路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元)

7.56美元0.11(1.43%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月1.67%
3月2.66%
1年22.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      7.56
      0.11
      1.43%
    • 2022/09/22
      7.67
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/21
      7.67
      0.05
      0.65%
    • 2022/09/20
      7.72
      0.02
      0.26%
    • 2022/09/16
      7.70
      0.03
      0.39%
    • 2022/09/15
      7.73
      0.03
      0.39%
    • 2022/09/14
      7.76
      0.05
      0.64%
    • 2022/09/13
      7.81
      0.07
      0.89%
    • 2022/09/12
      7.88
      0.06
      0.77%
    • 2022/09/09
      7.82
      0.06
      0.77%
    • 2022/09/08
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2022/09/07
      7.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/06
      7.74
      0.08
      1.02%
    • 2022/09/02
      7.82
      0.05
      0.64%
    • 2022/09/01
      7.77
      0.05
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/31
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/30
      7.83
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/26
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/25
      7.84
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/24
      7.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/23
      7.82
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/22
      7.80
      0.04
      0.51%
    • 2022/08/19
      7.84
      0.07
      0.89%
    • 2022/08/18
      7.91
      0.05
      0.63%
    • 2022/08/17
      7.96
      0.06
      0.75%
    • 2022/08/16
      8.02
      0.03
      0.37%
    • 2022/08/15
      8.05
      0.03
      0.37%
    • 2022/08/12
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/11
      8.07
      0.03
      0.37%
    • 2022/08/10
      8.04
      0.10
      1.26%

    下載歷史報價