路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)

104.70南非幣0.67(0.64%)

2022/11/25更新

績效 /

1月6.21%

3月0.64%

1年13.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
104.70
0.67
0.64%
2022/11/23
104.03
0.47
0.45%
2022/11/22
103.56
0.47
0.46%
2022/11/21
103.09
0.41
0.40%
2022/11/18
103.50
0.53
0.52%
2022/11/17
102.97
1.27
1.22%
2022/11/16
104.24
0.31
0.30%
2022/11/15
104.55
0.62
0.60%
2022/11/14
103.93
0.06
0.06%
2022/11/11
103.99
1.39
1.36%
2022/11/10
102.60
1.39
1.37%
2022/11/09
101.21
0.17
0.17%
2022/11/08
101.04
0.29
0.29%
2022/11/07
100.75
0.36
0.36%
2022/11/04
100.39
1.29
1.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/03
99.10
0.58
0.58%
2022/11/02
99.68
0.10
0.10%
2022/11/01
99.78
0.67
0.68%
2022/10/31
99.11
0.47
0.47%
2022/10/28
99.58
0.36
0.36%
2022/10/27
99.94
0.20
0.20%
2022/10/26
99.74
1.03
1.04%
2022/10/25
98.71
0.77
0.79%
2022/10/24
97.94
0.01
0.01%
2022/10/21
97.95
0.21
0.21%
2022/10/20
98.16
0.06
0.06%
2022/10/19
98.10
0.68
0.69%
2022/10/18
98.78
0.08
0.08%
2022/10/17
98.70
0.25
0.25%
2022/10/14
98.45
0.11
0.11%

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