瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險)

11.19澳幣0.18(1.65%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月12.02%
3月20.39%
1年16.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.19
      0.18
      1.65%
    • 2021/02/19
      10.93
      0.10
      0.91%
    • 2021/02/18
      10.83
      0.32
      2.87%
    • 2021/02/17
      11.15
      0.13
      1.19%
    • 2021/02/16
      11.02
      0.08
      0.70%
    • 2021/02/15
      10.94
      0.06
      0.58%
    • 2021/02/12
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/10
      10.89
      0.13
      1.17%
    • 2021/02/09
      10.77
      0.10
      0.90%
    • 2021/02/08
      10.86
      0.26
      2.48%
    • 2021/02/05
      10.60
      0.27
      2.57%
    • 2021/02/03
      10.28
      0.23
      2.31%
    • 2021/02/02
      10.05
      0.11
      1.11%
    • 2021/02/01
      9.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/29
      9.94
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      9.97
      0.15
      1.53%
    • 2021/01/27
      9.82
      0.15
      1.50%
    • 2021/01/26
      9.97
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/25
      9.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/22
      9.98
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/21
      10.00
      0.05
      0.47%
    • 2021/01/20
      9.95
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/19
      9.92
      0.07
      0.69%
    • 2021/01/18
      9.85
      0.15
      1.53%
    • 2021/01/15
      10.01
      0.16
      1.60%
    • 2021/01/14
      10.17
      0.11
      1.10%
    • 2021/01/13
      10.06
      0.05
      0.48%
    • 2021/01/12
      10.01
      0.04
      0.44%
    • 2021/01/08
      9.97
      0.11
      1.09%
    • 2021/01/07
      9.86
      0.19
      1.95%

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