路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)

10.45美元0.06(0.57%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.87%
1年0.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      10.45
      0.06
      0.57%
    • 2021/09/17
      10.51
      0.05
      0.47%
    • 2021/09/16
      10.56
      0.05
      0.47%
    • 2021/09/15
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
      10.64
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/09
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      10.61
      0.05
      0.47%
    • 2021/09/07
      10.66
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/03
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/02
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/01
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/31
      10.70
      0.13
      1.23%
    • 2021/08/27
      10.57
      0.07
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/25
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/24
      10.51
      0.08
      0.77%
    • 2021/08/23
      10.43
      0.05
      0.48%
    • 2021/08/20
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/19
      10.39
      0.08
      0.76%
    • 2021/08/18
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/17
      10.48
      0.04
      0.38%
    • 2021/08/16
      10.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      10.52
      0.05
      0.48%
    • 2021/08/12
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/11
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/10
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/09
      10.44
      0.05
      0.48%
    • 2021/08/06
      10.49
      0.11
      1.04%

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