NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元

267.21美元0.81(0.3%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月6.11%
3月12.52%
1年24.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      267.21
      0.81
      0.30%
    • 2021/03/01
      268.02
      7.33
      2.81%
    • 2021/02/26
      260.69
      10.96
      4.04%
    • 2021/02/25
      271.65
      4.64
      1.74%
    • 2021/02/24
      267.01
      2.19
      0.81%
    • 2021/02/19
      267.13
      1.22
      0.46%
    • 2021/02/18
      268.35
      4.32
      1.58%
    • 2021/02/17
      272.67
      0.41
      0.15%
    • 2021/02/16
      272.26
      0.63
      0.23%
    • 2021/02/15
      271.63
      3.00
      1.12%
    • 2021/02/12
      268.63
      0.86
      0.32%
    • 2021/02/10
      267.77
      1.37
      0.51%
    • 2021/02/09
      266.40
      0.99
      0.37%
    • 2021/02/08
      267.39
      4.74
      1.81%
    • 2021/02/05
      262.65
      2.78
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      259.87
      1.39
      0.54%
    • 2021/02/03
      258.48
      1.13
      0.44%
    • 2021/02/02
      257.35
      4.77
      1.89%
    • 2021/02/01
      252.58
      4.72
      1.90%
    • 2021/01/29
      247.86
      3.26
      1.30%
    • 2021/01/28
      251.12
      3.33
      1.31%
    • 2021/01/27
      254.45
      1.42
      0.56%
    • 2021/01/26
      253.03
      2.04
      0.80%
    • 2021/01/25
      255.07
      0.57
      0.22%
    • 2021/01/22
      254.50
      1.31
      0.51%
    • 2021/01/21
      255.81
      0.37
      0.15%
    • 2021/01/20
      255.44
      1.09
      0.43%
    • 2021/01/19
      254.35
      2.05
      0.81%
    • 2021/01/18
      252.30
      2.37
      0.93%
    • 2021/01/15
      254.67
      2.25
      0.88%

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