路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)

8.68美元0.02(0.23%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.13%
3月2.36%
1年17.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      8.68
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/11
      8.66
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/10
      8.63
      0.10
      1.17%
    • 2022/08/09
      8.53
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/08
      8.51
      0.04
      0.47%
    • 2022/08/05
      8.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      8.47
      0.07
      0.83%
    • 2022/08/03
      8.40
      0.05
      0.59%
    • 2022/08/02
      8.45
      0.05
      0.59%
    • 2022/08/01
      8.50
      0.08
      0.95%
    • 2022/07/29
      8.42
      0.05
      0.60%
    • 2022/07/28
      8.37
      0.09
      1.09%
    • 2022/07/27
      8.28
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/26
      8.25
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/25
      8.26
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      8.24
      0.08
      0.98%
    • 2022/07/21
      8.16
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/20
      8.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      8.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/18
      8.17
      0.05
      0.62%
    • 2022/07/15
      8.12
      0.07
      0.87%
    • 2022/07/14
      8.05
      0.09
      1.11%
    • 2022/07/13
      8.14
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/12
      8.11
      0.05
      0.61%
    • 2022/07/11
      8.16
      0.09
      1.09%
    • 2022/07/08
      8.25
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/07
      8.24
      0.05
      0.61%
    • 2022/07/06
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/05
      8.20
      0.11
      1.32%
    • 2022/07/01
      8.31
      0.03
      0.36%

    下載歷史報價