路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)

129.26南非幣0.46(0.36%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.18%
1年3.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      129.26
      0.46
      0.36%
    • 2021/07/30
      128.80
      0.38
      0.29%
    • 2021/07/29
      129.18
      1.43
      1.12%
    • 2021/07/28
      127.75
      0.14
      0.11%
    • 2021/07/27
      127.89
      0.18
      0.14%
    • 2021/07/26
      127.71
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/23
      127.72
      0.16
      0.13%
    • 2021/07/22
      127.88
      0.52
      0.41%
    • 2021/07/21
      127.36
      0.14
      0.11%
    • 2021/07/20
      127.22
      0.24
      0.19%
    • 2021/07/19
      127.46
      0.86
      0.67%
    • 2021/07/16
      128.32
      0.26
      0.20%
    • 2021/07/15
      128.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      128.06
      0.44
      0.35%
    • 2021/07/13
      127.62
      0.37
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      127.99
      0.12
      0.09%
    • 2021/07/09
      127.87
      0.72
      0.57%
    • 2021/07/08
      127.15
      0.25
      0.20%
    • 2021/07/07
      127.40
      0.68
      0.53%
    • 2021/07/06
      128.08
      0.65
      0.51%
    • 2021/07/02
      128.73
      0.17
      0.13%
    • 2021/07/01
      128.90
      0.45
      0.35%
    • 2021/06/30
      129.35
      0.19
      0.15%
    • 2021/06/29
      129.54
      0.35
      0.27%
    • 2021/06/28
      129.89
      0.08
      0.06%
    • 2021/06/25
      129.81
      0.50
      0.39%
    • 2021/06/24
      129.31
      0.26
      0.20%
    • 2021/06/23
      129.05
      0.87
      0.68%
    • 2021/06/22
      128.18
      0.23
      0.18%
    • 2021/06/21
      128.41
      0.14
      0.11%

    下載歷史報價