路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)

10.43美元0.06(0.57%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0.96%
3月5.07%
1年14.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      10.43
      0.06
      0.57%
    • 2021/04/08
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2021/04/07
      10.45
      0.05
      0.48%
    • 2021/04/06
      10.40
      0.08
      0.78%
    • 2021/04/01
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/31
      10.30
      0.08
      0.78%
    • 2021/03/30
      10.22
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/29
      10.24
      0.06
      0.58%
    • 2021/03/26
      10.30
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/25
      10.28
      0.04
      0.39%
    • 2021/03/24
      10.32
      0.08
      0.77%
    • 2021/03/23
      10.40
      0.05
      0.48%
    • 2021/03/22
      10.45
      0.07
      0.67%
    • 2021/03/19
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/18
      10.51
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      10.48
      0.06
      0.57%
    • 2021/03/16
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/15
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/12
      10.53
      0.05
      0.47%
    • 2021/03/11
      10.58
      0.12
      1.15%
    • 2021/03/10
      10.46
      0.06
      0.58%
    • 2021/03/09
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/08
      10.39
      0.11
      1.05%
    • 2021/03/05
      10.50
      0.15
      1.41%
    • 2021/03/04
      10.65
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/03
      10.62
      0.05
      0.47%
    • 2021/03/02
      10.67
      0.06
      0.56%
    • 2021/03/01
      10.73
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/26
      10.69
      0.10
      0.93%
    • 2021/02/25
      10.79
      0.11
      1.01%

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