R2

129.62美元0.11(0.09%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.46%
1年18.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      129.62
      0.11
      0.09%
    • 2021/03/01
      129.51
      0.36
      0.28%
    • 2021/02/26
      129.15
      1.73
      1.32%
    • 2021/02/25
      130.88
      0.28
      0.21%
    • 2021/02/24
      130.60
      0.18
      0.14%
    • 2021/02/18
      129.25
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/17
      129.23
      1.03
      0.79%
    • 2021/02/16
      130.26
      0.33
      0.25%
    • 2021/02/15
      130.59
      0.47
      0.36%
    • 2021/02/12
      130.12
      0.17
      0.13%
    • 2021/02/11
      129.95
      0.11
      0.09%
    • 2021/02/10
      129.84
      0.18
      0.14%
    • 2021/02/09
      129.66
      0.44
      0.34%
    • 2021/02/08
      129.22
      0.60
      0.47%
    • 2021/02/05
      128.62
      0.59
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      128.03
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/02
      128.19
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/01
      128.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      128.20
      0.95
      0.74%
    • 2021/01/28
      129.15
      0.42
      0.33%
    • 2021/01/27
      128.73
      1.76
      1.35%
    • 2021/01/26
      130.49
      0.48
      0.37%
    • 2021/01/25
      130.01
      0.66
      0.51%
    • 2021/01/22
      130.67
      0.12
      0.09%
    • 2021/01/21
      130.79
      0.48
      0.37%
    • 2021/01/20
      130.31
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/19
      130.30
      0.71
      0.55%
    • 2021/01/18
      129.59
      0.34
      0.26%
    • 2021/01/15
      129.93
      0.89
      0.68%
    • 2021/01/14
      130.82
      0.11
      0.08%

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