路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元)

9.37美元0.01(0.11%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.75%
3月3%
1年9.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/13
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      9.38
      0.06
      0.64%
    • 2022/01/11
      9.32
      0.04
      0.43%
    • 2022/01/10
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/07
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/06
      9.28
      0.04
      0.43%
    • 2022/01/05
      9.32
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/04
      9.30
      0.06
      0.64%
    • 2021/12/31
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/30
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2021/12/22
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2021/12/21
      9.29
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/20
      9.27
      0.03
      0.32%
    • 2021/12/17
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/16
      9.28
      0.04
      0.43%
    • 2021/12/15
      9.24
      0.04
      0.43%
    • 2021/12/14
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2021/12/13
      9.31
      0.04
      0.43%
    • 2021/12/10
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/09
      9.34
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/08
      9.36
      0.06
      0.65%
    • 2021/12/07
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2021/12/06
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/03
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/02
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/01
      9.27
      0.05
      0.54%
    • 2021/11/30
      9.22
      0.05
      0.55%

    下載歷史報價