路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)

129.44南非幣0.61(0.47%)

2021/05/14更新

績效 /

1月2.63%

3月3.46%

1年13.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
129.44
0.61
0.47%
2021/05/13
128.83
0.07
0.05%
2021/05/12
128.76
0.90
0.69%
2021/05/11
129.66
0.16
0.12%
2021/05/10
129.82
0.23
0.18%
2021/05/07
129.59
1.09
0.85%
2021/05/06
128.50
1.21
0.95%
2021/05/05
127.29
0.39
0.31%
2021/05/04
126.90
0.40
0.31%
2021/04/30
127.30
0.73
0.57%
2021/04/29
128.03
0.22
0.17%
2021/04/28
127.81
0.09
0.07%
2021/04/27
127.72
0.27
0.21%
2021/04/26
127.99
0.29
0.23%
2021/04/23
127.70
0.03
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
127.67
0.25
0.20%
2021/04/21
127.42
0.26
0.20%
2021/04/20
127.68
0.19
0.15%
2021/04/19
127.87
0.40
0.31%
2021/04/16
127.47
0.38
0.30%
2021/04/15
127.09
0.77
0.61%
2021/04/14
126.32
0.79
0.63%
2021/04/13
125.53
0.07
0.06%
2021/04/12
125.60
0.02
0.02%
2021/04/09
125.58
0.66
0.52%
2021/04/08
126.24
0.48
0.38%
2021/04/07
125.76
0.65
0.52%
2021/04/06
125.11
0.95
0.77%
2021/04/01
124.16
0.25
0.20%
2021/03/31
123.91
0.98
0.80%

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