路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)

10.34美元0.01(0.1%)

2025/07/16更新

績效 /

1月0.68%

3月6.27%

1年8.73%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
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0.01
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2025/07/15
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0.02
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2025/07/09
10.42
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0.29%
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0.86%
2025/07/03
10.52
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0.48%
2025/07/02
10.47
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2025/07/01
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2025/06/30
10.42
0.04
0.39%
2025/06/27
10.38
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2025/06/26
10.38
0.08
0.78%
2025/06/25
10.30
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
10.31
0.13
1.28%
2025/06/23
10.18
0.04
0.39%
2025/06/20
10.22
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0.10%
2025/06/18
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