瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險)

12.79澳幣0.16(1.21%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月2.07%
3月2.94%
1年4.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      12.79
      0.16
      1.21%
    • 2022/07/04
      12.95
      0.05
      0.40%
    • 2022/07/01
      12.90
      0.03
      0.22%
    • 2022/06/30
      12.87
      0.28
      2.14%
    • 2022/06/29
      13.15
      0.13
      0.96%
    • 2022/06/28
      13.28
      0.33
      2.55%
    • 2022/06/27
      12.95
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/24
      12.94
      0.06
      0.44%
    • 2022/06/22
      12.99
      0.05
      0.37%
    • 2022/06/21
      13.04
      0.29
      2.31%
    • 2022/06/20
      12.75
      0.21
      1.58%
    • 2022/06/17
      12.95
      0.04
      0.33%
    • 2022/06/16
      12.91
      0.13
      1.01%
    • 2022/06/15
      13.04
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/14
      13.05
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      13.01
      0.28
      2.07%
    • 2022/06/10
      13.29
      0.17
      1.23%
    • 2022/06/09
      13.45
      0.03
      0.20%
    • 2022/06/08
      13.48
      0.15
      1.13%
    • 2022/06/07
      13.33
      0.26
      2.02%
    • 2022/06/03
      13.06
      0.03
      0.24%
    • 2022/06/02
      13.09
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/01
      13.12
      0.35
      2.77%
    • 2022/05/31
      12.76
      0.09
      0.66%
    • 2022/05/30
      12.85
      0.04
      0.30%
    • 2022/05/27
      12.81
      0.24
      1.93%
    • 2022/05/25
      12.57
      0.03
      0.25%
    • 2022/05/24
      12.60
      0.08
      0.62%
    • 2022/05/23
      12.68
      0.03
      0.23%
    • 2022/05/20
      12.71
      0.16
      1.28%

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