路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元)

8.80美元0.07(0.83%)

2023/08/01更新

績效 /

1月2.05%

3月3.73%

1年10.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/01
8.80
0.07
0.83%
2023/07/31
8.87
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2023/07/26
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0.01
0.11%
2023/07/24
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2023/07/21
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0.02
0.23%
2023/07/20
8.85
0.03
0.34%
2023/07/19
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0.02
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2023/07/18
8.90
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2023/07/17
8.83
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0.00%
2023/07/14
8.83
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0.00%
2023/07/13
8.83
0.09
1.03%
2023/07/12
8.74
0.12
1.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/07/11
8.62
0.03
0.35%
2023/07/10
8.59
0.02
0.23%
2023/07/07
8.57
0.01
0.12%
2023/07/06
8.56
0.10
1.16%
2023/07/05
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2023/07/03
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0.46%
2023/06/30
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0.23%
2023/06/29
8.60
0.02
0.23%
2023/06/28
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2023/06/27
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0.35%
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0.12%
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0.03
0.35%
2023/06/20
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