路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)

120.13南非幣0.14(0.12%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.01%
3月6.75%
1年1.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      120.13
      0.14
      0.12%
    • 2024/12/23
      119.99
      0.47
      0.39%
    • 2024/12/20
      120.46
      0.70
      0.59%
    • 2024/12/19
      119.76
      1.26
      1.04%
    • 2024/12/18
      121.02
      0.18
      0.15%
    • 2024/12/17
      121.20
      0.78
      0.64%
    • 2024/12/16
      121.98
      0.13
      0.11%
    • 2024/12/13
      122.11
      0.37
      0.30%
    • 2024/12/12
      122.48
      0.09
      0.07%
    • 2024/12/11
      122.57
      0.10
      0.08%
    • 2024/12/10
      122.47
      0.35
      0.29%
    • 2024/12/09
      122.82
      0.53
      0.43%
    • 2024/12/06
      122.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      122.29
      0.61
      0.50%
    • 2024/12/04
      121.68
      0.08
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      121.60
      0.39
      0.32%
    • 2024/12/02
      121.21
      0.85
      0.70%
    • 2024/11/29
      122.06
      0.54
      0.44%
    • 2024/11/27
      121.52
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/26
      121.46
      0.40
      0.33%
    • 2024/11/25
      121.86
      0.51
      0.42%
    • 2024/11/22
      121.35
      0.29
      0.24%
    • 2024/11/21
      121.64
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/20
      121.62
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/19
      121.72
      0.17
      0.14%

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