路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)

104.70南非幣0.67(0.64%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月6.21%
3月0.64%
1年13.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      104.70
      0.67
      0.64%
    • 2022/11/23
      104.03
      0.47
      0.45%
    • 2022/11/22
      103.56
      0.47
      0.46%
    • 2022/11/21
      103.09
      0.41
      0.40%
    • 2022/11/18
      103.50
      0.53
      0.52%
    • 2022/11/17
      102.97
      1.27
      1.22%
    • 2022/11/16
      104.24
      0.31
      0.30%
    • 2022/11/15
      104.55
      0.62
      0.60%
    • 2022/11/14
      103.93
      0.06
      0.06%
    • 2022/11/11
      103.99
      1.39
      1.36%
    • 2022/11/10
      102.60
      1.39
      1.37%
    • 2022/11/09
      101.21
      0.17
      0.17%
    • 2022/11/08
      101.04
      0.29
      0.29%
    • 2022/11/07
      100.75
      0.36
      0.36%
    • 2022/11/04
      100.39
      1.29
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      99.10
      0.58
      0.58%
    • 2022/11/02
      99.68
      0.10
      0.10%
    • 2022/11/01
      99.78
      0.67
      0.68%
    • 2022/10/31
      99.11
      0.47
      0.47%
    • 2022/10/28
      99.58
      0.36
      0.36%
    • 2022/10/27
      99.94
      0.20
      0.20%
    • 2022/10/26
      99.74
      1.03
      1.04%
    • 2022/10/25
      98.71
      0.77
      0.79%
    • 2022/10/24
      97.94
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/21
      97.95
      0.21
      0.21%
    • 2022/10/20
      98.16
      0.06
      0.06%
    • 2022/10/19
      98.10
      0.68
      0.69%
    • 2022/10/18
      98.78
      0.08
      0.08%
    • 2022/10/17
      98.70
      0.25
      0.25%
    • 2022/10/14
      98.45
      0.11
      0.11%

    下載歷史報價