NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元

296.95美元0.23(0.08%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月4.46%
3月3.27%
1年8.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/19
      296.95
      0.23
      0.08%
    • 2022/08/18
      297.18
      0.45
      0.15%
    • 2022/08/17
      297.63
      2.90
      0.98%
    • 2022/08/16
      294.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/15
      294.73
      0.90
      0.31%
    • 2022/08/12
      293.83
      5.03
      1.74%
    • 2022/08/10
      288.80
      1.10
      0.38%
    • 2022/08/09
      287.70
      3.63
      1.25%
    • 2022/08/08
      291.33
      1.74
      0.60%
    • 2022/08/05
      289.59
      1.48
      0.51%
    • 2022/08/04
      288.11
      0.58
      0.20%
    • 2022/08/03
      288.69
      0.51
      0.18%
    • 2022/08/02
      288.18
      4.41
      1.51%
    • 2022/08/01
      292.59
      1.03
      0.35%
    • 2022/07/29
      291.56
      0.04
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      291.52
      1.98
      0.68%
    • 2022/07/27
      293.50
      1.91
      0.66%
    • 2022/07/26
      291.59
      0.50
      0.17%
    • 2022/07/25
      292.09
      0.47
      0.16%
    • 2022/07/22
      292.56
      0.70
      0.24%
    • 2022/07/21
      293.26
      1.29
      0.44%
    • 2022/07/20
      291.97
      3.58
      1.24%
    • 2022/07/19
      288.39
      3.89
      1.37%
    • 2022/07/15
      284.50
      1.08
      0.38%
    • 2022/07/14
      285.58
      0.55
      0.19%
    • 2022/07/13
      285.03
      0.97
      0.34%
    • 2022/07/12
      286.00
      3.73
      1.29%
    • 2022/07/11
      289.73
      3.01
      1.05%
    • 2022/07/08
      286.72
      1.39
      0.49%
    • 2022/07/07
      285.33
      4.34
      1.55%

    下載歷史報價