NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元

271.32美元0.86(0.32%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月3.35%
3月1.32%
1年37.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      271.32
      0.86
      0.32%
    • 2021/05/12
      272.18
      6.02
      2.16%
    • 2021/05/11
      278.20
      5.15
      1.82%
    • 2021/05/10
      283.35
      1.99
      0.71%
    • 2021/05/07
      281.36
      1.48
      0.53%
    • 2021/05/06
      279.88
      4.60
      1.67%
    • 2021/04/30
      275.28
      1.09
      0.39%
    • 2021/04/28
      276.37
      2.10
      0.77%
    • 2021/04/27
      274.27
      1.04
      0.38%
    • 2021/04/26
      275.31
      0.11
      0.04%
    • 2021/04/23
      275.20
      0.63
      0.23%
    • 2021/04/22
      275.83
      4.17
      1.54%
    • 2021/04/21
      271.66
      6.16
      2.22%
    • 2021/04/20
      277.82
      5.06
      1.79%
    • 2021/04/19
      282.88
      0.48
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      282.40
      0.62
      0.22%
    • 2021/04/15
      283.02
      2.18
      0.78%
    • 2021/04/14
      280.84
      1.80
      0.64%
    • 2021/04/13
      282.64
      1.03
      0.37%
    • 2021/04/12
      281.61
      0.98
      0.35%
    • 2021/04/09
      282.59
      0.13
      0.05%
    • 2021/04/08
      282.46
      2.52
      0.88%
    • 2021/04/07
      284.98
      2.29
      0.81%
    • 2021/04/06
      282.69
      0.41
      0.15%
    • 2021/04/01
      283.10
      0.63
      0.22%
    • 2021/03/31
      282.47
      5.11
      1.78%
    • 2021/03/30
      287.58
      1.17
      0.41%
    • 2021/03/29
      286.41
      1.29
      0.45%
    • 2021/03/26
      287.70
      4.71
      1.66%
    • 2021/03/25
      282.99
      5.60
      2.02%

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