路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)

10.83美元0.01(0.09%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月0.93%
3月2.85%
1年6.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/15
      10.82
      0.06
      0.55%
    • 2021/06/14
      10.88
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/11
      10.90
      0.04
      0.37%
    • 2021/06/10
      10.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/09
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/08
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/07
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      10.91
      0.06
      0.55%
    • 2021/06/03
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/02
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/01
      10.85
      0.05
      0.46%
    • 2021/05/28
      10.80
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/27
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/26
      10.75
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/24
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/21
      10.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/20
      10.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/19
      10.70
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/18
      10.73
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/17
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/14
      10.72
      0.05
      0.47%
    • 2021/05/13
      10.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/12
      10.67
      0.07
      0.65%
    • 2021/05/11
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/10
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/07
      10.74
      0.09
      0.85%
    • 2021/05/06
      10.65
      0.10
      0.95%
    • 2021/05/05
      10.55
      0.03
      0.29%

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