路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)

117.32南非幣0.3(0.26%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月2.7%
3月2.72%
1年2.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      117.32
      0.30
      0.26%
    • 2024/04/19
      117.02
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/18
      117.00
      0.26
      0.22%
    • 2024/04/17
      116.74
      0.41
      0.35%
    • 2024/04/16
      116.33
      1.60
      1.36%
    • 2024/04/15
      117.93
      0.64
      0.54%
    • 2024/04/12
      118.57
      0.95
      0.80%
    • 2024/04/11
      119.52
      0.52
      0.43%
    • 2024/04/10
      120.04
      1.44
      1.19%
    • 2024/04/09
      121.48
      0.43
      0.36%
    • 2024/04/08
      121.05
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/05
      121.00
      0.31
      0.26%
    • 2024/04/04
      121.31
      0.94
      0.78%
    • 2024/04/03
      120.37
      0.26
      0.22%
    • 2024/04/02
      120.11
      0.41
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      120.52
      0.24
      0.20%
    • 2024/03/27
      120.76
      0.25
      0.21%
    • 2024/03/26
      120.51
      0.22
      0.18%
    • 2024/03/25
      120.73
      0.15
      0.12%
    • 2024/03/22
      120.58
      0.62
      0.51%
    • 2024/03/21
      121.20
      0.43
      0.36%
    • 2024/03/20
      120.77
      0.31
      0.26%
    • 2024/03/19
      120.46
      0.20
      0.17%
    • 2024/03/18
      120.66
      0.74
      0.61%
    • 2024/03/15
      121.40
      0.37
      0.30%
    • 2024/03/14
      121.77
      0.30
      0.25%
    • 2024/03/13
      122.07
      0.20
      0.16%
    • 2024/03/12
      121.87
      0.29
      0.24%
    • 2024/03/11
      122.16
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/08
      122.11
      0.24
      0.20%

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