路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)

10.34美元0.01(0.1%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.68%
3月6.27%
1年8.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/15
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2025/07/14
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/11
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2025/07/10
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2025/07/09
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2025/07/08
      10.40
      0.03
      0.29%
    • 2025/07/07
      10.43
      0.09
      0.86%
    • 2025/07/03
      10.52
      0.05
      0.48%
    • 2025/07/02
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2025/07/01
      10.49
      0.07
      0.67%
    • 2025/06/30
      10.42
      0.04
      0.39%
    • 2025/06/27
      10.38
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/26
      10.38
      0.08
      0.78%
    • 2025/06/25
      10.30
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      10.31
      0.13
      1.28%
    • 2025/06/23
      10.18
      0.04
      0.39%
    • 2025/06/20
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/18
      10.23
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      10.23
      0.04
      0.39%
    • 2025/06/16
      10.27
      0.05
      0.49%
    • 2025/06/13
      10.22
      0.05
      0.49%
    • 2025/06/12
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/11
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/10
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/09
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/06
      10.18
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/05
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/04
      10.19
      0.04
      0.39%
    • 2025/06/03
      10.15
      0.01
      0.10%

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