路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)

118.88南非幣0.19(0.16%)

2023/12/04更新

績效 /

1月2.69%

3月1.26%

1年11.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
118.88
0.19
0.16%
2023/12/01
119.07
0.58
0.49%
2023/11/30
118.49
1.13
0.95%
2023/11/29
119.62
0.31
0.26%
2023/11/28
119.31
0.98
0.83%
2023/11/27
118.33
0.36
0.31%
2023/11/24
117.97
0.04
0.03%
2023/11/22
117.93
0.86
0.72%
2023/11/21
118.79
0.08
0.07%
2023/11/20
118.87
0.72
0.61%
2023/11/17
118.15
0.29
0.25%
2023/11/16
117.86
0.22
0.19%
2023/11/15
117.64
0.95
0.81%
2023/11/14
116.69
1.76
1.53%
2023/11/13
114.93
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
114.92
0.72
0.62%
2023/11/09
115.64
0.21
0.18%
2023/11/08
115.85
0.10
0.09%
2023/11/07
115.75
0.25
0.22%
2023/11/06
116.00
0.23
0.20%
2023/11/03
115.77
1.76
1.54%
2023/11/02
114.01
1.69
1.51%
2023/11/01
112.32
0.24
0.21%
2023/10/31
112.08
0.03
0.03%
2023/10/30
112.11
0.12
0.11%
2023/10/27
111.99
0.54
0.49%
2023/10/26
111.45
0.26
0.23%
2023/10/25
111.19
0.21
0.19%
2023/10/24
111.40
0.24
0.22%
2023/10/23
111.16
0.19
0.17%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。