路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)

8.68美元0.02(0.23%)

2022/08/12更新

績效 /

1月6.13%

3月2.36%

1年17.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
8.68
0.02
0.23%
2022/08/11
8.66
0.03
0.35%
2022/08/10
8.63
0.10
1.17%
2022/08/09
8.53
0.02
0.24%
2022/08/08
8.51
0.04
0.47%
2022/08/05
8.47
0.00
0.00%
2022/08/04
8.47
0.07
0.83%
2022/08/03
8.40
0.05
0.59%
2022/08/02
8.45
0.05
0.59%
2022/08/01
8.50
0.08
0.95%
2022/07/29
8.42
0.05
0.60%
2022/07/28
8.37
0.09
1.09%
2022/07/27
8.28
0.03
0.36%
2022/07/26
8.25
0.01
0.12%
2022/07/25
8.26
0.02
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
8.24
0.08
0.98%
2022/07/21
8.16
0.01
0.12%
2022/07/20
8.17
0.00
0.00%
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0.62%
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0.87%
2022/07/14
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1.11%
2022/07/13
8.14
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2022/07/11
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1.32%
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