NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元

275.51美元0.38(0.14%)

2021/07/29更新

績效 /

1月3.09%

3月0.45%

1年33.95%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
275.51
0.38
0.14%
2021/07/28
275.13
1.95
0.70%
2021/07/27
277.08
2.22
0.81%
2021/07/26
274.86
3.83
1.41%
2021/07/21
271.03
1.16
0.43%
2021/07/20
269.87
1.79
0.66%
2021/07/19
271.66
5.37
1.94%
2021/07/16
277.03
0.13
0.05%
2021/07/15
277.16
3.00
1.07%
2021/07/14
280.16
2.03
0.72%
2021/07/13
282.19
3.27
1.17%
2021/07/12
278.92
4.15
1.51%
2021/07/09
274.77
0.17
0.06%
2021/07/08
274.60
3.03
1.09%
2021/07/07
277.63
4.08
1.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
281.71
0.87
0.31%
2021/07/05
280.84
0.65
0.23%
2021/07/02
281.49
2.68
0.96%
2021/07/01
278.81
1.01
0.36%
2021/06/30
279.82
0.79
0.28%
2021/06/29
280.61
3.30
1.16%
2021/06/28
283.91
0.57
0.20%
2021/06/25
283.34
2.99
1.07%
2021/06/24
280.35
0.11
0.04%
2021/06/23
280.24
1.34
0.48%
2021/06/22
281.58
8.00
2.92%
2021/06/21
273.58
5.68
2.03%
2021/06/18
279.26
4.83
1.70%
2021/06/17
284.09
1.52
0.53%
2021/06/16
285.61
0.40
0.14%

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