路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)

112.44南非幣0.16(0.14%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.48%
3月4.18%
1年0.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      112.44
      0.16
      0.14%
    • 2023/03/23
      112.60
      1.09
      0.98%
    • 2023/03/22
      111.51
      0.42
      0.38%
    • 2023/03/21
      111.09
      0.39
      0.35%
    • 2023/03/20
      110.70
      0.73
      0.66%
    • 2023/03/17
      109.97
      0.23
      0.21%
    • 2023/03/16
      109.74
      0.42
      0.38%
    • 2023/03/15
      109.32
      1.10
      1.00%
    • 2023/03/14
      110.42
      0.33
      0.30%
    • 2023/03/13
      110.75
      0.39
      0.35%
    • 2023/03/10
      110.36
      0.70
      0.64%
    • 2023/03/09
      109.66
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/08
      109.65
      0.08
      0.07%
    • 2023/03/07
      109.57
      0.72
      0.65%
    • 2023/03/06
      110.29
      0.49
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      109.80
      0.32
      0.29%
    • 2023/03/02
      109.48
      0.68
      0.62%
    • 2023/03/01
      110.16
      1.38
      1.27%
    • 2023/02/28
      108.78
      0.52
      0.48%
    • 2023/02/27
      109.30
      0.14
      0.13%
    • 2023/02/24
      109.16
      0.72
      0.66%
    • 2023/02/23
      109.88
      0.35
      0.32%
    • 2023/02/22
      109.53
      0.09
      0.08%
    • 2023/02/21
      109.44
      0.54
      0.49%
    • 2023/02/17
      109.98
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/16
      110.00
      0.32
      0.29%
    • 2023/02/15
      110.32
      1.08
      0.97%
    • 2023/02/14
      111.40
      0.09
      0.08%
    • 2023/02/13
      111.31
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/10
      111.29
      0.96
      0.86%

    下載歷史報價