路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元)

8.32美元0.03(0.36%)

2023/05/26更新

績效 /

1月1.54%

3月3.23%

1年1.71%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
8.32
0.03
0.36%
2023/05/25
8.29
0.06
0.72%
2023/05/24
8.35
0.01
0.12%
2023/05/23
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0.03
0.36%
2023/05/22
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0.01
0.12%
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0.36%
2023/05/18
8.39
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0.59%
2023/05/17
8.44
0.07
0.82%
2023/05/16
8.51
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0.12%
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8.52
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0.47%
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0.12%
2023/05/11
8.49
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0.47%
2023/05/10
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0.02
0.24%
2023/05/09
8.51
0.04
0.47%
2023/05/05
8.55
0.03
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
8.52
0.01
0.12%
2023/05/03
8.51
0.06
0.71%
2023/05/02
8.45
0.03
0.35%
2023/04/28
8.48
0.02
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2023/04/27
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