路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)

122.92南非幣0.34(0.28%)
2025/02/10更新
績效 / 
1月2.18%
3月0.29%
1年2.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/10
      122.92
      0.34
      0.28%
    • 2025/02/07
      123.26
      0.07
      0.06%
    • 2025/02/06
      123.33
      0.22
      0.18%
    • 2025/02/05
      123.11
      0.25
      0.20%
    • 2025/02/04
      122.86
      0.96
      0.79%
    • 2025/02/03
      121.90
      0.67
      0.55%
    • 2025/01/31
      122.57
      0.75
      0.61%
    • 2025/01/30
      123.32
      0.50
      0.41%
    • 2025/01/29
      122.82
      0.30
      0.25%
    • 2025/01/28
      122.52
      0.05
      0.04%
    • 2025/01/27
      122.57
      0.79
      0.64%
    • 2025/01/24
      123.36
      1.32
      1.08%
    • 2025/01/23
      122.04
      0.10
      0.08%
    • 2025/01/22
      121.94
      0.86
      0.71%
    • 2025/01/21
      121.08
      1.27
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      119.81
      0.13
      0.11%
    • 2025/01/16
      119.68
      0.29
      0.24%
    • 2025/01/15
      119.97
      0.73
      0.61%
    • 2025/01/14
      119.24
      0.68
      0.57%
    • 2025/01/13
      118.56
      0.67
      0.56%
    • 2025/01/10
      119.23
      0.72
      0.60%
    • 2025/01/08
      119.95
      0.68
      0.56%
    • 2025/01/07
      120.63
      0.20
      0.17%
    • 2025/01/06
      120.43
      0.61
      0.51%
    • 2025/01/03
      119.82
      0.07
      0.06%
    • 2025/01/02
      119.75
      0.16
      0.13%
    • 2024/12/31
      119.59
      0.25
      0.21%
    • 2024/12/30
      119.84
      0.36
      0.30%
    • 2024/12/27
      120.20
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/24
      120.13
      0.14
      0.12%

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