路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)

10.45美元0.06(0.57%)

2021/09/20更新

績效 /

1月0.29%

3月1.87%

1年0.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/20
10.45
0.06
0.57%
2021/09/17
10.51
0.05
0.47%
2021/09/16
10.56
0.05
0.47%
2021/09/15
10.61
0.01
0.09%
2021/09/14
10.62
0.01
0.09%
2021/09/13
10.63
0.01
0.09%
2021/09/10
10.64
0.03
0.28%
2021/09/09
10.61
0.00
0.00%
2021/09/08
10.61
0.05
0.47%
2021/09/07
10.66
0.04
0.37%
2021/09/03
10.70
0.01
0.09%
2021/09/02
10.69
0.02
0.19%
2021/09/01
10.71
0.01
0.09%
2021/08/31
10.70
0.13
1.23%
2021/08/27
10.57
0.07
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
10.50
0.01
0.10%
2021/08/25
10.51
0.00
0.00%
2021/08/24
10.51
0.08
0.77%
2021/08/23
10.43
0.05
0.48%
2021/08/20
10.38
0.01
0.10%
2021/08/19
10.39
0.08
0.76%
2021/08/18
10.47
0.01
0.10%
2021/08/17
10.48
0.04
0.38%
2021/08/16
10.52
0.00
0.00%
2021/08/13
10.52
0.05
0.48%
2021/08/12
10.47
0.00
0.00%
2021/08/11
10.47
0.02
0.19%
2021/08/10
10.45
0.01
0.10%
2021/08/09
10.44
0.05
0.48%
2021/08/06
10.49
0.11
1.04%

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