路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)

129.84南非幣1.21(0.92%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.24%
3月2.43%
1年2.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      129.84
      1.21
      0.92%
    • 2021/02/19
      131.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      131.74
      0.34
      0.26%
    • 2021/02/17
      132.08
      0.91
      0.68%
    • 2021/02/16
      132.99
      0.46
      0.35%
    • 2021/02/12
      133.45
      0.13
      0.10%
    • 2021/02/11
      133.58
      0.45
      0.34%
    • 2021/02/10
      133.13
      0.47
      0.35%
    • 2021/02/09
      132.66
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/08
      132.62
      0.15
      0.11%
    • 2021/02/05
      132.47
      1.07
      0.81%
    • 2021/02/03
      132.02
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/02
      131.97
      0.78
      0.60%
    • 2021/02/01
      131.19
      0.34
      0.26%
    • 2021/01/29
      131.53
      0.72
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      130.81
      0.08
      0.06%
    • 2021/01/27
      130.73
      0.80
      0.61%
    • 2021/01/26
      131.53
      0.68
      0.52%
    • 2021/01/25
      130.85
      0.51
      0.39%
    • 2021/01/22
      131.36
      1.23
      0.93%
    • 2021/01/21
      132.59
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/20
      132.63
      0.50
      0.38%
    • 2021/01/19
      132.13
      0.38
      0.29%
    • 2021/01/15
      131.75
      0.44
      0.33%
    • 2021/01/14
      132.19
      0.35
      0.27%
    • 2021/01/13
      131.84
      0.63
      0.48%
    • 2021/01/12
      131.21
      0.58
      0.44%
    • 2021/01/11
      130.63
      1.74
      1.31%
    • 2021/01/08
      132.37
      0.14
      0.11%
    • 2021/01/07
      132.51
      1.03
      0.77%

    下載歷史報價