路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)

129.44南非幣0.61(0.47%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.63%
3月3.46%
1年13.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      129.44
      0.61
      0.47%
    • 2021/05/13
      128.83
      0.07
      0.05%
    • 2021/05/12
      128.76
      0.90
      0.69%
    • 2021/05/11
      129.66
      0.16
      0.12%
    • 2021/05/10
      129.82
      0.23
      0.18%
    • 2021/05/07
      129.59
      1.09
      0.85%
    • 2021/05/06
      128.50
      1.21
      0.95%
    • 2021/05/05
      127.29
      0.39
      0.31%
    • 2021/05/04
      126.90
      0.40
      0.31%
    • 2021/04/30
      127.30
      0.73
      0.57%
    • 2021/04/29
      128.03
      0.22
      0.17%
    • 2021/04/28
      127.81
      0.09
      0.07%
    • 2021/04/27
      127.72
      0.27
      0.21%
    • 2021/04/26
      127.99
      0.29
      0.23%
    • 2021/04/23
      127.70
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      127.67
      0.25
      0.20%
    • 2021/04/21
      127.42
      0.26
      0.20%
    • 2021/04/20
      127.68
      0.19
      0.15%
    • 2021/04/19
      127.87
      0.40
      0.31%
    • 2021/04/16
      127.47
      0.38
      0.30%
    • 2021/04/15
      127.09
      0.77
      0.61%
    • 2021/04/14
      126.32
      0.79
      0.63%
    • 2021/04/13
      125.53
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/12
      125.60
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/09
      125.58
      0.66
      0.52%
    • 2021/04/08
      126.24
      0.48
      0.38%
    • 2021/04/07
      125.76
      0.65
      0.52%
    • 2021/04/06
      125.11
      0.95
      0.77%
    • 2021/04/01
      124.16
      0.25
      0.20%
    • 2021/03/31
      123.91
      0.98
      0.80%

    下載歷史報價