路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)

121.62南非幣0.1(0.08%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月2.35%
3月2.86%
1年3.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      121.62
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/19
      121.72
      0.17
      0.14%
    • 2024/11/18
      121.55
      0.50
      0.41%
    • 2024/11/15
      121.05
      0.13
      0.11%
    • 2024/11/14
      120.92
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/13
      121.00
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/12
      121.10
      0.85
      0.70%
    • 2024/11/11
      121.95
      1.12
      0.91%
    • 2024/11/08
      123.07
      0.55
      0.45%
    • 2024/11/07
      123.62
      1.66
      1.36%
    • 2024/11/06
      121.96
      0.92
      0.75%
    • 2024/11/05
      122.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      122.88
      0.50
      0.41%
    • 2024/11/01
      122.38
      0.21
      0.17%
    • 2024/10/31
      122.59
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      122.61
      0.17
      0.14%
    • 2024/10/29
      122.78
      0.11
      0.09%
    • 2024/10/28
      122.89
      0.48
      0.39%
    • 2024/10/25
      123.37
      0.16
      0.13%
    • 2024/10/24
      123.21
      0.45
      0.37%
    • 2024/10/23
      122.76
      1.00
      0.81%
    • 2024/10/22
      123.76
      0.08
      0.07%
    • 2024/10/21
      123.84
      0.81
      0.65%
    • 2024/10/18
      124.65
      0.38
      0.31%
    • 2024/10/17
      124.27
      0.35
      0.28%
    • 2024/10/16
      124.62
      0.33
      0.26%
    • 2024/10/15
      124.95
      0.34
      0.27%
    • 2024/10/14
      125.29
      0.09
      0.07%
    • 2024/10/11
      125.38
      0.33
      0.26%
    • 2024/10/10
      125.05
      0.26
      0.21%

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