路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元)

8.41美元0.12(1.41%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月6.76%
3月15.11%
1年9.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      8.41
      0.12
      1.41%
    • 2023/02/02
      8.53
      0.09
      1.07%
    • 2023/02/01
      8.44
      0.06
      0.72%
    • 2023/01/31
      8.38
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/30
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/27
      8.42
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/26
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/25
      8.46
      0.04
      0.48%
    • 2023/01/24
      8.42
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/23
      8.39
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/20
      8.37
      0.06
      0.72%
    • 2023/01/19
      8.31
      0.10
      1.19%
    • 2023/01/18
      8.41
      0.06
      0.72%
    • 2023/01/17
      8.35
      0.06
      0.71%
    • 2023/01/13
      8.41
      0.06
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      8.35
      0.08
      0.97%
    • 2023/01/11
      8.27
      0.07
      0.85%
    • 2023/01/10
      8.20
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      8.20
      0.11
      1.36%
    • 2023/01/06
      8.09
      0.10
      1.25%
    • 2023/01/05
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/04
      8.01
      0.04
      0.50%
    • 2023/01/03
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/30
      7.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      7.99
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/28
      7.96
      0.05
      0.62%
    • 2022/12/23
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/22
      7.99
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/21
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/20
      7.95
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價