NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元

285.81美元0.34(0.12%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.08%
3月5.58%
1年30.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      285.81
      0.34
      0.12%
    • 2021/10/21
      286.15
      2.72
      0.94%
    • 2021/10/20
      288.87
      0.25
      0.09%
    • 2021/10/19
      289.12
      0.92
      0.32%
    • 2021/10/18
      290.04
      0.85
      0.29%
    • 2021/10/15
      289.19
      4.32
      1.52%
    • 2021/10/14
      284.87
      2.05
      0.73%
    • 2021/10/13
      282.82
      1.15
      0.41%
    • 2021/10/12
      283.97
      0.94
      0.33%
    • 2021/10/11
      284.91
      5.08
      1.82%
    • 2021/10/08
      279.83
      2.41
      0.87%
    • 2021/10/07
      277.42
      1.50
      0.54%
    • 2021/10/06
      278.92
      0.13
      0.05%
    • 2021/10/05
      278.79
      0.19
      0.07%
    • 2021/10/04
      278.98
      3.10
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      282.08
      5.39
      1.88%
    • 2021/09/30
      287.47
      2.81
      0.97%
    • 2021/09/29
      290.28
      2.29
      0.78%
    • 2021/09/28
      292.57
      0.68
      0.23%
    • 2021/09/27
      293.25
      0.77
      0.26%
    • 2021/09/24
      292.48
      6.97
      2.44%
    • 2021/09/22
      285.51
      3.75
      1.30%
    • 2021/09/21
      289.26
      5.47
      1.86%
    • 2021/09/17
      294.73
      0.69
      0.23%
    • 2021/09/16
      295.42
      0.26
      0.09%
    • 2021/09/15
      295.68
      3.89
      1.30%
    • 2021/09/14
      299.57
      3.46
      1.17%
    • 2021/09/13
      296.11
      1.43
      0.49%
    • 2021/09/10
      294.68
      3.57
      1.23%
    • 2021/09/09
      291.11
      2.14
      0.73%

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