路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)

120.22南非幣0.05(0.04%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.31%
3月2.7%
1年0.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      120.22
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/24
      120.17
      0.38
      0.32%
    • 2024/07/23
      120.55
      0.23
      0.19%
    • 2024/07/22
      120.78
      0.13
      0.11%
    • 2024/07/19
      120.65
      0.55
      0.45%
    • 2024/07/18
      121.20
      0.49
      0.40%
    • 2024/07/17
      121.69
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/16
      121.78
      0.24
      0.20%
    • 2024/07/15
      121.54
      0.29
      0.24%
    • 2024/07/12
      121.83
      0.49
      0.40%
    • 2024/07/11
      121.34
      0.72
      0.60%
    • 2024/07/10
      120.62
      0.51
      0.43%
    • 2024/07/09
      120.11
      0.12
      0.10%
    • 2024/07/08
      119.99
      0.50
      0.42%
    • 2024/07/05
      119.49
      0.71
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      118.78
      1.04
      0.88%
    • 2024/07/02
      117.74
      0.20
      0.17%
    • 2024/07/01
      117.94
      0.19
      0.16%
    • 2024/06/28
      118.13
      0.52
      0.44%
    • 2024/06/27
      117.61
      0.54
      0.46%
    • 2024/06/26
      118.15
      0.51
      0.43%
    • 2024/06/25
      118.66
      0.18
      0.15%
    • 2024/06/24
      118.84
      0.53
      0.45%
    • 2024/06/21
      118.31
      0.22
      0.19%
    • 2024/06/20
      118.09
      0.22
      0.19%
    • 2024/06/18
      118.31
      0.86
      0.73%
    • 2024/06/17
      117.45
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/14
      117.47
      0.32
      0.27%
    • 2024/06/13
      117.79
      0.13
      0.11%
    • 2024/06/12
      117.66
      0.07
      0.06%

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