路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元)

8.32美元0.03(0.36%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.54%
3月3.23%
1年1.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      8.32
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/25
      8.29
      0.06
      0.72%
    • 2023/05/24
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/23
      8.34
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/22
      8.37
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/19
      8.36
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/18
      8.39
      0.05
      0.59%
    • 2023/05/17
      8.44
      0.07
      0.82%
    • 2023/05/16
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/15
      8.52
      0.04
      0.47%
    • 2023/05/12
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/11
      8.49
      0.04
      0.47%
    • 2023/05/10
      8.53
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/09
      8.51
      0.04
      0.47%
    • 2023/05/05
      8.55
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/03
      8.51
      0.06
      0.71%
    • 2023/05/02
      8.45
      0.03
      0.35%
    • 2023/04/28
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/27
      8.46
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/26
      8.45
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/25
      8.43
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/24
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/21
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/20
      8.45
      0.04
      0.48%
    • 2023/04/19
      8.41
      0.04
      0.47%
    • 2023/04/18
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/17
      8.44
      0.06
      0.71%
    • 2023/04/14
      8.50
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/13
      8.52
      0.05
      0.59%

    下載歷史報價