路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元)

8.80美元0.07(0.83%)
2023/08/01更新
績效 / 
1月2.05%
3月3.73%
1年10.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/01
      8.80
      0.07
      0.83%
    • 2023/07/31
      8.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/07/28
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2023/07/27
      8.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/07/26
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2023/07/25
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2023/07/24
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2023/07/21
      8.83
      0.02
      0.23%
    • 2023/07/20
      8.85
      0.03
      0.34%
    • 2023/07/19
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2023/07/18
      8.90
      0.07
      0.79%
    • 2023/07/17
      8.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/07/14
      8.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/07/13
      8.83
      0.09
      1.03%
    • 2023/07/12
      8.74
      0.12
      1.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/07/11
      8.62
      0.03
      0.35%
    • 2023/07/10
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2023/07/07
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2023/07/06
      8.56
      0.10
      1.16%
    • 2023/07/05
      8.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/07/03
      8.66
      0.04
      0.46%
    • 2023/06/30
      8.62
      0.02
      0.23%
    • 2023/06/29
      8.60
      0.02
      0.23%
    • 2023/06/28
      8.62
      0.06
      0.69%
    • 2023/06/27
      8.68
      0.04
      0.46%
    • 2023/06/26
      8.64
      0.03
      0.35%
    • 2023/06/23
      8.61
      0.03
      0.35%
    • 2023/06/22
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2023/06/21
      8.65
      0.03
      0.35%
    • 2023/06/20
      8.62
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價