路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)

121.79南非幣0.03(0.03%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月4.67%
3月1.31%
1年5.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      121.79
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/16
      121.76
      0.50
      0.41%
    • 2024/05/15
      121.26
      0.91
      0.76%
    • 2024/05/14
      120.35
      0.15
      0.13%
    • 2024/05/13
      120.20
      0.22
      0.18%
    • 2024/05/10
      119.98
      0.12
      0.10%
    • 2024/05/09
      119.86
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/08
      119.82
      0.49
      0.41%
    • 2024/05/07
      120.31
      0.90
      0.75%
    • 2024/05/03
      119.41
      0.96
      0.81%
    • 2024/05/02
      118.45
      0.75
      0.64%
    • 2024/05/01
      117.70
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/30
      117.67
      0.57
      0.48%
    • 2024/04/29
      118.24
      0.68
      0.58%
    • 2024/04/26
      117.56
      0.50
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      117.06
      0.30
      0.26%
    • 2024/04/24
      117.36
      0.45
      0.38%
    • 2024/04/23
      117.81
      0.49
      0.42%
    • 2024/04/22
      117.32
      0.30
      0.26%
    • 2024/04/19
      117.02
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/18
      117.00
      0.26
      0.22%
    • 2024/04/17
      116.74
      0.41
      0.35%
    • 2024/04/16
      116.33
      1.60
      1.36%
    • 2024/04/15
      117.93
      0.64
      0.54%
    • 2024/04/12
      118.57
      0.95
      0.80%
    • 2024/04/11
      119.52
      0.52
      0.43%
    • 2024/04/10
      120.04
      1.44
      1.19%
    • 2024/04/09
      121.48
      0.43
      0.36%
    • 2024/04/08
      121.05
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/05
      121.00
      0.31
      0.26%

    下載歷史報價