路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)

9.51美元0.04(0.42%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月2.93%
3月0.96%
1年1.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      9.51
      0.04
      0.42%
    • 2024/07/11
      9.47
      0.05
      0.53%
    • 2024/07/10
      9.42
      0.04
      0.43%
    • 2024/07/09
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      9.37
      0.04
      0.43%
    • 2024/07/05
      9.33
      0.05
      0.54%
    • 2024/07/03
      9.28
      0.08
      0.87%
    • 2024/07/02
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/01
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/28
      9.23
      0.04
      0.44%
    • 2024/06/27
      9.19
      0.04
      0.43%
    • 2024/06/26
      9.23
      0.04
      0.43%
    • 2024/06/25
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/24
      9.28
      0.04
      0.43%
    • 2024/06/21
      9.24
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/18
      9.24
      0.06
      0.65%
    • 2024/06/17
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      9.18
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/13
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/12
      9.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/11
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/10
      9.21
      0.05
      0.54%
    • 2024/06/07
      9.26
      0.07
      0.75%
    • 2024/06/06
      9.33
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/05
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/04
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/03
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/31
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/30
      9.37
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價