路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)

124.47南非幣0.32(0.26%)
2024/09/10更新
績效 / 
1月1.2%
3月5.77%
1年8.08%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      124.47
      0.32
      0.26%
    • 2024/09/09
      124.79
      0.59
      0.47%
    • 2024/09/06
      125.38
      0.36
      0.29%
    • 2024/09/05
      125.02
      0.45
      0.36%
    • 2024/09/04
      124.57
      0.81
      0.65%
    • 2024/09/03
      123.76
      0.81
      0.65%
    • 2024/08/30
      124.57
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/29
      124.59
      0.49
      0.39%
    • 2024/08/28
      125.08
      0.18
      0.14%
    • 2024/08/27
      125.26
      0.19
      0.15%
    • 2024/08/23
      125.45
      1.01
      0.81%
    • 2024/08/22
      124.44
      0.72
      0.58%
    • 2024/08/21
      125.16
      0.20
      0.16%
    • 2024/08/20
      125.36
      0.06
      0.05%
    • 2024/08/19
      125.30
      0.94
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      124.36
      0.05
      0.04%
    • 2024/08/15
      124.41
      0.30
      0.24%
    • 2024/08/14
      124.71
      1.18
      0.96%
    • 2024/08/13
      123.53
      0.46
      0.37%
    • 2024/08/12
      123.07
      0.07
      0.06%
    • 2024/08/09
      123.00
      1.08
      0.89%
    • 2024/08/08
      121.92
      0.45
      0.37%
    • 2024/08/07
      121.47
      0.32
      0.26%
    • 2024/08/06
      121.15
      0.25
      0.21%
    • 2024/08/05
      121.40
      0.31
      0.26%
    • 2024/08/02
      121.71
      0.38
      0.31%
    • 2024/08/01
      121.33
      0.39
      0.32%
    • 2024/07/31
      120.94
      0.83
      0.69%
    • 2024/07/30
      120.11
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/29
      120.05
      0.34
      0.28%

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