路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)

118.88南非幣0.19(0.16%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月2.69%
3月1.26%
1年11.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      118.88
      0.19
      0.16%
    • 2023/12/01
      119.07
      0.58
      0.49%
    • 2023/11/30
      118.49
      1.13
      0.95%
    • 2023/11/29
      119.62
      0.31
      0.26%
    • 2023/11/28
      119.31
      0.98
      0.83%
    • 2023/11/27
      118.33
      0.36
      0.31%
    • 2023/11/24
      117.97
      0.04
      0.03%
    • 2023/11/22
      117.93
      0.86
      0.72%
    • 2023/11/21
      118.79
      0.08
      0.07%
    • 2023/11/20
      118.87
      0.72
      0.61%
    • 2023/11/17
      118.15
      0.29
      0.25%
    • 2023/11/16
      117.86
      0.22
      0.19%
    • 2023/11/15
      117.64
      0.95
      0.81%
    • 2023/11/14
      116.69
      1.76
      1.53%
    • 2023/11/13
      114.93
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      114.92
      0.72
      0.62%
    • 2023/11/09
      115.64
      0.21
      0.18%
    • 2023/11/08
      115.85
      0.10
      0.09%
    • 2023/11/07
      115.75
      0.25
      0.22%
    • 2023/11/06
      116.00
      0.23
      0.20%
    • 2023/11/03
      115.77
      1.76
      1.54%
    • 2023/11/02
      114.01
      1.69
      1.51%
    • 2023/11/01
      112.32
      0.24
      0.21%
    • 2023/10/31
      112.08
      0.03
      0.03%
    • 2023/10/30
      112.11
      0.12
      0.11%
    • 2023/10/27
      111.99
      0.54
      0.49%
    • 2023/10/26
      111.45
      0.26
      0.23%
    • 2023/10/25
      111.19
      0.21
      0.19%
    • 2023/10/24
      111.40
      0.24
      0.22%
    • 2023/10/23
      111.16
      0.19
      0.17%

    下載歷史報價