路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)

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2024/11/20更新
績效 / 
1月2.37%
3月3.17%
1年1.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/19
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/18
      9.45
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/15
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/14
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/13
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/12
      9.42
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      0.63%
    • 2024/11/11
      9.48
      0.08
      0.84%
    • 2024/11/08
      9.56
      0.04
      0.42%
    • 2024/11/07
      9.60
      0.12
      1.27%
    • 2024/11/06
      9.48
      0.07
      0.73%
    • 2024/11/05
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2024/11/01
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/31
      9.53
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/29
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/28
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2024/10/25
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/24
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/23
      9.55
      0.07
      0.73%
    • 2024/10/22
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/21
      9.63
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      0.62%
    • 2024/10/18
      9.69
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      0.31%
    • 2024/10/17
      9.66
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      0.31%
    • 2024/10/16
      9.69
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    • 2024/10/15
      9.72
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    • 2024/10/14
      9.75
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    • 2024/10/11
      9.75
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      0.21%
    • 2024/10/10
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