路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)

9.33美元0.01(0.11%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.17%
3月7.44%
1年3.81%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/24
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/23
      9.31
      0.04
      0.43%
    • 2024/12/20
      9.35
      0.05
      0.54%
    • 2024/12/19
      9.30
      0.09
      0.96%
    • 2024/12/18
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/17
      9.41
      0.06
      0.63%
    • 2024/12/16
      9.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/12
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/11
      9.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/09
      9.53
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/06
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      9.49
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/03
      9.44
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/02
      9.41
      0.07
      0.74%
    • 2024/11/29
      9.48
      0.04
      0.42%
    • 2024/11/27
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/26
      9.43
      0.04
      0.42%
    • 2024/11/25
      9.47
      0.04
      0.42%
    • 2024/11/22
      9.43
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/21
      9.45
      0.00
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    • 2024/11/20
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/19
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