路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)

129.26南非幣0.46(0.36%)

2021/08/02更新

績效 /

1月0.43%

3月1.18%

1年3.57%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
129.26
0.46
0.36%
2021/07/30
128.80
0.38
0.29%
2021/07/29
129.18
1.43
1.12%
2021/07/28
127.75
0.14
0.11%
2021/07/27
127.89
0.18
0.14%
2021/07/26
127.71
0.01
0.01%
2021/07/23
127.72
0.16
0.13%
2021/07/22
127.88
0.52
0.41%
2021/07/21
127.36
0.14
0.11%
2021/07/20
127.22
0.24
0.19%
2021/07/19
127.46
0.86
0.67%
2021/07/16
128.32
0.26
0.20%
2021/07/15
128.06
0.00
0.00%
2021/07/14
128.06
0.44
0.35%
2021/07/13
127.62
0.37
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
127.99
0.12
0.09%
2021/07/09
127.87
0.72
0.57%
2021/07/08
127.15
0.25
0.20%
2021/07/07
127.40
0.68
0.53%
2021/07/06
128.08
0.65
0.51%
2021/07/02
128.73
0.17
0.13%
2021/07/01
128.90
0.45
0.35%
2021/06/30
129.35
0.19
0.15%
2021/06/29
129.54
0.35
0.27%
2021/06/28
129.89
0.08
0.06%
2021/06/25
129.81
0.50
0.39%
2021/06/24
129.31
0.26
0.20%
2021/06/23
129.05
0.87
0.68%
2021/06/22
128.18
0.23
0.18%
2021/06/21
128.41
0.14
0.11%

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