路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)

112.44南非幣0.16(0.14%)

2023/03/24更新

績效 /

1月2.48%

3月4.18%

1年0.78%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
112.44
0.16
0.14%
2023/03/23
112.60
1.09
0.98%
2023/03/22
111.51
0.42
0.38%
2023/03/21
111.09
0.39
0.35%
2023/03/20
110.70
0.73
0.66%
2023/03/17
109.97
0.23
0.21%
2023/03/16
109.74
0.42
0.38%
2023/03/15
109.32
1.10
1.00%
2023/03/14
110.42
0.33
0.30%
2023/03/13
110.75
0.39
0.35%
2023/03/10
110.36
0.70
0.64%
2023/03/09
109.66
0.01
0.01%
2023/03/08
109.65
0.08
0.07%
2023/03/07
109.57
0.72
0.65%
2023/03/06
110.29
0.49
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
109.80
0.32
0.29%
2023/03/02
109.48
0.68
0.62%
2023/03/01
110.16
1.38
1.27%
2023/02/28
108.78
0.52
0.48%
2023/02/27
109.30
0.14
0.13%
2023/02/24
109.16
0.72
0.66%
2023/02/23
109.88
0.35
0.32%
2023/02/22
109.53
0.09
0.08%
2023/02/21
109.44
0.54
0.49%
2023/02/17
109.98
0.02
0.02%
2023/02/16
110.00
0.32
0.29%
2023/02/15
110.32
1.08
0.97%
2023/02/14
111.40
0.09
0.08%
2023/02/13
111.31
0.02
0.02%
2023/02/10
111.29
0.96
0.86%

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