路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)

125.22南非幣0.06(0.05%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.57%
3月2%
1年1.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      125.22
      0.06
      0.05%
    • 2021/10/25
      125.16
      0.11
      0.09%
    • 2021/10/22
      125.05
      0.61
      0.49%
    • 2021/10/21
      125.66
      0.81
      0.64%
    • 2021/10/20
      126.47
      0.10
      0.08%
    • 2021/10/19
      126.37
      0.31
      0.25%
    • 2021/10/18
      126.06
      0.69
      0.54%
    • 2021/10/15
      126.75
      0.42
      0.33%
    • 2021/10/14
      126.33
      0.47
      0.37%
    • 2021/10/13
      125.86
      0.59
      0.47%
    • 2021/10/12
      125.27
      0.07
      0.06%
    • 2021/10/11
      125.34
      0.22
      0.18%
    • 2021/10/08
      125.56
      0.27
      0.22%
    • 2021/10/07
      125.83
      0.58
      0.46%
    • 2021/10/06
      125.25
      0.22
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      125.47
      0.28
      0.22%
    • 2021/10/04
      125.75
      0.57
      0.45%
    • 2021/10/01
      126.32
      0.48
      0.38%
    • 2021/09/30
      125.84
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/29
      125.83
      0.27
      0.21%
    • 2021/09/28
      126.10
      0.83
      0.65%
    • 2021/09/27
      126.93
      0.23
      0.18%
    • 2021/09/24
      127.16
      0.88
      0.69%
    • 2021/09/23
      128.04
      0.12
      0.09%
    • 2021/09/22
      127.92
      0.38
      0.30%
    • 2021/09/21
      127.54
      0.16
      0.13%
    • 2021/09/20
      127.38
      0.78
      0.61%
    • 2021/09/17
      128.16
      0.64
      0.50%
    • 2021/09/16
      128.80
      0.50
      0.39%
    • 2021/09/15
      129.30
      0.11
      0.09%

    下載歷史報價