路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)

103.51南非幣0.36(0.35%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月5.21%
3月8.7%
1年19.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      103.51
      0.36
      0.35%
    • 2022/06/30
      103.87
      0.18
      0.17%
    • 2022/06/29
      104.05
      0.25
      0.24%
    • 2022/06/28
      104.30
      0.51
      0.49%
    • 2022/06/27
      104.81
      0.24
      0.23%
    • 2022/06/24
      105.05
      0.13
      0.12%
    • 2022/06/23
      105.18
      0.17
      0.16%
    • 2022/06/22
      105.01
      0.18
      0.17%
    • 2022/06/21
      104.83
      0.97
      0.93%
    • 2022/06/17
      103.86
      0.20
      0.19%
    • 2022/06/16
      104.06
      0.20
      0.19%
    • 2022/06/15
      103.86
      0.41
      0.40%
    • 2022/06/14
      103.45
      0.28
      0.27%
    • 2022/06/13
      103.73
      2.74
      2.57%
    • 2022/06/10
      106.47
      1.77
      1.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      108.24
      0.72
      0.66%
    • 2022/06/08
      108.96
      0.14
      0.13%
    • 2022/06/07
      109.10
      0.68
      0.62%
    • 2022/06/06
      109.78
      0.60
      0.55%
    • 2022/06/01
      109.18
      0.40
      0.37%
    • 2022/05/31
      109.58
      0.08
      0.07%
    • 2022/05/27
      109.66
      0.77
      0.71%
    • 2022/05/26
      108.89
      0.32
      0.30%
    • 2022/05/25
      108.57
      0.10
      0.09%
    • 2022/05/24
      108.47
      0.05
      0.05%
    • 2022/05/23
      108.52
      0.92
      0.86%
    • 2022/05/20
      107.60
      0.96
      0.90%
    • 2022/05/19
      106.64
      0.70
      0.66%
    • 2022/05/18
      105.94
      0.07
      0.07%
    • 2022/05/17
      106.01
      0.93
      0.89%

    下載歷史報價