NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元

275.51美元0.38(0.14%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月3.09%
3月0.45%
1年33.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      275.51
      0.38
      0.14%
    • 2021/07/28
      275.13
      1.95
      0.70%
    • 2021/07/27
      277.08
      2.22
      0.81%
    • 2021/07/26
      274.86
      3.83
      1.41%
    • 2021/07/21
      271.03
      1.16
      0.43%
    • 2021/07/20
      269.87
      1.79
      0.66%
    • 2021/07/19
      271.66
      5.37
      1.94%
    • 2021/07/16
      277.03
      0.13
      0.05%
    • 2021/07/15
      277.16
      3.00
      1.07%
    • 2021/07/14
      280.16
      2.03
      0.72%
    • 2021/07/13
      282.19
      3.27
      1.17%
    • 2021/07/12
      278.92
      4.15
      1.51%
    • 2021/07/09
      274.77
      0.17
      0.06%
    • 2021/07/08
      274.60
      3.03
      1.09%
    • 2021/07/07
      277.63
      4.08
      1.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      281.71
      0.87
      0.31%
    • 2021/07/05
      280.84
      0.65
      0.23%
    • 2021/07/02
      281.49
      2.68
      0.96%
    • 2021/07/01
      278.81
      1.01
      0.36%
    • 2021/06/30
      279.82
      0.79
      0.28%
    • 2021/06/29
      280.61
      3.30
      1.16%
    • 2021/06/28
      283.91
      0.57
      0.20%
    • 2021/06/25
      283.34
      2.99
      1.07%
    • 2021/06/24
      280.35
      0.11
      0.04%
    • 2021/06/23
      280.24
      1.34
      0.48%
    • 2021/06/22
      281.58
      8.00
      2.92%
    • 2021/06/21
      273.58
      5.68
      2.03%
    • 2021/06/18
      279.26
      4.83
      1.70%
    • 2021/06/17
      284.09
      1.52
      0.53%
    • 2021/06/16
      285.61
      0.40
      0.14%

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